Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 977	2 890	23 867	186 910	4 502	191 412	183 994	5 037	189 031	23 893	2 355	26 248
20209	0	0	0	124 650	0	124 650	124 650	0	124 650	0	0	0
30102	47 191	0	47 191	1 366 383	0	1 366 383	1 308 620	0	1 308 620	104 954	0	104 954
30110	38 607	74 924	113 531	66 007	13 234	79 241	100 229	47 480	147 709	4 385	40 678	45 063
30114	31	188	219	0	8	8	0	9	9	31	187	218
30202	6 903	0	6 903	0	0	0	558	0	558	6 345	0	6 345
30204	947	0	947	44	0	44	0	0	0	991	0	991
30221	0	0	0	81 110	36 185	117 295	81 110	36 185	117 295	0	0	0
30233	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30424	290	0	290	180 904	0	180 904	181 068	0	181 068	126	0	126
45201	14 699	0	14 699	41 748	0	41 748	27 340	0	27 340	29 107	0	29 107
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	148	0	148	5 500	0	5 500	5 550	0	5 550	98	0	98
45206	13 053	0	13 053	9 500	0	9 500	10 525	0	10 525	12 028	0	12 028
45207	311 486	0	311 486	2 200	0	2 200	6 817	0	6 817	306 869	0	306 869
45208	207 277	0	207 277	0	0	0	3 880	0	3 880	203 397	0	203 397
45405	121	0	121	200	0	200	60	0	60	261	0	261
45406	16 509	0	16 509	0	0	0	2 722	0	2 722	13 787	0	13 787
45407	117 350	0	117 350	0	0	0	12 033	0	12 033	105 317	0	105 317
45408	78 790	0	78 790	11 242	0	11 242	273	0	273	89 759	0	89 759
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	47	0	47	2	0	2	15	0	15	34	0	34
45506	1 520	0	1 520	10	0	10	57	0	57	1 473	0	1 473
45507	4 443	0	4 443	0	0	0	43	0	43	4 400	0	4 400
45705	571	0	571	0	0	0	49	0	49	522	0	522
45812	14 163	4 810	18 973	0	195	195	593	243	836	13 570	4 762	18 332
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	105 437	105 437	181 260	178 894	360 154	181 260	73 073	254 333	0	211 258	211 258
47408	0	0	0	943 576	1 025 769	1 969 345	943 576	1 025 769	1 969 345	0	0	0
47423	28 416	0	28 416	70	0	70	70	0	70	28 416	0	28 416
47427	2 860	0	2 860	7 523	1	7 524	6 731	1	6 732	3 652	0	3 652
60302	14	0	14	51	0	51	65	0	65	0	0	0
60306	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	569	0	569	1 257	0	1 257	1 207	0	1 207	619	0	619
60323	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	123	0	123	41	0	41	89	0	89	75	0	75
61009	15	0	15	24	0	24	24	0	24	15	0	15
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	419	0	419	0	0	0	54	0	54	365	0	365
70606	60 167	0	60 167	12 973	0	12 973	221	0	221	72 919	0	72 919
70608	36 144	0	36 144	20 251	0	20 251	0	0	0	56 395	0	56 395
70611	790	0	790	747	0	747	0	0	0	1 537	0	1 537
70802	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
Итого по активу (баланс)	1 058 259	188 249	1 246 508	3 245 390	1 258 788	4 504 178	3 184 840	1 187 797	4 372 637	1 118 809	259 240	1 378 049
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	189	831	1 020	0	42	42	0	34	34	189	823	1 012
30126	2	0	2	119	0	119	175	0	175	58	0	58
30220	0	0	0	0	8 860	8 860	0	8 860	8 860	0	0	0
30223	13 380	0	13 380	461 626	0	461 626	467 211	0	467 211	18 965	0	18 965
30232	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31408	215 000	64 890	279 890	0	3 273	3 273	0	2 620	2 620	215 000	64 237	279 237
31409	0	108 150	108 150	0	5 456	5 456	0	4 367	4 367	0	107 061	107 061
40701	1 153	0	1 153	11 311	0	11 311	10 508	0	10 508	350	0	350
40702	138 617	225	138 842	1 462 416	7 121	1 469 537	1 567 218	7 175	1 574 393	243 419	279	243 698
40703	12	0	12	48 334	0	48 334	48 465	0	48 465	143	0	143
40802	50 439	7	50 446	246 970	0	246 970	215 028	0	215 028	18 497	7	18 504
40807	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 038	2 219	3 257	98 381	8 022	106 403	104 127	5 862	109 989	6 784	59	6 843
40820	155	240	395	112	196	308	109	194	303	152	238	390
