Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 356	13 759	66 115	931 071	59 945	991 016	929 004	68 823	997 827	54 423	4 881	59 304
20208	5 442	0	5 442	36 166	0	36 166	22 572	0	22 572	19 036	0	19 036
20209	6 200	0	6 200	551 862	1 273	553 135	544 912	1 273	546 185	13 150	0	13 150
30102	30 893	0	30 893	3 063 206	0	3 063 206	3 044 180	0	3 044 180	49 919	0	49 919
30110	4 258	3 415	7 673	840 757	87 848	928 605	840 531	84 191	924 722	4 484	7 072	11 556
30202	16 631	0	16 631	5 232	0	5 232	0	0	0	21 863	0	21 863
30204	853	0	853	51	0	51	0	0	0	904	0	904
30221	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30233	18	0	18	5 415	9	5 424	5 386	9	5 395	47	0	47
30413	0	0	0	1 110	0	1 110	1 100	0	1 100	10	0	10
30424	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30602	16 893	1 701	18 594	167 634	55	167 689	177 703	1 642	179 345	6 824	114	6 938
32002	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 575 000	0	1 575 000	50 000	0	50 000
32003	285 000	0	285 000	591 000	0	591 000	876 000	0	876 000	0	0	0
32004	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32008	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
32201	0	668	668	0	29	29	0	35	35	0	662	662
45203	0	0	0	284 000	0	284 000	220 000	0	220 000	64 000	0	64 000
45205	0	0	0	7 075	0	7 075	0	0	0	7 075	0	7 075
45206	82 424	0	82 424	6 800	0	6 800	0	0	0	89 224	0	89 224
45207	301 501	0	301 501	11 908	0	11 908	5 907	0	5 907	307 502	0	307 502
45407	11 117	0	11 117	0	0	0	305	0	305	10 812	0	10 812
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	79 255	0	79 255	825	0	825	11 295	0	11 295	68 785	0	68 785
45506	28 310	0	28 310	1 360	0	1 360	1 189	0	1 189	28 481	0	28 481
45507	387 149	0	387 149	109 343	0	109 343	21 899	0	21 899	474 593	0	474 593
45815	132	0	132	142	0	142	129	0	129	145	0	145
45915	90	0	90	91	0	91	171	0	171	10	0	10
47408	0	0	0	154 124	151 701	305 825	154 124	151 701	305 825	0	0	0
47423	3 518	0	3 518	8 623	0	8 623	8 166	0	8 166	3 975	0	3 975
47427	15 216	0	15 216	17 743	0	17 743	14 797	0	14 797	18 162	0	18 162
47801	30 872	0	30 872	0	0	0	216	0	216	30 656	0	30 656
47802	53 511	0	53 511	523	0	523	4 465	0	4 465	49 569	0	49 569
50104	723 423	74 006	797 429	4 311	3 341	7 652	106 199	3 734	109 933	621 535	73 613	695 148
50105	70 309	0	70 309	503	0	503	5	0	5	70 807	0	70 807
50106	417 643	0	417 643	62 405	0	62 405	35 754	0	35 754	444 294	0	444 294
50107	90 649	0	90 649	752	0	752	643	0	643	90 758	0	90 758
50110	0	72 687	72 687	0	3 392	3 392	0	3 711	3 711	0	72 368	72 368
50118	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
50121	749	0	749	105	0	105	466	0	466	388	0	388
50705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
60302	391	0	391	59	0	59	116	0	116	334	0	334
60306	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	108	0	108	299	0	299	321	0	321	86	0	86
60312	3 255	0	3 255	4 245	0	4 245	5 328	0	5 328	2 172	0	2 172
60401	5 897	0	5 897	360	0	360	0	0	0	6 257	0	6 257
60701	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61002	56	0	56	50	0	50	50	0	50	56	0	56
61008	2	0	2	139	0	139	141	0	141	0	0	0
61009	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0
61210	0	0	0	135 956	0	135 956	135 956	0	135 956	0	0	0
