Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 343	0	17 343	5 927	0	5 927	0	0	0	23 270	0	23 270
20202	49 657	0	49 657	289 618	0	289 618	315 208	0	315 208	24 067	0	24 067
20208	427	0	427	52 512	0	52 512	51 054	0	51 054	1 885	0	1 885
20209	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
30102	25 309	0	25 309	19 844 036	0	19 844 036	19 816 724	0	19 816 724	52 621	0	52 621
30110	4 115	14 663	18 778	67 536	101 875	169 411	66 911	65 158	132 069	4 740	51 380	56 120
30202	85 476	0	85 476	0	0	0	3 231	0	3 231	82 245	0	82 245
30204	230	0	230	0	0	0	54	0	54	176	0	176
30602	226	0	226	2 666	0	2 666	2 802	0	2 802	90	0	90
32002	0	0	0	13 460 000	0	13 460 000	13 040 000	0	13 040 000	420 000	0	420 000
32003	1 490 000	0	1 490 000	6 945 000	0	6 945 000	7 485 000	0	7 485 000	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	29 982	0	29 982	60 955	0	60 955	55 052	0	55 052	35 885	0	35 885
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45206	216 939	0	216 939	97 918	0	97 918	12 908	0	12 908	301 949	0	301 949
45207	3 539 798	0	3 539 798	401 275	0	401 275	118 939	0	118 939	3 822 134	0	3 822 134
45208	152 734	0	152 734	0	0	0	3 016	0	3 016	149 718	0	149 718
45505	107	0	107	1 250	0	1 250	43	0	43	1 314	0	1 314
45506	167 517	0	167 517	21 807	0	21 807	14 950	0	14 950	174 374	0	174 374
45507	7 994 610	12 124	8 006 734	257 981	487	258 468	234 995	730	235 725	8 017 596	11 881	8 029 477
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	54 219	62	54 281	2 604	68	2 672	2 450	69	2 519	54 373	61	54 434
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	5 331	55	5 386	2 642	46	2 688	2 965	63	3 028	5 008	38	5 046
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 376 364	60 343	1 436 707	1 376 364	60 343	1 436 707	0	0	0
47423	155	0	155	553	0	553	482	0	482	226	0	226
47427	51 119	118	51 237	141 033	130	141 163	129 058	121	129 179	63 094	127	63 221
47801	29 811	97	29 908	0	4	4	259	14	273	29 552	87	29 639
50207	240 708	0	240 708	2 165	0	2 165	2 665	0	2 665	240 208	0	240 208
50208	275 271	0	275 271	1 892	0	1 892	2 493	0	2 493	274 670	0	274 670
50221	1 058	0	1 058	90	0	90	325	0	325	823	0	823
51402	0	0	0	204 843	0	204 843	0	0	0	204 843	0	204 843
51403	346 130	0	346 130	189 902	0	189 902	279 037	0	279 037	256 995	0	256 995
51404	183 911	0	183 911	185 582	0	185 582	271 187	0	271 187	98 306	0	98 306
51405	547 394	0	547 394	56 938	0	56 938	320 971	0	320 971	283 361	0	283 361
52503	2 987	0	2 987	0	0	0	666	0	666	2 321	0	2 321
60302	36 815	0	36 815	270	0	270	741	0	741	36 344	0	36 344
60306	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60310	4	0	4	805	0	805	805	0	805	4	0	4
60312	3 246	0	3 246	3 178	0	3 178	2 790	0	2 790	3 634	0	3 634
60314	0	128	128	0	0	0	0	128	128	0	0	0
60323	13 708	0	13 708	112	0	112	3	0	3	13 817	0	13 817
60401	182 290	0	182 290	0	0	0	0	0	0	182 290	0	182 290
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	276	0	276	237	0	237	0	0	0	513	0	513
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	92	0	92	9	0	9	47	0	47	54	0	54
61008	83	0	83	425	0	425	414	0	414	94	0	94
61009	1 634	0	1 634	181	0	181	309	0	309	1 506	0	1 506
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	207 324	0	207 324	0	0	0	2 357	0	2 357	204 967	0	204 967
61209	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
61210	0	0	0	871 765	0	871 765	871 765	0	871 765	0	0	0
61212	0	0	0	259	9	268	259	9	268	0	0	0
61403	15 267	0	15 267	407	0	407	4 117	0	4 117	11 557	0	11 557
