Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 190	10 106	28 296	394 573	393 143	787 716	392 199	393 766	785 965	20 564	9 483	30 047
20208	1 868	0	1 868	10 825	0	10 825	11 413	0	11 413	1 280	0	1 280
20209	0	0	0	226 250	227 441	453 691	226 250	227 441	453 691	0	0	0
30102	21 854	0	21 854	4 958 176	0	4 958 176	4 747 678	0	4 747 678	232 352	0	232 352
30110	85 476	10 878	96 354	1 040 099	367 496	1 407 595	1 116 463	342 975	1 459 438	9 112	35 399	44 511
30202	20 414	0	20 414	0	0	0	1 443	0	1 443	18 971	0	18 971
30204	619	0	619	0	0	0	492	0	492	127	0	127
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	508	508	98 299	12 342	110 641	98 299	12 785	111 084	0	65	65
30424	12	0	12	326 972	0	326 972	326 949	0	326 949	35	0	35
30602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	13 400	0	13 400	42 500	0	42 500	2 900	0	2 900	53 000	0	53 000
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	432 283	0	432 283	35 000	0	35 000	53 135	0	53 135	414 148	0	414 148
45505	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45506	3 267	0	3 267	500	0	500	285	0	285	3 482	0	3 482
45507	4 271	0	4 271	0	0	0	85	0	85	4 186	0	4 186
45912	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47404	0	54 075	54 075	0	236 518	236 518	0	290 593	290 593	0	0	0
47408	0	0	0	745 732	817 408	1 563 140	745 732	817 408	1 563 140	0	0	0
47423	181	0	181	29	0	29	21	0	21	189	0	189
47427	0	0	0	6 901	0	6 901	6 901	0	6 901	0	0	0
50104	5 235	0	5 235	27	0	27	7	0	7	5 255	0	5 255
51405	43 967	0	43 967	377	0	377	0	0	0	44 344	0	44 344
51406	23 644	0	23 644	219	0	219	0	0	0	23 863	0	23 863
51506	8 272	0	8 272	28 130	0	28 130	0	0	0	36 402	0	36 402
52503	676	100	776	2 251	4	2 255	2 518	28	2 546	409	76	485
60302	2 255	0	2 255	67	0	67	67	0	67	2 255	0	2 255
60306	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	546	0	546	320	0	320	837	0	837	29	0	29
60312	1 519	0	1 519	2 568	0	2 568	3 436	0	3 436	651	0	651
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	11 103	0	11 103	172	0	172	547	0	547	10 728	0	10 728
60701	66	0	66	106	0	106	172	0	172	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	84	0	84	83	0	83	2	0	2
61009	44	0	44	15	0	15	30	0	30	29	0	29
61209	0	0	0	132 135	0	132 135	132 135	0	132 135	0	0	0
61403	6 037	0	6 037	0	0	0	134	0	134	5 903	0	5 903
70606	50 481	0	50 481	59 739	0	59 739	6	0	6	110 214	0	110 214
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	12 443	0	12 443	11 612	0	11 612	0	0	0	24 055	0	24 055
70611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70706	254 618	0	254 618	0	0	0	254 618	0	254 618	0	0	0
70708	174 063	0	174 063	0	0	0	174 063	0	174 063	0	0	0
70711	55	0	55	2	0	2	57	0	57	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 262 992	75 667	1 338 659	8 333 050	2 054 352	10 387 402	8 573 335	2 084 996	10 658 331	1 022 707	45 023	1 067 730
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30232	14	0	14	50 724	104 679	155 403	50 720	104 679	155 399	10	0	10
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	417 743	65	417 808	4 913 158	110 082	5 023 240	4 984 963	140 809	5 125 772	489 548	30 792	520 340
40703	45	0	45	3	0	3	4	0	4	46	0	46
40802	38	0	38	3 437	0	3 437	3 424	0	3 424	25	0	25
40807	288	634	922	72	34	106	1 429	28	1 457	1 645	628	2 273
40905	0	0	0	89 219	0	89 219	89 219	0	89 219	0	0	0
40909	0	0	0	3 891	4 049	7 940	3 891	4 049	7 940	0	0	0
40910	0	0	0	5 057	8 215	13 272	5 057	8 215	13 272	0	0	0
40911	0	0	0	22 133	0	22 133	22 133	0	22 133	0	0	0
40912	0	0	0	5 206	16 373	21 579	5 206	16 373	21 579	0	0	0
40913	0	0	0	23 304	87 644	110 948	23 304	87 644	110 948	0	0	0
42104	108 000	0	108 000	8 000	0	8 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	19 069	0	19 069	11 422	0	11 422	14 220	0	14 220	21 867	0	21 867
