Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 013	708	16 721	8 523	28	8 551	20 023	35	20 058	4 513	701	5 214
30102	137 940	0	137 940	101 377 386	0	101 377 386	97 571 620	0	97 571 620	3 943 706	0	3 943 706
30110	353	0	353	18 700	0	18 700	18 667	0	18 667	386	0	386
30114	0	3 387 935	3 387 935	0	122 666 723	122 666 723	0	125 643 170	125 643 170	0	411 488	411 488
30202	27 915	0	27 915	698	0	698	0	0	0	28 613	0	28 613
30204	128 536	0	128 536	5 504	0	5 504	0	0	0	134 040	0	134 040
30235	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30413	2 359	0	2 359	1 677 312	0	1 677 312	1 679 122	0	1 679 122	549	0	549
30424	9 530	0	9 530	8 229 507	0	8 229 507	8 200 585	0	8 200 585	38 452	0	38 452
30425	3 000	2 884	5 884	0	116	116	0	145	145	3 000	2 855	5 855
32002	0	0	0	3 490 000	425 308	3 915 308	3 190 000	425 308	3 615 308	300 000	0	300 000
32003	200 000	432 601	632 601	650 000	334 832	984 832	850 000	767 433	1 617 433	0	0	0
32004	0	0	0	0	36 262	36 262	0	36 262	36 262	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	0	25 897 167	25 897 167	0	24 469 683	24 469 683	0	1 427 484	1 427 484
32103	300 000	0	300 000	1 550 000	8 150 242	9 700 242	1 850 000	8 150 242	10 000 242	0	0	0
32107	0	2 343 257	2 343 257	0	94 614	94 614	0	118 209	118 209	0	2 319 662	2 319 662
32201	9 943	0	9 943	28 409	0	28 409	38 352	0	38 352	0	0	0
32402	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32502	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45201	591 500	0	591 500	0	0	0	43 000	0	43 000	548 500	0	548 500
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	0	901 253	901 253	299 999	375 538	675 537	0	741 483	741 483	299 999	535 308	835 307
45206	0	2 611 210	2 611 210	0	860 294	860 294	0	1 165 779	1 165 779	0	2 305 725	2 305 725
45207	0	1 081 503	1 081 503	0	43 668	43 668	0	54 558	54 558	0	1 070 613	1 070 613
45208	0	2 307 206	2 307 206	0	92 981	92 981	0	128 108	128 108	0	2 272 079	2 272 079
45605	0	1 742 421	1 742 421	0	70 354	70 354	0	87 899	87 899	0	1 724 876	1 724 876
47404	0	115 015	115 015	21 469 901	19 091 022	40 560 923	21 469 901	19 092 181	40 562 082	0	113 856	113 856
47408	0	0	0	97 878 912	107 557 655	205 436 567	97 878 912	107 557 655	205 436 567	0	0	0
47423	395	6 105	6 500	302	3 544	3 846	301	9 649	9 950	396	0	396
47427	5 493	43 868	49 361	13 421	26 556	39 977	5 815	62 100	67 915	13 099	8 324	21 423
47802	0	2 258 667	2 258 667	0	72 762	72 762	0	1 361 626	1 361 626	0	969 803	969 803
50106	178 012	0	178 012	536 746	0	536 746	714 758	0	714 758	0	0	0
50107	492 233	0	492 233	861 127	0	861 127	869 883	0	869 883	483 477	0	483 477
50118	0	0	0	1 393 170	0	1 393 170	1 393 170	0	1 393 170	0	0	0
52601	2 062 307	0	2 062 307	130 058	0	130 058	126 559	0	126 559	2 065 806	0	2 065 806
60302	38 531	0	38 531	0	0	0	26 653	0	26 653	11 878	0	11 878
60306	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60308	128	0	128	232	0	232	288	0	288	72	0	72
60310	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
60312	8 674	0	8 674	5 366	0	5 366	5 761	0	5 761	8 279	0	8 279
