Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 387 990	0	1 387 990	19 880 522	0	19 880 522	20 094 836	0	20 094 836	1 173 676	0	1 173 676
30110	266 416	0	266 416	1 917 842	1 393	1 919 235	2 046 556	1 393	2 047 949	137 702	0	137 702
30202	126 708	0	126 708	5 423	0	5 423	0	0	0	132 131	0	132 131
30221	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 200 000	0	2 200 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 800 000	0	2 800 000	200 000	0	200 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45205	8 485 769	0	8 485 769	6 264 635	0	6 264 635	6 593 292	0	6 593 292	8 157 112	0	8 157 112
45206	3 890 795	0	3 890 795	3 482 627	0	3 482 627	3 089 468	0	3 089 468	4 283 954	0	4 283 954
45505	560 246	0	560 246	165 160	0	165 160	93 987	0	93 987	631 419	0	631 419
45506	8 488 653	0	8 488 653	668 110	0	668 110	423 888	0	423 888	8 732 875	0	8 732 875
45507	8 377 878	0	8 377 878	1 186 027	0	1 186 027	271 397	0	271 397	9 292 508	0	9 292 508
45812	0	0	0	42 977	0	42 977	41 856	0	41 856	1 121	0	1 121
45815	12 869	0	12 869	46 066	0	46 066	49 488	0	49 488	9 447	0	9 447
45915	3 380	0	3 380	11 756	0	11 756	13 047	0	13 047	2 089	0	2 089
47408	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
47423	251	0	251	48	0	48	271	0	271	28	0	28
47427	111 774	0	111 774	245 732	0	245 732	213 670	0	213 670	143 836	0	143 836
60302	1 381	0	1 381	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	1 381	0	1 381
60306	7 021	0	7 021	7 182	0	7 182	7 019	0	7 019	7 184	0	7 184
60308	914	0	914	493	0	493	360	0	360	1 047	0	1 047
60310	79	0	79	9 535	0	9 535	9 535	0	9 535	79	0	79
60312	15 875	0	15 875	15 283	0	15 283	17 546	0	17 546	13 612	0	13 612
60314	2 488	848	3 336	4 542	1 376	5 918	0	1 329	1 329	7 030	895	7 925
60323	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60401	72 635	0	72 635	0	0	0	0	0	0	72 635	0	72 635
60701	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
61008	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	130 497	0	130 497	2 821	0	2 821	2 484	0	2 484	130 834	0	130 834
70606	3 571 769	0	3 571 769	2 185 527	0	2 185 527	6	0	6	5 757 290	0	5 757 290
70608	710	0	710	446	0	446	0	0	0	1 156	0	1 156
Итого по активу (баланс)	35 916 680	848	35 917 528	42 731 661	4 164	42 735 825	39 357 613	4 117	39 361 730	39 290 728	895	39 291 623
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 604	0	2 496 604	0	0	0	0	0	0	2 496 604	0	2 496 604
31304	90	0	90	90	0	90	40	0	40	40	0	40
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	400 000	1 900 000	0	1 900 000	2 550 000	0	2 550 000
31307	5 500 000	0	5 500 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	5 700 000	0	5 700 000
31308	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	0	0	0	0	0	0	3 949 997	0	3 949 997
40702	1 658 297	0	1 658 297	34 298 812	0	34 298 812	33 973 483	0	33 973 483	1 332 968	0	1 332 968
44003	1 035 920	0	1 035 920	1 035 920	0	1 035 920	0	0	0	0	0	0
44004	2 071 840	0	2 071 840	0	0	0	0	0	0	2 071 840	0	2 071 840
44005	950 874	0	950 874	335 946	0	335 946	0	0	0	614 928	0	614 928
44006	968 400	0	968 400	0	0	0	1 371 866	0	1 371 866	2 340 266	0	2 340 266
45215	988 579	0	988 579	924 170	0	924 170	987 564	0	987 564	1 051 973	0	1 051 973
45515	161 396	0	161 396	5 765	0	5 765	21 827	0	21 827	177 458	0	177 458
45818	2 277	0	2 277	27 123	0	27 123	27 704	0	27 704	2 858	0	2 858
45918	220	0	220	76	0	76	128	0	128	272	0	272
47407	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
47422	2 260	0	2 260	1 832	0	1 832	1 548	0	1 548	1 976	0	1 976
47425	3 061 161	0	3 061 161	912 303	0	912 303	900 320	0	900 320	3 049 178	0	3 049 178
47426	687 808	0	687 808	380 148	0	380 148	130 814	0	130 814	438 474	0	438 474
60301	790	0	790	3 911	0	3 911	4 469	0	4 469	1 348	0	1 348
60305	2	0	2	23 277	0	23 277	23 275	0	23 275	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	143	0	143	111	0	111
60309	0	0	0	559	0	559	783	0	783	224	0	224
60311	90 790	0	90 790	71 452	0	71 452	70 723	0	70 723	90 061	0	90 061
60313	0	11 026	11 026	9 159	573	9 732	9 159	462	9 621	0	10 915	10 915
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	3 675	0	3 675	2 341	0	2 341	308	0	308	1 642	0	1 642
60601	15 958	0	15 958	0	0	0	1 644	0	1 644	17 602	0	17 602
70601	4 483 090	0	4 483 090	39	0	39	2 180 806	0	2 180 806	6 663 857	0	6 663 857
70603	455	0	455	0	0	0	557	0	557	1 012	0	1 012
70801	1 966 019	0	1 966 019	0	0	0	0	0	0	1 966 019	0	1 966 019
Итого по пассиву (баланс)	35 906 502	11 026	35 917 528	39 134 430	573	39 135 003	42 508 636	462	42 509 098	39 280 708	10 915	39 291 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	5	0	5	62	0	62	64	0	64	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	110 366 165	0	110 366 165	16 203 170	0	16 203 170	7 476 728	0	7 476 728	119 092 607	0	119 092 607
91416	11 587 894	0	11 587 894	0	0	0	0	0	0	11 587 894	0	11 587 894
91417	4 200 910	396 583	4 597 493	3 000 090	20 434	3 020 524	1 400 040	35 259	1 435 299	5 800 960	381 758	6 182 718
91604	35 490	0	35 490	41 957	0	41 957	36 852	0	36 852	40 595	0	40 595
99998	66 109 097	0	66 109 097	21 470 812	0	21 470 812	19 940 916	0	19 940 916	67 638 993	0	67 638 993
Итого по активу (баланс)	192 299 562	396 583	192 696 145	40 716 092	20 434	40 736 526	28 854 600	35 259	28 889 859	204 161 054	381 758	204 542 812
Пассив
91003	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
91312	44 557 113	0	44 557 113	8 695 056	0	8 695 056	11 673 573	0	11 673 573	47 535 630	0	47 535 630
91317	21 277 675	0	21 277 675	11 240 438	0	11 240 438	9 791 816	0	9 791 816	19 829 053	0	19 829 053
91507	274 260	0	274 260	0	0	0	1	0	1	274 261	0	274 261
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	126 587 048	0	126 587 048	8 947 267	0	8 947 267	19 264 038	0	19 264 038	136 903 819	0	136 903 819
Итого по пассиву (баланс)	192 696 145	0	192 696 145	28 888 184	0	28 888 184	40 734 851	0	40 734 851	204 542 812	0	204 542 812

Страница была полезной?