Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	543 865	145 059	688 924	873 323	139 719	1 013 042	934 281	125 624	1 059 905	482 907	159 154	642 061
20208	3 444	0	3 444	7 920	0	7 920	7 346	0	7 346	4 018	0	4 018
20209	0	0	0	286 647	42 995	329 642	286 647	42 995	329 642	0	0	0
30102	219 859	0	219 859	14 035 611	0	14 035 611	13 974 890	0	13 974 890	280 580	0	280 580
30110	207 219	4 531	211 750	474 759	1 927 368	2 402 127	671 790	1 912 886	2 584 676	10 188	19 013	29 201
30114	0	181	181	0	4	4	0	185	185	0	0	0
30202	129 346	0	129 346	0	0	0	10 816	0	10 816	118 530	0	118 530
30204	43 656	0	43 656	0	0	0	382	0	382	43 274	0	43 274
30221	0	0	0	750	0	750	4	0	4	746	0	746
30233	45 996	2 475	48 471	23 487	1 311	24 798	24 185	1 383	25 568	45 298	2 403	47 701
30302	10 583	37	10 620	14 709	3 714	18 423	6 234	3 656	9 890	19 058	95	19 153
30306	313 500	1 034	314 534	123 540	48	123 588	124 818	56	124 874	312 222	1 026	313 248
30424	744	0	744	1 968 000	0	1 968 000	1 968 610	0	1 968 610	134	0	134
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	0	0	0	7 141	0	7 141	29	0	29	7 112	0	7 112
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	4 346	1 650	5 996	10 892	2 928	13 820	14 502	3 864	18 366	736	714	1 450
32209	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45106	89 000	0	89 000	0	0	0	22 000	0	22 000	67 000	0	67 000
45201	0	0	0	19 365	0	19 365	19 365	0	19 365	0	0	0
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	28 134	0	28 134	7 000	0	7 000	9 762	0	9 762	25 372	0	25 372
45205	159 398	0	159 398	16 000	0	16 000	42 000	0	42 000	133 398	0	133 398
45206	1 319 100	0	1 319 100	101 500	0	101 500	256 440	0	256 440	1 164 160	0	1 164 160
45207	564 390	0	564 390	100 000	0	100 000	25 466	0	25 466	638 924	0	638 924
45208	79 587	0	79 587	0	0	0	18 550	0	18 550	61 037	0	61 037
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	34 411	0	34 411	0	0	0	1 032	0	1 032	33 379	0	33 379
45408	3 491	0	3 491	475	0	475	157	0	157	3 809	0	3 809
45503	17 800	0	17 800	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45505	755 628	179 194	934 822	107 745	11 945	119 690	80 118	9 340	89 458	783 255	181 799	965 054
45506	706 180	82 484	788 664	19 076	3 331	22 407	49 986	4 163	54 149	675 270	81 652	756 922
45507	166 429	0	166 429	18 300	0	18 300	5 854	0	5 854	178 875	0	178 875
45508	3 383	0	3 383	0	0	0	3 065	0	3 065	318	0	318
45509	2 806	0	2 806	1 392	0	1 392	965	0	965	3 233	0	3 233
45704	50 000	14 112	64 112	0	735	735	0	818	818	50 000	14 029	64 029
45705	16 200	18 025	34 225	300	728	1 028	0	909	909	16 500	17 844	34 344
45812	72 794	0	72 794	98 608	0	98 608	82 344	0	82 344	89 058	0	89 058
45815	3 531	0	3 531	3 168	0	3 168	63	0	63	6 636	0	6 636
45912	6 726	0	6 726	743	0	743	1 000	0	1 000	6 469	0	6 469
45914	3 366	0	3 366	13	0	13	52	0	52	3 327	0	3 327
45915	2 029	11	2 040	129	0	129	164	11	175	1 994	0	1 994
47404	0	26 928	26 928	0	2 016 332	2 016 332	0	1 909 693	1 909 693	0	133 567	133 567
47408	0	0	0	16 334 478	16 541 284	32 875 762	16 334 478	16 541 284	32 875 762	0	0	0
47423	9 003	53	9 056	8 343	3	8 346	1 793	3	1 796	15 553	53	15 606
47427	36	0	36	56 861	3 770	60 631	56 876	3 770	60 646	21	0	21
51405	145 439	0	145 439	831	0	831	79 080	0	79 080	67 190	0	67 190