60314	597	1 379	1 976	1 323	114	1 437	1 702	594	2 296	218	899	1 117
60323	35	0	35	25	0	25	28	0	28	32	0	32
60401	22 896	0	22 896	1 134	0	1 134	0	0	0	24 030	0	24 030
60701	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	179 091	0	179 091	179 091	0	179 091	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 285 942	1 285 942	0	1 285 942	1 285 942	0	0	0
61403	22 668	0	22 668	160	0	160	3 856	0	3 856	18 972	0	18 972
61601	0	0	0	5 612 223	0	5 612 223	5 612 223	0	5 612 223	0	0	0
70606	1 227 000	0	1 227 000	418 726	0	418 726	0	0	0	1 645 726	0	1 645 726
70607	3 643	0	3 643	10 623	0	10 623	6 320	0	6 320	7 946	0	7 946
70608	2 579 275	0	2 579 275	1 285 396	0	1 285 396	0	0	0	3 864 671	0	3 864 671
70614	1 550 778	0	1 550 778	96 351	0	96 351	85 774	0	85 774	1 561 355	0	1 561 355
70706	4 607 555	0	4 607 555	252	0	252	4 607 807	0	4 607 807	0	0	0
70707	20 596	0	20 596	0	0	0	20 596	0	20 596	0	0	0
70708	11 096 358	0	11 096 358	0	0	0	11 096 358	0	11 096 358	0	0	0
70711	45 614	0	45 614	26 583	0	26 583	72 197	0	72 197	0	0	0
70714	970 275	0	970 275	0	0	0	970 275	0	970 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 860 152	17 236 012	45 096 164	247 570 634	287 085 722	534 656 356	259 223 071	291 158 061	550 381 132	16 207 715	13 163 673	29 371 388
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31201	0	0	0	46 079	0	46 079	46 079	0	46 079	0	0	0
31302	0	0	0	8 160 000	0	8 160 000	8 260 000	785 116	9 045 116	100 000	785 116	885 116
31303	2 925 000	2 523 507	5 448 507	7 775 000	2 542 614	10 317 614	4 850 000	19 107	4 869 107	0	0	0
31304	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
31306	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	0	3 067 188	3 067 188	0	3 067 188	3 067 188	0	0	0
31403	0	1 688 731	1 688 731	0	2 297 883	2 297 883	0	609 152	609 152	0	0	0
31408	0	2 283 173	2 283 173	0	115 178	115 178	0	92 188	92 188	0	2 260 183	2 260 183
31409	0	5 332 775	5 332 775	0	1 538 308	1 538 308	0	211 985	211 985	0	4 006 452	4 006 452
31501	0	0	0	6 706	0	6 706	18 809	0	18 809	12 103	0	12 103
32901	0	0	0	1 112 587	0	1 112 587	1 112 587	0	1 112 587	0	0	0
40702	40 784	533 222	574 006	33 384 673	56 980 161	90 364 834	33 466 969	56 757 002	90 223 971	123 080	310 063	433 143
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	11 275	15 938	27 213	4 272	3 646	7 918	10 068	2 351	12 419	17 071	14 643	31 714
42102	840 900	2 163 877	3 004 777	19 455 130	39 283 477	58 738 607	21 900 964	37 833 520	59 734 484	3 286 734	713 920	4 000 654
42103	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47405	0	0	0	0	1 590 761	1 590 761	0	1 590 761	1 590 761	0	0	0
47407	0	0	0	100 322 561	105 116 574	205 439 135	100 322 561	105 116 574	205 439 135	0	0	0
47416	0	0	0	5 547 549	100 290	5 647 839	9 133 449	100 290	9 233 739	3 585 900	0	3 585 900
47422	0	6 959	6 959	12 764	8 002	20 766	12 764	4 857	17 621	0	3 814	3 814
47425	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
47426	1 273	15 903	17 176	937	8 892	9 829	14 542	7 838	22 380	14 878	14 849	29 727
50120	11 107	0	11 107	7 542	0	7 542	11 114	0	11 114	14 679	0	14 679
