Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 433	45 579	58 012	358 748	658 140	1 016 888	344 453	640 288	984 741	26 728	63 431	90 159
20208	3 867	0	3 867	8 160	0	8 160	7 808	0	7 808	4 219	0	4 219
20209	0	0	0	106 710	77 760	184 470	106 710	77 760	184 470	0	0	0
30102	37 421	0	37 421	628 818	0	628 818	657 213	0	657 213	9 026	0	9 026
30110	4 274	44 284	48 558	34 447	595 040	629 487	32 720	573 070	605 790	6 001	66 254	72 255
30114	1 021	131 269	132 290	1 792	66 503	68 295	1 798	66 301	68 099	1 015	131 471	132 486
30202	4 729	0	4 729	0	0	0	941	0	941	3 788	0	3 788
30204	9 846	0	9 846	0	0	0	2 256	0	2 256	7 590	0	7 590
30218	0	0	0	241 198	810 498	1 051 696	241 198	810 498	1 051 696	0	0	0
30221	0	0	0	15 135	118 050	133 185	15 135	118 050	133 185	0	0	0
30233	234	0	234	15 115	3 903	19 018	15 339	3 903	19 242	10	0	10
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32005	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	170 000	0	170 000
32201	0	829	829	0	34	34	0	42	42	0	821	821
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45207	0	42 900	42 900	0	1 732	1 732	0	2 164	2 164	0	42 468	42 468
45505	174	0	174	0	0	0	57	0	57	117	0	117
45506	5 176	0	5 176	500	0	500	298	0	298	5 378	0	5 378
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	615	615	0	25	25	0	31	31	0	609	609
47408	0	0	0	66 056	263 885	329 941	66 056	263 885	329 941	0	0	0
47423	8 320	29 984	38 304	199 630	660 437	860 067	198 235	632 914	831 149	9 715	57 507	67 222
47427	1 901	6	1 907	1 196	1 027	2 223	1 427	1 027	2 454	1 670	6	1 676
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 941	0	2 941	169	0	169	108	0	108	3 002	0	3 002
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60310	1 610	0	1 610	452	0	452	882	0	882	1 180	0	1 180
60312	8 306	0	8 306	3 220	0	3 220	3 659	0	3 659	7 867	0	7 867
60314	1 355	0	1 355	122	0	122	62	0	62	1 415	0	1 415
60401	58 438	0	58 438	273	0	273	0	0	0	58 711	0	58 711
60701	214	0	214	59	0	59	273	0	273	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	204	0	204	11	0	11	24	0	24	191	0	191
61008	6 571	0	6 571	431	0	431	256	0	256	6 746	0	6 746
61009	998	0	998	24	0	24	53	0	53	969	0	969
61403	1 865	0	1 865	0	0	0	126	0	126	1 739	0	1 739
70606	33 217	0	33 217	31 357	0	31 357	1	0	1	64 573	0	64 573
70608	66 141	0	66 141	27 996	0	27 996	0	0	0	94 137	0	94 137
70706	178 679	0	178 679	71	0	71	0	0	0	178 750	0	178 750
70708	357 567	0	357 567	0	0	0	0	0	0	357 567	0	357 567
Итого по активу (баланс)	1 037 178	295 466	1 332 644	1 907 910	3 257 034	5 164 944	1 913 308	3 189 933	5 103 241	1 031 780	362 567	1 394 347
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	56 693	54 635	111 328	64 335	72 964	137 299	32 790	66 376	99 166	25 148	48 047	73 195
30111	53 493	120 085	173 578	202 716	515 400	718 116	198 261	501 959	700 220	49 038	106 644	155 682
30126	2 621	0	2 621	1 046	0	1 046	1 065	0	1 065	2 640	0	2 640
30220	0	0	0	0	0	0	0	7 851	7 851	0	7 851	7 851
30226	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
30232	74	55	129	78 818	551	79 369	78 976	560	79 536	232	64	296
31304	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31409	0	90 125	90 125	0	4 546	4 546	0	3 639	3 639	0	89 218	89 218
40702	51 245	1 698	52 943	169 654	768	170 422	172 318	757	173 075	53 909	1 687	55 596
40703	179	0	179	391	0	391	345	0	345	133	0	133
40802	1 201	6	1 207	4 162	1	4 163	8 128	0	8 128	5 167	5	5 172
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	515	10 253	10 768	0	11 530	11 530	8	10 937	10 945	523	9 660	10 183
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 338	1 197	7 535	21 035	828	21 863	20 167	386	20 553	5 470	755	6 225
40820	488	102	590	863	14	877	883	9	892	508	97	605
