Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	29 929	3 458	33 387	480 624	23 755	504 379	493 809	24 771	518 580	16 744	2 442	19 186
20208	155 228	0	155 228	213 468	0	213 468	220 940	0	220 940	147 756	0	147 756
20209	1 460	0	1 460	391 759	15 210	406 969	393 219	15 210	408 429	0	0	0
30102	4 164	0	4 164	521 714	0	521 714	522 845	0	522 845	3 033	0	3 033
30110	5 378	8 322	13 700	35 338	65 272	100 610	38 012	57 114	95 126	2 704	16 480	19 184
30202	71 811	0	71 811	0	0	0	3 489	0	3 489	68 322	0	68 322
30204	2 880	0	2 880	0	0	0	134	0	134	2 746	0	2 746
30221	0	0	0	0	714	714	0	714	714	0	0	0
30233	18 265	1	18 266	225 424	512	225 936	236 381	487	236 868	7 308	26	7 334
30424	213	0	213	274 989	0	274 989	275 162	0	275 162	40	0	40
30602	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
32201	1 000	2 987	3 987	1 684	123	1 807	1 117	153	1 270	1 567	2 957	4 524
45107	68 900	0	68 900	0	0	0	3 312	0	3 312	65 588	0	65 588
45108	375	0	375	0	0	0	155	0	155	220	0	220
45201	5 684	0	5 684	0	0	0	5 684	0	5 684	0	0	0
45205	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
45206	627 120	0	627 120	0	0	0	400	0	400	626 720	0	626 720
45207	280 112	0	280 112	0	0	0	23 288	0	23 288	256 824	0	256 824
45406	1 330	0	1 330	0	0	0	1 330	0	1 330	0	0	0
45407	14 800	0	14 800	0	0	0	720	0	720	14 080	0	14 080
45505	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
45506	23 019	0	23 019	0	0	0	6 264	0	6 264	16 755	0	16 755
45507	12 545	0	12 545	0	0	0	819	0	819	11 726	0	11 726
45509	3 827	333	4 160	738	14	752	1 000	17	1 017	3 565	330	3 895
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	5 188	0	5 188	2 544	0	2 544	0	0	0	7 732	0	7 732
45812	19 461	0	19 461	20 487	0	20 487	8 707	0	8 707	31 241	0	31 241
45814	13 852	0	13 852	2 050	0	2 050	0	0	0	15 902	0	15 902
45815	1 876	0	1 876	337	0	337	1 655	0	1 655	558	0	558
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	295	0	295	62	0	62	0	0	0	357	0	357
45915	218	0	218	56	0	56	203	0	203	71	0	71
47101	11 954	0	11 954	0	0	0	0	0	0	11 954	0	11 954
47404	0	4 217	4 217	0	271 098	271 098	0	270 137	270 137	0	5 178	5 178
47408	0	0	0	236 608	272 256	508 864	236 608	272 256	508 864	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47417	0	0	0	175	352	527	175	352	527	0	0	0
47423	1 163	0	1 163	1 088	0	1 088	151	0	151	2 100	0	2 100
47427	309	24	333	14 978	7	14 985	14 879	1	14 880	408	30	438
52601	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60302	2 461	0	2 461	0	0	0	2 001	0	2 001	460	0	460
60306	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	1 147	0	1 147	2 611	0	2 611	2 223	0	2 223	1 535	0	1 535
60312	8 272	0	8 272	16 559	0	16 559	12 008	0	12 008	12 823	0	12 823
60314	114	0	114	5	0	5	25	0	25	94	0	94
60323	7 952	0	7 952	3	0	3	3	0	3	7 952	0	7 952
60401	89 665	0	89 665	80	0	80	80	0	80	89 665	0	89 665
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
61008	496	0	496	286	0	286	319	0	319	463	0	463
61009	300	0	300	48	0	48	48	0	48	300	0	300
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	5 484	0	5 484	54	0	54	200	0	200	5 338	0	5 338
70606	267 651	0	267 651	33 857	0	33 857	14	0	14	301 494	0	301 494
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	12 054	0	12 054	4 349	0	4 349	0	0	0	16 403	0	16 403
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 634	0	2 634	31 672	0	31 672	0	0	0	34 306	0	34 306