52602	1 998 310	0	1 998 310	170 522	0	170 522	87 007	0	87 007	1 914 795	0	1 914 795
60301	0	0	0	38 853	0	38 853	39 372	0	39 372	519	0	519
60305	0	0	0	49 240	0	49 240	49 240	0	49 240	0	0	0
60309	335	0	335	502	0	502	167	0	167	0	0	0
60313	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60601	20 241	0	20 241	0	0	0	123	0	123	20 364	0	20 364
70601	1 210 486	0	1 210 486	0	0	0	383 392	0	383 392	1 593 878	0	1 593 878
70602	5 268	0	5 268	491	0	491	1 223	0	1 223	6 000	0	6 000
70603	2 728 606	0	2 728 606	0	0	0	1 200 036	0	1 200 036	3 928 642	0	3 928 642
70613	1 412 675	0	1 412 675	35 246	0	35 246	107 692	0	107 692	1 485 121	0	1 485 121
70701	4 971 880	0	4 971 880	4 971 880	0	4 971 880	0	0	0	0	0	0
70702	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0
70703	11 227 076	0	11 227 076	11 227 076	0	11 227 076	0	0	0	0	0	0
70713	764 791	0	764 791	764 791	0	764 791	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	16 767 234	0	16 767 234	16 967 443	0	16 967 443	200 209	0	200 209
Итого по пассиву (баланс)	30 532 076	14 564 088	45 096 164	210 665 498	212 652 974	423 318 472	201 395 767	206 197 929	407 593 696	21 262 345	8 109 043	29 371 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
90902	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91411	0	0	0	53 235	0	53 235	53 235	0	53 235	0	0	0
91414	1 510 000	9 852 374	11 362 374	0	5 527 557	5 527 557	0	5 340 675	5 340 675	1 510 000	10 039 256	11 549 256
91417	1 000 000	0	1 000 000	46 079	0	46 079	46 079	0	46 079	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 258 667	2 258 667	0	72 762	72 762	0	1 361 625	1 361 625	0	969 804	969 804
99998	27 252 239	0	27 252 239	25 118 092	0	25 118 092	25 496 769	0	25 496 769	26 873 562	0	26 873 562
Итого по активу (баланс)	29 763 100	12 111 041	41 874 141	25 217 406	5 600 319	30 817 725	25 596 083	6 702 300	32 298 383	29 384 423	11 009 060	40 393 483
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91004	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
91312	0	24 747 573	24 747 573	0	25 411 042	25 411 042	0	25 005 238	25 005 238	0	24 341 769	24 341 769
91315	68 000	1 576 417	1 644 417	0	79 525	79 525	0	63 652	63 652	68 000	1 560 544	1 628 544
91317	844 263	0	844 263	0	0	0	43 000	0	43 000	887 263	0	887 263
91507	15 986	0	15 986	0	0	0	0	0	0	15 986	0	15 986
99999	14 621 902	0	14 621 902	6 801 614	0	6 801 614	5 699 633	0	5 699 633	13 519 921	0	13 519 921
Итого по пассиву (баланс)	15 550 151	26 323 990	41 874 141	6 807 816	25 490 567	32 298 383	5 748 835	25 068 890	30 817 725	14 491 170	25 902 313	40 393 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	349 160	0	349 160	349 160	0	349 160	0	0	0
93302	0	0	0	1 081 400	923 615	2 005 015	349 160	923 615	1 272 775	732 240	0	732 240
93303	349 160	901 252	1 250 412	1 805 595	22 810	1 828 405	1 081 400	924 062	2 005 462	1 073 355	0	1 073 355
93304	0	0	0	1 672 086	1 379 714	3 051 800	732 240	56 630	788 870	939 846	1 323 084	2 262 930
93305	912 074	10 331 892	11 243 966	939 847	748 711	1 688 558	939 846	1 801 958	2 741 804	912 075	9 278 645	10 190 720
