Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	406 131	0	406 131	33 462 492	0	33 462 492	33 495 854	0	33 495 854	372 769	0	372 769
30114	0	143 635	143 635	0	24 583 496	24 583 496	0	24 568 873	24 568 873	0	158 258	158 258
30202	77 551	0	77 551	0	0	0	11 918	0	11 918	65 633	0	65 633
30204	54 459	0	54 459	4 177	0	4 177	0	0	0	58 636	0	58 636
30424	152	0	152	30 623	0	30 623	30 630	0	30 630	145	0	145
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	19 045 000	0	19 045 000	17 845 000	0	17 845 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	4 310 000	0	4 310 000	13 105 000	0	13 105 000	17 115 000	0	17 115 000	300 000	0	300 000
32004	1 880 000	0	1 880 000	4 810 000	0	4 810 000	5 690 000	0	5 690 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	3 450 000	0	3 450 000	1 920 000	0	1 920 000	1 450 000	0	1 450 000	3 920 000	0	3 920 000
32006	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32008	250 000	677 805	927 805	0	27 368	27 368	0	34 193	34 193	250 000	670 980	920 980
32009	1 500 000	540 751	2 040 751	0	21 834	21 834	0	27 279	27 279	1 500 000	535 306	2 035 306
32102	0	0	0	0	12 137 144	12 137 144	0	11 566 150	11 566 150	0	570 994	570 994
32103	0	0	0	0	4 696 917	4 696 917	0	4 696 917	4 696 917	0	0	0
44608	0	1 166 327	1 166 327	0	47 093	47 093	0	58 837	58 837	0	1 154 583	1 154 583
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45203	390 000	0	390 000	1 781 000	0	1 781 000	390 000	0	390 000	1 781 000	0	1 781 000
45204	1 240 000	0	1 240 000	690 000	0	690 000	1 240 000	0	1 240 000	690 000	0	690 000
45206	105 000	144 200	249 200	175 000	4 872	179 872	0	149 072	149 072	280 000	0	280 000
45207	1 540 000	112 062	1 652 062	965 000	149 202	1 114 202	75 000	63 049	138 049	2 430 000	198 215	2 628 215
45208	4 702 240	4 577 072	9 279 312	0	702 198	702 198	0	402 033	402 033	4 702 240	4 877 237	9 579 477
45604	0	144 200	144 200	0	5 822	5 822	0	7 274	7 274	0	142 748	142 748
45605	0	2 379 307	2 379 307	0	74 798	74 798	0	1 526 240	1 526 240	0	927 865	927 865
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47307	0	21 732	21 732	0	1 131	1 131	0	1 261	1 261	0	21 602	21 602
47404	0	0	0	1 957 082	1 990 846	3 947 928	1 957 082	1 971 716	3 928 798	0	19 130	19 130
47408	0	0	0	6 277 430	6 340 787	12 618 217	6 277 430	6 340 787	12 618 217	0	0	0
47410	0	6 433	6 433	0	293	293	0	6 726	6 726	0	0	0
47423	576	158 469	159 045	302	11 894	12 196	875	26 919	27 794	3	143 444	143 447
47427	72 268	18 966	91 234	96 188	17 740	113 928	92 228	19 878	112 106	76 228	16 828	93 056
52601	49 896	0	49 896	42 845	0	42 845	72 351	0	72 351	20 390	0	20 390
60302	911	0	911	0	0	0	70	0	70	841	0	841
60306	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	1 235	0	1 235	5 591	0	5 591	3 173	0	3 173	3 653	0	3 653
60312	8 310	0	8 310	2 909	0	2 909	10 700	0	10 700	519	0	519
60314	858	851	1 709	690	35 220	35 910	523	26 860	27 383	1 025	9 211	10 236
60323	24	0	24	118	0	118	67	0	67	75	0	75
60401	171 888	0	171 888	1 985	0	1 985	3 217	0	3 217	170 656	0	170 656
60701	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
