Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 346	0	6 346	0	0	0	6 346	0	6 346	0	0	0
20202	44 754	21 538	66 292	309 956	202 841	512 797	299 132	140 994	440 126	55 578	83 385	138 963
20208	7 998	327	8 325	8 045	376	8 421	10 271	378	10 649	5 772	325	6 097
20209	0	0	0	137 185	650	137 835	137 185	650	137 835	0	0	0
30102	58 341	0	58 341	5 984 610	0	5 984 610	5 968 267	0	5 968 267	74 684	0	74 684
30110	21 065	4 326	25 391	296 894	174 580	471 474	264 974	174 037	439 011	52 985	4 869	57 854
30114	33	89 149	89 182	0	1 567 770	1 567 770	0	1 563 777	1 563 777	33	93 142	93 175
30202	24 088	0	24 088	0	0	0	4 019	0	4 019	20 069	0	20 069
30204	4 870	0	4 870	0	0	0	519	0	519	4 351	0	4 351
30215	200	1 082	1 282	0	44	44	0	55	55	200	1 071	1 271
30233	0	0	0	7 388	1 598	8 986	7 386	1 544	8 930	2	54	56
30302	3 560	1 933	5 493	132 443	2 582	135 025	128 397	1 980	130 377	7 606	2 535	10 141
30306	448 453	0	448 453	274 398	0	274 398	52 464	0	52 464	670 387	0	670 387
30413	87	0	87	1 164 133	0	1 164 133	1 163 644	0	1 163 644	576	0	576
30424	5 888	3 785	9 673	972 229	128	972 357	962 281	3 913	966 194	15 836	0	15 836
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	76	0	76	2 072	0	2 072	944	0	944	1 204	0	1 204
32201	0	1 644	1 644	0	66	66	0	83	83	0	1 627	1 627
45107	1 736	0	1 736	0	0	0	660	0	660	1 076	0	1 076
45201	130 967	0	130 967	462 375	0	462 375	448 433	0	448 433	144 909	0	144 909
45203	11 158	0	11 158	95 193	0	95 193	44 672	0	44 672	61 679	0	61 679
45204	61 097	0	61 097	48 924	0	48 924	26 203	0	26 203	83 818	0	83 818
45205	35 389	0	35 389	11 340	0	11 340	9 215	0	9 215	37 514	0	37 514
45206	464 973	40 737	505 710	132 893	1 645	134 538	64 856	2 055	66 911	533 010	40 327	573 337
45207	173 350	184 086	357 436	450	9 103	9 553	7 988	12 225	20 213	165 812	180 964	346 776
45208	706 838	0	706 838	1 600	0	1 600	0	0	0	708 438	0	708 438
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 200	3 154	4 354	1 900	3 102	5 002	600	279	879	2 500	5 977	8 477
45505	21 380	0	21 380	655	0	655	3 555	0	3 555	18 480	0	18 480
45506	91 423	148 504	239 927	2 490	7 685	10 175	3 067	7 737	10 804	90 846	148 452	239 298
45507	5 147	0	5 147	0	0	0	136	0	136	5 011	0	5 011
45509	1 233	0	1 233	1 443	0	1 443	1 542	0	1 542	1 134	0	1 134
45705	0	24 314	24 314	0	623	623	0	24 937	24 937	0	0	0
45706	0	0	0	0	17 384	17 384	0	452	452	0	16 932	16 932
45812	9 952	0	9 952	2 934	0	2 934	2 095	0	2 095	10 791	0	10 791
45815	117 228	177	117 405	644	192	836	623	14	637	117 249	355	117 604
45912	238	0	238	343	0	343	240	0	240	341	0	341
45915	3 358	39	3 397	39	36	75	36	3	39	3 361	72	3 433
47001	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
47404	0	5 407	5 407	4 070 367	1 253 024	5 323 391	4 070 367	1 253 078	5 323 445	0	5 353	5 353
47408	115 849	0	115 849	8 118 084	12 911 792	21 029 876	8 025 760	12 911 792	20 937 552	208 173	0	208 173
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 138	1	1 139	9 851	2 570	12 421	9 855	2 570	12 425	1 134	1	1 135
47427	19 066	1 289	20 355	23 278	3 212	26 490	22 953	2 649	25 602	19 391	1 852	21 243
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50105	103 240	0	103 240	726 372	0	726 372	824 420	0	824 420	5 192	0	5 192
50106	560 730	0	560 730	3 030 617	0	3 030 617	3 417 380	0	3 417 380	173 967	0	173 967
50107	0	10 831	10 831	0	11 188	11 188	0	22 019	22 019	0	0	0
50118	235 832	0	235 832	4 108 284	21 763	4 130 047	3 604 386	11 025	3 615 411	739 730	10 738	750 468