40821	0	0	0	11 636	0	11 636	11 636	0	11 636	0	0	0
40903	122	0	122	139 449	0	139 449	139 433	0	139 433	106	0	106
40905	1 822	0	1 822	178 148	0	178 148	180 236	0	180 236	3 910	0	3 910
40909	1	10 879	10 880	3 457	261 153	264 610	3 469	264 941	268 410	13	14 667	14 680
40910	0	0	0	2 243	21 082	23 325	2 243	21 082	23 325	0	0	0
40911	0	0	0	34 658	0	34 658	35 287	0	35 287	629	0	629
40912	468	11 289	11 757	13 998	103 962	117 960	14 118	116 144	130 262	588	23 471	24 059
40913	0	0	0	8 944	128 502	137 446	9 715	137 466	147 181	771	8 964	9 735
42301	2 245	2 561	4 806	3 996	1 393	5 389	2 000	1 281	3 281	249	2 449	2 698
42304	427	69	496	0	4	4	1	4	5	428	69	497
42305	55	3 747	3 802	0	2 591	2 591	1	2 485	2 486	56	3 641	3 697
42309	0	149	149	0	8	8	0	6	6	0	147	147
42601	86	861	947	0	88	88	5	33	38	91	806	897
42609	0	61	61	0	3	3	0	3	3	0	61	61
45215	9 609	0	9 609	3 455	0	3 455	15 504	0	15 504	21 658	0	21 658
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	129	0	129	6	0	6	188	0	188	311	0	311
47407	0	0	0	251 974	77 537	329 511	251 974	77 537	329 511	0	0	0
47411	0	1	1	1	11	12	1	10	11	0	0	0
47416	154	211	365	980	212	1 192	826	1	827	0	0	0
47422	1 581	1 677	3 258	248 504	608 887	857 391	247 403	610 787	858 190	480	3 577	4 057
47425	8 184	0	8 184	3 138	0	3 138	3 112	0	3 112	8 158	0	8 158
47426	0	62	62	36	16	52	36	394	430	0	440	440
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 615	0	1 615	1 782	0	1 782	167	0	167
60305	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
60309	150	0	150	167	0	167	17	0	17	0	0	0
60311	708	0	708	157	0	157	157	0	157	708	0	708
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	49 619	0	49 619	0	0	0	269	0	269	49 888	0	49 888
60903	4 037	0	4 037	0	0	0	49	0	49	4 086	0	4 086
61304	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70601	20 310	0	20 310	0	0	0	39 360	0	39 360	59 670	0	59 670
70603	64 903	0	64 903	0	0	0	26 929	0	26 929	91 832	0	91 832
70701	184 630	0	184 630	0	0	0	0	0	0	184 630	0	184 630
70703	355 447	0	355 447	0	0	0	0	0	0	355 447	0	355 447
Итого по пассиву (баланс)	1 022 921	309 723	1 332 644	1 464 951	1 812 051	3 277 002	1 514 057	1 824 648	3 338 705	1 072 027	322 320	1 394 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 190	0	69 190	1 560	0	1 560	1 559	0	1 559	69 191	0	69 191
90902	95 391	0	95 391	315	0	315	65	0	65	95 641	0	95 641
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	106 041	106 041	0	4 282	4 282	0	5 350	5 350	0	104 973	104 973
91604	45	388	433	2	1 115	1 117	0	578	578	47	925	972
91801	549	289	838	0	12	12	0	15	15	549	286	835
99998	133 281	0	133 281	5 240	0	5 240	6 547	0	6 547	131 974	0	131 974
Итого по активу (баланс)	298 461	106 718	405 179	7 117	5 409	12 526	8 171	5 943	14 114	297 407	106 184	403 591
Пассив
91312	0	129 780	129 780	0	6 547	6 547	0	5 240	5 240	0	128 473	128 473
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	271 898	0	271 898	7 567	0	7 567	7 286	0	7 286	271 617	0	271 617
Итого по пассиву (баланс)	275 399	129 780	405 179	7 567	6 547	14 114	7 286	5 240	12 526	275 118	128 473	403 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	3 605	3 605	60 521	12 685	73 206	42 696	16 290	58 986	17 825	0	17 825
99996	3 636	0	3 636	12 718	60 693	73 411	16 354	42 849	59 203	0	17 844	17 844
Итого по активу (баланс)	3 636	3 605	7 241	73 239	73 378	146 617	59 050	59 139	118 189	17 825	17 844	35 669
Пассив
96902	3 636	0	3 636	16 354	42 849	59 203	12 718	60 693	73 411	0	17 844	17 844
99997	0	3 605	3 605	42 696	16 290	58 986	60 521	12 685	73 206	17 825	0	17 825
Итого по пассиву (баланс)	3 636	3 605	7 241	59 050	59 139	118 189	73 239	73 378	146 617	17 825	17 844	35 669
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?