61009	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61209	0	0	0	3 217	1 469 414	1 472 631	3 217	1 469 414	1 472 631	0	0	0
61403	39 931	0	39 931	23 328	0	23 328	9 368	0	9 368	53 891	0	53 891
70606	631 060	0	631 060	362 140	0	362 140	0	0	0	993 200	0	993 200
70608	1 841 119	0	1 841 119	922 475	0	922 475	0	0	0	2 763 594	0	2 763 594
70611	0	0	0	14 373	0	14 373	0	0	0	14 373	0	14 373
70614	76 194	0	76 194	21 622	0	21 622	56 110	0	56 110	41 706	0	41 706
Итого по активу (баланс)	23 050 825	10 094 694	33 145 519	86 278 305	52 318 185	138 596 490	85 837 531	52 963 623	138 801 154	23 491 599	9 449 256	32 940 855
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	3 169	3 169	0	11 700	11 700	0	8 942	8 942	0	411	411
31302	0	0	0	0	36 321	36 321	0	36 321	36 321	0	0	0
31303	0	396 551	396 551	0	399 388	399 388	0	2 837	2 837	0	0	0
31408	0	2 840 748	2 840 748	0	143 306	143 306	0	114 701	114 701	0	2 812 143	2 812 143
31409	0	6 368 851	6 368 851	0	321 286	321 286	0	257 156	257 156	0	6 304 721	6 304 721
40701	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
40702	2 547 637	192 019	2 739 656	46 318 890	3 439 753	49 758 643	44 371 667	3 299 107	47 670 774	600 414	51 373	651 787
40807	7 520	6 515	14 035	9 129	5 884	15 013	9 043	5 850	14 893	7 434	6 481	13 915
40901	0	18 199	18 199	0	7 409	7 409	0	906	906	0	11 696	11 696
42102	2 517 570	0	2 517 570	37 123 870	0	37 123 870	35 848 400	0	35 848 400	1 242 100	0	1 242 100
42103	689 000	95 310	784 310	60 000	25 923	85 923	971 300	74 957	1 046 257	1 600 300	144 344	1 744 644
42104	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	0	3 000 000
42105	0	72 100	72 100	0	3 637	3 637	30 000	2 911	32 911	30 000	71 374	101 374
42106	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
44005	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
44006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	557 632	0	557 632	21 764	0	21 764	199 321	0	199 321	735 189	0	735 189
45615	3 605	0	3 605	182	0	182	146	0	146	3 569	0	3 569
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	21 732	0	21 732	1 261	0	1 261	1 131	0	1 131	21 602	0	21 602
47407	0	0	0	6 242 476	6 389 508	12 631 984	6 242 476	6 389 508	12 631 984	0	0	0
47416	0	596	596	0	37 745	37 745	0	37 149	37 149	0	0	0
47425	78 503	0	78 503	78 634	0	78 634	1 049	0	1 049	918	0	918
47426	34 520	8 576	43 096	43 315	8 766	52 081	51 271	7 321	58 592	42 476	7 131	49 607
52602	49 307	0	49 307	44 627	0	44 627	15 318	0	15 318	19 998	0	19 998
60301	45 316	0	45 316	69 865	0	69 865	52 236	0	52 236	27 687	0	27 687
60305	0	0	0	18 862	0	18 862	18 862	0	18 862	0	0	0
60307	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60309	47 101	0	47 101	30 014	0	30 014	3 087	0	3 087	20 174	0	20 174
60311	1 151	0	1 151	3 411	0	3 411	3 989	0	3 989	1 729	0	1 729
60313	723	7 418	8 141	849	9 147	9 996	1 143	4 545	5 688	1 017	2 816	3 833
60348	37 175	0	37 175	0	0	0	0	0	0	37 175	0	37 175
60601	96 489	0	96 489	3 217	0	3 217	1 716	0	1 716	94 988	0	94 988
70601	687 440	0	687 440	0	0	0	264 555	0	264 555	951 995	0	951 995
70603	1 925 016	0	1 925 016	0	0	0	914 058	0	914 058	2 839 074	0	2 839 074
