Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105	0	105	975	0	975	734	0	734	346	0	346
20202	48 295	1 109	49 404	235 929	236 382	472 311	258 318	219 432	477 750	25 906	18 059	43 965
20209	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
30102	18 468	0	18 468	1 706 283	0	1 706 283	1 605 791	0	1 605 791	118 960	0	118 960
30110	2 418	76 351	78 769	6 048	479 469	485 517	6 388	554 675	561 063	2 078	1 145	3 223
30114	0	1 698	1 698	0	18 103	18 103	0	19 801	19 801	0	0	0
30202	9 589	0	9 589	0	0	0	323	0	323	9 266	0	9 266
30204	66	0	66	1 630	0	1 630	0	0	0	1 696	0	1 696
30221	0	0	0	46 000	229 099	275 099	46 000	229 099	275 099	0	0	0
30233	0	0	0	5 940	516	6 456	5 940	516	6 456	0	0	0
30413	9 842	0	9 842	2 102 261	0	2 102 261	2 105 948	0	2 105 948	6 155	0	6 155
30424	207 169	115 360	322 529	2 184 012	279 229	2 463 241	2 234 779	95 483	2 330 262	156 402	299 106	455 508
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	10 907	10 907	0	100	100	0	10 989	10 989	0	18	18
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45103	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	1 797	0	1 797	224	0	224	2 021	0	2 021	0	0	0
45204	21 078	0	21 078	116 421	0	116 421	50 432	0	50 432	87 067	0	87 067
45205	49 763	0	49 763	700	0	700	37 963	0	37 963	12 500	0	12 500
45206	153 466	0	153 466	55 148	0	55 148	7 866	0	7 866	200 748	0	200 748
45207	22 358	0	22 358	7 878	0	7 878	1 074	0	1 074	29 162	0	29 162
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	846	0	846	265	0	265	147	0	147	964	0	964
45506	27 976	0	27 976	600	0	600	2 848	0	2 848	25 728	0	25 728
45507	81 175	0	81 175	0	0	0	2 457	0	2 457	78 718	0	78 718
45811	0	0	0	170 400	0	170 400	170 400	0	170 400	0	0	0
45812	67	0	67	67	0	67	0	0	0	134	0	134
45815	2 054	0	2 054	121	0	121	278	0	278	1 897	0	1 897
45912	5	0	5	110	0	110	0	0	0	115	0	115
45914	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45915	32	0	32	15	0	15	0	0	0	47	0	47
47404	0	98 282	98 282	3 316 196	706 475	4 022 671	3 316 196	746 927	4 063 123	0	57 830	57 830
47408	0	0	0	458 575 100	459 309 692	917 884 792	458 575 100	459 309 692	917 884 792	0	0	0
47423	112	0	112	1 430 036	1 797	1 431 833	1 430 042	1 797	1 431 839	106	0	106
47427	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
50104	49 723	0	49 723	1 154 386	0	1 154 386	1 154 038	0	1 154 038	50 071	0	50 071
50106	6 846	36 999	43 845	888 032	1 765	889 797	842 642	1 876	844 518	52 236	36 888	89 124
50107	0	0	0	446 035	0	446 035	446 035	0	446 035	0	0	0
50110	0	39 756	39 756	0	1 882	1 882	0	3 732	3 732	0	37 906	37 906
50118	185 792	0	185 792	2 444 105	0	2 444 105	2 488 038	0	2 488 038	141 859	0	141 859
50121	813	0	813	1 508	0	1 508	2 144	0	2 144	177	0	177
50207	0	0	0	267 838	0	267 838	265 779	0	265 779	2 059	0	2 059
50218	27 954	0	27 954	266 011	0	266 011	267 835	0	267 835	26 130	0	26 130
50606	6 963	0	6 963	1 590	0	1 590	0	0	0	8 553	0	8 553
50621	0	0	0	254	0	254	185	0	185	69	0	69
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	867 579	0	867 579	867 579	0	867 579	0	0	0
60302	41	0	41	14	0	14	9	0	9	46	0	46
60306	1	0	1	589	0	589	590	0	590	0	0	0
60308	10	0	10	12	0	12	22	0	22	0	0	0
60310	7	0	7	204	0	204	205	0	205	6	0	6
60312	1 113	0	1 113	3 560	0	3 560	3 259	0	3 259	1 414	0	1 414
60314	0	76	76	0	159	159	0	235	235	0	0	0
60323	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
60401	12 592	0	12 592	0	0	0	115	0	115	12 477	0	12 477
60701	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	93	0	93	64	0	64	76	0	76	81	0	81
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61403	5 718	0	5 718	63	0	63	372	0	372	5 409	0	5 409
61601	0	0	0	1 594 034	0	1 594 034	1 594 034	0	1 594 034	0	0	0
70606	2 827 144	0	2 827 144	1 837 834	0	1 837 834	17	0	17	4 664 961	0	4 664 961
70607	2 370	0	2 370	22 250	0	22 250	14 624	0	14 624	9 996	0	9 996
70608	19 957	0	19 957	34 376	0	34 376	17	0	17	54 316	0	54 316
70611	4 645	0	4 645	2 516	0	2 516	0	0	0	7 161	0	7 161
70614	81 357	0	81 357	732 935	0	732 935	481 332	0	481 332	332 960	0	332 960