40905	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40911	0	0	0	5 122	0	5 122	5 328	0	5 328	206	0	206
42301	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
42303	30 109	8 652	38 761	10 054	9 049	19 103	287	397	684	20 342	0	20 342
42304	8 331	533	8 864	3 911	4 320	8 231	9 701	6 285	15 986	14 121	2 498	16 619
42305	88 382	144	88 526	9 101	7	9 108	11 807	9 176	20 983	91 088	9 313	100 401
42306	60 860	518	61 378	5 534	30	5 564	17 273	27	17 300	72 599	515	73 114
42603	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45215	62 003	0	62 003	311	0	311	349	0	349	62 041	0	62 041
45415	192	0	192	71	0	71	50	0	50	171	0	171
45515	999	0	999	22	0	22	0	0	0	977	0	977
45818	13 934	0	13 934	206	0	206	21	0	21	13 749	0	13 749
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 023 127	944 442	1 967 569	1 023 127	944 442	1 967 569	0	0	0
47411	3 125	37	3 162	1 510	54	1 564	1 659	24	1 683	3 274	7	3 281
47416	156	0	156	15 691	0	15 691	16 115	0	16 115	580	0	580
47422	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47425	21 908	0	21 908	517	0	517	494	0	494	21 885	0	21 885
47426	27 876	1 392	29 268	0	70	70	1 886	358	2 244	29 762	1 680	31 442
60301	546	0	546	1 491	0	1 491	1 971	0	1 971	1 026	0	1 026
60305	0	0	0	1 380	0	1 380	2 581	0	2 581	1 201	0	1 201
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	98	0	98	281	0	281	314	0	314	131	0	131
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60324	37	0	37	44	0	44	87	0	87	80	0	80
60601	8 456	0	8 456	0	0	0	197	0	197	8 653	0	8 653
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	24 310	0	24 310	1 287	0	1 287	16 656	0	16 656	39 679	0	39 679
70603	39 207	0	39 207	0	0	0	18 851	0	18 851	58 058	0	58 058
Итого по пассиву (баланс)	1 058 670	187 838	1 246 508	3 409 118	991 008	4 400 126	3 541 780	989 887	4 531 667	1 191 332	186 717	1 378 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 939	0	74 939	8 042	0	8 042	4 374	0	4 374	78 607	0	78 607
90902	721 899	0	721 899	7 402	0	7 402	10 744	0	10 744	718 557	0	718 557
91414	3 121 072	11 753	3 132 825	12 400	474	12 874	56 450	593	57 043	3 077 022	11 634	3 088 656
91604	38 050	5 263	43 313	6 726	329	7 055	3 916	265	4 181	40 860	5 327	46 187
91704	2 844	2 163	5 007	0	113	113	0	126	126	2 844	2 150	4 994
91802	7 121	1 438	8 559	0	75	75	0	83	83	7 121	1 430	8 551
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 815 982	0	2 815 982	71 793	0	71 793	60 076	0	60 076	2 827 699	0	2 827 699
Итого по активу (баланс)	6 782 646	20 617	6 803 263	106 363	991	107 354	135 560	1 067	136 627	6 753 449	20 541	6 773 990
Пассив
91312	2 732 596	0	2 732 596	5 405	0	5 405	17 229	0	17 229	2 744 420	0	2 744 420
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	9 746	0	9 746	2 206	0	2 206	1 000	0	1 000	8 540	0	8 540
91317	45 191	0	45 191	52 465	0	52 465	53 564	0	53 564	46 290	0	46 290
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 987 281	0	3 987 281	69 040	0	69 040	28 050	0	28 050	3 946 291	0	3 946 291
Итого по пассиву (баланс)	6 803 263	0	6 803 263	129 116	0	129 116	99 843	0	99 843	6 773 990	0	6 773 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 013 864	0	1 013 864	942 490	0	942 490	71 374	0	71 374
99996	0	0	0	1 017 783	0	1 017 783	946 409	0	946 409	71 374	0	71 374
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 031 647	0	2 031 647	1 888 899	0	1 888 899	142 748	0	142 748
Пассив
96901	0	0	0	0	946 409	946 409	0	1 017 783	1 017 783	0	71 374	71 374
99997	0	0	0	942 490	0	942 490	1 013 864	0	1 013 864	71 374	0	71 374
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	942 490	946 409	1 888 899	1 013 864	1 017 783	2 031 647	71 374	71 374	142 748

Страница была полезной?