Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 092	16	5 108	150 507	0	150 507	149 332	8	149 340	6 267	8	6 275
20209	0	0	0	129 624	0	129 624	129 624	0	129 624	0	0	0
30104	39 099	0	39 099	247 119	0	247 119	249 403	0	249 403	36 815	0	36 815
30110	3 004	115	3 119	709	906	1 615	1 713	60	1 773	2 000	961	2 961
30202	1 784	0	1 784	0	0	0	235	0	235	1 549	0	1 549
47423	167	0	167	42	0	42	29	0	29	180	0	180
50706	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	139	0	139	0	0	0	64	0	64	75	0	75
60306	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	287	0	287	3 024	0	3 024	3 071	0	3 071	240	0	240
60401	4 444	0	4 444	700	0	700	0	0	0	5 144	0	5 144
60701	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	149	0	149	53	0	53	33	0	33	169	0	169
70606	2 151	0	2 151	2 950	0	2 950	127	0	127	4 974	0	4 974
70608	6	0	6	54	0	54	0	0	0	60	0	60
70706	32 183	0	32 183	127	0	127	32 310	0	32 310	0	0	0
70708	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
70711	37	0	37	248	0	248	285	0	285	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 826	131	88 957	536 214	906	537 120	567 567	68	567 635	57 473	969	58 442
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
40502	60	0	60	1 761	0	1 761	1 701	0	1 701	0	0	0
40602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	14 275	0	14 275	221 449	0	221 449	224 746	0	224 746	17 572	0	17 572
40703	15 818	0	15 818	25 536	0	25 536	23 698	0	23 698	13 980	0	13 980
40802	4 889	0	4 889	24 146	0	24 146	23 614	0	23 614	4 357	0	4 357
40821	1 197	0	1 197	138 816	0	138 816	138 214	0	138 214	595	0	595
40905	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
40913	0	0	0	7	8	15	7	8	15	0	0	0
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	0	0	0	86 655	0	86 655	86 655	0	86 655	0	0	0
47425	141	0	141	8	0	8	16	0	16	149	0	149
50719	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60301	31	0	31	499	0	499	468	0	468	0	0	0
60305	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60309	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60311	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60322	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60601	3 116	0	3 116	0	0	0	34	0	34	3 150	0	3 150
70601	4 185	0	4 185	965	0	965	2 042	0	2 042	5 262	0	5 262
70603	18	0	18	0	0	0	43	0	43	61	0	61
70701	32 619	0	32 619	33 577	0	33 577	958	0	958	0	0	0
70702	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
70703	318	0	318	318	0	318	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	32 849	0	32 849	33 964	0	33 964	1 115	0	1 115
Итого по пассиву (баланс)	88 957	0	88 957	571 011	15	571 026	540 496	15	540 511	58 442	0	58 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 795	0	103 795	34 754	0	34 754	34 883	0	34 883	103 666	0	103 666
90902	927 718	0	927 718	111 231	0	111 231	121 230	0	121 230	917 719	0	917 719
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
91704	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91802	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	672	0	672	0	0	0	60	0	60	612	0	612
Итого по активу (баланс)	1 033 897	0	1 033 897	145 985	0	145 985	156 212	0	156 212	1 023 670	0	1 023 670
Пассив
91507	672	0	672	60	0	60	0	0	0	612	0	612
99999	1 033 225	0	1 033 225	156 110	0	156 110	145 943	0	145 943	1 023 058	0	1 023 058
Итого по пассиву (баланс)	1 033 897	0	1 033 897	156 170	0	156 170	145 943	0	145 943	1 023 670	0	1 023 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?