70614	88	0	88	1 171	0	1 171	0	0	0	1 259	0	1 259
70706	1 430 360	0	1 430 360	0	0	0	1 430 360	0	1 430 360	0	0	0
70707	13 333	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	0	0	0
70708	85 329	0	85 329	0	0	0	85 329	0	85 329	0	0	0
70711	12 240	0	12 240	8 092	0	8 092	20 332	0	20 332	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 365 712	19 342	3 385 054	2 527 403	649 313	3 176 716	4 061 207	641 212	4 702 419	1 831 908	27 443	1 859 351
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
30226	756	0	756	456	0	456	226	0	226	526	0	526
30232	11 757	0	11 757	32 373	6 517	38 890	31 570	6 520	38 090	10 954	3	10 957
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31501	696	0	696	2 039	0	2 039	1 343	0	1 343	0	0	0
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	5 826	5 257	11 083	49 688	7 065	56 753	53 942	2 266	56 208	10 080	458	10 538
40702	182 378	319	182 697	363 902	24 817	388 719	322 977	24 569	347 546	141 453	71	141 524
40703	7 663	0	7 663	318	0	318	10 446	0	10 446	17 791	0	17 791
40802	8 340	0	8 340	9 100	111	9 211	1 381	111	1 492	621	0	621
40807	617	1 550	2 167	1 100	78	1 178	1 720	62	1 782	1 237	1 534	2 771
40817	35 907	7 828	43 735	142 563	8 300	150 863	151 687	19 333	171 020	45 031	18 861	63 892
40820	743	18	761	13 095	23	13 118	13 456	18	13 474	1 104	13	1 117
40905	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
40907	306	0	306	14 169	0	14 169	14 495	0	14 495	632	0	632
40909	0	0	0	113	510	623	113	510	623	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	167	0	167	229 959	0	229 959	230 135	0	230 135	343	0	343
40912	0	0	0	1 206	680	1 886	1 206	680	1 886	0	0	0
40913	0	0	0	135	114	249	135	114	249	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 847	321	4 168	5 271	16	5 287	2 272	13	2 285	848	318	1 166
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	0	216	216	0	226	226	0	10	10	0	0	0
42305	2 300	0	2 300	590	0	590	0	214	214	1 710	214	1 924
42306	177 335	2 771	180 106	21 441	153	21 594	4 680	623	5 303	160 574	3 241	163 815
42307	42 759	44 139	86 898	20	3 669	3 689	257	1 929	2 186	42 996	42 399	85 395
42310	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
42311	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	102	0	102	33	0	33	9	0	9	78	0	78
42314	24	0	24	6	0	6	12	0	12	30	0	30
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42607	0	3 142	3 142	0	516	516	0	167	167	0	2 793	2 793
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42614	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	8 449	0	8 449	689	0	689	96	0	96	7 856	0	7 856
45215	99 213	0	99 213	5 630	0	5 630	292	0	292	93 875	0	93 875
45415	993	0	993	744	0	744	0	0	0	249	0	249
45515	4 746	0	4 746	2 940	0	2 940	69	0	69	1 875	0	1 875
45818	10 306	0	10 306	3 120	0	3 120	6 194	0	6 194	13 380	0	13 380
45918	162	0	162	95	0	95	16	0	16	83	0	83
47407	0	0	0	270 326	237 793	508 119	270 326	237 793	508 119	0	0	0
47411	9	0	9	2 224	305	2 529	2 229	305	2 534	14	0	14
47416	20	0	20	2 723	0	2 723	2 766	0	2 766	63	0	63
47422	781	54	835	914	55	969	902	55	957	769	54	823
47425	1 432	0	1 432	1 631	0	1 631	1 228	0	1 228	1 029	0	1 029
47426	2 410	0	2 410	4 218	0	4 218	1 811	0	1 811	3	0	3
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	704	0	704	0	0	0	101	0	101	805	0	805