51505	222 250	0	222 250	163 079	0	163 079	5 758	0	5 758	379 571	0	379 571
51506	87 584	0	87 584	23 414	0	23 414	188	0	188	110 810	0	110 810
52503	17 308	1 663	18 971	0	86	86	1 630	427	2 057	15 678	1 322	17 000
60302	8 187	0	8 187	211	0	211	4 635	0	4 635	3 763	0	3 763
60306	15	0	15	22	0	22	37	0	37	0	0	0
60308	10	0	10	88	0	88	96	0	96	2	0	2
60310	170	0	170	244	0	244	286	0	286	128	0	128
60312	3 948	0	3 948	10 906	0	10 906	8 705	0	8 705	6 149	0	6 149
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	367 511	0	367 511	51	0	51	0	0	0	367 562	0	367 562
60701	900	0	900	51	0	51	51	0	51	900	0	900
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	54	0	54	232	0	232	282	0	282	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	17 557	0	17 557	17 557	0	17 557	0	0	0
61210	0	0	0	83 941	0	83 941	83 941	0	83 941	0	0	0
61403	7 990	0	7 990	2 121	0	2 121	557	0	557	9 554	0	9 554
70606	358 053	0	358 053	263 124	0	263 124	107	0	107	621 070	0	621 070
70608	209 064	0	209 064	81 373	0	81 373	0	0	0	290 437	0	290 437
70706	2 344 367	0	2 344 367	0	0	0	2 344 367	0	2 344 367	0	0	0
70708	724 761	0	724 761	0	0	0	724 761	0	724 761	0	0	0
70711	0	0	0	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0	0
70802	0	0	0	3 073 634	0	3 073 634	3 073 634	0	3 073 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 233 936	481 042	10 714 978	38 670 786	20 696 446	59 367 232	41 733 676	20 561 248	62 294 924	7 171 046	616 240	7 787 286
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	31 518	0	31 518	0	0	0	0	0	0	31 518	0	31 518
30109	15 255	72 100	87 355	165 465	4 244	169 709	152 232	3 518	155 750	2 022	71 374	73 396
30126	20	0	20	32	0	32	35	0	35	23	0	23
30232	46 669	1 523	48 192	44 930	8 490	53 420	44 930	8 318	53 248	46 669	1 351	48 020
30301	10 583	37	10 620	5 451	2 759	8 210	13 925	2 817	16 742	19 057	95	19 152
30305	313 500	1 034	314 534	125 227	55	125 282	123 950	47	123 997	312 223	1 026	313 249
30607	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
31302	0	0	0	1 349 000	0	1 349 000	1 349 000	0	1 349 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	255 800	0	255 800	225 800	0	225 800	0	0	0
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	400	0	400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	1 568	0	1 568	62 686	0	62 686	71 113	0	71 113	9 995	0	9 995
40701	7 757	0	7 757	175 952	0	175 952	176 372	0	176 372	8 177	0	8 177
40702	1 406 296	3 263	1 409 559	12 492 207	1 807 683	14 299 890	12 417 157	1 808 493	14 225 650	1 331 246	4 073	1 335 319
40703	26 724	0	26 724	27 606	0	27 606	25 521	0	25 521	24 639	0	24 639
40802	23 306	0	23 306	88 965	799	89 764	79 235	799	80 034	13 576	0	13 576
40807	85 459	47	85 506	32 433	75 947	108 380	1 262	75 907	77 169	54 288	7	54 295
40817	40 734	75 174	115 908	401 415	43 012	444 427	393 719	47 332	441 051	33 038	79 494	112 532
40820	1 682	13 718	15 400	5 988	21 996	27 984	26 483	15 579	42 062	22 177	7 301	29 478
40821	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
40905	48	0	48	6 669	0	6 669	6 669	0	6 669	48	0	48
40909	3	177	180	7 828	952	8 780	7 828	950	8 778	3	175	178
40910	0	6	6	70	120	190	70	120	190	0	6	6
40911	0	0	0	16 835	0	16 835	16 835	0	16 835	0	0	0
