Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	154	0	154	49 187	0	49 187	49 329	0	49 329	12	0	12
30110	27 114	6	27 120	35 804	0	35 804	38 892	1	38 893	24 026	5	24 031
30202	1 998	0	1 998	0	0	0	989	0	989	1 009	0	1 009
45203	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
47423	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	65	0	65	2	0	2	43	0	43	24	0	24
60306	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	11 853	0	11 853	403	0	403	420	0	420	11 836	0	11 836
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	31	0	31	42	0	42	19	0	19	54	0	54
61008	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	393	0	393	2	0	2	81	0	81	314	0	314
70606	2 355	0	2 355	1 173	0	1 173	0	0	0	3 528	0	3 528
70608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70706	22 579	0	22 579	7	0	7	22 586	0	22 586	0	0	0
70708	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
70711	186	0	186	41	0	41	227	0	227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 426	6	71 432	95 083	0	95 083	116 971	1	116 972	49 538	5	49 543
Пассив
10207	16 600	0	16 600	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
40702	13 757	1	13 758	33 876	0	33 876	29 556	0	29 556	9 437	1	9 438
40802	2 287	0	2 287	10 069	0	10 069	11 918	0	11 918	4 136	0	4 136
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	7 787	0	7 787	5 643	0	5 643	7 900	0	7 900	10 044	0	10 044
60301	5	0	5	255	0	255	256	0	256	6	0	6
60305	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	359	0	359	0	0	0	8	0	8	367	0	367
70601	2 498	0	2 498	0	0	0	1 182	0	1 182	3 680	0	3 680
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	23 424	0	23 424	23 424	0	23 424	0	0	0	0	0	0
70703	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 869	0	22 869	23 457	0	23 457	588	0	588
Итого по пассиву (баланс)	71 431	1	71 432	98 374	0	98 374	76 485	0	76 485	49 542	1	49 543
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 633	0	84 633	423	0	423	0	0	0	85 056	0	85 056
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 633	0	84 633	435	0	435	12	0	12	85 056	0	85 056
Пассив
85101	77 661	0	77 661	0	0	0	6	0	6	77 667	0	77 667
85401	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
85501	6 972	0	6 972	6	0	6	423	0	423	7 389	0	7 389
Итого по пассиву (баланс)	84 633	0	84 633	429	0	429	852	0	852	85 056	0	85 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 303	0	1 303	81	0	81	2	0	2	1 382	0	1 382
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	17 540	0	17 540	81	0	81	2	0	2	17 619	0	17 619
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	1 303	0	1 303	2	0	2	81	0	81	1 382	0	1 382
Итого по пассиву (баланс)	17 540	0	17 540	2	0	2	81	0	81	17 619	0	17 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?