Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 237	0	1 237	420	0	420	0	0	0	1 657	0	1 657
20202	40 842	90 708	131 550	106 677	11 281	117 958	70 898	31 245	102 143	76 621	70 744	147 365
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	200 671	0	200 671	315 109	0	315 109	346 631	0	346 631	169 149	0	169 149
30110	300 059	57 039	357 098	424	41 459	41 883	355	42 138	42 493	300 128	56 360	356 488
30202	2 902	0	2 902	198	0	198	0	0	0	3 100	0	3 100
30204	3 824	0	3 824	202	0	202	0	0	0	4 026	0	4 026
30221	0	0	0	0	1 516	1 516	0	1 456	1 456	0	60	60
30602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32006	0	36 050	36 050	0	1 456	1 456	0	1 819	1 819	0	35 687	35 687
32201	0	541	541	0	21	21	0	27	27	0	535	535
45107	27 705	0	27 705	0	0	0	3 107	0	3 107	24 598	0	24 598
45108	22 720	0	22 720	0	0	0	420	0	420	22 300	0	22 300
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	44 970	0	44 970	0	0	0	0	0	0	44 970	0	44 970
45206	38 300	39 800	78 100	0	1 616	1 616	1 300	4 766	6 066	37 000	36 650	73 650
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	667	0	667	59 333	0	59 333
45504	45	0	45	0	0	0	10	0	10	35	0	35
45505	663	0	663	0	0	0	49	0	49	614	0	614
45506	18 561	14 420	32 981	0	582	582	2 594	727	3 321	15 967	14 275	30 242
45507	2 865	61 285	64 150	0	2 474	2 474	60	3 091	3 151	2 805	60 668	63 473
45812	53 100	15 005	68 105	1 763	775	2 538	3 463	1 838	5 301	51 400	13 942	65 342
45815	5 267	0	5 267	38	0	38	4 978	0	4 978	327	0	327
45915	45	0	45	595	0	595	640	0	640	0	0	0
47408	0	0	0	27 023	37 735	64 758	27 023	37 735	64 758	0	0	0
47415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
47423	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
47427	74	0	74	1 362	0	1 362	671	0	671	765	0	765
50104	28 764	0	28 764	149	0	149	0	0	0	28 913	0	28 913
50205	19 049	0	19 049	91	0	91	0	0	0	19 140	0	19 140
50305	19 939	0	19 939	114	0	114	327	0	327	19 726	0	19 726
60302	3 328	0	3 328	2	0	2	899	0	899	2 431	0	2 431
60306	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60308	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
60310	56	0	56	540	0	540	369	0	369	227	0	227
60312	861	0	861	4 096	0	4 096	3 283	0	3 283	1 674	0	1 674
60314	0	5	5	0	61	61	0	66	66	0	0	0
60401	10 213	0	10 213	0	0	0	0	0	0	10 213	0	10 213
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	110	0	110	19	0	19	19	0	19	110	0	110
61009	91	0	91	2 400	0	2 400	1 538	0	1 538	953	0	953
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	10 079	0	10 079	10 079	0	10 079	0	0	0
61403	999	0	999	462	0	462	79	0	79	1 382	0	1 382
70606	30 941	0	30 941	13 410	0	13 410	2	0	2	44 349	0	44 349
70607	96	0	96	162	0	162	258	0	258	0	0	0
70608	62 730	0	62 730	27 981	0	27 981	0	0	0	90 711	0	90 711
70611	1 368	0	1 368	687	0	687	0	0	0	2 055	0	2 055
Итого по активу (баланс)	1 002 973	314 853	1 317 826	605 759	98 976	704 735	531 472	124 908	656 380	1 077 260	288 921	1 366 181
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	30 307	0	30 307	0	0	0	0	0	0	30 307	0	30 307
30126	108	0	108	5	0	5	6	0	6	109	0	109
30232	0	0	0	329	342	671	329	342	671	0	0	0
32015	361	0	361	18	0	18	14	0	14	357	0	357
40701	485	0	485	5 704	0	5 704	5 318	0	5 318	99	0	99
40702	211 260	7 648	218 908	420 970	18 906	439 876	422 820	19 495	442 315	213 110	8 237	221 347
40703	83	0	83	50	0	50	0	0	0	33	0	33
40802	1 760	0	1 760	25 201	0	25 201	26 654	0	26 654	3 213	0	3 213
40817	139 317	48 635	187 952	136 075	75 657	211 732	31 011	38 017	69 028	34 253	10 995	45 248
40820	154	180	334	0	9	9	0	7	7	154	178	332
40911	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
42103	24 270	0	24 270	0	0	0	0	0	0	24 270	0	24 270
