Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 556	2 191	32 747	48 670	45 336	94 006	60 060	42 851	102 911	19 166	4 676	23 842
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	32 625	0	32 625	473 691	0	473 691	484 294	0	484 294	22 022	0	22 022
30110	574	2 452	3 026	20	33 510	33 530	23	34 026	34 049	571	1 936	2 507
30202	7 310	0	7 310	0	0	0	1 640	0	1 640	5 670	0	5 670
30204	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	25 652	0	25 652	0	0	0	1 992	0	1 992	23 660	0	23 660
45204	12 850	0	12 850	0	0	0	12 850	0	12 850	0	0	0
45205	75 260	0	75 260	0	0	0	50 260	0	50 260	25 000	0	25 000
45206	78 600	0	78 600	0	0	0	37 600	0	37 600	41 000	0	41 000
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	69 489	0	69 489	0	0	0	3 293	0	3 293	66 196	0	66 196
45507	8 808	0	8 808	0	0	0	2 078	0	2 078	6 730	0	6 730
45812	14 000	0	14 000	80 270	0	80 270	72	0	72	94 198	0	94 198
45815	6 012	0	6 012	525	0	525	0	0	0	6 537	0	6 537
45912	403	0	403	1 523	0	1 523	816	0	816	1 110	0	1 110
45915	317	0	317	4	0	4	0	0	0	321	0	321
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	33 888	33 420	67 308	33 888	33 420	67 308	0	0	0
47423	209	0	209	10	0	10	4	0	4	215	0	215
47427	3 485	0	3 485	3 723	0	3 723	5 378	0	5 378	1 830	0	1 830
51506	4 182	0	4 182	38	0	38	4 220	0	4 220	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	30	0	30	130	0	130	1 683	0	1 683
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	1 932	0	1 932	1 105	0	1 105	679	0	679	2 358	0	2 358
60401	7 645	0	7 645	0	0	0	0	0	0	7 645	0	7 645
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
61403	4 736	0	4 736	507	0	507	281	0	281	4 962	0	4 962
70606	17 453	0	17 453	27 756	0	27 756	22	0	22	45 187	0	45 187
70608	764	0	764	856	0	856	0	0	0	1 620	0	1 620
70611	261	0	261	131	0	131	0	0	0	392	0	392
Итого по активу (баланс)	455 463	4 643	460 106	985 159	112 266	1 097 425	1 062 009	110 297	1 172 306	378 613	6 612	385 225
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30220	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
30232	0	0	0	20	4	24	20	4	24	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	64	0	64	932	0	932	921	0	921	53	0	53
40702	99 946	14	99 960	182 729	31 868	214 597	107 784	31 868	139 652	25 001	14	25 015
40703	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
40802	332	0	332	328	0	328	283	0	283	287	0	287
40807	491	0	491	2	0	2	0	0	0	489	0	489
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40912	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
41504	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42309	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
42312	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42313	390	0	390	174	0	174	0	0	0	216	0	216
42314	210	0	210	24	0	24	0	0	0	186	0	186
45115	1 807	0	1 807	304	0	304	0	0	0	1 503	0	1 503
45215	8 740	0	8 740	8 210	0	8 210	750	0	750	1 280	0	1 280
45515	23 853	0	23 853	1 543	0	1 543	3 128	0	3 128	25 438	0	25 438
45818	13 712	0	13 712	15	0	15	27 953	0	27 953	41 650	0	41 650
45918	538	0	538	199	0	199	443	0	443	782	0	782
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	33 262	33 958	67 220	33 262	33 958	67 220	0	0	0
47416	16	0	16	1 723	0	1 723	1 805	0	1 805	98	0	98
47422	3	0	3	30	0	30	42	0	42	15	0	15
47425	1 403	0	1 403	1 332	0	1 332	921	0	921	992	0	992
47426	97	0	97	159	0	159	339	0	339	277	0	277
51510	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52501	356	0	356	375	0	375	23	0	23	4	0	4
60301	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60305	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	11	0	11	108	0	108
60311	339	0	339	627	0	627	288	0	288	0	0	0
60324	20	0	20	6	0	6	66	0	66	80	0	80
60601	2 045	0	2 045	0	0	0	155	0	155	2 200	0	2 200
60903	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
61304	678	0	678	241	0	241	20	0	20	457	0	457
70601	20 691	0	20 691	0	0	0	7 948	0	7 948	28 639	0	28 639
70603	801	0	801	0	0	0	256	0	256	1 057	0	1 057
70801	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
Итого по пассиву (баланс)	460 092	14	460 106	263 571	66 001	329 572	188 690	66 001	254 691	385 211	14	385 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	18	0	18	892	0	892	892	0	892	18	0	18
90902	15 184	0	15 184	530	0	530	414	0	414	15 300	0	15 300
91202	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	366 820	0	366 820	0	0	0	61 096	0	61 096	305 724	0	305 724
91604	2 042	0	2 042	529	0	529	106	0	106	2 465	0	2 465
99998	280 340	0	280 340	20 063	0	20 063	114 885	0	114 885	185 518	0	185 518
Итого по активу (баланс)	671 407	0	671 407	22 014	0	22 014	184 393	0	184 393	509 028	0	509 028
Пассив
91312	206 752	0	206 752	63 348	0	63 348	0	0	0	143 404	0	143 404
91315	32 507	0	32 507	1 500	0	1 500	0	0	0	31 007	0	31 007
91317	40 740	0	40 740	49 854	0	49 854	20 064	0	20 064	10 950	0	10 950
91507	312	0	312	155	0	155	0	0	0	157	0	157
91508	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
99999	391 067	0	391 067	69 403	0	69 403	1 846	0	1 846	323 510	0	323 510
Итого по пассиву (баланс)	671 407	0	671 407	184 289	0	184 289	21 910	0	21 910	509 028	0	509 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?