Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Интерактивный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 602	3 989	34 591	246 729	49 920	296 649	246 651	34 473	281 124	30 680	19 436	50 116
20208	3 468	0	3 468	5 280	0	5 280	5 450	0	5 450	3 298	0	3 298
20209	0	0	0	77 650	0	77 650	77 650	0	77 650	0	0	0
30102	79 749	0	79 749	11 464 217	0	11 464 217	11 424 793	0	11 424 793	119 173	0	119 173
30110	13 780	115 713	129 493	678 235	302 572	980 807	678 289	291 611	969 900	13 726	126 674	140 400
30114	0	31 107	31 107	0	96 049	96 049	0	66 199	66 199	0	60 957	60 957
30202	16 937	0	16 937	0	0	0	852	0	852	16 085	0	16 085
30204	3 034	0	3 034	102	0	102	0	0	0	3 136	0	3 136
30221	0	0	0	2 503	38 272	40 775	2 503	38 272	40 775	0	0	0
30233	306	0	306	5 235	65	5 300	5 535	65	5 600	6	0	6
30424	5 529	0	5 529	244 829	0	244 829	244 852	0	244 852	5 506	0	5 506
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	137 606	0	137 606	0	0	0	50	0	50	137 556	0	137 556
31902	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 735 000	0	5 735 000	5 370 000	0	5 370 000	365 000	0	365 000
32003	375 000	0	375 000	1 425 000	0	1 425 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32108	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
45103	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	8 250	0	8 250	26 770	0	26 770	35 020	0	35 020	0	0	0
45204	158 230	10 815	169 045	101 610	11 274	112 884	30 165	11 383	41 548	229 675	10 706	240 381
45205	377 100	54 075	431 175	94 535	2 685	97 220	148 606	3 229	151 835	323 029	53 531	376 560
45206	723 400	0	723 400	56 500	0	56 500	0	0	0	779 900	0	779 900
45207	273 731	0	273 731	1 590	0	1 590	49 954	0	49 954	225 367	0	225 367
45208	270 535	0	270 535	0	0	0	1 216	0	1 216	269 319	0	269 319
45503	3 520	0	3 520	0	0	0	3 520	0	3 520	0	0	0
45504	60 851	0	60 851	0	0	0	60 850	0	60 850	1	0	1
45505	129 786	13 699	143 485	102 000	277	102 277	131	13 976	14 107	231 655	0	231 655
45506	23 214	0	23 214	300	0	300	6 236	0	6 236	17 278	0	17 278
45507	170 622	0	170 622	1 750	0	1 750	869	0	869	171 503	0	171 503
45604	0	16 223	16 223	0	541	541	0	8 199	8 199	0	8 565	8 565
45605	0	52 219	52 219	0	1 964	1 964	0	12 001	12 001	0	42 182	42 182
45606	0	288	288	0	12	12	0	15	15	0	285	285
45812	23 836	0	23 836	59 060	10 879	69 939	59 060	10 879	69 939	23 836	0	23 836
45815	0	0	0	64 370	0	64 370	64 370	0	64 370	0	0	0
45912	25 411	0	25 411	3 876	0	3 876	3 748	0	3 748	25 539	0	25 539
45915	1 029	0	1 029	402	0	402	1 431	0	1 431	0	0	0
47105	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47404	0	5 915	5 915	0	275 159	275 159	0	275 198	275 198	0	5 876	5 876
47408	0	0	0	316 046	319 423	635 469	316 046	319 423	635 469	0	0	0
47423	1 195	649	1 844	38	12 325	12 363	34	12 331	12 365	1 199	643	1 842
47427	207 932	29 794	237 726	30 507	2 797	33 304	27 522	6 079	33 601	210 917	26 512	237 429
47801	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50606	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
50706	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	1 034	0	1 034	200	0	200	1 221	0	1 221	13	0	13
60308	88	0	88	241	0	241	260	0	260	69	0	69
60310	892	0	892	611	0	611	1 149	0	1 149	354	0	354
60312	5 551	0	5 551	4 801	0	4 801	4 557	0	4 557	5 795	0	5 795
60314	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
60323	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
60401	46 236	0	46 236	67	0	67	0	0	0	46 303	0	46 303
60701	1 195	0	1 195	68	0	68	67	0	67	1 196	0	1 196
60901	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
61002	474	0	474	803	0	803	0	0	0	1 277	0	1 277
61008	674	0	674	214	0	214	118	0	118	770	0	770
61009	14	0	14	104	0	104	89	0	89	29	0	29
61209	0	0	0	41 090	0	41 090	41 090	0	41 090	0	0	0
61403	4 045	0	4 045	271	0	271	248	0	248	4 068	0	4 068