70606	290 169	0	290 169	177 527	0	177 527	0	0	0	467 696	0	467 696
70608	1 828	0	1 828	3 618	0	3 618	0	0	0	5 446	0	5 446
70611	27 675	0	27 675	13 837	0	13 837	0	0	0	41 512	0	41 512
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70706	1 862 502	0	1 862 502	0	0	0	1 862 502	0	1 862 502	0	0	0
70708	9 815	0	9 815	0	0	0	9 815	0	9 815	0	0	0
70711	112 851	0	112 851	0	0	0	112 851	0	112 851	0	0	0
70714	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 310 374	27 247	19 337 621	45 947 707	162 962	46 110 669	47 530 809	126 635	47 657 444	17 727 272	63 574	17 790 846
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	1 058	0	1 058	324	0	324	90	0	90	824	0	824
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40602	17 942	0	17 942	274 177	0	274 177	262 498	0	262 498	6 263	0	6 263
40701	5 188	0	5 188	25 334	0	25 334	20 481	0	20 481	335	0	335
40702	742 242	6 806	749 048	2 352 991	100 198	2 453 189	2 689 865	106 562	2 796 427	1 079 116	13 170	1 092 286
40703	743	0	743	1 789	0	1 789	8 729	0	8 729	7 683	0	7 683
40802	32	0	32	16	0	16	16	0	16	32	0	32
40817	129 633	0	129 633	504 761	0	504 761	655 274	0	655 274	280 146	0	280 146
40901	17 210	0	17 210	17 210	0	17 210	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842
40911	0	0	0	60 552	0	60 552	60 553	0	60 553	1	0	1
41804	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
41805	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	268 000	0	268 000	318 000	0	318 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
42305	1 793	0	1 793	440	0	440	400	0	400	1 753	0	1 753
42306	29 107	0	29 107	3 858	0	3 858	2 275	0	2 275	27 524	0	27 524
42309	140	0	140	112	0	112	116	0	116	144	0	144
43105	248 699	0	248 699	21 546	0	21 546	0	0	0	227 153	0	227 153
43106	253 269	0	253 269	42 249	0	42 249	0	0	0	211 020	0	211 020
43706	180 000	0	180 000	14 380	0	14 380	0	0	0	165 620	0	165 620
44915	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45215	106 276	0	106 276	12 421	0	12 421	24 342	0	24 342	118 197	0	118 197
45515	107 441	0	107 441	17 807	0	17 807	20 073	0	20 073	109 707	0	109 707
45818	593 697	0	593 697	123	0	123	348	0	348	593 922	0	593 922
45918	34 607	0	34 607	112	0	112	96	0	96	34 591	0	34 591
47407	0	0	0	1 407 269	29 413	1 436 682	1 407 269	29 413	1 436 682	0	0	0
47411	120	0	120	161	0	161	213	0	213	172	0	172
47416	3 481	0	3 481	16 799	5 025	21 824	13 450	5 025	18 475	132	0	132
47422	511	0	511	13 938	4	13 942	13 657	4	13 661	230	0	230
47425	49 838	0	49 838	8 906	0	8 906	10 665	0	10 665	51 597	0	51 597
47426	13 557	0	13 557	14 830	0	14 830	16 362	0	16 362	15 089	0	15 089
47804	743	0	743	675	0	675	143	0	143	211	0	211
50220	17 343	0	17 343	0	0	0	5 927	0	5 927	23 270	0	23 270
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52501	88 550	0	88 550	0	0	0	40 670	0	40 670	129 220	0	129 220
60301	249	0	249	19 379	0	19 379	28 486	0	28 486	9 356	0	9 356
60305	65	0	65	15 218	0	15 218	37 708	0	37 708	22 555	0	22 555
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	255	0	255	25	0	25	224	0	224	454	0	454
60311	3 373	0	3 373	4 387	0	4 387	4 075	0	4 075	3 061	0	3 061
60322	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60324	14 541	0	14 541	358	0	358	422	0	422	14 605	0	14 605
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	53 605	0	53 605	0	0	0	685	0	685	54 290	0	54 290
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	52 575	0	52 575	825	0	825	0	0	0	51 750	0	51 750
61304	114	0	114	45	0	45	18	0	18	87	0	87
