Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 906	116 078	259 984	1 055 980	651 067	1 707 047	1 017 618	655 673	1 673 291	182 268	111 472	293 740
20208	8 673	1 532	10 205	26 459	19	26 478	22 378	1 547	23 925	12 754	4	12 758
20209	0	0	0	271 151	50 782	321 933	271 151	50 782	321 933	0	0	0
30102	620 854	0	620 854	17 254 166	0	17 254 166	17 666 162	0	17 666 162	208 858	0	208 858
30110	52 812	576 203	629 015	37 916	1 029 545	1 067 461	58 445	1 089 317	1 147 762	32 283	516 431	548 714
30202	36 692	0	36 692	2 784	0	2 784	0	0	0	39 476	0	39 476
30204	11 125	0	11 125	1 183	0	1 183	0	0	0	12 308	0	12 308
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	85 665	972	86 637	85 665	972	86 637	0	0	0
30233	0	135	135	38 217	794	39 011	38 217	929	39 146	0	0	0
30302	9 650	1 672 023	1 681 673	1 220 371	245 086	1 465 457	1 230 021	322 009	1 552 030	0	1 595 100	1 595 100
30306	1 686 313	22 442	1 708 755	5 257 230	2 614	5 259 844	5 159 152	2 749	5 161 901	1 784 391	22 307	1 806 698
30413	1 051	0	1 051	1 954 000	0	1 954 000	1 951 775	0	1 951 775	3 276	0	3 276
30424	8 899	0	8 899	858 012	0	858 012	856 955	0	856 955	9 956	0	9 956
30602	757	0	757	273 507	37 616	311 123	273 508	37 515	311 023	756	101	857
32002	0	0	0	4 260 000	0	4 260 000	3 660 000	0	3 660 000	600 000	0	600 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
44904	72 125	0	72 125	20 505	0	20 505	30 852	0	30 852	61 778	0	61 778
45104	50 000	0	50 000	65 915	0	65 915	89 000	0	89 000	26 915	0	26 915
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	1 519	0	1 519	2 934	0	2 934	384	0	384	4 069	0	4 069
45107	149 721	0	149 721	24 372	0	24 372	9 852	0	9 852	164 241	0	164 241
45108	45 701	0	45 701	11 980	0	11 980	1 434	0	1 434	56 247	0	56 247
45201	12 392	0	12 392	46 354	0	46 354	47 964	0	47 964	10 782	0	10 782
45203	83 673	0	83 673	67 785	0	67 785	84 873	0	84 873	66 585	0	66 585
45204	339 524	74 018	413 542	393 145	3 854	396 999	265 299	4 294	269 593	467 370	73 578	540 948
45205	125 615	0	125 615	119 979	340	120 319	165 615	16	165 631	79 979	324	80 303
45206	850 542	3 193	853 735	360 395	129	360 524	92 474	161	92 635	1 118 463	3 161	1 121 624
45207	1 209 309	13 113	1 222 422	116 328	588	116 916	97 085	957	98 042	1 228 552	12 744	1 241 296
45208	79 989	0	79 989	14 000	0	14 000	639	0	639	93 350	0	93 350
45406	5 693	0	5 693	2 340	0	2 340	942	0	942	7 091	0	7 091
45407	174 023	0	174 023	21 250	0	21 250	3 764	0	3 764	191 509	0	191 509
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	1 450	0	1 450	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150
45505	19 005	0	19 005	545	0	545	313	0	313	19 237	0	19 237
45506	51 412	0	51 412	13 565	0	13 565	3 279	0	3 279	61 698	0	61 698
45507	14 959	0	14 959	670	0	670	273	0	273	15 356	0	15 356
45509	3 354	0	3 354	4 091	0	4 091	2 900	0	2 900	4 545	0	4 545
45812	201 862	0	201 862	32 867	0	32 867	49 643	0	49 643	185 086	0	185 086
45814	921	0	921	41	0	41	0	0	0	962	0	962
45815	2 184	0	2 184	529	0	529	600	0	600	2 113	0	2 113
45912	4 040	0	4 040	124	0	124	104	0	104	4 060	0	4 060
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	350	0	350	6	0	6	6	0	6	350	0	350
47404	0	197	197	0	865 585	865 585	0	865 586	865 586	0	196	196
47408	0	0	0	4 261 579	1 025 181	5 286 760	4 261 579	1 025 181	5 286 760	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	1 187	1	1 188	16 694	80 371	97 065	3 093	80 239	83 332	14 788	133	14 921
47427	11 826	100	11 926	16 604	80	16 684	12 716	101	12 817	15 714	79	15 793
50104	0	0	0	541 607	0	541 607	541 607	0	541 607	0	0	0
50106	515 826	0	515 826	899 968	0	899 968	1 116 952	0	1 116 952	298 842	0	298 842