50121	427	0	427	204	0	204	396	0	396	235	0	235
50209	0	27 509	27 509	0	294	294	0	27 803	27 803	0	0	0
50211	0	29 749	29 749	0	319	319	0	30 068	30 068	0	0	0
51405	0	0	0	47 535	0	47 535	0	0	0	47 535	0	47 535
51406	0	0	0	211 502	0	211 502	211 502	0	211 502	0	0	0
52503	37 179	10	37 189	2 577	0	2 577	5 415	4	5 419	34 341	6	34 347
52601	48	0	48	688	0	688	736	0	736	0	0	0
60302	6 708	0	6 708	149	0	149	483	0	483	6 374	0	6 374
60306	1 719	0	1 719	1 886	0	1 886	1 719	0	1 719	1 886	0	1 886
60308	209	0	209	368	0	368	287	0	287	290	0	290
60310	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60312	104 621	0	104 621	4 157	0	4 157	4 310	0	4 310	104 468	0	104 468
60314	0	203	203	0	162	162	0	162	162	0	203	203
60323	85	0	85	1 003	0	1 003	1 077	0	1 077	11	0	11
60401	537 788	0	537 788	0	0	0	625	0	625	537 163	0	537 163
61008	11	0	11	207	0	207	212	0	212	6	0	6
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61011	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
61209	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
61210	0	0	0	428 757	0	428 757	428 757	0	428 757	0	0	0
61403	2 742	0	2 742	850	0	850	990	0	990	2 602	0	2 602
61601	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
70606	141 058	0	141 058	102 328	0	102 328	49	0	49	243 337	0	243 337
70607	522	0	522	10 656	0	10 656	6 591	0	6 591	4 587	0	4 587
70608	170 745	0	170 745	69 585	0	69 585	0	0	0	240 330	0	240 330
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	102	0	102	92	0	92	0	0	0	194	0	194
70614	981	0	981	131	0	131	709	0	709	403	0	403
70706	1 523 481	0	1 523 481	312	0	312	50	0	50	1 523 743	0	1 523 743
70707	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
70708	821 563	0	821 563	0	0	0	0	0	0	821 563	0	821 563
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70711	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	6 883 714	602 678	7 486 392	31 024 965	16 194 845	47 219 810	30 261 326	16 196 428	46 457 754	7 647 353	601 095	8 248 448
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	71	71	33 440	5 025	38 465	35 984	4 954	40 938	2 544	0	2 544
30301	3 560	1 933	5 493	128 396	1 980	130 376	132 442	2 583	135 025	7 606	2 536	10 142
30305	448 453	0	448 453	52 464	0	52 464	274 398	0	274 398	670 387	0	670 387
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31306	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31309	146 985	0	146 985	0	0	0	1 600	0	1 600	148 585	0	148 585
31404	30 000	36 050	66 050	30 000	37 268	67 268	0	1 218	1 218	0	0	0
31503	212 209	0	212 209	242 193	0	242 193	29 984	0	29 984	0	0	0
32901	0	0	0	2 897 730	0	2 897 730	3 545 982	0	3 545 982	648 252	0	648 252
40502	300	0	300	294	0	294	92	0	92	98	0	98
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	1 547	0	1 547	50 424	0	50 424	89 588	0	89 588	40 711	0	40 711
40701	3 013	0	3 013	4 327	0	4 327	72 479	0	72 479	71 165	0	71 165
40702	693 836	8 432	702 268	4 721 731	520 737	5 242 468	4 769 780	513 535	5 283 315	741 885	1 230	743 115
40703	7 103	0	7 103	8 576	0	8 576	23 446	0	23 446	21 973	0	21 973
40802	5 915	0	5 915	20 158	75	20 233	20 063	75	20 138	5 820	0	5 820
40807	739	3 862	4 601	1 027	1 251	2 278	1 100	916	2 016	812	3 527	4 339
40817	41 445	49 758	91 203	162 947	102 025	264 972	179 570	82 668	262 238	58 068	30 401	88 469
40820	306	33	339	2 207	7 543	9 750	2 201	7 532	9 733	300	22	322
40821	71	0	71	555	0	555	1 576	0	1 576	1 092	0	1 092
40905	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
40909	0	0	0	1 282	1 361	2 643	1 282	1 361	2 643	0	0	0
