Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 814	5 781	21 595	24 192	8 524	32 716	30 420	6 035	36 455	9 586	8 270	17 856
20209	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30102	30 175	0	30 175	7 274 044	0	7 274 044	6 839 373	0	6 839 373	464 846	0	464 846
30110	2	0	2	0	65	65	0	0	0	2	65	67
30114	0	1 164 412	1 164 412	0	2 513 895	2 513 895	0	3 208 379	3 208 379	0	469 928	469 928
30202	30 376	0	30 376	6 625	0	6 625	0	0	0	37 001	0	37 001
30204	161 707	0	161 707	4 507	0	4 507	0	0	0	166 214	0	166 214
30221	0	0	0	0	6 196	6 196	0	6 196	6 196	0	0	0
30233	0	0	0	0	63 123	63 123	0	63 123	63 123	0	0	0
30424	54 695	0	54 695	14 110 406	0	14 110 406	14 099 296	0	14 099 296	65 805	0	65 805
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	3 335 000	0	3 335 000	2 985 000	0	2 985 000	350 000	0	350 000
32003	200 000	104 582	304 582	2 045 000	1 069	2 046 069	2 245 000	105 651	2 350 651	0	0	0
32004	195 000	0	195 000	575 000	0	575 000	725 000	0	725 000	45 000	0	45 000
32007	0	54 075	54 075	0	2 184	2 184	0	2 728	2 728	0	53 531	53 531
32103	0	162 225	162 225	0	158 501	158 501	0	163 703	163 703	0	157 023	157 023
45204	0	108 150	108 150	0	4 367	4 367	0	112 517	112 517	0	0	0
45205	210 296	1 984 554	2 194 850	91 654	305 167	396 821	70 835	1 003 201	1 074 036	231 115	1 286 520	1 517 635
45206	266 801	1 224 935	1 491 736	0	166 715	166 715	0	420 384	420 384	266 801	971 266	1 238 067
45207	68 371	361 886	430 257	0	124 320	124 320	2 000	48 331	50 331	66 371	437 875	504 246
45507	45 511	529	46 040	565	21	586	354	44	398	45 722	506	46 228
45706	2 238	0	2 238	0	0	0	191	0	191	2 047	0	2 047
45812	15 732	0	15 732	1	1 008 902	1 008 903	0	902 817	902 817	15 733	106 085	121 818
45815	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
45915	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47404	0	2 704	2 704	0	23 751 309	23 751 309	0	23 751 336	23 751 336	0	2 677	2 677
47408	0	0	0	13 588 379	23 150 808	36 739 187	13 588 379	23 150 808	36 739 187	0	0	0
47410	0	261 941	261 941	0	9 599	9 599	0	83 452	83 452	0	188 088	188 088
47423	25	0	25	11	0	11	28	0	28	8	0	8
47427	1 161	2 422	3 583	6 153	36 765	42 918	5 223	34 283	39 506	2 091	4 904	6 995
50305	14 007	0	14 007	77	0	77	227	0	227	13 857	0	13 857
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	12 162	12 162	0	483	483	0	6 471	6 471	0	6 174	6 174
60302	18 885	0	18 885	0	0	0	0	0	0	18 885	0	18 885
60306	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	2 564	0	2 564	1 564	0	1 564	1 021	0	1 021	3 107	0	3 107
60323	75	0	75	53	0	53	32	0	32	96	0	96
60401	17 708	0	17 708	0	0	0	0	0	0	17 708	0	17 708
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	287	0	287	81	0	81	90	0	90	278	0	278
61009	146	0	146	50	0	50	65	0	65	131	0	131
61403	2 656	0	2 656	1 123	0	1 123	834	0	834	2 945	0	2 945
70606	317 288	0	317 288	143 074	0	143 074	12	0	12	460 350	0	460 350
70608	864 210	0	864 210	443 111	0	443 111	0	0	0	1 307 321	0	1 307 321
Итого по активу (баланс)	2 544 449	5 453 242	7 997 691	41 662 849	51 312 129	92 974 978	40 605 554	53 069 604	93 675 158	3 601 744	3 695 767	7 297 511
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	46	7 557	7 603	0	108 457	108 457	0	107 937	107 937	46	7 037	7 083
