Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 985	26 635	106 620	1 022 205	197 799	1 220 004	993 385	168 274	1 161 659	108 805	56 160	164 965
20208	28 688	0	28 688	28 502	0	28 502	28 332	0	28 332	28 858	0	28 858
20209	15 605	854	16 459	295 820	75 033	370 853	300 829	73 077	373 906	10 596	2 810	13 406
30102	98 504	0	98 504	2 587 377	0	2 587 377	2 554 661	0	2 554 661	131 220	0	131 220
30110	4 201 070	5 944	4 207 014	4 606 320	122 135	4 728 455	5 117 977	122 086	5 240 063	3 689 413	5 993	3 695 406
30114	0	2 317	2 317	0	18 295	18 295	0	18 331	18 331	0	2 281	2 281
30202	281 193	0	281 193	0	0	0	10 351	0	10 351	270 842	0	270 842
30204	16 715	0	16 715	1 093	0	1 093	0	0	0	17 808	0	17 808
30233	0	0	0	31 143	1 012	32 155	31 143	1 012	32 155	0	0	0
30602	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
32003	350 000	0	350 000	110 000	0	110 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32010	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
32201	0	361	361	0	15	15	0	19	19	0	357	357
45106	912 000	0	912 000	290 000	0	290 000	285 000	0	285 000	917 000	0	917 000
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	2 663 052	0	2 663 052	65 000	0	65 000	38 000	0	38 000	2 690 052	0	2 690 052
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	1 212	0	1 212	88 788	0	88 788
45410	7 718	0	7 718	0	0	0	567	0	567	7 151	0	7 151
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	639	0	639	3 361	0	3 361
45505	253 923	45 062	298 985	0	1 820	1 820	139	2 273	2 412	253 784	44 609	298 393
45506	120 441	89 956	210 397	300	4 683	4 983	618	5 217	5 835	120 123	89 422	209 545
45507	289 973	72 100	362 073	567	2 911	3 478	3 666	3 637	7 303	286 874	71 374	358 248
45815	323	0	323	119	0	119	148	0	148	294	0	294
45816	0	0	0	39 987	0	39 987	0	0	0	39 987	0	39 987
45912	1 826	0	1 826	0	0	0	1 826	0	1 826	0	0	0
45915	695	0	695	1 473	0	1 473	656	0	656	1 512	0	1 512
45916	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298
47104	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	39 987	0	39 987	8 213 706	7 647 009	15 860 715	8 215 102	7 647 009	15 862 111	38 591	0	38 591
47423	437	0	437	6	0	6	4	0	4	439	0	439
47427	39 468	0	39 468	70 487	2 222	72 709	104 007	2 222	106 229	5 948	0	5 948
50606	525 332	0	525 332	0	0	0	525 332	0	525 332	0	0	0
50621	16 993	0	16 993	0	0	0	16 993	0	16 993	0	0	0
51401	0	0	0	105 455	0	105 455	105 455	0	105 455	0	0	0
51403	0	0	0	80 095	0	80 095	0	0	0	80 095	0	80 095
51405	101 759	184 969	286 728	100 259	8 454	108 713	101 758	9 331	111 089	100 260	184 092	284 352
60302	11 467	0	11 467	116	0	116	1 757	0	1 757	9 826	0	9 826
60306	5	0	5	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	5	0	5
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	11 679	0	11 679	14 956	0	14 956	12 977	0	12 977	13 658	0	13 658
60314	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60323	4 238	163	4 401	2	8	10	2	9	11	4 238	162	4 400
60401	60 426	0	60 426	0	0	0	0	0	0	60 426	0	60 426
61002	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
61008	204	0	204	418	0	418	246	0	246	376	0	376
61009	1 468	0	1 468	264	0	264	1 145	0	1 145	587	0	587
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
61210	0	0	0	647 780	0	647 780	647 780	0	647 780	0	0	0
61403	37 996	0	37 996	3 738	0	3 738	5 050	0	5 050	36 684	0	36 684
70606	337 001	0	337 001	161 875	0	161 875	790	0	790	498 086	0	498 086
70607	774	0	774	16 993	0	16 993	0	0	0	17 767	0	17 767
70608	81 067	0	81 067	43 000	0	43 000	0	0	0	124 067	0	124 067
Итого по активу (баланс)	10 826 059	429 443	11 255 502	19 848 243	8 081 505	27 929 748	19 875 439	8 052 617	27 928 056	10 798 863	458 331	11 257 194
Пассив
10207	1 303 976	0	1 303 976	0	0	0	0	0	0	1 303 976	0	1 303 976
10701	30 584	0	30 584	0	0	0	0	0	0	30 584	0	30 584
10801	43 308	0	43 308	0	0	0	0	0	0	43 308	0	43 308
30109	48 474	2 360	50 834	160 700	130	160 830	157 478	431	157 909	45 252	2 661	47 913
30126	337	0	337	142	0	142	171	0	171	366	0	366
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	12 668	8 232	20 900	12 668	8 232	20 900	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31305	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	511	0	511	600	0	600	100	0	100	11	0	11
40701	1 378 023	0	1 378 023	1 713 631	0	1 713 631	1 724 465	0	1 724 465	1 388 857	0	1 388 857
40702	200 762	289	201 051	4 402 814	143 473	4 546 287	4 292 230	143 313	4 435 543	90 178	129	90 307
40703	244	0	244	115	0	115	0	0	0	129	0	129
40802	57	0	57	160	0	160	179	0	179	76	0	76
40807	0	589	589	0	30	30	0	24	24	0	583	583
40817	40 055	3 213	43 268	857 808	33 904	891 712	859 509	35 412	894 921	41 756	4 721	46 477
40820	114	1	115	2 837	303	3 140	2 815	303	3 118	92	1	93
40905	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
40909	0	0	0	506	1 317	1 823	506	1 317	1 823	0	0	0
