Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 602	0	7 602	93 013	0	93 013	85 244	0	85 244	15 371	0	15 371
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	5 932	44 646	50 578	132 381	31 480	163 861	103 571	37 240	140 811	34 742	38 886	73 628
30102	696 831	0	696 831	12 496 865	0	12 496 865	12 876 602	0	12 876 602	317 094	0	317 094
30114	0	2 199 149	2 199 149	0	34 415 180	34 415 180	0	34 819 972	34 819 972	0	1 794 357	1 794 357
30202	17 943	0	17 943	0	0	0	2 790	0	2 790	15 153	0	15 153
30204	63 131	0	63 131	0	0	0	512	0	512	62 619	0	62 619
30235	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30413	313	0	313	3 445 527	0	3 445 527	3 445 723	0	3 445 723	117	0	117
30424	165	0	165	16 077 769	0	16 077 769	16 077 387	0	16 077 387	547	0	547
30425	0	2 884	2 884	0	117	117	0	146	146	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	870 000	731 640	1 601 640	870 000	314 699	1 184 699	0	416 941	416 941
32003	450 000	0	450 000	350 000	241 762	591 762	800 000	241 762	1 041 762	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 525 742	1 525 742	0	1 148 233	1 148 233	0	377 509	377 509
32103	0	403 761	403 761	0	121 054	121 054	0	524 815	524 815	0	0	0
32106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	52 273	52 273	0	21 101	21 101	0	3 249	3 249	0	70 125	70 125
45205	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45206	884 481	1 124 316	2 008 797	210 000	245 742	455 742	1 333	60 377	61 710	1 093 148	1 309 681	2 402 829
45207	646 392	1 009 279	1 655 671	8 500	39 857	48 357	2 559	230 138	232 697	652 333	818 998	1 471 331
45208	0	1 316 983	1 316 983	58 000	58 836	116 836	0	363 358	363 358	58 000	1 012 461	1 070 461
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	120	0	120	204	0	204	40	0	40	284	0	284
45506	4 986	100	5 086	2 535	2 233	4 768	647	192	839	6 874	2 141	9 015
45601	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45603	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45604	27 000	99 498	126 498	0	4 017	4 017	0	16 082	16 082	27 000	87 433	114 433
45605	25 000	208 110	233 110	0	10 835	10 835	0	12 073	12 073	25 000	206 872	231 872
45606	0	1 504 023	1 504 023	0	78 248	78 248	0	100 830	100 830	0	1 481 441	1 481 441
45704	127	0	127	0	0	0	11	0	11	116	0	116
45705	367	768	1 135	0	31	31	17	135	152	350	664	1 014
45706	1 163	6 017	7 180	0	243	243	59	441	500	1 104	5 819	6 923
45812	1 400	0	1 400	700	0	700	0	0	0	2 100	0	2 100
45817	0	140	140	0	1	1	0	141	141	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	23 063	23 063	7 960 186	8 083 250	16 043 436	7 960 186	8 082 282	16 042 468	0	24 031	24 031
47408	0	0	0	10 016 659	27 906 317	37 922 976	10 016 659	27 906 317	37 922 976	0	0	0
47423	0	0	0	0	25 305	25 305	0	25 305	25 305	0	0	0
47427	11 230	37 600	48 830	17 233	29 388	46 621	21 145	39 391	60 536	7 318	27 597	34 915
47431	0	0	0	0	4 888	4 888	0	4 888	4 888	0	0	0
50207	212 632	0	212 632	4 787 844	0	4 787 844	4 821 521	0	4 821 521	178 955	0	178 955
50208	779 365	0	779 365	7 091 943	0	7 091 943	7 109 370	0	7 109 370	761 938	0	761 938
50218	1 665 061	0	1 665 061	11 761 785	0	11 761 785	11 257 993	0	11 257 993	2 168 853	0	2 168 853
50221	6 165	0	6 165	22 636	0	22 636	19 822	0	19 822	8 979	0	8 979
52503	565	5 973	6 538	0	241	241	87	1 610	1 697	478	4 604	5 082
60302	828	0	828	591	0	591	530	0	530	889	0	889
60306	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
60308	155	0	155	125	0	125	185	0	185	95	0	95
60310	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60312	2 620	0	2 620	5 150	0	5 150	4 162	0	4 162	3 608	0	3 608
60314	338	0	338	0	0	0	338	0	338	0	0	0
60323	38	0	38	188	0	188	183	0	183	43	0	43
60401	41 340	0	41 340	0	0	0	0	0	0	41 340	0	41 340
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	27	0	27	148	0	148	168	0	168	7	0	7
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	154 229	0	154 229	154 229	0	154 229	0	0	0
61403	56 078	0	56 078	0	0	0	1 160	0	1 160	54 918	0	54 918
70606	204 087	0	204 087	133 413	0	133 413	128	0	128	337 372	0	337 372