40910	0	0	0	117	188	305	117	188	305	0	0	0
40911	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
40912	0	0	0	174	659	833	174	659	833	0	0	0
40913	0	0	0	768	795	1 563	768	795	1 563	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	150 000	28 840	178 840	0	1 455	1 455	0	1 165	1 165	150 000	28 550	178 550
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42301	17 456	0	17 456	17 352	0	17 352	1 905	0	1 905	2 009	0	2 009
42302	10 982	0	10 982	10 382	0	10 382	1 993	0	1 993	2 593	0	2 593
42303	7 700	4 413	12 113	1 073	4 619	5 692	182	1 368	1 550	6 809	1 162	7 971
42304	20 102	2 563	22 665	1 340	1 928	3 268	640	93	733	19 402	728	20 130
42305	369 733	97 460	467 193	49 301	7 632	56 933	61 070	6 547	67 617	381 502	96 375	477 877
42306	60 385	107 108	167 493	18 583	5 927	24 510	48 378	8 335	56 713	90 180	109 516	199 696
42307	5 573	1 375	6 948	415	361	776	491	58	549	5 649	1 072	6 721
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	11	0	11	11	0	11	7	0	7	7	0	7
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0
42602	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048
43804	6 821	0	6 821	6	0	6	0	0	0	6 815	0	6 815
43805	3 398	0	3 398	2 347	0	2 347	21	0	21	1 072	0	1 072
43806	10 304	0	10 304	141	0	141	0	0	0	10 163	0	10 163
43807	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
44007	0	540 752	540 752	0	27 279	27 279	0	21 834	21 834	0	535 307	535 307
45115	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45215	6 639	0	6 639	3 440	0	3 440	3 615	0	3 615	6 814	0	6 814
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	2 482	0	2 482	521	0	521	402	0	402	2 363	0	2 363
45715	1 216	0	1 216	914	0	914	375	0	375	677	0	677
45818	40 643	0	40 643	180	0	180	194	0	194	40 657	0	40 657
45918	1 023	0	1 023	3	0	3	6	0	6	1 026	0	1 026
47403	0	0	0	3 291 571	0	3 291 571	3 291 571	0	3 291 571	0	0	0
47407	0	0	0	7 534 363	12 776 269	20 310 632	7 534 363	12 776 269	20 310 632	0	0	0
47411	9 868	1 120	10 988	5 242	420	5 662	4 452	815	5 267	9 078	1 515	10 593
47416	12	0	12	182	17	199	217	17	234	47	0	47
47422	7	2	9	3 629	15	3 644	3 630	15	3 645	8	2	10
47425	5 228	0	5 228	189	0	189	521	0	521	5 560	0	5 560
47426	15 161	9 653	24 814	6 581	1 266	7 847	5 952	3 212	9 164	14 532	11 599	26 131
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	1 015	0	1 015	6 567	0	6 567	10 558	0	10 558	5 006	0	5 006
50220	6 346	0	6 346	6 346	0	6 346	0	0	0	0	0	0
52305	271 083	1 199	272 282	14 276	60	14 336	23 473	49	23 522	280 280	1 188	281 468
52306	244 041	0	244 041	14 491	0	14 491	5 560	0	5 560	235 110	0	235 110
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
52602	981	0	981	1 112	0	1 112	131	0	131	0	0	0
60301	228	0	228	5 575	0	5 575	6 213	0	6 213	866	0	866
60305	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	689	0	689	1 144	0	1 144	464	0	464	9	0	9
60311	327	0	327	518	0	518	518	0	518	327	0	327
60322	11	31	42	91	2	93	93	6	99	13	35	48
60324	1 760	0	1 760	0	0	0	60	0	60	1 820	0	1 820
60601	98 631	0	98 631	624	0	624	1 861	0	1 861	99 868	0	99 868
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	142	3	145	33	1	34	18	0	18	127	2	129
70601	151 886	0	151 886	3	0	3	103 140	0	103 140	255 023	0	255 023
70602	704	0	704	4 902	0	4 902	4 786	0	4 786	588	0	588
70603	167 847	0	167 847	0	0	0	72 229	0	72 229	240 076	0	240 076
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70613	49	0	49	114	0	114	641	0	641	576	0	576
70701	1 560 164	0	1 560 164	0	0	0	0	0	0	1 560 164	0	1 560 164