40910	0	0	0	234	228	462	234	228	462	0	0	0
40911	12	0	12	2 107	0	2 107	2 101	0	2 101	6	0	6
40912	0	0	0	2 321	3 195	5 516	2 321	3 195	5 516	0	0	0
40913	0	0	0	1 327	4 967	6 294	1 327	4 967	6 294	0	0	0
42003	9 016	0	9 016	9 016	0	9 016	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42005	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42304	38 533	2 019	40 552	5 753	693	6 446	20 830	75	20 905	53 610	1 401	55 011
42305	2 345 604	316 252	2 661 856	132 975	32 119	165 094	417 681	35 469	453 150	2 630 310	319 602	2 949 912
42306	4 252 815	108 225	4 361 040	561 336	19 814	581 150	162 343	7 992	170 335	3 853 822	96 403	3 950 225
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	58	0	58	6	0	6	12	0	12	64	0	64
42314	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42604	313	0	313	0	0	0	2	0	2	315	0	315
42605	8 976	2 151	11 127	710	429	1 139	575	625	1 200	8 841	2 347	11 188
42606	21 386	1 460	22 846	1 945	154	2 099	291	65	356	19 732	1 371	21 103
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	0	10 815	10 815	0	546	546	0	437	437	0	10 706	10 706
45115	9 120	0	9 120	2 850	0	2 850	2 900	0	2 900	9 170	0	9 170
45215	28 578	0	28 578	5 152	0	5 152	3 150	0	3 150	26 576	0	26 576
45415	772	0	772	57	0	57	0	0	0	715	0	715
45515	42 114	0	42 114	17 789	0	17 789	24 999	0	24 999	49 324	0	49 324
45818	67	0	67	3	0	3	521	0	521	585	0	585
45918	63	0	63	67	0	67	1 095	0	1 095	1 091	0	1 091
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	8 342 617	7 479 440	15 822 057	8 342 617	7 479 440	15 822 057	0	0	0
47411	1 118	51	1 169	63 036	2 062	65 098	63 156	2 046	65 202	1 238	35	1 273
47416	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47422	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47425	1 729	0	1 729	6 948	0	6 948	6 380	0	6 380	1 161	0	1 161
47426	864	0	864	12 190	82	12 272	12 160	82	12 242	834	0	834
51410	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
60301	1 909	0	1 909	5 959	0	5 959	6 158	0	6 158	2 108	0	2 108
60305	0	0	0	5 809	0	5 809	13 525	0	13 525	7 716	0	7 716
60309	319	0	319	485	0	485	182	0	182	16	0	16
60311	17	0	17	4 592	0	4 592	4 591	0	4 591	16	0	16
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	4 401	0	4 401	9	0	9	8	0	8	4 400	0	4 400
60601	16 649	0	16 649	0	0	0	889	0	889	17 538	0	17 538
61304	122	0	122	27	0	27	49	0	49	144	0	144
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	355 287	0	355 287	594	0	594	188 690	0	188 690	543 383	0	543 383
70603	79 833	0	79 833	0	0	0	42 335	0	42 335	122 168	0	122 168
70801	32 424	0	32 424	0	0	0	0	0	0	32 424	0	32 424
Итого по пассиву (баланс)	10 808 077	447 425	11 255 502	16 667 659	7 731 118	24 398 777	16 676 816	7 723 653	24 400 469	10 817 234	439 960	11 257 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91 088	0	91 088	0	0	0	0	0	0	91 088	0	91 088
90902	14 231	0	14 231	190	0	190	27	0	27	14 394	0	14 394
90909	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 045 984	0	1 045 984	50 000	0	50 000	0	0	0	1 095 984	0	1 095 984
91604	69	0	69	723	67	790	204	0	204	588	67	655
91802	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	2 113 362	0	2 113 362	683 139	0	683 139	77 459	0	77 459	2 719 042	0	2 719 042
Итого по активу (баланс)	3 265 671	0	3 265 671	734 052	67	734 119	77 691	0	77 691	3 922 032	67	3 922 099
Пассив
91311	918 804	0	918 804	0	0	0	482 944	0	482 944	1 401 748	0	1 401 748
91312	791 448	0	791 448	62 035	0	62 035	199 771	0	199 771	929 184	0	929 184
91316	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91318	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91507	363 036	0	363 036	423	0	423	423	0	423	363 036	0	363 036
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 152 309	0	1 152 309	60	0	60	50 808	0	50 808	1 203 057	0	1 203 057
Итого по пассиву (баланс)	3 265 671	0	3 265 671	77 518	0	77 518	733 946	0	733 946	3 922 099	0	3 922 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	7 491 381	7 549 650	15 041 031	7 491 381	7 549 650	15 041 031	0	0	0
99996	0	0	0	15 002 440	0	15 002 440	15 002 440	0	15 002 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 493 821	7 549 650	30 043 471	22 493 821	7 549 650	30 043 471	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	7 452 790	7 549 650	15 002 440	7 452 790	7 549 650	15 002 440	0	0	0
99997	0	0	0	15 041 031	0	15 041 031	15 041 031	0	15 041 031	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 493 821	7 549 650	30 043 471	22 493 821	7 549 650	30 043 471	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	5 165,0000	0	0	0,0000	0	0	5 165,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 171,0000	0	0	3,0000	0	0	5 166,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	5 171,0000	0	0	5 166,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 171,0000	0	0	5 166,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?