Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 334	6	10 340	4 564	62	4 626	7 148	46	7 194	7 750	22	7 772
30102	19 245	0	19 245	2 760 861	0	2 760 861	2 625 688	0	2 625 688	154 418	0	154 418
30110	7 255	418	7 673	150 399	15	150 414	127 536	166	127 702	30 118	267	30 385
30114	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30202	8 340	0	8 340	0	0	0	2 449	0	2 449	5 891	0	5 891
30204	460	0	460	0	0	0	415	0	415	45	0	45
30233	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30424	3 599	0	3 599	136 887	0	136 887	136 921	0	136 921	3 565	0	3 565
32002	0	0	0	1 158 000	0	1 158 000	1 088 000	0	1 088 000	70 000	0	70 000
32003	141 000	0	141 000	875 000	0	875 000	916 000	0	916 000	100 000	0	100 000
45201	20 606	0	20 606	85 483	0	85 483	43 907	0	43 907	62 182	0	62 182
45204	2 961	0	2 961	7 896	0	7 896	0	0	0	10 857	0	10 857
45205	14 500	0	14 500	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500	4 000	0	4 000
45206	8 970	0	8 970	0	0	0	3 630	0	3 630	5 340	0	5 340
45207	282 107	0	282 107	1 710	0	1 710	0	0	0	283 817	0	283 817
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	0	0	0	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	65 640	65 640	0	132 369	132 369	0	133 315	133 315	0	64 694	64 694
47408	0	0	0	1 821 873	1 821 879	3 643 752	1 821 873	1 821 879	3 643 752	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	0	0	0	100 600	0	100 600
50621	860	0	860	160	0	160	410	0	410	610	0	610
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	489	0	489	255	0	255	122	0	122	622	0	622
60302	7	0	7	5 005	0	5 005	124	0	124	4 888	0	4 888
60306	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60308	37	0	37	2 862	0	2 862	2 877	0	2 877	22	0	22
60310	5	0	5	34	33	67	35	33	68	4	0	4
60312	1 178	0	1 178	2 960	0	2 960	2 937	0	2 937	1 201	0	1 201
60314	0	219	219	0	0	0	0	219	219	0	0	0
60323	28 075	0	28 075	39	0	39	258	0	258	27 856	0	27 856
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	0	0	0	8 716	0	8 716
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	28	0	28	94	0	94	95	0	95	27	0	27
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	410	0	410	0	0	0	70	0	70	340	0	340
70606	46 315	0	46 315	16 637	0	16 637	0	0	0	62 952	0	62 952
70607	80	0	80	410	0	410	0	0	0	490	0	490
70608	4 022	0	4 022	2 337	0	2 337	0	0	0	6 359	0	6 359
70611	2 169	0	2 169	1 084	0	1 084	0	0	0	3 253	0	3 253
70706	556 652	0	556 652	0	0	0	556 652	0	556 652	0	0	0
70707	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
70708	49 382	0	49 382	0	0	0	49 382	0	49 382	0	0	0
70711	14 879	0	14 879	0	0	0	14 879	0	14 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 607 926	66 285	1 674 211	7 041 173	1 954 358	8 995 531	7 418 961	1 955 660	9 374 621	1 230 138	64 983	1 295 121
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40701	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40702	102 395	35	102 430	1 422 223	9	1 422 232	1 441 581	2	1 441 583	121 753	28	121 781
40703	3 298	0	3 298	3 109	0	3 109	4 926	0	4 926	5 115	0	5 115
40802	7	0	7	177	0	177	195	0	195	25	0	25
40807	20 200	996	21 196	11	57	68	0	41	41	20 189	980	21 169
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45215	135 023	0	135 023	2 011	0	2 011	1 958	0	1 958	134 970	0	134 970
45818	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
47407	0	0	0	1 820 380	1 822 943	3 643 323	1 820 380	1 822 943	3 643 323	0	0	0
47416	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47422	44	0	44	4	0	4	5	0	5	45	0	45
47425	7 721	0	7 721	1 940	0	1 940	2 056	0	2 056	7 837	0	7 837
47426	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52303	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
60301	1 498	0	1 498	2 645	0	2 645	2 479	0	2 479	1 332	0	1 332
60305	1 202	0	1 202	3 318	0	3 318	3 258	0	3 258	1 142	0	1 142
60309	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60311	48	0	48	149	0	149	149	0	149	48	0	48
60313	0	0	0	0	2	2	0	9	9	0	7	7
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	28 348	0	28 348	0	0	0	54	0	54	28 402	0	28 402
60601	3 869	0	3 869	0	0	0	97	0	97	3 966	0	3 966
70601	44 807	0	44 807	0	0	0	13 471	0	13 471	58 278	0	58 278
70602	240	0	240	0	0	0	160	0	160	400	0	400
70603	9 882	0	9 882	0	0	0	2 312	0	2 312	12 194	0	12 194
70701	588 646	0	588 646	588 646	0	588 646	0	0	0	0	0	0
70702	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0
70703	56 841	0	56 841	56 841	0	56 841	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	616 462	0	616 462	646 617	0	646 617	30 155	0	30 155
Итого по пассиву (баланс)	1 673 180	1 031	1 674 211	4 544 620	1 823 011	6 367 631	4 165 546	1 822 995	5 988 541	1 294 106	1 015	1 295 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 200	0	18 200	12 500	0	12 500	12 200	0	12 200	18 500	0	18 500
90901	8 338 692	1	8 338 693	232	0	232	65	0	65	8 338 859	1	8 338 860
90902	184 021	7	184 028	4 272	0	4 272	185	0	185	188 108	7	188 115
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	39 410	0	39 410	4 500	0	4 500	1 632	0	1 632	42 278	0	42 278
91704	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	604 704	0	604 704	65 074	0	65 074	99 259	0	99 259	570 519	0	570 519
Итого по активу (баланс)	9 324 414	8	9 324 422	86 578	0	86 578	113 341	0	113 341	9 297 651	8	9 297 659
Пассив
91312	427 858	0	427 858	0	0	0	0	0	0	427 858	0	427 858
91315	7 672	0	7 672	1 160	0	1 160	2 998	0	2 998	9 510	0	9 510
91316	23 893	0	23 893	1 710	0	1 710	0	0	0	22 183	0	22 183
91317	69 433	0	69 433	96 379	0	96 379	60 907	0	60 907	33 961	0	33 961
91319	72 702	0	72 702	0	0	0	1 159	0	1 159	73 861	0	73 861
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	521	0	521	10	0	10	10	0	10	521	0	521
99999	8 719 718	0	8 719 718	14 082	0	14 082	21 504	0	21 504	8 727 140	0	8 727 140
Итого по пассиву (баланс)	9 324 422	0	9 324 422	113 341	0	113 341	86 578	0	86 578	9 297 659	0	9 297 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	216 853	0	216 853	3 048 931	0	3 048 931	2 838 891	0	2 838 891	426 893	0	426 893
99996	216 558	0	216 558	3 052 325	0	3 052 325	2 842 087	0	2 842 087	426 796	0	426 796
Итого по активу (баланс)	433 411	0	433 411	6 101 256	0	6 101 256	5 680 978	0	5 680 978	853 689	0	853 689
Пассив
96901	216 558	0	216 558	2 842 087	0	2 842 087	3 052 325	0	3 052 325	426 796	0	426 796
99997	216 853	0	216 853	2 838 891	0	2 838 891	3 048 931	0	3 048 931	426 893	0	426 893
Итого по пассиву (баланс)	433 411	0	433 411	5 680 978	0	5 680 978	6 101 256	0	6 101 256	853 689	0	853 689
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?