70702	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
70703	790 593	0	790 593	0	0	0	0	0	0	790 593	0	790 593
70705	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	6 591 719	894 673	7 486 392	19 853 244	13 506 159	33 359 403	20 685 191	13 436 268	34 121 459	7 423 666	824 782	8 248 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	326 432	0	326 432	1 693	0	1 693	621	0	621	327 504	0	327 504
90902	553 560	0	553 560	2 065	0	2 065	2 055	0	2 055	553 570	0	553 570
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 418 682	748 108	3 166 790	283 297	34 020	317 317	209 513	39 038	248 551	2 492 466	743 090	3 235 556
91416	68 812	0	68 812	0	0	0	1 600	0	1 600	67 212	0	67 212
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	3 183 962	0	3 183 962	740 638	0	740 638	566 948	0	566 948	3 357 652	0	3 357 652
Итого по активу (баланс)	6 581 589	748 108	7 329 697	1 027 693	34 020	1 061 713	780 737	39 038	819 775	6 828 545	743 090	7 571 635
Пассив
91311	195 213	1 199	196 412	6 271	60	6 331	3 217	48	3 265	192 159	1 187	193 346
91312	2 120 438	0	2 120 438	97 285	0	97 285	142 791	0	142 791	2 165 944	0	2 165 944
91315	441 551	0	441 551	90 264	0	90 264	114 645	0	114 645	465 932	0	465 932
91316	9 665	4 057	13 722	112 950	3 002	115 952	119 000	106	119 106	15 715	1 161	16 876
91317	306 587	0	306 587	259 612	0	259 612	360 831	0	360 831	407 806	0	407 806
91319	59 498	0	59 498	0	0	0	2 496	0	2 496	61 994	0	61 994
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 145 735	0	4 145 735	252 709	0	252 709	320 957	0	320 957	4 213 983	0	4 213 983
Итого по пассиву (баланс)	7 324 441	5 256	7 329 697	819 091	3 062	822 153	1 063 937	154	1 064 091	7 569 287	2 348	7 571 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	50 435	50 435	0	50 435	50 435	0	0	0
93307	0	49 980	49 980	0	455	455	0	50 435	50 435	0	0	0
93704	0	0	0	1 510	29 092	30 602	1 510	29 092	30 602	0	0	0
93705	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
93901	0	487 191	487 191	218 628	9 011 122	9 229 750	0	8 990 219	8 990 219	218 628	508 094	726 722
99996	538 924	0	538 924	9 241 738	0	9 241 738	9 053 320	0	9 053 320	727 342	0	727 342
Итого по активу (баланс)	538 924	537 171	1 076 095	9 464 896	9 091 104	18 556 000	9 057 850	9 120 181	18 178 031	945 970	508 094	1 454 064
Пассив
96304	0	0	0	30 691	0	30 691	30 691	0	30 691	0	0	0
96305	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
96506	0	0	0	0	51 376	51 376	0	51 376	51 376	0	0	0
96507	0	50 913	50 913	0	51 377	51 377	0	464	464	0	0	0
96901	290 631	197 381	488 012	5 904 644	3 065 040	8 969 684	6 121 934	3 087 081	9 209 015	507 921	219 422	727 343
99997	537 170	0	537 170	9 072 766	0	9 072 766	9 262 317	0	9 262 317	726 721	0	726 721
Итого по пассиву (баланс)	827 801	248 294	1 076 095	15 011 238	3 167 793	18 179 031	15 418 079	3 138 921	18 557 000	1 234 642	219 422	1 454 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	9 030 085,0000	0	0	675 711,0000	0	0	1 148 001,0000	0	0	8 557 795,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 030 088,0000	0	0	675 730,0000	0	0	1 148 015,0000	0	0	8 557 803,0000
Пассив
98040	0	0	8 382 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 382 538,0000
98050	0	0	522 547,0000	0	0	1 146 458,0000	0	0	674 173,0000	0	0	50 262,0000
98070	0	0	125 003,0000	0	0	1 551,0000	0	0	1 551,0000	0	0	125 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 030 088,0000	0	0	1 148 009,0000	0	0	675 724,0000	0	0	8 557 803,0000

Страница была полезной?