70606	241 604	0	241 604	81 136	0	81 136	171	0	171	322 569	0	322 569
70607	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70608	62 118	0	62 118	30 115	0	30 115	0	0	0	92 233	0	92 233
70611	1 078	0	1 078	540	0	540	0	0	0	1 618	0	1 618
70706	1 193 427	0	1 193 427	148	0	148	1 193 575	0	1 193 575	0	0	0
70707	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
70708	247 622	0	247 622	0	0	0	247 622	0	247 622	0	0	0
70711	8 339	0	8 339	0	0	0	8 339	0	8 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 035 132	338 812	5 373 944	21 409 611	1 124 388	22 533 999	22 668 982	1 103 551	23 772 533	3 775 761	359 649	4 135 410
Пассив
10208	513 230	0	513 230	0	0	0	0	0	0	513 230	0	513 230
10701	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
10801	107 157	0	107 157	0	0	0	0	0	0	107 157	0	107 157
30109	13	2	15	157 002	0	157 002	157 007	0	157 007	18	2	20
30126	6 100	0	6 100	0	0	0	16	0	16	6 116	0	6 116
30220	0	1 906	1 906	0	256 441	256 441	0	281 005	281 005	0	26 470	26 470
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	49	1	50	2 278	627	2 905	2 520	891	3 411	291	265	556
30601	394	0	394	49	0	49	0	0	0	345	0	345
31305	295 000	0	295 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	295 000	0	295 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
40701	4 051	0	4 051	44 476	0	44 476	44 211	0	44 211	3 786	0	3 786
40702	458 651	22 940	481 591	4 944 289	409 800	5 354 089	4 961 765	417 363	5 379 128	476 127	30 503	506 630
40703	1 726	0	1 726	2 998	0	2 998	2 564	0	2 564	1 292	0	1 292
40802	2 701	0	2 701	5 150	0	5 150	62 800	0	62 800	60 351	0	60 351
40807	66	66	132	2	3	5	0	3	3	64	66	130
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	49 270	20 639	69 909	327 353	58 409	385 762	344 172	59 476	403 648	66 089	21 706	87 795
40820	203	41	244	29	2	31	65	5	70	239	44	283
40901	4 515	0	4 515	4 515	0	4 515	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	974	0	974	974	0	974	18	0	18
40906	0	0	0	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	0	0	0
40909	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40911	0	0	0	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920	0	0	0
40912	0	0	0	18	31	49	18	31	49	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42007	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42107	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42301	30	24	54	0	1	1	0	1	1	30	24	54
42305	3 203	0	3 203	300	0	300	100	0	100	3 003	0	3 003
42306	834 728	193 152	1 027 880	72 322	37 433	109 755	59 359	26 461	85 820	821 765	182 180	1 003 945
42307	73 700	5 940	79 640	3 405	2 604	6 009	6 133	4 083	10 216	76 428	7 419	83 847
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	24	0	24	18	0	18	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
42313	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
42314	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	0	79 310	79 310	0	4 001	4 001	0	3 203	3 203	0	78 512	78 512
42606	5 037	253	5 290	0	13	13	7	10	17	5 044	250	5 294
42607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	71 132	0	71 132	22 677	0	22 677	16 760	0	16 760	65 215	0	65 215
45515	47 778	0	47 778	3 935	0	3 935	5 162	0	5 162	49 005	0	49 005
45615	6 873	0	6 873	2 021	0	2 021	251	0	251	5 103	0	5 103
45818	23 836	0	23 836	6 713	0	6 713	6 713	0	6 713	23 836	0	23 836
45918	18 158	0	18 158	107	0	107	133	0	133	18 184	0	18 184
47407	0	0	0	319 352	315 583	634 935	319 352	315 583	634 935	0	0	0
47411	28 822	7 570	36 392	13 371	2 495	15 866	8 909	1 305	10 214	24 360	6 380	30 740
47416	0	81	81	54 780	26 951	81 731	54 780	26 870	81 650	0	0	0
47422	283	0	283	11	0	11	11	0	11	283	0	283
47425	29 351	0	29 351	9 439	0	9 439	10 779	0	10 779	30 691	0	30 691
47426	63	5 593	5 656	6 931	289	7 220	6 995	632	7 627	127	5 936	6 063
47804	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
