Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 567	19 016	68 583	358 625	63 768	422 393	353 014	63 732	416 746	55 178	19 052	74 230
20209	0	0	0	150 070	13 950	164 020	142 570	13 950	156 520	7 500	0	7 500
30102	88 286	0	88 286	670 974	0	670 974	676 794	0	676 794	82 466	0	82 466
30110	1 071	30 895	31 966	61 851	60 702	122 553	62 093	60 910	123 003	829	30 687	31 516
30202	30 673	0	30 673	296	0	296	0	0	0	30 969	0	30 969
30204	8	0	8	273	0	273	0	0	0	281	0	281
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	300	108	408	0	4	4	0	5	5	300	107	407
30221	0	0	0	50 550	9 099	59 649	50 550	9 099	59 649	0	0	0
30233	495	0	495	17 213	0	17 213	17 221	0	17 221	487	0	487
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32003	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 443	0	1 443	0	0	0	83	0	83	1 360	0	1 360
45208	1 684	0	1 684	0	0	0	42	0	42	1 642	0	1 642
45407	878	0	878	0	0	0	73	0	73	805	0	805
45408	332	0	332	0	0	0	13	0	13	319	0	319
45504	127	0	127	0	0	0	21	0	21	106	0	106
45505	7 895	0	7 895	805	0	805	1 610	0	1 610	7 090	0	7 090
45506	481 602	0	481 602	22 516	0	22 516	23 898	0	23 898	480 220	0	480 220
45507	2 540 185	0	2 540 185	82 796	0	82 796	66 302	0	66 302	2 556 679	0	2 556 679
45706	1 419	0	1 419	0	0	0	19	0	19	1 400	0	1 400
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 393	0	12 393	34	0	34	2	0	2	12 425	0	12 425
45815	93 635	0	93 635	22 866	0	22 866	14 708	0	14 708	101 793	0	101 793
45817	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	20 784	0	20 784	11 466	0	11 466	9 742	0	9 742	22 508	0	22 508
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	339 837	366 748	706 585	339 837	366 748	706 585	0	0	0
47423	758	0	758	14	26 157	26 171	401	26 157	26 558	371	0	371
47427	9 346	0	9 346	39 946	0	39 946	37 043	0	37 043	12 249	0	12 249
47803	693 138	0	693 138	207 844	0	207 844	40 961	0	40 961	860 021	0	860 021
60302	724	0	724	293	0	293	260	0	260	757	0	757
60306	8	0	8	14	0	14	11	0	11	11	0	11
60308	29	0	29	109	0	109	138	0	138	0	0	0
60310	187	0	187	632	0	632	660	0	660	159	0	159
60312	17 305	0	17 305	28 507	0	28 507	16 950	0	16 950	28 862	0	28 862
60323	6 977	123	7 100	42 729	7	42 736	36 498	7	36 505	13 208	123	13 331
60401	55 376	0	55 376	181	0	181	0	0	0	55 557	0	55 557
60701	316	0	316	182	0	182	182	0	182	316	0	316
61008	23	0	23	247	0	247	267	0	267	3	0	3
61009	257	0	257	95	0	95	352	0	352	0	0	0
61209	0	0	0	3 953	0	3 953	3 953	0	3 953	0	0	0
61212	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
61403	10 610	0	10 610	97	0	97	240	0	240	10 467	0	10 467
70606	210 025	0	210 025	94 279	0	94 279	233	0	233	304 071	0	304 071
70608	3 640	0	3 640	4 320	0	4 320	0	0	0	7 960	0	7 960
70611	519	0	519	260	0	260	0	0	0	779	0	779
Итого по активу (баланс)	4 462 652	50 142	4 512 794	2 369 790	540 435	2 910 225	2 107 742	540 608	2 648 350	4 724 700	49 969	4 774 669
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	90 615	36 203	126 818	246 199	1 826	248 025	399 453	1 462	400 915	243 869	35 839	279 708
40702	29 292	127	29 419	109 903	893	110 796	139 181	892	140 073	58 570	126	58 696
40703	621	0	621	2 021	0	2 021	1 676	0	1 676	276	0	276
40802	6 492	575	7 067	60 734	3 051	63 785	59 438	2 476	61 914	5 196	0	5 196
40817	75 535	2	75 537	341 956	485	342 441	345 333	547	345 880	78 912	64	78 976
40820	174	0	174	1 581	0	1 581	1 566	0	1 566	159	0	159
40905	3	0	3	682	0	682	682	0	682	3	0	3
40909	0	0	0	468	10	478	468	10	478	0	0	0
40910	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
40911	32	0	32	1 776	0	1 776	1 815	0	1 815	71	0	71
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42006	245 000	0	245 000	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	145 000	0	145 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	382	35	417	161	2	163	146	2	148	367	35	402