40912	0	0	0	1 950	2 242	4 192	1 950	2 242	4 192	0	0	0
40913	0	0	0	1 499	4 191	5 690	1 499	4 191	5 690	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42105	25 535	0	25 535	28 344	0	28 344	9 370	0	9 370	6 561	0	6 561
42106	36 980	3 527	40 507	11 735	179	11 914	19 000	155	19 155	44 245	3 503	47 748
42107	28 261	0	28 261	0	0	0	0	0	0	28 261	0	28 261
42301	1 023	1 647	2 670	52 422	4 895	57 317	54 232	5 983	60 215	2 833	2 735	5 568
42303	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
42304	107 078	2 149	109 227	61 011	495	61 506	45 028	4 258	49 286	91 095	5 912	97 007
42305	708 568	74 258	782 826	118 348	5 643	123 991	118 553	6 169	124 722	708 773	74 784	783 557
42306	732 168	137 608	869 776	140 302	9 034	149 336	113 915	27 714	141 629	705 781	156 288	862 069
42307	366 095	17 660	383 755	11 774	943	12 717	10 402	765	11 167	364 723	17 482	382 205
42311	8	0	8	10	0	10	8	0	8	6	0	6
42312	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	99	0	99	5	0	5	0	0	0	94	0	94
42315	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
42506	140 000	586 834	726 834	0	100 475	100 475	0	27 280	27 280	140 000	513 639	653 639
42507	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42601	1	3	4	1	0	1	1	0	1	1	3	4
42604	3 558	0	3 558	2 379	0	2 379	613	0	613	1 792	0	1 792
42605	4 956	0	4 956	6 851	0	6 851	5 618	0	5 618	3 723	0	3 723
42606	3 652	0	3 652	1 500	0	1 500	4 511	0	4 511	6 663	0	6 663
42607	2 465	0	2 465	6	0	6	22	0	22	2 481	0	2 481
44007	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
45115	13 490	0	13 490	4 840	0	4 840	0	0	0	8 650	0	8 650
45215	205 458	0	205 458	33 806	0	33 806	55 263	0	55 263	226 915	0	226 915
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	11 600	0	11 600	15	0	15	85	0	85	11 670	0	11 670
45515	119 414	0	119 414	39 363	0	39 363	35 614	0	35 614	115 665	0	115 665
45715	20 466	0	20 466	402	0	402	356	0	356	20 420	0	20 420
45818	47 725	0	47 725	14 934	0	14 934	24 534	0	24 534	57 325	0	57 325
45918	5 398	0	5 398	136	0	136	265	0	265	5 527	0	5 527
47405	0	0	0	1 804 243	5 406	1 809 649	1 804 243	5 406	1 809 649	0	0	0
47407	0	0	0	16 503 151	16 376 303	32 879 454	16 503 151	16 376 303	32 879 454	0	0	0
47411	16 643	1 708	18 351	16 223	1 243	17 466	18 146	1 497	19 643	18 566	1 962	20 528
47416	387	0	387	4 747	0	4 747	9 756	0	9 756	5 396	0	5 396
47422	4	0	4	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	4	0	4
47425	10 199	0	10 199	3 955	0	3 955	5 417	0	5 417	11 661	0	11 661
47426	4 417	4 631	9 048	2 441	3 316	5 757	3 110	3 909	7 019	5 086	5 224	10 310
51510	6 797	0	6 797	24 446	0	24 446	27 273	0	27 273	9 624	0	9 624
52304	679	0	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0
52305	8 706	1 320	10 026	926	410	1 336	0	69	69	7 780	979	8 759
52306	243 233	49 724	292 957	0	2 885	2 885	0	2 589	2 589	243 233	49 428	292 661
52406	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223
52501	677	0	677	0	0	0	102	0	102	779	0	779
60301	0	0	0	8 756	0	8 756	11 435	0	11 435	2 679	0	2 679
60305	21	0	21	8 437	0	8 437	8 426	0	8 426	10	0	10
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	599	0	599	994	0	994	456	0	456	61	0	61
60311	22	0	22	225	0	225	215	0	215	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 718	0	1 718	55	0	55	20	0	20	1 683	0	1 683