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	56 603	0	56 603	0	0	0	0	0	0	56 603	0	56 603
42106	78 560	39 150	117 710	8 000	1 975	9 975	0	1 581	1 581	70 560	38 756	109 316
42107	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 600	39 595	41 195	1 770	18 604	20 374	3 166	3 685	6 851	2 996	24 676	27 672
42305	3 500	0	3 500	0	39	39	121 486	1 411	122 897	124 986	1 372	126 358
42306	3 540	122 186	125 726	700	22 854	23 554	35 343	40 394	75 737	38 183	139 726	177 909
42309	72	0	72	22	0	22	9	0	9	59	0	59
45115	2 850	0	2 850	124	0	124	0	0	0	2 726	0	2 726
45215	14 511	0	14 511	123	0	123	830	0	830	15 218	0	15 218
45515	11 141	0	11 141	970	0	970	343	0	343	10 514	0	10 514
45818	47 291	0	47 291	8 113	0	8 113	116	0	116	39 294	0	39 294
45918	9	0	9	450	0	450	441	0	441	0	0	0
47407	0	0	0	37 611	26 878	64 489	37 611	26 878	64 489	0	0	0
47411	81	351	432	244	1 239	1 483	268	899	1 167	105	11	116
47416	27	0	27	2 909	0	2 909	2 903	0	2 903	21	0	21
47422	4	0	4	77	0	77	78	0	78	5	0	5
47425	611	0	611	939	0	939	1 151	0	1 151	823	0	823
47426	2 102	4 863	6 965	2 010	245	2 255	1 535	364	1 899	1 627	4 982	6 609
50120	1 915	0	1 915	258	0	258	0	0	0	1 657	0	1 657
50220	1 237	0	1 237	0	0	0	420	0	420	1 657	0	1 657
52301	29 000	36 771	65 771	0	1 855	1 855	15 000	1 485	16 485	44 000	36 401	80 401
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52307	0	16 042	16 042	0	809	809	0	648	648	0	15 881	15 881
52501	834	1 286	2 120	0	65	65	228	328	556	1 062	1 549	2 611
60301	0	0	0	1 450	0	1 450	1 837	0	1 837	387	0	387
60305	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	143	0	143	386	0	386	245	0	245	2	0	2
60311	127	0	127	125	0	125	121	0	121	123	0	123
60324	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60601	8 690	0	8 690	0	0	0	50	0	50	8 740	0	8 740
61304	44	0	44	18	0	18	5	0	5	31	0	31
70601	29 757	0	29 757	7	0	7	18 469	0	18 469	48 219	0	48 219
70602	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
70603	64 049	0	64 049	0	0	0	27 935	0	27 935	91 984	0	91 984
70801	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
Итого по пассиву (баланс)	1 001 119	316 707	1 317 826	678 810	169 477	848 287	761 108	135 534	896 642	1 083 417	282 764	1 366 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40	0	40	6 994	0	6 994	6 995	0	6 995	39	0	39
90902	56 675	0	56 675	2 299	0	2 299	627	0	627	58 347	0	58 347
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	257 418	0	257 418	120 000	0	120 000	3 510	0	3 510	373 908	0	373 908
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	7 789	0	7 789	932	0	932	596	0	596	8 125	0	8 125
91803	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99998	632 568	0	632 568	51 814	0	51 814	56 615	0	56 615	627 767	0	627 767
Итого по активу (баланс)	984 612	0	984 612	182 039	0	182 039	68 343	0	68 343	1 098 308	0	1 098 308
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
91312	519 408	0	519 408	15 760	0	15 760	0	0	0	503 648	0	503 648
91315	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91317	40 700	3 652	44 352	40 000	261	40 261	50 000	1 220	51 220	50 700	4 611	55 311
91507	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	352 044	0	352 044	11 728	0	11 728	130 225	0	130 225	470 541	0	470 541
Итого по пассиву (баланс)	980 960	3 652	984 612	68 082	261	68 343	180 819	1 220	182 039	1 093 697	4 611	1 098 308
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	75 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 229,0000
Пассив
98050	0	0	45 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 717,0000
98070	0	0	29 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 512,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 229,0000

Страница была полезной?