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
Итого по пассиву (баланс)	23 135 467	10 010 052	33 145 519	90 198 385	10 839 773	101 038 158	90 591 283	10 242 211	100 833 494	23 528 365	9 412 490	32 940 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	6 433	6 433	0	293	293	0	6 726	6 726	0	0	0
91414	8 336 998	12 119 036	20 456 034	980 790	434 791	1 415 581	92 105	3 947 294	4 039 399	9 225 683	8 606 533	17 832 216
91604	2 115	0	2 115	2 285	0	2 285	1 764	0	1 764	2 636	0	2 636
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	1 970 045	0	1 970 045	24 147	0	24 147	913 217	0	913 217	1 080 975	0	1 080 975
Итого по активу (баланс)	10 309 232	12 125 469	22 434 701	1 007 222	435 084	1 442 306	1 007 086	3 954 020	4 961 106	10 309 368	8 606 533	18 915 901
Пассив
91315	1 000 000	383 938	1 383 938	0	378 933	378 933	0	6 691	6 691	1 000 000	11 696	1 011 696
91316	0	516 718	516 718	0	534 175	534 175	0	17 457	17 457	0	0	0
91318	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
91507	69 264	0	69 264	0	0	0	0	0	0	69 264	0	69 264
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	20 464 656	0	20 464 656	4 047 889	0	4 047 889	1 418 159	0	1 418 159	17 834 926	0	17 834 926
Итого по пассиву (баланс)	21 534 045	900 656	22 434 701	4 047 999	913 108	4 961 107	1 418 159	24 148	1 442 307	18 904 205	11 696	18 915 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 466 322	755 357	4 221 679	3 466 322	755 357	4 221 679	0	0	0
93302	112 250	121 445	233 695	3 431 652	719 296	4 150 948	3 466 322	756 002	4 222 324	77 580	84 739	162 319
93303	144 440	157 496	301 936	3 333 082	614 396	3 947 478	3 431 652	722 840	4 154 492	45 870	49 052	94 922
93304	249 370	269 482	518 852	36 440	47 097	83 537	123 450	147 101	270 551	162 360	169 478	331 838
93305	0	0	0	50 880	50 017	100 897	0	965	965	50 880	49 052	99 932
93901	0	0	0	574 058	476 913	1 050 971	574 058	476 913	1 050 971	0	0	0
93902	0	2 817	2 817	0	57 558	57 558	0	60 375	60 375	0	0	0
99996	1 056 701	0	1 056 701	5 008 460	0	5 008 460	5 376 543	0	5 376 543	688 618	0	688 618
Итого по активу (баланс)	1 562 761	551 240	2 114 001	15 900 894	2 720 634	18 621 528	16 438 347	2 919 553	19 357 900	1 025 308	352 321	1 377 629
Пассив
96301	0	0	0	726 306	3 471 075	4 197 381	726 306	3 471 075	4 197 381	0	0	0
96302	112 130	121 445	233 575	726 306	3 503 623	4 229 929	691 661	3 466 917	4 158 578	77 485	84 739	162 224
96303	144 262	157 496	301 758	691 661	3 463 474	4 155 135	593 229	3 355 030	3 948 259	45 830	49 052	94 882
96304	249 077	269 482	518 559	123 315	147 101	270 416	36 390	47 097	83 487	162 152	169 478	331 630
96305	0	0	0	0	965	965	50 830	50 017	100 847	50 830	49 052	99 882
96901	0	0	0	474 156	575 718	1 049 874	474 156	575 718	1 049 874	0	0	0
96902	0	2 808	2 808	0	60 392	60 392	0	57 584	57 584	0	0	0
99997	1 057 301	0	1 057 301	5 356 449	0	5 356 449	4 988 159	0	4 988 159	689 011	0	689 011
Итого по пассиву (баланс)	1 562 770	551 231	2 114 001	8 098 193	11 222 348	19 320 541	7 560 731	11 023 438	18 584 169	1 025 308	352 321	1 377 629

Страница была полезной?