61212	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
61403	9 935	0	9 935	2 820	0	2 820	608	0	608	12 147	0	12 147
61601	0	0	0	9 756	0	9 756	9 756	0	9 756	0	0	0
70606	119 048	0	119 048	31 529	0	31 529	11	0	11	150 566	0	150 566
70607	17 960	0	17 960	35 547	0	35 547	8 956	0	8 956	44 551	0	44 551
70608	17 216	0	17 216	14 249	0	14 249	0	0	0	31 465	0	31 465
70611	2 754	0	2 754	1 678	0	1 678	0	0	0	4 432	0	4 432
70614	1 807	0	1 807	4 688	0	4 688	6 099	0	6 099	396	0	396
70706	455 227	0	455 227	0	0	0	0	0	0	455 227	0	455 227
70707	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
70708	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
70711	8 717	0	8 717	0	0	0	0	0	0	8 717	0	8 717
Итого по активу (баланс)	3 855 146	166 236	4 021 382	8 856 085	307 630	9 163 715	8 895 032	315 156	9 210 188	3 816 199	158 710	3 974 909
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	21	0	21	20 139	342	20 481	20 158	342	20 500	40	0	40
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40702	95 415	0	95 415	3 161 600	0	3 161 600	3 193 487	0	3 193 487	127 302	0	127 302
40703	3 128	0	3 128	4 087	0	4 087	3 616	0	3 616	2 657	0	2 657
40802	3 242	0	3 242	6 248	0	6 248	6 099	0	6 099	3 093	0	3 093
40817	68 175	514	68 689	655 471	26	655 497	634 657	272	634 929	47 361	760	48 121
40901	581 938	0	581 938	509 912	0	509 912	349 775	0	349 775	421 801	0	421 801
40911	52	0	52	58 056	0	58 056	58 004	0	58 004	0	0	0
42101	935 730	0	935 730	230 750	0	230 750	197 000	0	197 000	901 980	0	901 980
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	170	0	170	50 170	0	50 170
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	934	0	934	200 934	0	200 934
42106	91 120	0	91 120	89 600	0	89 600	48 359	0	48 359	49 879	0	49 879
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42305	115 529	74 624	190 153	131 925	3 765	135 690	221 888	3 013	224 901	205 492	73 872	279 364
42306	0	0	0	634	0	634	5 324	245	5 569	4 690	245	4 935
45215	5 746	0	5 746	119	0	119	1 682	0	1 682	7 309	0	7 309
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	20 131	0	20 131	4 625	0	4 625	2 543	0	2 543	18 049	0	18 049
45818	19	0	19	4	0	4	14	0	14	29	0	29
45918	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	156 433	149 943	306 376	156 433	149 943	306 376	0	0	0
47411	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
47416	544	0	544	35 589	0	35 589	35 060	0	35 060	15	0	15
47422	281	0	281	2 231	0	2 231	2 189	0	2 189	239	0	239
47425	5 028	0	5 028	3 505	0	3 505	5 108	0	5 108	6 631	0	6 631
47426	0	0	0	7 439	0	7 439	7 439	0	7 439	0	0	0
47804	44 641	0	44 641	3 619	0	3 619	9	0	9	41 031	0	41 031
50120	20 334	0	20 334	8 852	0	8 852	35 082	0	35 082	46 564	0	46 564
52602	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0
60301	0	0	0	3 488	0	3 488	3 581	0	3 581	93	0	93
60305	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0
60309	89	0	89	124	0	124	57	0	57	22	0	22
60311	525	0	525	646	0	646	3 159	0	3 159	3 038	0	3 038
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	831	0	831	0	0	0	126	0	126	957	0	957
61304	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
70601	153 741	0	153 741	10	0	10	42 686	0	42 686	196 417	0	196 417