52602	88	0	88	1 099	0	1 099	1 171	0	1 171	160	0	160
60301	2 567	0	2 567	11 419	0	11 419	43 227	0	43 227	34 375	0	34 375
60305	0	0	0	7 540	0	7 540	7 540	0	7 540	0	0	0
60309	24	0	24	22	0	22	39	0	39	41	0	41
60311	4 146	0	4 146	3 638	0	3 638	2 638	0	2 638	3 146	0	3 146
60322	157	0	157	53	0	53	54	0	54	158	0	158
60324	7 947	0	7 947	0	0	0	37	0	37	7 984	0	7 984
60601	32 320	0	32 320	35	0	35	1 079	0	1 079	33 364	0	33 364
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	120	0	120	53	0	53	53	0	53	120	0	120
70601	440 354	0	440 354	5	0	5	35 766	0	35 766	476 115	0	476 115
70603	9 464	0	9 464	0	0	0	4 710	0	4 710	14 174	0	14 174
70613	532	0	532	165	0	165	1 777	0	1 777	2 144	0	2 144
70701	1 480 832	0	1 480 832	1 480 832	0	1 480 832	0	0	0	0	0	0
70702	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0
70703	87 013	0	87 013	87 013	0	87 013	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 549 355	0	1 549 355	1 574 296	0	1 574 296	24 941	0	24 941
Итого по пассиву (баланс)	3 319 439	65 615	3 385 054	4 331 260	290 948	4 622 208	2 801 213	295 292	3 096 505	1 789 392	69 959	1 859 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	81 873	0	81 873	37 159	0	37 159	383	0	383	118 649	0	118 649
90902	322 761	0	322 761	743	0	743	723	0	723	322 781	0	322 781
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	905 855	0	905 855	60 000	0	60 000	53 117	0	53 117	912 738	0	912 738
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	4 871	0	4 871	2 063	0	2 063	1 681	0	1 681	5 253	0	5 253
99998	863 107	0	863 107	22 775	0	22 775	49 267	0	49 267	836 615	0	836 615
Итого по активу (баланс)	2 178 595	0	2 178 595	122 741	0	122 741	105 171	0	105 171	2 196 165	0	2 196 165
Пассив
91312	742 204	0	742 204	28 540	0	28 540	3 557	0	3 557	717 221	0	717 221
91315	63 990	0	63 990	0	0	0	0	0	0	63 990	0	63 990
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	2 005	175	2 180	20 717	10	20 727	18 959	9	18 968	247	174	421
91507	54 588	0	54 588	350	0	350	600	0	600	54 838	0	54 838
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	1 315 488	0	1 315 488	54 935	0	54 935	98 997	0	98 997	1 359 550	0	1 359 550
Итого по пассиву (баланс)	2 178 420	175	2 178 595	104 542	10	104 552	122 113	9	122 122	2 195 991	174	2 196 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	214 467	214 467	0	182 349	182 349	0	32 118	32 118
93302	0	45 919	45 919	0	169 812	169 812	0	215 731	215 731	0	0	0
93303	0	0	0	0	200 819	200 819	0	168 701	168 701	0	32 118	32 118
93901	0	361	361	218 367	49 402	267 769	186 255	39 953	226 208	32 112	9 810	41 922
99996	45 758	0	45 758	468 787	0	468 787	407 763	0	407 763	106 782	0	106 782
Итого по активу (баланс)	45 758	46 280	92 038	687 154	634 500	1 321 654	594 018	606 734	1 200 752	138 894	74 046	212 940
Пассив
96301	0	0	0	180 980	0	180 980	213 658	0	213 658	32 678	0	32 678
96302	45 397	0	45 397	213 658	0	213 658	168 261	0	168 261	0	0	0
96303	0	0	0	168 261	0	168 261	200 423	0	200 423	32 162	0	32 162
96901	361	0	361	39 815	186 967	226 782	49 278	219 085	268 363	9 824	32 118	41 942
99997	46 280	0	46 280	410 607	0	410 607	470 485	0	470 485	106 158	0	106 158
Итого по пассиву (баланс)	92 038	0	92 038	1 013 321	186 967	1 200 288	1 102 105	219 085	1 321 190	180 822	32 118	212 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?