70706	10 579 075	0	10 579 075	235	0	235	116	0	116	10 579 194	0	10 579 194
70707	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
70708	137 129	0	137 129	0	0	0	53	0	53	137 076	0	137 076
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	18 516	0	18 516	2 586	0	2 586	0	0	0	21 102	0	21 102
70714	36 437	0	36 437	0	0	0	0	0	0	36 437	0	36 437
Итого по активу (баланс)	14 679 150	380 538	15 059 688	480 764 671	461 264 668	942 029 339	478 485 690	461 194 254	939 679 944	16 958 131	450 952	17 409 083
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	0	0	0	6 808	0	6 808
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	0	0	0	116 342	0	116 342
30232	0	0	0	279	1 039	1 318	279	1 039	1 318	0	0	0
30601	101 062	0	101 062	63 036	0	63 036	33 988	0	33 988	72 014	0	72 014
32901	163 648	0	163 648	2 362 006	0	2 362 006	2 328 358	0	2 328 358	130 000	0	130 000
40701	21 057	0	21 057	80 506	0	80 506	120 048	0	120 048	60 599	0	60 599
40702	146 270	3 196	149 466	1 110 848	16 267	1 127 115	1 136 100	13 714	1 149 814	171 522	643	172 165
40703	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
40802	1 572	0	1 572	1 044	0	1 044	1 073	0	1 073	1 601	0	1 601
40807	248	108 530	108 778	20	79 662	79 682	3 035	190 923	193 958	3 263	219 791	223 054
40905	0	0	0	4 099	183	4 282	4 099	183	4 282	0	0	0
40909	0	0	0	1 570	331	1 901	1 570	331	1 901	0	0	0
40910	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40911	12	0	12	7 900	0	7 900	7 895	0	7 895	7	0	7
40912	0	0	0	174	44	218	174	44	218	0	0	0
40913	0	0	0	42	988	1 030	42	988	1 030	0	0	0
42104	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
43702	24 019	0	24 019	57 819	0	57 819	50 600	0	50 600	16 800	0	16 800
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
45215	3 596	0	3 596	19 455	0	19 455	46 085	0	46 085	30 226	0	30 226
45415	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45515	24 943	0	24 943	5 420	0	5 420	3 965	0	3 965	23 488	0	23 488
45818	1 745	0	1 745	170 527	0	170 527	170 747	0	170 747	1 965	0	1 965
45918	32	0	32	0	0	0	24	0	24	56	0	56
47403	0	0	0	297 901	13 411	311 312	297 901	13 411	311 312	0	0	0
47405	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
47407	0	0	0	458 605 176	459 341 609	917 946 785	458 605 176	459 341 609	917 946 785	0	0	0
47416	4	0	4	395 080	0	395 080	395 628	0	395 628	552	0	552
47418	0	0	0	50 742	0	50 742	50 742	0	50 742	0	0	0
47422	2	0	2	1 430 842	0	1 430 842	1 430 842	0	1 430 842	2	0	2
47425	2 134	0	2 134	1 354	0	1 354	1 014	0	1 014	1 794	0	1 794
47426	2 088	0	2 088	4 271	0	4 271	2 337	0	2 337	154	0	154
50120	1 555	0	1 555	12 010	0	12 010	18 676	0	18 676	8 221	0	8 221
50220	105	0	105	734	0	734	975	0	975	346	0	346
50620	679	0	679	1 603	0	1 603	2 226	0	2 226	1 302	0	1 302
52301	13 148	0	13 148	13 148	0	13 148	0	0	0	0	0	0
52602	5 520	0	5 520	735 215	0	735 215	729 695	0	729 695	0	0	0
60301	0	0	0	5 666	0	5 666	5 986	0	5 986	320	0	320
60305	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60309	158	0	158	199	0	199	78	0	78	37	0	37
60311	7	0	7	953	0	953	946	0	946	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60601	6 320	0	6 320	116	0	116	159	0	159	6 363	0	6 363
60903	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
61301	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61304	366	0	366	65	0	65	25	0	25	326	0	326
70601	2 840 119	0	2 840 119	1	0	1	1 761 124	0	1 761 124	4 601 242	0	4 601 242
70602	300	0	300	3 340	0	3 340	3 109	0	3 109	69	0	69
70603	55 046	0	55 046	11	0	11	32 709	0	32 709	87 744	0	87 744
70613	1 707	0	1 707	472 572	0	472 572	870 819	0	870 819	399 954	0	399 954
70701	10 629 438	0	10 629 438	0	0	0	46	0	46	10 629 484	0	10 629 484
70702	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
70703	138 987	0	138 987	69	0	69	0	0	0	138 918	0	138 918
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915
Итого по пассиву (баланс)	14 947 962	111 726	15 059 688	465 917 786	459 453 605	925 371 391	468 158 473	459 562 313	927 720 786	17 188 649	220 434	17 409 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 108	0	1 108	2	0	2	2	0	2	1 108	0	1 108