50107	160 499	0	160 499	2 485 201	0	2 485 201	2 465 432	0	2 465 432	180 268	0	180 268
50110	0	0	0	0	36 438	36 438	0	0	0	0	36 438	36 438
50118	875 562	0	875 562	3 948 167	0	3 948 167	3 762 243	0	3 762 243	1 061 486	0	1 061 486
50121	1 544	0	1 544	336	0	336	1 472	0	1 472	408	0	408
51403	0	0	0	197 430	0	197 430	197 430	0	197 430	0	0	0
51404	0	0	0	990 738	0	990 738	990 738	0	990 738	0	0	0
51405	0	257 206	257 206	860 221	13 253	873 474	860 221	14 651	874 872	0	255 808	255 808
52503	6 760	0	6 760	0	0	0	828	0	828	5 932	0	5 932
60302	4 450	0	4 450	6 336	0	6 336	2 630	0	2 630	8 156	0	8 156
60306	0	0	0	9 793	0	9 793	9 793	0	9 793	0	0	0
60308	101	0	101	268	0	268	356	0	356	13	0	13
60310	2 709	0	2 709	714	0	714	863	0	863	2 560	0	2 560
60312	26 357	0	26 357	9 644	0	9 644	9 883	0	9 883	26 118	0	26 118
60314	0	1 134	1 134	0	9	9	0	377	377	0	766	766
60323	411	0	411	114	0	114	81	0	81	444	0	444
60401	556 439	0	556 439	1 376	0	1 376	0	0	0	557 815	0	557 815
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	13 854	0	13 854	657	0	657	1 376	0	1 376	13 135	0	13 135
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	6	0	6	23	0	23	0	0	0	29	0	29
61008	710	0	710	549	0	549	378	0	378	881	0	881
61009	830	0	830	793	0	793	991	0	991	632	0	632
61209	0	0	0	25 861	0	25 861	25 861	0	25 861	0	0	0
61210	0	0	0	2 215 440	0	2 215 440	2 215 440	0	2 215 440	0	0	0
61403	13 180	0	13 180	1 108	0	1 108	728	0	728	13 560	0	13 560
70606	217 990	0	217 990	135 943	0	135 943	410	0	410	353 523	0	353 523
70607	4 963	0	4 963	10 827	0	10 827	1 731	0	1 731	14 059	0	14 059
70608	499 522	0	499 522	268 091	0	268 091	0	0	0	767 613	0	767 613
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	1 646	0	1 646	823	0	823	0	0	0	2 469	0	2 469
70614	3 000	0	3 000	575	0	575	0	0	0	3 575	0	3 575
70706	1 689 542	0	1 689 542	1 202 837	0	1 202 837	2 892 379	0	2 892 379	0	0	0
70707	7 835	0	7 835	7 835	0	7 835	15 670	0	15 670	0	0	0
70708	948 861	0	948 861	646 346	0	646 346	1 595 207	0	1 595 207	0	0	0
70710	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
70711	18 453	0	18 453	8 276	0	8 276	26 729	0	26 729	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 976 764	2 738 096	15 714 860	54 310 854	4 044 352	58 355 206	57 164 169	4 153 092	61 317 261	10 123 449	2 629 356	12 752 805
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30126	9 467	0	9 467	2	0	2	0	0	0	9 465	0	9 465
30226	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	21 877	2 745	24 622	21 887	2 745	24 632	10	0	10
30301	9 650	1 672 023	1 681 673	1 230 020	322 010	1 552 030	1 220 370	245 087	1 465 457	0	1 595 100	1 595 100
30305	1 686 313	22 442	1 708 755	5 159 152	2 748	5 161 900	5 257 230	2 613	5 259 843	1 784 391	22 307	1 806 698
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31309	82 916	0	82 916	0	0	0	14 000	0	14 000	96 916	0	96 916
32901	749 000	0	749 000	899 000	0	899 000	1 050 000	0	1 050 000	900 000	0	900 000
40502	526	0	526	468	0	468	6 978	0	6 978	7 036	0	7 036
40602	5 078	0	5 078	41 758	0	41 758	37 702	0	37 702	1 022	0	1 022
40701	789 498	0	789 498	3 400 572	0	3 400 572	2 693 036	0	2 693 036	81 962	0	81 962
40702	2 383 244	19 267	2 402 511	16 584 145	1 172 208	17 756 353	16 151 161	1 172 823	17 323 984	1 950 260	19 882	1 970 142
40703	2 795	0	2 795	5 577	0	5 577	4 468	0	4 468	1 686	0	1 686
40802	44 323	3 584	47 907	169 030	1 344	170 374	192 229	1 420	193 649	67 522	3 660	71 182
40817	251 718	20 633	272 351	542 385	40 461	582 846	405 414	70 792	476 206	114 747	50 964	165 711
40820	231	2	233	276	249	525	447	250	697	402	3	405
40821	381	0	381	3 773	0	3 773	3 545	0	3 545	153	0	153
40905	1	0	1	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	1	0	1