70601	454 061	0	454 061	0	0	0	209 468	0	209 468	663 529	0	663 529
70603	3 692	0	3 692	0	0	0	2 643	0	2 643	6 335	0	6 335
70701	2 420 479	0	2 420 479	2 420 479	0	2 420 479	0	0	0	0	0	0
70703	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 985 405	0	1 985 405	2 431 469	0	2 431 469	446 064	0	446 064
Итого по пассиву (баланс)	19 330 815	6 806	19 337 621	9 593 720	134 640	9 728 360	8 040 581	141 004	8 181 585	17 777 676	13 170	17 790 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	155	0	155	1 564	0	1 564	1 562	0	1 562	157	0	157
90902	135 522	0	135 522	40	0	40	204	0	204	135 358	0	135 358
90907	17 210	0	17 210	1 842	0	1 842	17 210	0	17 210	1 842	0	1 842
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 943 779	676	8 944 455	0	27	27	0	34	34	8 943 779	669	8 944 448
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	29 810	98	29 908	43	4	47	301	14	315	29 552	88	29 640
91604	134 125	0	134 125	145	0	145	94	0	94	134 176	0	134 176
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	34 179 786	0	34 179 786	3 541 696	0	3 541 696	3 617 330	0	3 617 330	34 104 152	0	34 104 152
Итого по активу (баланс)	44 941 362	774	44 942 136	3 545 332	31	3 545 363	3 636 703	48	3 636 751	44 849 991	757	44 850 748
Пассив
91311	1 040 219	0	1 040 219	0	0	0	0	0	0	1 040 219	0	1 040 219
91312	31 526 539	40 772	31 567 311	2 949 654	2 057	2 951 711	2 874 596	1 646	2 876 242	31 451 481	40 361	31 491 842
91315	1 422 102	0	1 422 102	135 472	0	135 472	238 584	0	238 584	1 525 214	0	1 525 214
91316	116 653	0	116 653	166 275	0	166 275	50 000	0	50 000	378	0	378
91317	23 433	0	23 433	363 872	0	363 872	375 052	0	375 052	34 613	0	34 613
91318	3 539	0	3 539	0	0	0	1 818	0	1 818	5 357	0	5 357
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	10 762 350	0	10 762 350	19 363	0	19 363	3 609	0	3 609	10 746 596	0	10 746 596
Итого по пассиву (баланс)	44 901 364	40 772	44 942 136	3 634 636	2 057	3 636 693	3 543 659	1 646	3 545 305	44 810 387	40 361	44 850 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 416 209	0	2 416 209	2 416 209	0	2 416 209	0	0	0
93302	349 620	0	349 620	2 155 371	0	2 155 371	2 413 079	0	2 413 079	91 912	0	91 912
93303	188 885	0	188 885	373 699	0	373 699	464 539	0	464 539	98 045	0	98 045
99996	538 505	0	538 505	368 911	0	368 911	717 459	0	717 459	189 957	0	189 957
Итого по активу (баланс)	1 077 010	0	1 077 010	5 314 190	0	5 314 190	6 011 286	0	6 011 286	379 914	0	379 914
Пассив
96501	0	0	0	2 416 209	0	2 416 209	2 416 209	0	2 416 209	0	0	0
96502	349 620	0	349 620	2 413 079	0	2 413 079	2 155 371	0	2 155 371	91 912	0	91 912
96503	188 885	0	188 885	464 539	0	464 539	373 699	0	373 699	98 045	0	98 045
99997	538 505	0	538 505	717 459	0	717 459	368 911	0	368 911	189 957	0	189 957
Итого по пассиву (баланс)	1 077 010	0	1 077 010	6 011 286	0	6 011 286	5 314 190	0	5 314 190	379 914	0	379 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	309,0000	0	0	48,0000	0	0	85,0000	0	0	272,0000
98010	0	0	499 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 395,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	85,0000	0	0	86,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	499 705,0000	0	0	133,0000	0	0	171,0000	0	0	499 667,0000
Пассив
98050	0	0	50 246,0000	0	0	86,0000	0	0	48,0000	0	0	50 208,0000
98070	0	0	449 459,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	449 459,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	499 705,0000	0	0	86,0000	0	0	48,0000	0	0	499 667,0000

Страница была полезной?