70603	24 924	0	24 924	0	0	0	15 376	0	15 376	40 300	0	40 300
70613	1 347	0	1 347	1 571	0	1 571	453	0	453	229	0	229
70701	485 069	0	485 069	0	0	0	0	0	0	485 069	0	485 069
70702	9 609	0	9 609	0	0	0	0	0	0	9 609	0	9 609
70703	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
Итого по пассиву (баланс)	3 946 244	75 138	4 021 382	5 106 754	154 327	5 261 081	5 060 542	154 066	5 214 608	3 900 032	74 877	3 974 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	292	0	292	10 851	0	10 851	10 736	0	10 736	407	0	407
90902	22	0	22	35	0	35	35	0	35	22	0	22
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 872 087	0	1 872 087	123 068	0	123 068	92 407	0	92 407	1 902 748	0	1 902 748
91418	84 383	0	84 383	0	0	0	4 158	0	4 158	80 225	0	80 225
91604	2 033	0	2 033	1 136	0	1 136	612	0	612	2 557	0	2 557
99998	1 801 097	0	1 801 097	395 559	0	395 559	367 717	0	367 717	1 828 939	0	1 828 939
Итого по активу (баланс)	3 759 923	0	3 759 923	530 651	0	530 651	475 667	0	475 667	3 814 907	0	3 814 907
Пассив
91003	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	96 001	0	96 001	0	0	0	11 627	0	11 627	107 628	0	107 628
91312	1 237 893	0	1 237 893	42 650	0	42 650	114 894	0	114 894	1 310 137	0	1 310 137
91315	139 149	0	139 149	0	0	0	0	0	0	139 149	0	139 149
91316	77 380	0	77 380	34 394	0	34 394	43 999	0	43 999	86 985	0	86 985
91317	235 708	0	235 708	285 389	0	285 389	219 755	0	219 755	170 074	0	170 074
91507	14 966	0	14 966	0	0	0	0	0	0	14 966	0	14 966
99999	1 958 826	0	1 958 826	107 425	0	107 425	134 567	0	134 567	1 985 968	0	1 985 968
Итого по пассиву (баланс)	3 759 923	0	3 759 923	475 141	0	475 141	530 125	0	530 125	3 814 907	0	3 814 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	75 967	0	75 967	75 967	0	75 967	0	0	0
93302	0	0	0	75 967	0	75 967	75 967	0	75 967	0	0	0
93303	81 716	0	81 716	68 914	0	68 914	150 630	0	150 630	0	0	0
93304	0	0	0	148 157	0	148 157	77 600	0	77 600	70 557	0	70 557
93305	0	0	0	85 014	0	85 014	85 014	0	85 014	0	0	0
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	82 042	0	82 042	288 095	0	288 095	302 140	0	302 140	67 997	0	67 997
Итого по активу (баланс)	163 758	0	163 758	742 115	0	742 115	767 319	0	767 319	138 554	0	138 554
Пассив
96301	0	0	0	7 338	69 009	76 347	7 338	69 009	76 347	0	0	0
96302	0	0	0	7 344	69 119	76 463	7 344	69 119	76 463	0	0	0
96303	82 042	0	82 042	151 112	0	151 112	69 070	0	69 070	0	0	0
96304	0	0	0	81 044	0	81 044	149 041	0	149 041	67 997	0	67 997
96305	0	0	0	85 957	0	85 957	85 957	0	85 957	0	0	0
96901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	81 716	0	81 716	296 954	0	296 954	285 795	0	285 795	70 557	0	70 557
Итого по пассиву (баланс)	163 758	0	163 758	629 750	138 128	767 878	604 546	138 128	742 674	138 554	0	138 554
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	1 321 463,0000	0	0	595 935,0000	0	0	671 305,0000	0	0	1 246 093,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 321 521,0000	0	0	595 942,0000	0	0	671 306,0000	0	0	1 246 157,0000
Пассив
98050	0	0	1 321 520,0000	0	0	670 162,0000	0	0	594 798,0000	0	0	1 246 156,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 321 521,0000	0	0	670 162,0000	0	0	594 798,0000	0	0	1 246 157,0000

Страница была полезной?