90902	57 121	0	57 121	13 972	0	13 972	28	0	28	71 065	0	71 065
90904	0	0	0	50 742	0	50 742	50 742	0	50 742	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	267 189	0	267 189	93 263	0	93 263	23 501	0	23 501	336 951	0	336 951
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	443	0	443	85	0	85	6	0	6	522	0	522
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	495 470	0	495 470	135 239	0	135 239	152 468	0	152 468	478 241	0	478 241
Итого по активу (баланс)	840 628	0	840 628	293 303	0	293 303	226 747	0	226 747	907 184	0	907 184
Пассив
91004	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91312	292 123	0	292 123	18 652	0	18 652	25 633	0	25 633	299 104	0	299 104
91315	85 620	0	85 620	2 362	0	2 362	14 038	0	14 038	97 296	0	97 296
91316	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0
91317	105 758	0	105 758	126 721	0	126 721	94 262	0	94 262	73 299	0	73 299
91507	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
99999	345 158	0	345 158	74 280	0	74 280	158 065	0	158 065	428 943	0	428 943
Итого по пассиву (баланс)	840 628	0	840 628	226 749	0	226 749	293 305	0	293 305	907 184	0	907 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	13 287 503	1 325 664	14 613 167	13 287 503	1 325 664	14 613 167	0	0	0
93303	29 208	0	29 208	15 612 030	2 198 372	17 810 402	15 641 238	2 198 372	17 839 610	0	0	0
93304	1 728 000	0	1 728 000	19 718 232	17 197 711	36 915 943	21 124 140	17 119 735	38 243 875	322 092	77 976	400 068
93305	0	0	0	3 940 517	2 050 764	5 991 281	3 940 517	2 050 764	5 991 281	0	0	0
93503	0	0	0	7 654 800	0	7 654 800	7 654 800	0	7 654 800	0	0	0
93702	0	0	0	2 517 977	0	2 517 977	2 517 977	0	2 517 977	0	0	0
93703	1 898 029	0	1 898 029	689 058	0	689 058	2 587 087	0	2 587 087	0	0	0
93704	0	0	0	2 765 090	0	2 765 090	1 839 230	0	1 839 230	925 860	0	925 860
93705	0	0	0	2 902 572	0	2 902 572	2 902 572	0	2 902 572	0	0	0
93901	18 925 653	18 695 258	37 620 911	234 619 128	239 165 625	473 784 753	241 907 993	246 166 398	488 074 391	11 636 788	11 694 485	23 331 273
94101	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
99996	41 241 472	0	41 241 472	563 878 319	0	563 878 319	580 502 551	0	580 502 551	24 617 240	0	24 617 240
Итого по активу (баланс)	63 822 362	18 695 258	82 517 620	867 586 839	261 938 136	1 129 524 975	893 907 221	268 860 933	1 162 768 154	37 501 980	11 772 461	49 274 441
Пассив
96302	0	0	0	3 860 336	12 329 681	16 190 017	3 860 336	12 329 681	16 190 017	0	0	0
96303	1 904 041	29 236	1 933 277	12 515 847	9 133 959	21 649 806	10 611 806	9 104 723	19 716 529	0	0	0
96304	0	0	0	19 243 821	17 132 356	36 376 177	20 270 862	17 453 540	37 724 402	1 027 041	321 184	1 348 225
96305	0	0	0	4 995 045	2 431 013	7 426 058	4 995 045	2 431 013	7 426 058	0	0	0
96603	0	0	0	6 247 440	0	6 247 440	6 247 440	0	6 247 440	0	0	0
96604	1 733 520	0	1 733 520	1 733 520	0	1 733 520	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	2 848 709	0	2 848 709	2 848 709	0	2 848 709	0	0	0
96703	0	0	0	221 400	0	221 400	221 400	0	221 400	0	0	0
96704	0	0	0	1 982 123	0	1 982 123	1 982 123	0	1 982 123	0	0	0
96705	0	0	0	1 458 273	0	1 458 273	1 458 273	0	1 458 273	0	0	0
96901	18 745 795	18 859 394	37 605 189	244 990 892	243 299 467	488 290 359	237 877 798	236 106 900	473 984 698	11 632 701	11 666 827	23 299 528
99997	41 245 634	0	41 245 634	578 381 657	0	578 381 657	561 762 711	0	561 762 711	24 626 688	0	24 626 688
Итого по пассиву (баланс)	63 628 990	18 888 630	82 517 620	878 479 063	284 326 476	1 162 805 539	852 136 503	277 425 857	1 129 562 360	37 286 430	11 988 011	49 274 441
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 310 942,0000	0	0	281 746,0000	0	0	226 092,0000	0	0	1 366 596,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 310 942,0000	0	0	281 746,0000	0	0	226 092,0000	0	0	1 366 596,0000
Пассив
98050	0	0	1 310 942,0000	0	0	226 092,0000	0	0	281 746,0000	0	0	1 366 596,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 310 942,0000	0	0	226 092,0000	0	0	281 746,0000	0	0	1 366 596,0000

Страница была полезной?