Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 749	66	5 815	8 346	1 747	10 093	9 455	1 613	11 068	4 640	200	4 840
20209	0	0	0	2 770	260	3 030	2 770	260	3 030	0	0	0
30102	5 423	0	5 423	1 307 874	0	1 307 874	1 302 688	0	1 302 688	10 609	0	10 609
30110	484	4 277	4 761	70 858	57 563	128 421	71 065	60 980	132 045	277	860	1 137
30202	1 006	0	1 006	153	0	153	0	0	0	1 159	0	1 159
30204	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30233	0	0	0	227	2	229	227	2	229	0	0	0
30424	9	0	9	79 561	0	79 561	79 371	0	79 371	199	0	199
30602	1 062	0	1 062	4 041	0	4 041	5 103	0	5 103	0	0	0
32002	0	0	0	448 500	0	448 500	378 000	0	378 000	70 500	0	70 500
32003	87 500	0	87 500	130 500	0	130 500	218 000	0	218 000	0	0	0
45201	72 069	0	72 069	116 172	0	116 172	104 792	0	104 792	83 449	0	83 449
45203	22 000	0	22 000	75 203	0	75 203	54 000	0	54 000	43 203	0	43 203
45205	15 000	58 728	73 728	0	19 975	19 975	0	49 044	49 044	15 000	29 659	44 659
45206	310 889	214 303	525 192	5 153	8 733	13 886	10 950	10 863	21 813	305 092	212 173	517 265
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	330	0	330	0	0	0	7	0	7	323	0	323
47404	0	0	0	76 463	78 391	154 854	76 463	78 391	154 854	0	0	0
47408	0	0	0	1 429 402	1 447 870	2 877 272	1 429 402	1 447 870	2 877 272	0	0	0
47423	16	0	16	48	0	48	49	0	49	15	0	15
47427	266	0	266	6 308	3 412	9 720	6 293	3 412	9 705	281	0	281
52601	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	1 052	0	1 052	1 044	0	1 044	8	0	8
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	368	0	368	492	0	492	510	0	510	350	0	350
60314	0	333	333	0	0	0	0	0	0	0	333	333
60323	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
60401	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 693	0	1 693	52	0	52	54	0	54	1 691	0	1 691
61601	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
70606	78 866	0	78 866	36 730	0	36 730	0	0	0	115 596	0	115 596
70608	52 046	0	52 046	25 802	0	25 802	0	0	0	77 848	0	77 848
70614	479	0	479	344	0	344	42	0	42	781	0	781
70706	291 716	0	291 716	0	0	0	291 716	0	291 716	0	0	0
70708	131 889	0	131 889	0	0	0	131 889	0	131 889	0	0	0
70711	5 722	0	5 722	0	0	0	5 722	0	5 722	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 095 592	277 707	1 373 299	3 826 826	1 617 953	5 444 779	4 180 388	1 652 435	5 832 823	742 030	243 225	985 255
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	107	230 425	230 532	104	34 527	34 631	238	32 851	33 089	241	228 749	228 990
30232	0	0	0	297	34	331	297	34	331	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000
31306	0	36 050	36 050	0	1 819	1 819	0	1 456	1 456	0	35 687	35 687
40701	476	0	476	366	0	366	473	0	473	583	0	583
40702	23 826	322	24 148	987 587	105 952	1 093 539	997 422	106 046	1 103 468	33 661	416	34 077
40703	816	2	818	1 526	0	1 526	1 221	0	1 221	511	2	513
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40910	0	0	0	13	2	15	13	2	15	0	0	0
40911	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
40912	0	0	0	18	15	33	18	15	33	0	0	0
40913	0	0	0	25	18	43	25	18	43	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	18 487	48 487	0	18 487	18 487	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	51 526	0	51 526	18 956	0	18 956	20 726	0	20 726	53 296	0	53 296
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	330	0	330	7	0	7	0	0	0	323	0	323
47407	0	0	0	1 445 284	1 432 519	2 877 803	1 445 284	1 432 519	2 877 803	0	0	0
47416	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47425	3 380	0	3 380	5 984	0	5 984	3 582	0	3 582	978	0	978
47426	625	0	625	935	931	1 866	483	931	1 414	173	0	173
52304	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
52305	446	0	446	0	0	0	800	0	800	1 246	0	1 246
52307	128 557	0	128 557	0	0	0	0	0	0	128 557	0	128 557
52406	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0
52501	1 172	0	1 172	0	0	0	539	0	539	1 711	0	1 711
52602	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60301	2 224	0	2 224	3 405	0	3 405	1 203	0	1 203	22	0	22
60305	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60309	14	0	14	21	0	21	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60601	505	0	505	0	0	0	29	0	29	534	0	534
70601	89 387	0	89 387	4	0	4	42 892	0	42 892	132 275	0	132 275
70603	50 720	0	50 720	0	0	0	25 744	0	25 744	76 464	0	76 464
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
70701	319 375	0	319 375	319 375	0	319 375	0	0	0	0	0	0
70703	132 086	0	132 086	132 086	0	132 086	0	0	0	0	0	0
70713	372	0	372	372	0	372	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	429 327	0	429 327	451 833	0	451 833	22 506	0	22 506
Итого по пассиву (баланс)	1 106 500	266 799	1 373 299	3 537 265	1 594 304	5 131 569	3 151 166	1 592 359	4 743 525	720 401	264 854	985 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	128 558	0	128 558	800	0	800	0	0	0	129 358	0	129 358
90901	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
90902	785	0	785	436	0	436	1 098	0	1 098	123	0	123
91414	234 576	0	234 576	0	0	0	0	0	0	234 576	0	234 576
91604	10	0	10	11	0	11	6	0	6	15	0	15
99998	775 008	0	775 008	402 718	0	402 718	426 656	0	426 656	751 070	0	751 070
Итого по активу (баланс)	1 141 361	0	1 141 361	403 965	0	403 965	427 760	0	427 760	1 117 566	0	1 117 566
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	128 558	0	128 558	0	0	0	800	0	800	129 358	0	129 358
91312	583 332	0	583 332	104 526	0	104 526	95 788	0	95 788	574 594	0	574 594
91315	36 472	0	36 472	3 784	0	3 784	2 620	0	2 620	35 308	0	35 308
91317	26 084	0	26 084	254 578	63 616	318 194	239 742	63 616	303 358	11 248	0	11 248
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	366 353	0	366 353	1 104	0	1 104	1 247	0	1 247	366 496	0	366 496
Итого по пассиву (баланс)	1 141 361	0	1 141 361	364 144	63 616	427 760	340 349	63 616	403 965	1 117 566	0	1 117 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	494 253	494 253	0	462 135	462 135	0	32 118	32 118
99996	0	0	0	492 605	0	492 605	460 556	0	460 556	32 049	0	32 049
Итого по активу (баланс)	0	0	0	492 605	494 253	986 858	460 556	462 135	922 691	32 049	32 118	64 167
Пассив
96901	0	0	0	460 556	0	460 556	492 605	0	492 605	32 049	0	32 049
99997	0	0	0	462 135	0	462 135	494 253	0	494 253	32 118	0	32 118
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	922 691	0	922 691	986 858	0	986 858	64 167	0	64 167

Страница была полезной?