40909	0	0	0	3 123	203	3 326	3 123	203	3 326	0	0	0
40910	0	0	0	59	146	205	59	146	205	0	0	0
40911	90	0	90	22 916	172	23 088	22 885	172	23 057	59	0	59
40912	0	0	0	181	517	698	181	517	698	0	0	0
40913	0	0	0	59	551	610	59	551	610	0	0	0
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	10 815	10 815	0	546	546	10 000	437	10 437	10 000	10 706	20 706
42102	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	21 889	0	21 889	0	0	0	130	0	130	22 019	0	22 019
42301	13 129	6 014	19 143	10 636	5 942	16 578	311	2 069	2 380	2 804	2 141	4 945
42303	119 250	0	119 250	116 956	0	116 956	2 704	2 069	4 773	4 998	2 069	7 067
42304	62 890	2 559	65 449	35 404	1 269	36 673	219 330	855	220 185	246 816	2 145	248 961
42305	141 179	21 883	163 062	31 916	4 180	36 096	36 583	5 048	41 631	145 846	22 751	168 597
42306	1 374 697	617 693	1 992 390	107 161	126 244	233 405	180 980	95 279	276 259	1 448 516	586 728	2 035 244
42307	2 859	0	2 859	0	0	0	156	0	156	3 015	0	3 015
42309	1 566	0	1 566	18	0	18	29	0	29	1 577	0	1 577
42604	435	0	435	0	0	0	4	0	4	439	0	439
42606	1 192	2 473	3 665	0	125	125	571	113	684	1 763	2 461	4 224
42609	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	721	0	721	308	0	308	205	0	205	618	0	618
45115	2 006	0	2 006	994	0	994	1 052	0	1 052	2 064	0	2 064
45215	104 764	0	104 764	21 458	0	21 458	30 161	0	30 161	113 467	0	113 467
45415	4 826	0	4 826	63	0	63	745	0	745	5 508	0	5 508
45515	21 681	0	21 681	3 766	0	3 766	7 955	0	7 955	25 870	0	25 870
45818	95 891	0	95 891	23 782	0	23 782	5 434	0	5 434	77 543	0	77 543
45918	1 025	0	1 025	24	0	24	143	0	143	1 144	0	1 144
47407	0	0	0	5 083 887	200 390	5 284 277	5 083 887	200 390	5 284 277	0	0	0
47411	10 758	397	11 155	277	26	303	1 365	84	1 449	11 846	455	12 301
47416	13	0	13	47 215	0	47 215	48 633	0	48 633	1 431	0	1 431
47422	171	0	171	17 304	0	17 304	17 451	0	17 451	318	0	318
47425	36 845	0	36 845	19 327	0	19 327	16 120	0	16 120	33 638	0	33 638
47426	743	2	745	2 557	0	2 557	2 989	46	3 035	1 175	48	1 223
50120	7 783	0	7 783	3 413	0	3 413	11 639	0	11 639	16 009	0	16 009
52301	1 000	0	1 000	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	1 000	0	1 000
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	4 000	0	4 000	44 000	0	44 000
52305	64 484	339 593	404 077	50 000	19 700	69 700	200 000	17 680	217 680	214 484	337 573	552 057
52306	242 432	0	242 432	8 724	0	8 724	0	0	0	233 708	0	233 708
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	5 200	0	5 200	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	5 200	0	5 200
52501	8 259	10 342	18 601	1 135	600	1 735	2 469	2 401	4 870	9 593	12 143	21 736
52602	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60301	2 766	0	2 766	21 012	0	21 012	20 862	0	20 862	2 616	0	2 616
60305	90	0	90	25 263	0	25 263	25 244	0	25 244	71	0	71
60307	3	0	3	43	0	43	40	0	40	0	0	0
60309	285	0	285	131	0	131	212	0	212	366	0	366
60311	2 526	0	2 526	2 668	0	2 668	3 158	0	3 158	3 016	0	3 016
60322	164	5	169	4	0	4	4	0	4	164	5	169
60324	2 760	0	2 760	220	0	220	562	0	562	3 102	0	3 102
60601	23 884	0	23 884	0	0	0	590	0	590	24 474	0	24 474
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	214	0	214	35	0	35	56	0	56	235	0	235
70601	239 716	0	239 716	2 633	0	2 633	165 621	0	165 621	402 704	0	402 704
70602	3 260	0	3 260	3 281	0	3 281	3 015	0	3 015	2 994	0	2 994
70603	497 821	0	497 821	0	0	0	267 837	0	267 837	765 658	0	765 658
70701	1 781 032	0	1 781 032	3 184 832	0	3 184 832	1 403 800	0	1 403 800	0	0	0
70702	3 673	0	3 673	7 346	0	7 346	3 673	0	3 673	0	0	0
70703	943 288	0	943 288	1 616 446	0	1 616 446	673 158	0	673 158	0	0	0