70608	1 329 661	0	1 329 661	721 285	0	721 285	0	0	0	2 050 946	0	2 050 946
70611	13 835	0	13 835	6 918	0	6 918	0	0	0	20 753	0	20 753
70706	1 159 035	0	1 159 035	0	0	0	0	0	0	1 159 035	0	1 159 035
70708	5 107 539	0	5 107 539	0	0	0	0	0	0	5 107 539	0	5 107 539
70711	109 830	0	109 830	0	0	0	360	0	360	109 470	0	109 470
Итого по активу (баланс)	13 785 102	8 038 583	21 823 685	77 175 059	73 577 508	150 752 567	75 727 853	73 933 676	149 661 529	15 232 308	7 682 415	22 914 723
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 165	0	6 165	19 822	0	19 822	22 636	0	22 636	8 979	0	8 979
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	2 188	2 191	0	7 305	7 305	0	7 180	7 180	3	2 063	2 066
30111	37 183	6 353	43 536	513 505	487 360	1 000 865	562 725	487 159	1 049 884	86 403	6 152	92 555
31302	0	0	0	500 000	3 579 270	4 079 270	500 000	3 686 331	4 186 331	0	107 061	107 061
31303	0	829 152	829 152	300 000	2 931 602	3 231 602	300 000	2 709 131	3 009 131	0	606 681	606 681
31304	0	576 802	576 802	0	1 044 050	1 044 050	0	966 867	966 867	0	499 619	499 619
31405	0	1 603 726	1 603 726	0	2 533 552	2 533 552	0	3 063 584	3 063 584	0	2 133 758	2 133 758
31406	0	1 677 744	1 677 744	0	97 325	97 325	0	87 346	87 346	0	1 667 765	1 667 765
31407	0	1 233 635	1 233 635	0	71 562	71 562	0	64 225	64 225	0	1 226 298	1 226 298
31408	0	98 691	98 691	0	5 725	5 725	0	5 138	5 138	0	98 104	98 104
31409	0	826 688	826 688	0	46 947	46 947	0	41 480	41 480	0	821 221	821 221
32901	1 447 642	0	1 447 642	9 763 650	0	9 763 650	10 189 440	0	10 189 440	1 873 432	0	1 873 432
40702	679 683	206 901	886 584	9 712 787	6 439 292	16 152 079	9 738 678	6 591 640	16 330 318	705 574	359 249	1 064 823
40703	1 165	47	1 212	770	3	773	591	2	593	986	46	1 032
40802	101	0	101	15	0	15	0	0	0	86	0	86
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	680 783	93 802	774 585	2 771 246	574 270	3 345 516	2 322 331	537 921	2 860 252	231 868	57 453	289 321
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	6 561	5 392	11 953	15 329	28 624	43 953	20 542	28 903	49 445	11 774	5 671	17 445
40820	29 137	14 120	43 257	59 563	407 348	466 911	58 453	399 940	458 393	28 027	6 712	34 739
40901	0	0	0	0	21 724	21 724	0	21 724	21 724	0	0	0
40902	0	0	0	0	4 889	4 889	0	4 889	4 889	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40912	0	0	0	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	0	0
40913	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
42102	33 470	36 050	69 520	299 470	36 695	336 165	284 000	32 763	316 763	18 000	32 118	50 118
42103	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	338	0	338	0	64	64	1	64	65	339	0	339
42303	1 148	21 970	23 118	73	20 535	20 608	6	937	943	1 081	2 372	3 453
42304	2 784	7 276	10 060	286	952	1 238	178	22 013	22 191	2 676	28 337	31 013
42305	919	19 284	20 203	1	975	976	0	783	783	918	19 092	20 010
42306	26	25 918	25 944	0	1 309	1 309	1	1 048	1 049	27	25 657	25 684
42502	282 430	0	282 430	687 430	0	687 430	405 000	0	405 000	0	0	0
42601	0	462	462	0	12 951	12 951	0	12 868	12 868	0	379	379
42603	4 272	0	4 272	0	0	0	23	0	23	4 295	0	4 295
42604	132 591	24 168	156 759	18 600	1 220	19 820	6 069	1 000	7 069	120 060	23 948	144 008
45215	138 212	0	138 212	21 832	0	21 832	14 341	0	14 341	130 721	0	130 721
45515	22	0	22	10	0	10	112	0	112	124	0	124
45615	4 587	0	4 587	268	0	268	208	0	208	4 527	0	4 527
45715	79	0	79	7	0	7	3	0	3	75	0	75
45818	715	0	715	1	0	1	357	0	357	1 071	0	1 071
47403	0	0	0	20 575 089	0	20 575 089	20 575 089	0	20 575 089	0	0	0
47407	0	72	72	9 238 210	28 689 488	37 927 698	9 238 210	28 689 416	37 927 626	0	0	0
47411	956	749	1 705	359	111	470	851	331	1 182	1 448	969	2 417
47416	916	2 486	3 402	184 941	10 691	195 632	184 025	8 205	192 230	0	0	0
47425	11 667	0	11 667	1 135	0	1 135	5 426	0	5 426	15 958	0	15 958
47426	653	27 018	27 671	10 385	9 820	20 205	11 681	5 790	17 471	1 949	22 988	24 937
50220	7 602	0	7 602	85 244	0	85 244	93 013	0	93 013	15 371	0	15 371
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	14 040	409 950	423 990	0	20 682	20 682	0	16 554	16 554	14 040	405 822	419 862
