Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 661	153	7 814	27 629	78	27 707	26 493	72	26 565	8 797	159	8 956
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	40 499	0	40 499	1 770 027	0	1 770 027	1 796 391	0	1 796 391	14 135	0	14 135
30110	832	11 908	12 740	1 624 194	12 335	1 636 529	1 624 003	13 134	1 637 137	1 023	11 109	12 132
30114	0	2 738	2 738	0	279 969	279 969	0	234 168	234 168	0	48 539	48 539
30202	3 113	0	3 113	0	0	0	632	0	632	2 481	0	2 481
30204	94	0	94	6	0	6	0	0	0	100	0	100
30424	1 102	0	1 102	291 000	0	291 000	291 042	0	291 042	1 060	0	1 060
31902	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31903	8 000	0	8 000	153 000	0	153 000	161 000	0	161 000	0	0	0
32002	0	0	0	104 000	0	104 000	64 000	0	64 000	40 000	0	40 000
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45506	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
45507	16 320	0	16 320	0	0	0	45	0	45	16 275	0	16 275
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	730	291 670	292 400	730	291 670	292 400	0	0	0
47423	168	0	168	4	0	4	2	0	2	170	0	170
47427	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
51506	17 090	0	17 090	9	0	9	0	0	0	17 099	0	17 099
60302	233	0	233	2 008	0	2 008	233	0	233	2 008	0	2 008
60306	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60308	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	614	0	614	740	0	740	828	0	828	526	0	526
60401	127 191	0	127 191	154 705	0	154 705	0	0	0	281 896	0	281 896
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 144	0	1 144	72	0	72	182	0	182	1 034	0	1 034
70606	9 557	0	9 557	8 120	0	8 120	0	0	0	17 677	0	17 677
70608	1 811	0	1 811	1 078	0	1 078	0	0	0	2 889	0	2 889
70611	451	0	451	226	0	226	0	0	0	677	0	677
70706	109 971	0	109 971	214	0	214	110 185	0	110 185	0	0	0
70708	16 405	0	16 405	0	0	0	16 405	0	16 405	0	0	0
70711	2 001	0	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001	0	0	0
70802	0	0	0	126 590	0	126 590	113 702	0	113 702	12 888	0	12 888
Итого по активу (баланс)	642 902	14 799	657 701	4 948 026	584 052	5 532 078	4 961 552	539 044	5 500 596	629 376	59 807	689 183
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 718	0	101 718	25 082	0	25 082	154 706	0	154 706	231 342	0	231 342
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 333	0	38 333	0	0	0	0	0	0	38 333	0	38 333
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	9 875	16	9 891	59 404	541	59 945	53 690	541	54 231	4 161	16	4 177
40702	163 168	7 810	170 978	881 361	235 091	1 116 452	829 152	280 161	1 109 313	110 959	52 880	163 839
40703	4 803	22	4 825	2 826	1	2 827	2 806	1	2 807	4 783	22	4 805
40802	3 126	1	3 127	2 943	0	2 943	2 308	0	2 308	2 491	1	2 492
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	11 390	33	11 423	12 719	11 281	24 000	12 495	11 297	23 792	11 166	49	11 215
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500
42104	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	270	98	368	0	5	5	0	4	4	270	97	367
45215	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	291 748	728	292 476	291 748	728	292 476	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	185	0	185	935	0	935	750	0	750	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	168	0	168	2	0	2	4	0	4	170	0	170
47426	286	0	286	575	0	575	403	0	403	114	0	114
60301	645	0	645	1 683	0	1 683	1 941	0	1 941	903	0	903
60305	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	19	0	19	235	0	235	232	0	232	16	0	16
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	25 489	0	25 489	0	0	0	25 636	0	25 636	51 125	0	51 125
61304	14	0	14	8	0	8	11	0	11	17	0	17
70601	11 126	0	11 126	0	0	0	7 710	0	7 710	18 836	0	18 836
70603	2 428	0	2 428	0	0	0	1 029	0	1 029	3 457	0	3 457
70701	96 700	0	96 700	96 700	0	96 700	0	0	0	0	0	0
70703	17 002	0	17 002	17 002	0	17 002	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	649 721	7 980	657 701	1 443 844	247 647	1 691 491	1 430 241	292 732	1 722 973	636 118	53 065	689 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
90901	498	0	498	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	498	0	498
90902	227 626	0	227 626	757	0	757	724	0	724	227 659	0	227 659
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	294 299	0	294 299	0	0	0	0	0	0	294 299	0	294 299
91501	1 856	0	1 856	2 406	0	2 406	0	0	0	4 262	0	4 262
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	171 408	0	171 408	0	0	0	0	0	0	171 408	0	171 408
Итого по активу (баланс)	850 191	0	850 191	4 298	0	4 298	1 859	0	1 859	852 630	0	852 630
Пассив
91311	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91507	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
99999	678 783	0	678 783	1 859	0	1 859	4 298	0	4 298	681 222	0	681 222
Итого по пассиву (баланс)	850 191	0	850 191	1 859	0	1 859	4 298	0	4 298	852 630	0	852 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?