45515	117	0	117	8	0	8	15	0	15	124	0	124
47407	0	0	0	973 801	588 724	1 562 525	973 811	588 724	1 562 535	10	0	10
47416	0	0	0	596	0	596	790	0	790	194	0	194
47422	8	0	8	131 639	16	131 655	131 642	16	131 658	11	0	11
47425	1 419	0	1 419	26 456	0	26 456	27 896	0	27 896	2 859	0	2 859
47426	1 212	0	1 212	48	0	48	685	0	685	1 849	0	1 849
50120	262	0	262	55	0	55	0	0	0	207	0	207
51510	83	0	83	0	0	0	281	0	281	364	0	364
52303	14 401	0	14 401	14 401	0	14 401	0	0	0	0	0	0
52304	2 027	0	2 027	42 576	0	42 576	40 549	0	40 549	0	0	0
52305	7 734	4 852	12 586	39 696	245	39 941	39 696	196	39 892	7 734	4 803	12 537
60301	2 191	0	2 191	2 376	0	2 376	2 489	0	2 489	2 304	0	2 304
60305	2 248	0	2 248	5 658	0	5 658	5 461	0	5 461	2 051	0	2 051
60309	81	0	81	125	0	125	45	0	45	1	0	1
60311	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60313	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60601	5 795	0	5 795	546	0	546	79	0	79	5 328	0	5 328
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	151	0	151	33	0	33	6	0	6	124	0	124
70601	45 712	0	45 712	4	0	4	54 466	0	54 466	100 174	0	100 174
70602	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70603	18 166	0	18 166	0	0	0	11 248	0	11 248	29 414	0	29 414
70701	265 036	0	265 036	265 036	0	265 036	0	0	0	0	0	0
70702	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
70703	177 770	0	177 770	177 770	0	177 770	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	428 738	0	428 738	442 876	0	442 876	14 138	0	14 138
Итого по пассиву (баланс)	1 333 108	5 551	1 338 659	7 363 440	920 061	8 283 501	7 061 839	950 733	8 012 572	1 031 507	36 223	1 067 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 405	0	756 405	6	0	6	7	0	7	756 404	0	756 404
90902	826 016	0	826 016	267	0	267	745	0	745	825 538	0	825 538
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	122 088	0	122 088	122 088	0	122 088	0	0	0
91414	79 189	0	79 189	90 515	0	90 515	17 167	0	17 167	152 537	0	152 537
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	87 631	0	87 631	181 900	0	181 900	157 001	0	157 001	112 530	0	112 530
Итого по активу (баланс)	1 749 501	0	1 749 501	394 777	0	394 777	297 171	0	297 171	1 847 107	0	1 847 107
Пассив
91312	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	61 428	0	61 428	11 501	0	11 501	0	0	0	49 927	0	49 927
91316	817	0	817	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	817	0	817
91317	3 600	0	3 600	117 500	0	117 500	153 900	0	153 900	40 000	0	40 000
91507	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	1 661 870	0	1 661 870	140 165	0	140 165	212 872	0	212 872	1 734 577	0	1 734 577
Итого по пассиву (баланс)	1 749 501	0	1 749 501	297 166	0	297 166	394 772	0	394 772	1 847 107	0	1 847 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 307	7 875	62 182	313 871	118 400	432 271	368 178	122 706	490 884	0	3 569	3 569
99996	61 958	0	61 958	433 228	0	433 228	491 654	0	491 654	3 532	0	3 532
Итого по активу (баланс)	116 265	7 875	124 140	747 099	118 400	865 499	859 832	122 706	982 538	3 532	3 569	7 101
Пассив
96901	7 883	54 075	61 958	122 624	369 030	491 654	118 273	314 955	433 228	3 532	0	3 532
99997	62 182	0	62 182	490 884	0	490 884	432 271	0	432 271	3 569	0	3 569
Итого по пассиву (баланс)	70 065	54 075	124 140	613 508	369 030	982 538	550 544	314 955	865 499	7 101	0	7 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 018,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028,0000
Пассив
98050	0	0	5 008,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	5 018,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 018,0000	0	0	30,0000	0	0	40,0000	0	0	5 028,0000

Страница была полезной?