30111	120 932	847 840	968 772	14 325 071	1 599 211	15 924 282	14 323 438	1 499 565	15 823 003	119 299	748 194	867 493
30220	0	0	0	0	155 767	155 767	0	170 972	170 972	0	15 205	15 205
30232	0	0	0	0	63 147	63 147	0	63 236	63 236	0	89	89
31302	0	0	0	0	0	0	0	71 374	71 374	0	71 374	71 374
31306	0	23 360	23 360	0	1 178	1 178	0	944	944	0	23 126	23 126
31402	0	0	0	10 108 400	0	10 108 400	10 755 800	0	10 755 800	647 400	0	647 400
31403	864 300	0	864 300	3 515 500	0	3 515 500	2 651 200	0	2 651 200	0	0	0
31405	60 000	270 376	330 376	60 000	206 733	266 733	60 000	20 222	80 222	60 000	83 865	143 865
31406	0	198 059	198 059	0	15 577	15 577	0	16 491	16 491	0	198 973	198 973
31407	0	798 978	798 978	0	247 772	247 772	0	239 727	239 727	0	790 933	790 933
31408	0	73 290	73 290	0	6 144	6 144	0	2 908	2 908	0	70 054	70 054
40502	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
40702	61 580	21 623	83 203	1 972 592	1 335 623	3 308 215	1 989 915	1 343 133	3 333 048	78 903	29 133	108 036
40703	332	0	332	219	0	219	68	0	68	181	0	181
40802	16	36	52	424	37	461	447	1	448	39	0	39
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	15 346	47 143	62 489	226 347	146 461	372 808	247 146	144 937	392 083	36 145	45 619	81 764
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	0	86	0	0	0	0	1	1	86	1	87
40912	0	4	4	0	92	92	0	95	95	0	7	7
40913	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
42104	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0
42301	50	150	200	1	9	10	0	6	6	49	147	196
42305	1 520	2 676	4 196	0	135	135	0	108	108	1 520	2 649	4 169
42306	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
42507	0	360 501	360 501	0	18 186	18 186	0	14 556	14 556	0	356 871	356 871
42601	52	212	264	21	11	32	0	9	9	31	210	241
42604	0	659	659	0	33	33	0	26	26	0	652	652
42605	162	872	1 034	0	44	44	5	35	40	167	863	1 030
45215	163 389	0	163 389	44 997	0	44 997	37 544	0	37 544	155 936	0	155 936
45515	2 074	0	2 074	64	0	64	124	0	124	2 134	0	2 134
45715	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
45818	11 967	0	11 967	2 402	0	2 402	10 270	0	10 270	19 835	0	19 835
45918	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
47405	0	0	0	781 636	410 707	1 192 343	781 636	410 707	1 192 343	0	0	0
47407	0	0	0	13 312 006	23 425 730	36 737 736	13 312 006	23 425 730	36 737 736	0	0	0
47411	18	61	79	5	3	8	24	32	56	37	90	127
47416	0	0	0	684	6 959	7 643	686	6 959	7 645	2	0	2
47422	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
47425	7 635	0	7 635	3 896	0	3 896	15 561	0	15 561	19 300	0	19 300
47426	437	26 232	26 669	474	14 627	15 101	296	8 252	8 548	259	19 857	20 116
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	909 777	909 777	0	909 777	909 777	0	0	0
52304	0	1 838 061	1 838 061	0	999 796	999 796	0	71 511	71 511	0	909 776	909 776
60301	8	0	8	1 007	0	1 007	4 555	0	4 555	3 556	0	3 556
60305	54	0	54	2 790	0	2 790	4 656	0	4 656	1 920	0	1 920
60309	139	0	139	0	0	0	146	0	146	285	0	285
60311	365	0	365	1 293	0	1 293	969	0	969	41	0	41
60313	0	0	0	2 148	824	2 972	2 148	824	2 972	0	0	0
60601	13 026	0	13 026	0	0	0	221	0	221	13 247	0	13 247