60601	57 152	0	57 152	0	0	0	1 597	0	1 597	58 749	0	58 749
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	373	0	373	65	0	65	30	0	30	338	0	338
70601	420 182	0	420 182	75	0	75	264 313	0	264 313	684 420	0	684 420
70603	147 301	0	147 301	0	0	0	84 219	0	84 219	231 520	0	231 520
70701	2 438 951	0	2 438 951	2 438 951	0	2 438 951	0	0	0	0	0	0
70703	661 213	0	661 213	661 258	0	661 258	45	0	45	0	0	0
70801	0	0	0	3 073 634	0	3 073 634	3 100 164	0	3 100 164	26 530	0	26 530
Итого по пассиву (баланс)	9 486 579	1 228 399	10 714 978	40 359 205	18 492 810	58 852 015	37 484 635	18 439 688	55 924 323	6 612 009	1 175 277	7 787 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	208 866	0	208 866	2 946	0	2 946	3 664	0	3 664	208 148	0	208 148
90902	149 247	0	149 247	9 107	0	9 107	2 995	0	2 995	155 359	0	155 359
91202	195 666	0	195 666	0	0	0	0	0	0	195 666	0	195 666
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	119 341	0	119 341	0	0	0	65 441	0	65 441	53 900	0	53 900
91414	3 214 118	345 681	3 559 799	128 948	19 606	148 554	254 623	17 911	272 534	3 088 443	347 376	3 435 819
91604	9 075	0	9 075	3 129	0	3 129	2 649	0	2 649	9 555	0	9 555
99998	4 172 562	0	4 172 562	246 228	0	246 228	392 087	0	392 087	4 026 703	0	4 026 703
Итого по активу (баланс)	8 068 876	345 681	8 414 557	390 358	19 606	409 964	721 459	17 911	739 370	7 737 775	347 376	8 085 151
Пассив
91311	213 058	0	213 058	0	0	0	0	0	0	213 058	0	213 058
91312	3 341 251	0	3 341 251	332 649	0	332 649	186 271	0	186 271	3 194 873	0	3 194 873
91315	449 388	0	449 388	4 319	6	4 325	25 553	128	25 681	470 622	122	470 744
91316	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
91317	79 023	0	79 023	51 557	0	51 557	34 264	0	34 264	61 730	0	61 730
91507	84 402	0	84 402	3 556	0	3 556	12	0	12	80 858	0	80 858
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	4 241 995	0	4 241 995	346 708	0	346 708	163 161	0	163 161	4 058 448	0	4 058 448
Итого по пассиву (баланс)	8 414 557	0	8 414 557	738 789	6	738 795	409 261	128	409 389	8 085 029	122	8 085 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	757 981	757 981	295 450	13 567 580	13 863 030	259 763	13 681 928	13 941 691	35 687	643 633	679 320
99996	761 083	0	761 083	13 814 249	0	13 814 249	13 895 730	0	13 895 730	679 602	0	679 602
Итого по активу (баланс)	761 083	757 981	1 519 064	14 109 699	13 567 580	27 677 279	14 155 493	13 681 928	27 837 421	715 289	643 633	1 358 922
Пассив
96901	761 083	0	761 083	13 633 698	262 032	13 895 730	13 516 530	297 719	13 814 249	643 915	35 687	679 602
99997	757 981	0	757 981	13 941 691	0	13 941 691	13 863 030	0	13 863 030	679 320	0	679 320
Итого по пассиву (баланс)	1 519 064	0	1 519 064	27 575 389	262 032	27 837 421	27 379 560	297 719	27 677 279	1 323 235	35 687	1 358 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	50,0000	0	0	10,0000	0	0	161,0000
98010	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136,0000	0	0	118,0000	0	0	86,0000	0	0	168,0000
Пассив
98050	0	0	92,0000	0	0	10,0000	0	0	50,0000	0	0	132,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136,0000	0	0	18,0000	0	0	50,0000	0	0	168,0000

Страница была полезной?