50620	585	0	585	0	0	0	54	0	54	639	0	639
50719	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52303	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52406	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
52501	79 441	0	79 441	0	0	0	1 310	0	1 310	80 751	0	80 751
60301	6 648	0	6 648	8 131	0	8 131	5 827	0	5 827	4 344	0	4 344
60305	37	0	37	5 227	0	5 227	12 442	0	12 442	7 252	0	7 252
60309	169	0	169	239	0	239	98	0	98	28	0	28
60311	296	0	296	795	0	795	874	0	874	375	0	375
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60601	30 816	0	30 816	0	0	0	470	0	470	31 286	0	31 286
60706	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60903	237	0	237	0	0	0	4	0	4	241	0	241
61304	132	0	132	25	0	25	28	0	28	135	0	135
70601	241 697	0	241 697	300	0	300	85 081	0	85 081	326 478	0	326 478
70602	5	0	5	53	0	53	48	0	48	0	0	0
70603	62 315	0	62 315	0	0	0	30 055	0	30 055	92 370	0	92 370
70701	1 210 399	0	1 210 399	1 210 399	0	1 210 399	0	0	0	0	0	0
70703	246 593	0	246 593	246 593	0	246 593	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 449 349	0	1 449 349	1 456 992	0	1 456 992	7 643	0	7 643
Итого по пассиву (баланс)	5 036 426	337 518	5 373 944	9 097 211	1 114 756	10 211 967	7 836 438	1 136 995	8 973 433	3 775 653	359 757	4 135 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	106 229	0	106 229	426 188	0	426 188	567	0	567	531 850	0	531 850
90902	2 392 600	0	2 392 600	7 372	0	7 372	32 883	0	32 883	2 367 089	0	2 367 089
91202	23	0	23	85 515	0	85 515	4 515	0	4 515	81 023	0	81 023
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
91414	3 751 986	720 694	4 472 680	931 110	17 884	948 994	347 897	434 846	782 743	4 335 199	303 732	4 638 931
91418	110 493	0	110 493	0	0	0	0	0	0	110 493	0	110 493
91501	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	22 860	0	22 860	2 300	0	2 300	214	0	214	24 946	0	24 946
99998	2 395 032	0	2 395 032	563 319	0	563 319	574 616	0	574 616	2 383 735	0	2 383 735
Итого по активу (баланс)	8 782 722	721 595	9 504 317	2 015 804	17 920	2 033 724	960 693	434 891	1 395 584	9 837 833	304 624	10 142 457
Пассив
91311	54 259	0	54 259	52 409	0	52 409	52 409	0	52 409	54 259	0	54 259
91312	2 139 063	0	2 139 063	110 230	0	110 230	0	0	0	2 028 833	0	2 028 833
91315	87 760	0	87 760	2 001	0	2 001	10 670	0	10 670	96 429	0	96 429
91316	1 300	0	1 300	104 440	0	104 440	113 590	0	113 590	10 450	0	10 450
91317	72 970	0	72 970	294 086	11 450	305 536	372 191	11 450	383 641	151 075	0	151 075
91507	39 680	0	39 680	0	0	0	3 009	0	3 009	42 689	0	42 689
99999	7 109 285	0	7 109 285	788 688	0	788 688	1 438 125	0	1 438 125	7 758 722	0	7 758 722
Итого по пассиву (баланс)	9 504 317	0	9 504 317	1 351 854	11 450	1 363 304	1 989 994	11 450	2 001 444	10 142 457	0	10 142 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100	542	642	12 790	18 953	31 743	12 890	18 781	31 671	0	714	714
99996	647	0	647	31 740	0	31 740	31 684	0	31 684	703	0	703
Итого по активу (баланс)	747	542	1 289	44 530	18 953	63 483	44 574	18 781	63 355	703	714	1 417
Пассив
96901	548	99	647	18 772	12 912	31 684	18 927	12 813	31 740	703	0	703
99997	642	0	642	31 671	0	31 671	31 743	0	31 743	714	0	714
Итого по пассиву (баланс)	1 190	99	1 289	50 443	12 912	63 355	50 670	12 813	63 483	1 417	0	1 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14 263 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 520,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 522,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	475,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	475,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 263 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 047,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 263 522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 263 522,0000

Страница была полезной?