Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 112	0	34 112	1 406	0	1 406	0	0	0	35 518	0	35 518
20202	40 926	379	41 305	96 924	1 311	98 235	94 546	1 043	95 589	43 304	647	43 951
20208	1 029	0	1 029	0	0	0	1 029	0	1 029	0	0	0
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
30102	137 238	0	137 238	217 371	0	217 371	270 212	0	270 212	84 397	0	84 397
30110	1 425	2 004	3 429	12 825	1 154	13 979	12 824	1 264	14 088	1 426	1 894	3 320
30202	22 194	0	22 194	0	0	0	8 805	0	8 805	13 389	0	13 389
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	98	0	98	674	44	718	710	44	754	62	0	62
30302	140 038	0	140 038	3 389	141	3 530	2 991	141	3 132	140 436	0	140 436
30306	54 339	0	54 339	3 123	0	3 123	246	0	246	57 216	0	57 216
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	480	0	480	1 988	0	1 988	480	0	480	1 988	0	1 988
45206	13 034	0	13 034	0	0	0	6 284	0	6 284	6 750	0	6 750
45207	66 588	0	66 588	6 200	0	6 200	377	0	377	72 411	0	72 411
45208	111 530	0	111 530	0	0	0	1	0	1	111 529	0	111 529
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45505	379	0	379	0	0	0	139	0	139	240	0	240
45506	34 124	0	34 124	0	0	0	5 191	0	5 191	28 933	0	28 933
45507	54 965	0	54 965	500	0	500	443	0	443	55 022	0	55 022
45812	37 904	0	37 904	0	0	0	450	0	450	37 454	0	37 454
45814	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
45815	27 947	0	27 947	0	0	0	129	0	129	27 818	0	27 818
45912	1 421	0	1 421	46	0	46	100	0	100	1 367	0	1 367
45915	1 124	0	1 124	12	0	12	25	0	25	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	0	965	965	0	965	965	0	0	0
47415	5 452	0	5 452	0	0	0	28	0	28	5 424	0	5 424
47423	11 053	0	11 053	2	0	2	5	0	5	11 050	0	11 050
47427	3 920	0	3 920	1 282	0	1 282	1 452	0	1 452	3 750	0	3 750
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	1 810	0	1 810	311	0	311	74	0	74	2 047	0	2 047
60308	10	0	10	89	0	89	59	0	59	40	0	40
60310	9	0	9	151	0	151	132	0	132	28	0	28
60312	1 032	0	1 032	3 834	0	3 834	2 262	0	2 262	2 604	0	2 604
60323	523	0	523	2	0	2	0	0	0	525	0	525
60401	141 155	0	141 155	0	0	0	0	0	0	141 155	0	141 155
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	41 371	0	41 371	0	0	0	25 214	0	25 214	16 157	0	16 157
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
61008	52	0	52	57	0	57	77	0	77	32	0	32
61009	75	0	75	7	0	7	10	0	10	72	0	72
61011	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
61209	0	0	0	30 952	0	30 952	30 952	0	30 952	0	0	0
61403	218	0	218	189	0	189	102	0	102	305	0	305
70606	26 939	0	26 939	13 261	0	13 261	161	0	161	40 039	0	40 039
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	135	0	135	129	0	129	0	0	0	264	0	264
70802	35 722	0	35 722	0	0	0	0	0	0	35 722	0	35 722
Итого по активу (баланс)	1 146 861	2 383	1 149 244	421 732	3 615	425 347	483 345	3 457	486 802	1 085 248	2 541	1 087 789
Пассив
10207	180 268	0	180 268	0	0	0	0	0	0	180 268	0	180 268
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30232	0	0	0	11 489	1 101	12 590	11 489	1 101	12 590	0	0	0
30301	140 038	0	140 038	2 990	141	3 131	3 388	141	3 529	140 436	0	140 436
30305	54 339	0	54 339	246	0	246	3 123	0	3 123	57 216	0	57 216
40702	65 776	0	65 776	197 694	0	197 694	167 331	0	167 331	35 413	0	35 413
40703	1 279	0	1 279	1 610	0	1 610	1 450	0	1 450	1 119	0	1 119