93306	0	0	0	1 058 250	1 036 986	2 095 236	1 058 250	501 679	1 559 929	0	535 307	535 307
93307	325 047	262	325 309	1 417 580	506 935	1 924 515	1 742 627	507 197	2 249 824	0	0	0
93308	684 630	0	684 630	732 950	343 066	1 076 016	1 417 580	0	1 417 580	0	343 066	343 066
93309	570 608	310	570 918	1 121 647	6	1 121 653	36 083	316	36 399	1 656 172	0	1 656 172
93310	13 082 896	2 029 620	15 112 516	240 102	488 589	728 691	1 021 452	113 533	1 134 985	12 301 546	2 404 676	14 706 222
93901	1 555 517	5 407 515	6 963 032	34 863 200	30 100 645	64 963 845	36 062 839	33 481 526	69 544 365	355 878	2 026 634	2 382 512
93902	3 314 000	0	3 314 000	13 957 025	15 540 623	29 497 648	16 322 025	13 872 858	30 194 883	949 000	1 667 765	2 616 765
99996	33 944 639	0	33 944 639	100 422 659	0	100 422 659	104 827 091	0	104 827 091	29 540 207	0	29 540 207
Итого по активу (баланс)	54 738 571	18 670 851	73 409 422	159 661 501	51 091 700	210 753 201	165 939 753	52 183 374	218 123 127	48 460 319	17 579 177	66 039 496
Пассив
96301	0	0	0	0	364 015	364 015	0	364 015	364 015	0	0	0
96302	0	0	0	837 275	364 977	1 202 252	837 275	1 078 719	1 915 994	0	713 742	713 742
96303	837 275	360 501	1 197 776	837 275	1 129 535	1 966 810	0	1 839 647	1 839 647	0	1 070 613	1 070 613
96304	0	0	0	0	757 398	757 398	1 045 616	1 649 576	2 695 192	1 045 616	892 178	1 937 794
96305	9 896 452	901 253	10 797 705	1 021 452	961 728	1 983 180	396 550	952 652	1 349 202	9 271 550	892 177	10 163 727
96306	0	0	0	22 820	1 589 772	1 612 592	593 520	1 589 772	2 183 292	570 700	0	570 700
96307	22 483	360 706	383 189	22 483	2 345 946	2 368 429	0	1 985 240	1 985 240	0	0	0
96308	0	721 096	721 096	0	1 472 355	1 472 355	0	1 094 622	1 094 622	0	343 363	343 363
96309	0	540 909	540 909	0	83 945	83 945	0	1 398 670	1 398 670	0	1 855 634	1 855 634
96310	1 757 943	13 575 077	15 333 020	0	1 956 225	1 956 225	720 031	549 541	1 269 572	2 477 974	12 168 393	14 646 367
96901	5 423 667	1 550 155	6 973 822	33 435 067	36 152 054	69 587 121	28 367 278	36 626 535	64 993 813	355 878	2 024 636	2 380 514
96902	0	3 305 829	3 305 829	12 577 800	17 577 055	30 154 855	12 577 800	16 892 714	29 470 514	0	2 621 488	2 621 488
99997	34 156 076	0	34 156 076	104 760 109	0	104 760 109	100 339 587	0	100 339 587	29 735 554	0	29 735 554
Итого по пассиву (баланс)	52 093 896	21 315 526	73 409 422	153 514 281	64 755 005	218 269 286	144 877 657	66 021 703	210 899 360	43 457 272	22 582 224	66 039 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	630 000,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	1 490 000,0000	0	0	460 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	630 000,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	1 490 000,0000	0	0	460 000,0000
Пассив
98050	0	0	430 000,0000	0	0	1 490 000,0000	0	0	1 260 000,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	306 128,0000	0	0	366 128,0000	0	0	260 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	630 000,0000	0	0	1 796 128,0000	0	0	1 626 128,0000	0	0	460 000,0000

Страница была полезной?