Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 806	12 139	24 945	8 026	970	8 996	15 658	2 623	18 281	5 174	10 486	15 660
30102	6 286	0	6 286	15 397 086	0	15 397 086	15 400 617	0	15 400 617	2 755	0	2 755
30114	0	9 930	9 930	0	8 481 795	8 481 795	0	8 474 664	8 474 664	0	17 061	17 061
30202	360	0	360	27	0	27	0	0	0	387	0	387
30204	75 876	0	75 876	7 817	0	7 817	0	0	0	83 693	0	83 693
30424	489	0	489	154 110	0	154 110	143 345	0	143 345	11 254	0	11 254
32002	0	0	0	12 490 000	0	12 490 000	11 290 000	0	11 290 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	2 230 000	0	2 230 000	8 310 000	0	8 310 000	10 000 000	0	10 000 000	540 000	0	540 000
32004	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	650 000	721 002	1 371 002	0	29 112	29 112	0	36 372	36 372	650 000	713 742	1 363 742
32201	29 954	0	29 954	31 623	0	31 623	61 577	0	61 577	0	0	0
45208	0	675 939	675 939	0	27 293	27 293	0	34 099	34 099	0	669 133	669 133
45507	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45706	7 217	0	7 217	0	0	0	29	0	29	7 188	0	7 188
46506	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
47305	0	8 661	8 661	0	333	333	0	5 882	5 882	0	3 112	3 112
47404	0	72 064	72 064	7 339 363	7 347 881	14 687 244	7 339 363	7 348 638	14 688 001	0	71 307	71 307
47408	0	0	0	7 769 230	6 877 458	14 646 688	7 769 230	6 877 458	14 646 688	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47427	1 081	10 481	11 562	18 264	7 333	25 597	15 990	4 290	20 280	3 355	13 524	16 879
47802	0	2 602 078	2 602 078	0	658 675	658 675	0	190 747	190 747	0	3 070 006	3 070 006
52601	0	0	0	30 157	0	30 157	0	0	0	30 157	0	30 157
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
60308	237	0	237	290	0	290	433	0	433	94	0	94
60310	252	0	252	23	0	23	23	0	23	252	0	252
60312	5 487	0	5 487	2 929	0	2 929	2 175	0	2 175	6 241	0	6 241
60314	950	631	1 581	27	2 138	2 165	144	2 453	2 597	833	316	1 149
60323	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60401	28 095	0	28 095	0	0	0	0	0	0	28 095	0	28 095
60701	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61009	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61212	0	0	0	0	41 841	41 841	0	41 841	41 841	0	0	0
61403	20 194	0	20 194	220	0	220	517	0	517	19 897	0	19 897
70606	111 823	0	111 823	46 011	0	46 011	29	0	29	157 805	0	157 805
70608	577 248	0	577 248	348 635	0	348 635	0	0	0	925 883	0	925 883
70611	2 924	0	2 924	1 462	0	1 462	0	0	0	4 386	0	4 386
70614	91 691	0	91 691	18 529	0	18 529	30 703	0	30 703	79 517	0	79 517
Итого по активу (баланс)	3 855 143	4 112 925	7 968 068	54 699 714	23 474 830	78 174 544	54 292 453	23 019 067	77 311 520	4 262 404	4 568 688	8 831 092
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	1 962 407	1 962 407	0	1 962 407	1 962 407	0	0	0
31303	0	1 074 293	1 074 293	0	3 944 452	3 944 452	0	2 870 159	2 870 159	0	0	0
31402	0	0	0	0	3 083 241	3 083 241	0	3 083 241	3 083 241	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 593 347	3 593 347	0	3 593 347	3 593 347	0	0	0
31404	0	0	0	0	59 098	59 098	0	2 507 233	2 507 233	0	2 448 135	2 448 135
31405	0	1 802 505	1 802 505	0	1 841 160	1 841 160	0	38 655	38 655	0	0	0
31406	0	0	0	0	915 182	915 182	0	1 807 360	1 807 360	0	892 178	892 178
31501	0	0	0	12 190	0	12 190	38 170	0	38 170	25 980	0	25 980
40702	802	0	802	2 609	0	2 609	1 822	0	1 822	15	0	15
40817	3 856	29	3 885	16 217	1 601	17 818	13 108	1 758	14 866	747	186	933
40820	2 163	2 238	4 401	3 287	2 335	5 622	3 893	3 297	7 190	2 769	3 200	5 969
42301	201	0	201	0	30	30	0	749	749	201	719	920