70705	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70801	0	0	0	2 669 674	0	2 669 674	2 733 295	0	2 733 295	63 621	0	63 621
Итого по пассиву (баланс)	12 965 133	2 749 727	15 714 860	42 042 551	1 902 376	43 944 927	39 159 082	1 823 790	40 982 872	10 081 664	2 671 141	12 752 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	8 724	0	8 724	8 724	0	8 724	0	0	0
90803	247 367	0	247 367	164 000	0	164 000	8 724	0	8 724	402 643	0	402 643
90901	134 980	0	134 980	22 692	0	22 692	27 703	0	27 703	129 969	0	129 969
90902	329 108	0	329 108	37 670	0	37 670	185 850	0	185 850	180 928	0	180 928
91202	371	0	371	0	0	0	1	0	1	370	0	370
91203	57	0	57	2	0	2	13	0	13	46	0	46
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	143 941	255 958	399 899	379	12 912	13 291	625	14 580	15 205	143 695	254 290	397 985
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	4 966	0	4 966	50 034	0	50 034
91414	9 767 198	111 239	9 878 437	736 452	5 429	741 881	1 299 460	6 218	1 305 678	9 204 190	110 450	9 314 640
91604	4 979	0	4 979	1 683	0	1 683	1 732	0	1 732	4 930	0	4 930
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	6 311 433	0	6 311 433	1 970 131	0	1 970 131	2 112 176	0	2 112 176	6 169 388	0	6 169 388
Итого по активу (баланс)	16 994 457	367 197	17 361 654	2 941 733	18 341	2 960 074	3 649 974	20 798	3 670 772	16 286 216	364 740	16 650 956
Пассив
91003	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
91004	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
91311	182 544	0	182 544	3 500	0	3 500	154 000	0	154 000	333 044	0	333 044
91312	4 006 951	0	4 006 951	568 485	0	568 485	509 736	0	509 736	3 948 202	0	3 948 202
91315	1 326 684	0	1 326 684	148 383	0	148 383	229 031	0	229 031	1 407 332	0	1 407 332
91316	105 785	0	105 785	152 120	0	152 120	59 800	0	59 800	13 465	0	13 465
91317	593 159	413	593 572	1 234 129	335	1 234 464	1 012 367	6	1 012 373	371 397	84	371 481
91507	95 897	0	95 897	1 258	0	1 258	1 225	0	1 225	95 864	0	95 864
99999	11 050 221	0	11 050 221	1 526 694	0	1 526 694	958 041	0	958 041	10 481 568	0	10 481 568
Итого по пассиву (баланс)	17 361 241	413	17 361 654	3 638 536	335	3 638 871	2 928 167	6	2 928 173	16 650 872	84	16 650 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	36 982	36 982	0	36 982	36 982	0	0	0
93502	0	0	0	0	37 372	37 372	0	37 372	37 372	0	0	0
93901	9 033	19 073	28 106	10 959	62 464	73 423	19 992	39 352	59 344	0	42 185	42 185
94101	0	0	0	29 073	36 167	65 240	29 073	0	29 073	0	36 167	36 167
99996	28 256	0	28 256	175 804	0	175 804	125 924	0	125 924	78 136	0	78 136
Итого по активу (баланс)	37 289	19 073	56 362	215 836	172 985	388 821	174 989	113 706	288 695	78 136	78 352	156 488
Пассив
96301	0	0	0	0	36 982	36 982	0	36 982	36 982	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 372	37 372	0	37 372	37 372	0	0	0
96901	19 243	9 013	28 256	68 450	19 992	88 442	91 175	47 147	138 322	41 968	36 168	78 136
99997	28 106	0	28 106	125 900	0	125 900	176 146	0	176 146	78 352	0	78 352
Итого по пассиву (баланс)	47 349	9 013	56 362	194 350	94 346	288 696	267 321	121 501	388 822	120 320	36 168	156 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	649 064,0000	0	0	4 094 608,0000	0	0	4 279 550,0000	0	0	464 122,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	649 064,0000	0	0	4 094 616,0000	0	0	4 279 558,0000	0	0	464 122,0000
Пассив
98050	0	0	413 257,0000	0	0	4 010 554,0000	0	0	3 824 612,0000	0	0	227 315,0000
98053	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	96 000,0000
98070	0	0	140 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 064,0000	0	0	4 010 554,0000	0	0	3 825 612,0000	0	0	464 122,0000

Страница была полезной?