52406	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60301	741	0	741	9 900	0	9 900	9 840	0	9 840	681	0	681
60305	0	0	0	7 152	0	7 152	7 152	0	7 152	0	0	0
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	45	0	45	25	0	25
60601	21 693	0	21 693	0	0	0	507	0	507	22 200	0	22 200
60903	278	0	278	0	0	0	6	0	6	284	0	284
70601	249 138	0	249 138	3	0	3	170 289	0	170 289	419 424	0	419 424
70603	1 366 444	0	1 366 444	0	0	0	721 421	0	721 421	2 087 865	0	2 087 865
70701	1 665 368	0	1 665 368	0	0	0	0	0	0	1 665 368	0	1 665 368
70703	5 141 659	0	5 141 659	0	0	0	0	0	0	5 141 659	0	5 141 659
Итого по пассиву (баланс)	14 073 032	7 750 653	21 823 685	54 801 477	47 088 117	101 889 594	55 483 624	47 497 008	102 980 632	14 755 179	8 159 544	22 914 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 694	4 201	9 895	14 408	170	14 578	12 960	212	13 172	7 142	4 159	11 301
90902	349 619	4 949	354 568	889	242	1 131	385	277	662	350 123	4 914	355 037
91202	18 635	409 950	428 585	5	16 552	16 557	5	20 681	20 686	18 635	405 821	424 456
91203	2 504 546	10 080 316	12 584 862	613 258	393 715	1 006 973	6 221	1 334 511	1 340 732	3 111 583	9 139 520	12 251 103
91414	1 384 005	31 476 721	32 860 726	2 206 300	2 216 356	4 422 656	786	2 264 076	2 264 862	3 589 519	31 429 001	35 018 520
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	48	0	48	78	0	78	39	0	39	87	0	87
91704	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
91802	0	46 163	46 163	0	1 864	1 864	0	2 329	2 329	0	45 698	45 698
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 952 354	0	9 952 354	1 777 815	0	1 777 815	1 257 861	0	1 257 861	10 472 308	0	10 472 308
Итого по активу (баланс)	14 435 198	42 022 323	56 457 521	4 612 753	2 628 900	7 241 653	1 278 257	3 622 087	4 900 344	17 769 694	41 029 136	58 798 830
Пассив
91311	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91312	60 655	3 922 096	3 982 751	0	221 576	221 576	68 080	195 009	263 089	128 735	3 895 529	4 024 264
91315	2 456 992	1 709 917	4 166 909	108 844	250 989	359 833	155 391	250 587	405 978	2 503 539	1 709 515	4 213 054
91317	352 109	1 433 333	1 785 442	558 000	118 454	676 454	822 558	286 192	1 108 750	616 667	1 601 071	2 217 738
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	46 505 167	0	46 505 167	3 642 439	0	3 642 439	5 463 794	0	5 463 794	48 326 522	0	48 326 522
Итого по пассиву (баланс)	49 392 175	7 065 346	56 457 521	4 309 283	591 019	4 900 302	6 509 823	731 788	7 241 611	51 592 715	7 206 115	58 798 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	225 512	0	225 512	2 439 093	1 877 899	4 316 992	2 622 477	1 329 937	3 952 414	42 128	547 962	590 090
93902	0	2 309 365	2 309 365	165 457	10 177 329	10 342 786	165 457	9 406 235	9 571 692	0	3 080 459	3 080 459
99996	2 551 392	0	2 551 392	14 665 791	0	14 665 791	13 536 001	0	13 536 001	3 681 182	0	3 681 182
Итого по активу (баланс)	2 776 904	2 309 365	5 086 269	17 270 341	12 055 228	29 325 569	16 323 935	10 736 172	27 060 107	3 723 310	3 628 421	7 351 731
Пассив
96901	0	224 559	224 559	1 324 598	2 631 515	3 956 113	1 872 237	2 449 546	4 321 783	547 639	42 590	590 229
96902	0	2 326 833	2 326 833	143 713	9 436 175	9 579 888	143 713	10 200 295	10 344 008	0	3 090 953	3 090 953
99997	2 534 877	0	2 534 877	13 524 106	0	13 524 106	14 659 778	0	14 659 778	3 670 549	0	3 670 549
Итого по пассиву (баланс)	2 534 877	2 551 392	5 086 269	14 992 417	12 067 690	27 060 107	16 675 728	12 649 841	29 325 569	4 218 188	3 133 543	7 351 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	991 576,0000	0	0	2 657 615,0000	0	0	2 705 041,0000	0	0	944 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	991 582,0000	0	0	2 657 615,0000	0	0	2 705 041,0000	0	0	944 156,0000
Пассив
98050	0	0	723 050,0000	0	0	2 727 390,0000	0	0	2 681 215,0000	0	0	676 875,0000
98070	0	0	268 532,0000	0	0	11 800,0000	0	0	10 549,0000	0	0	267 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	991 582,0000	0	0	2 739 190,0000	0	0	2 691 764,0000	0	0	944 156,0000

Страница была полезной?