42304	0	1 085	1 085	0	762	762	0	35	35	0	358	358
42306	1 522	0	1 522	0	0	0	4	0	4	1 526	0	1 526
42604	0	811	811	0	451	451	0	193	193	0	553	553
47407	0	0	0	6 855 033	7 831 389	14 686 422	6 855 033	7 831 389	14 686 422	0	0	0
47411	0	2	2	4	3	7	4	2	6	0	1	1
47416	0	0	0	536	44 524	45 060	565	44 524	45 089	29	0	29
47426	0	0	0	0	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0
52602	28 612	0	28 612	47 141	0	47 141	18 529	0	18 529	0	0	0
60301	2 793	0	2 793	6 846	0	6 846	4 053	0	4 053	0	0	0
60305	0	0	0	8 545	0	8 545	8 545	0	8 545	0	0	0
60307	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60311	21	0	21	603	0	603	970	0	970	388	0	388
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60601	2 888	0	2 888	0	0	0	866	0	866	3 754	0	3 754
61304	239	0	239	49	0	49	0	0	0	190	0	190
70601	94 681	0	94 681	0	0	0	70 130	0	70 130	164 811	0	164 811
70603	700 305	0	700 305	0	0	0	336 023	0	336 023	1 036 328	0	1 036 328
70613	0	0	0	30 703	0	30 703	30 703	0	30 703	0	0	0
70801	47 046	0	47 046	0	0	0	0	0	0	47 046	0	47 046
Итого по пассиву (баланс)	5 087 105	2 880 963	7 968 068	6 984 188	23 281 157	30 265 345	7 382 845	23 745 524	31 128 369	5 485 762	3 345 330	8 831 092
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	7 230	540 751	547 981	3 106	23 371	26 477	25	27 279	27 304	10 311	536 843	547 154
91418	0	2 602 078	2 602 078	0	658 675	658 675	0	190 747	190 747	0	3 070 006	3 070 006
99998	557 635	0	557 635	42 985	0	42 985	34 716	0	34 716	565 904	0	565 904
Итого по активу (баланс)	564 865	3 142 829	3 707 694	46 091	682 046	728 137	34 741	218 026	252 767	576 215	3 606 849	4 183 064
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817	0	0	0
91312	12 031	0	12 031	0	0	0	8 286	0	8 286	20 317	0	20 317
91315	0	307 360	307 360	0	15 505	15 505	0	17 757	17 757	0	309 612	309 612
91317	0	225 313	225 313	0	11 366	11 366	0	9 097	9 097	0	223 044	223 044
91507	12 884	0	12 884	0	0	0	0	0	0	12 884	0	12 884
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	3 150 059	0	3 150 059	218 051	0	218 051	685 152	0	685 152	3 617 160	0	3 617 160
Итого по пассиву (баланс)	3 175 021	532 673	3 707 694	225 895	26 871	252 766	701 282	26 854	728 136	3 650 408	532 656	4 183 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	699 582	1 672 811	2 372 393	699 582	1 672 811	2 372 393	0	0	0
93302	466 001	0	466 001	1 637 675	0	1 637 675	1 633 255	0	1 633 255	470 421	0	470 421
93303	699 582	0	699 582	1 673 237	0	1 673 237	1 637 675	0	1 637 675	735 144	0	735 144
93304	0	0	0	735 144	0	735 144	735 144	0	735 144	0	0	0
93901	0	0	0	5 662 365	190	5 662 555	5 662 365	190	5 662 555	0	0	0
99996	1 189 653	0	1 189 653	9 061 001	0	9 061 001	9 072 980	0	9 072 980	1 177 674	0	1 177 674
Итого по активу (баланс)	2 355 236	0	2 355 236	19 469 004	1 673 001	21 142 005	19 441 001	1 673 001	21 114 002	2 383 239	0	2 383 239
Пассив
96301	0	0	0	1 666 362	729 730	2 396 092	1 666 362	729 730	2 396 092	0	0	0
96302	0	468 651	468 651	0	1 681 618	1 681 618	0	1 676 899	1 676 899	0	463 932	463 932
96303	0	721 002	721 002	0	1 701 357	1 701 357	0	1 694 097	1 694 097	0	713 742	713 742
96304	0	0	0	0	733 380	733 380	0	733 380	733 380	0	0	0
96901	0	0	0	188	5 685 388	5 685 576	188	5 685 388	5 685 576	0	0	0
99997	1 165 583	0	1 165 583	8 968 622	0	8 968 622	9 008 604	0	9 008 604	1 205 565	0	1 205 565
Итого по пассиву (баланс)	1 165 583	1 189 653	2 355 236	10 635 172	10 531 473	21 166 645	10 675 154	10 519 494	21 194 648	1 205 565	1 177 674	2 383 239

Страница была полезной?