42304	5 608	0	5 608	3 053	0	3 053	2 886	0	2 886	5 441	0	5 441
42305	91 412	0	91 412	5 846	0	5 846	42 981	0	42 981	128 547	0	128 547
42306	673 674	0	673 674	68 062	0	68 062	101 073	0	101 073	706 685	0	706 685
42307	1 605 540	0	1 605 540	66 733	0	66 733	12 243	0	12 243	1 551 050	0	1 551 050
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42604	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42606	2 998	0	2 998	750	0	750	578	0	578	2 826	0	2 826
42607	3 839	0	3 839	1 473	0	1 473	611	0	611	2 977	0	2 977
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	298	0	298	2	0	2	0	0	0	296	0	296
45415	361	0	361	34	0	34	6	0	6	333	0	333
45515	244 921	0	244 921	6 586	0	6 586	22 819	0	22 819	261 154	0	261 154
45818	81 734	0	81 734	343	0	343	6 825	0	6 825	88 216	0	88 216
45918	8 070	0	8 070	240	0	240	1 227	0	1 227	9 057	0	9 057
47407	0	0	0	366 947	339 708	706 655	366 947	339 708	706 655	0	0	0
47411	491	0	491	22 706	0	22 706	22 216	0	22 216	1	0	1
47416	15	0	15	1 699	0	1 699	1 684	0	1 684	0	0	0
47422	376	1	377	5 778	0	5 778	5 790	0	5 790	388	1	389
47425	1 065	0	1 065	445	0	445	160	0	160	780	0	780
47426	16 308	0	16 308	5 853	0	5 853	7 133	0	7 133	17 588	0	17 588
47804	11 506	0	11 506	53	0	53	3 001	0	3 001	14 454	0	14 454
60301	8 009	0	8 009	13 293	0	13 293	32 613	0	32 613	27 329	0	27 329
60305	0	0	0	9 636	0	9 636	15 987	0	15 987	6 351	0	6 351
60307	3	0	3	14	0	14	11	0	11	0	0	0
60309	17 642	0	17 642	34 051	0	34 051	18 870	0	18 870	2 461	0	2 461
60311	283	0	283	12 293	0	12 293	12 275	0	12 275	265	0	265
60322	24 051	0	24 051	57 297	0	57 297	57 473	0	57 473	24 227	0	24 227
60324	9 551	0	9 551	11	0	11	498	0	498	10 038	0	10 038
60601	26 714	0	26 714	0	0	0	418	0	418	27 132	0	27 132
70601	184 299	0	184 299	39	0	39	120 960	0	120 960	305 220	0	305 220
70603	5 855	0	5 855	0	0	0	4 388	0	4 388	10 243	0	10 243
70801	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	4 475 851	36 943	4 512 794	1 588 734	345 979	1 934 713	1 851 487	345 101	2 196 588	4 738 604	36 065	4 774 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 355	0	187 355	5 107	0	5 107	443	0	443	192 019	0	192 019
90902	204 072	0	204 072	2 330	0	2 330	422	0	422	205 980	0	205 980
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	72 427	0	72 427	0	0	0	13 051	0	13 051	59 376	0	59 376
91418	693 151	0	693 151	200 362	0	200 362	33 481	0	33 481	860 032	0	860 032
91604	35 891	0	35 891	5 621	0	5 621	780	0	780	40 732	0	40 732
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99998	3 464 127	0	3 464 127	86 118	0	86 118	46 568	0	46 568	3 503 677	0	3 503 677
Итого по активу (баланс)	4 661 590	0	4 661 590	299 538	0	299 538	94 745	0	94 745	4 866 383	0	4 866 383
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 352 601	0	3 352 601	45 999	0	45 999	85 549	0	85 549	3 392 151	0	3 392 151
91507	108 422	0	108 422	0	0	0	0	0	0	108 422	0	108 422
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 197 463	0	1 197 463	48 178	0	48 178	213 421	0	213 421	1 362 706	0	1 362 706
Итого по пассиву (баланс)	4 661 590	0	4 661 590	94 746	0	94 746	299 539	0	299 539	4 866 383	0	4 866 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 877	2 562	17 439	331 409	13 871	345 280	336 474	16 433	352 907	9 812	0	9 812
99996	17 377	0	17 377	345 952	0	345 952	353 518	0	353 518	9 811	0	9 811
Итого по активу (баланс)	32 254	2 562	34 816	677 361	13 871	691 232	689 992	16 433	706 425	19 623	0	19 623
Пассив
96901	2 574	14 804	17 378	16 392	337 127	353 519	13 818	332 133	345 951	0	9 810	9 810
99997	17 438	0	17 438	352 906	0	352 906	345 281	0	345 281	9 813	0	9 813
Итого по пассиву (баланс)	20 012	14 804	34 816	369 298	337 127	706 425	359 099	332 133	691 232	9 813	9 810	19 623

Страница была полезной?