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	4	23	27	1	24	25	0	2 060	2 060	3	2 059	2 062
70601	199 745	0	199 745	0	0	0	159 636	0	159 636	359 381	0	359 381
70603	940 041	0	940 041	0	0	0	445 870	0	445 870	1 385 911	0	1 385 911
70801	156 675	0	156 675	0	0	0	0	0	0	156 675	0	156 675
Итого по пассиву (баланс)	3 479 941	4 517 750	7 997 691	44 363 617	29 673 371	74 036 988	44 804 367	28 532 441	73 336 808	3 920 691	3 376 820	7 297 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 665	0	13 665	4 400	0	4 400	2 346	0	2 346	15 719	0	15 719
90902	12 855	0	12 855	2 720	0	2 720	2 898	0	2 898	12 677	0	12 677
91414	526 987	694 991	1 221 978	5 377	135 400	140 777	12 039	142 393	154 432	520 325	687 998	1 208 323
91604	1 052	0	1 052	1 015	0	1 015	0	0	0	2 067	0	2 067
91704	0	6 883	6 883	0	278	278	0	347	347	0	6 814	6 814
91802	0	7 210	7 210	0	291	291	0	363	363	0	7 138	7 138
99998	6 438 442	0	6 438 442	1 443 153	0	1 443 153	1 908 638	0	1 908 638	5 972 957	0	5 972 957
Итого по активу (баланс)	6 993 002	709 084	7 702 086	1 456 665	135 969	1 592 634	1 925 921	143 103	2 069 024	6 523 746	701 950	7 225 696
Пассив
91003	0	0	0	6 625	0	6 625	6 625	0	6 625	0	0	0
91004	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0
91311	98 208	1 838 062	1 936 270	0	1 002 501	1 002 501	0	74 216	74 216	98 208	909 777	1 007 985
91312	3 892 332	364 130	4 256 462	621 955	29 293	651 248	945 924	25 654	971 578	4 216 301	360 491	4 576 792
91315	45 623	24 651	70 274	11 877	1 254	13 131	3 177	1 011	4 188	36 923	24 408	61 331
91316	0	101 279	101 279	0	133 172	133 172	0	335 585	335 585	0	303 692	303 692
91317	65 422	0	65 422	86 541	10 913	97 454	34 565	11 889	46 454	13 446	976	14 422
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 263 644	0	1 263 644	159 363	0	159 363	148 458	0	148 458	1 252 739	0	1 252 739
Итого по пассиву (баланс)	5 373 964	2 328 122	7 702 086	890 868	1 177 133	2 068 001	1 143 256	448 355	1 591 611	5 626 352	1 599 344	7 225 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 041 209	54 075	1 095 284	12 451 584	4 843 205	17 294 789	13 205 462	4 647 115	17 852 577	287 331	250 165	537 496
93902	0	89 663	89 663	13 405	602 679	616 084	13 405	325 305	338 710	0	367 037	367 037
99996	1 180 996	0	1 180 996	17 953 049	0	17 953 049	18 229 137	0	18 229 137	904 908	0	904 908
Итого по активу (баланс)	2 222 205	143 738	2 365 943	30 418 038	5 445 884	35 863 922	31 448 004	4 972 420	36 420 424	1 192 239	617 202	1 809 441
Пассив
96901	54 203	1 036 828	1 091 031	288 180	17 601 797	17 889 977	233 977	17 102 793	17 336 770	0	537 824	537 824
96902	89 965	0	89 965	312 456	26 705	339 161	344 316	271 964	616 280	121 825	245 259	367 084
99997	1 184 947	0	1 184 947	18 191 287	0	18 191 287	17 910 873	0	17 910 873	904 533	0	904 533
Итого по пассиву (баланс)	1 329 115	1 036 828	2 365 943	18 791 923	17 628 502	36 420 425	18 489 166	17 374 757	35 863 923	1 026 358	783 083	1 809 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 017,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	13 007,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 017,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	13 007,0000

Страница была полезной?