40802	6 790	0	6 790	36 376	0	36 376	40 932	0	40 932	11 346	0	11 346
40817	151	0	151	32	0	32	0	0	0	119	0	119
40821	3	0	3	19 216	0	19 216	19 213	0	19 213	0	0	0
40905	7	0	7	421	0	421	421	0	421	7	0	7
40909	0	0	0	8	44	52	8	44	52	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	11 428	0	11 428	11 428	0	11 428	0	0	0
40912	0	0	0	3 388	706	4 094	3 388	706	4 094	0	0	0
40913	0	0	0	2 479	386	2 865	2 479	386	2 865	0	0	0
42301	11 805	0	11 805	17 886	0	17 886	20 011	0	20 011	13 930	0	13 930
42306	296 354	0	296 354	55 010	0	55 010	1 660	0	1 660	243 004	0	243 004
42307	15 908	0	15 908	1 882	0	1 882	500	0	500	14 526	0	14 526
45215	55 629	0	55 629	12	0	12	3 557	0	3 557	59 174	0	59 174
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	18 010	0	18 010	1 888	0	1 888	65	0	65	16 187	0	16 187
45818	55 880	0	55 880	889	0	889	95	0	95	55 086	0	55 086
45918	2 053	0	2 053	2	0	2	9	0	9	2 060	0	2 060
47407	0	0	0	0	971	971	0	971	971	0	0	0
47411	0	0	0	2 515	0	2 515	2 516	0	2 516	1	0	1
47416	24	0	24	17 540	0	17 540	17 516	0	17 516	0	0	0
47422	2	0	2	41	0	41	42	0	42	3	0	3
47425	11 795	0	11 795	46	0	46	584	0	584	12 333	0	12 333
50720	34 112	0	34 112	0	0	0	1 406	0	1 406	35 518	0	35 518
60301	0	0	0	1 794	0	1 794	2 806	0	2 806	1 012	0	1 012
60305	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	117	0	117	1 135	0	1 135	1 018	0	1 018	0	0	0
60311	40	0	40	30 461	0	30 461	30 421	0	30 421	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	453	0	453	7	0	7	2	0	2	448	0	448
60601	55 881	0	55 881	0	0	0	100	0	100	55 981	0	55 981
60706	3 866	0	3 866	2 522	0	2 522	0	0	0	1 344	0	1 344
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61012	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
61304	13	0	13	7	0	7	27	0	27	33	0	33
70601	54 180	0	54 180	1	0	1	12 552	0	12 552	66 731	0	66 731
70603	397	0	397	0	0	0	105	0	105	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	1 149 244	0	1 149 244	425 214	3 349	428 563	363 759	3 349	367 108	1 087 789	0	1 087 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	177 035	0	177 035	5 164	0	5 164	11 166	0	11 166	171 033	0	171 033
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	499 037	0	499 037	3 266	0	3 266	26 939	0	26 939	475 364	0	475 364
91501	34 219	0	34 219	1 852	0	1 852	1 853	0	1 853	34 218	0	34 218
91502	114	0	114	11	0	11	10	0	10	115	0	115
91604	14 582	0	14 582	2 581	0	2 581	1 056	0	1 056	16 107	0	16 107
91704	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91802	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
99998	561 893	0	561 893	14 033	0	14 033	20 475	0	20 475	555 451	0	555 451
Итого по активу (баланс)	1 294 922	0	1 294 922	26 907	0	26 907	61 499	0	61 499	1 260 330	0	1 260 330
Пассив
91312	512 392	0	512 392	20 467	0	20 467	14 021	0	14 021	505 946	0	505 946
91315	6 954	0	6 954	8	0	8	0	0	0	6 946	0	6 946
91317	10 345	0	10 345	0	0	0	12	0	12	10 357	0	10 357
91507	32 186	0	32 186	0	0	0	0	0	0	32 186	0	32 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	733 029	0	733 029	41 024	0	41 024	12 874	0	12 874	704 879	0	704 879
Итого по пассиву (баланс)	1 294 922	0	1 294 922	61 499	0	61 499	26 907	0	26 907	1 260 330	0	1 260 330
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000

Страница была полезной?