Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 861	7 982	38 843	457 173	27 040	484 213	371 209	24 812	396 021	116 825	10 210	127 035
20208	18 951	0	18 951	108 879	0	108 879	100 288	0	100 288	27 542	0	27 542
20209	0	0	0	373 867	0	373 867	373 867	0	373 867	0	0	0
30102	19 714	0	19 714	1 016 018	0	1 016 018	1 021 489	0	1 021 489	14 243	0	14 243
30110	83 758	6 623	90 381	1 192 563	832	1 193 395	1 123 011	3 205	1 126 216	153 310	4 250	157 560
30114	0	205	205	0	60 953	60 953	0	59 642	59 642	0	1 516	1 516
30202	8 360	0	8 360	0	0	0	1 850	0	1 850	6 510	0	6 510
30204	414	0	414	0	0	0	59	0	59	355	0	355
30233	69	0	69	15 874	161	16 035	15 557	161	15 718	386	0	386
30424	1 428	0	1 428	57 890	0	57 890	58 399	0	58 399	919	0	919
31902	0	0	0	627 000	0	627 000	627 000	0	627 000	0	0	0
31903	77 000	0	77 000	177 000	0	177 000	254 000	0	254 000	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	2 999	0	2 999	1 087	0	1 087	1 287	0	1 287	2 799	0	2 799
45206	1 381	0	1 381	0	0	0	500	0	500	881	0	881
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	14 157	0	14 157	0	0	0	53	0	53	14 104	0	14 104
45507	65 811	0	65 811	0	0	0	711	0	711	65 100	0	65 100
45509	0	1 290	1 290	0	657	657	0	577	577	0	1 370	1 370
45708	0	730	730	0	38	38	0	42	42	0	726	726
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	46 243	64 332	110 575	46 243	62 405	108 648	0	1 927	1 927
47423	492	3 207	3 699	35 071	13 380	48 451	35 180	16 587	51 767	383	0	383
47427	295	99	394	1 739	28	1 767	1 731	7	1 738	303	120	423
60302	512	0	512	0	0	0	111	0	111	401	0	401
60308	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60310	428	0	428	280	0	280	708	0	708	0	0	0
60312	90	0	90	14 394	0	14 394	14 455	0	14 455	29	0	29
60323	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	48 411	0	48 411	13 540	0	13 540	28	0	28	61 923	0	61 923
60701	0	0	0	13 540	0	13 540	13 540	0	13 540	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	43	0	43	53	0	53	70	0	70	26	0	26
61009	1 953	0	1 953	0	0	0	3	0	3	1 950	0	1 950
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	1 058	0	1 058	31	0	31	249	0	249	840	0	840
70606	21 594	0	21 594	16 499	0	16 499	0	0	0	38 093	0	38 093
70608	2 523	0	2 523	1 546	0	1 546	0	0	0	4 069	0	4 069
70611	193	0	193	97	0	97	0	0	0	290	0	290
70706	57 665	0	57 665	0	0	0	0	0	0	57 665	0	57 665
70708	10 167	0	10 167	0	0	0	0	0	0	10 167	0	10 167
70711	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
Итого по активу (баланс)	483 459	20 136	503 595	4 175 454	167 421	4 342 875	4 066 668	167 438	4 234 106	592 245	20 119	612 364
Пассив
10208	162 600	0	162 600	0	0	0	16 200	0	16 200	178 800	0	178 800
10701	36 126	0	36 126	0	0	0	0	0	0	36 126	0	36 126
30232	10	0	10	16 023	0	16 023	16 013	0	16 013	0	0	0
32015	1 100	0	1 100	0	0	0	1 450	0	1 450	2 550	0	2 550
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	116 824	0	116 824	627 387	34 784	662 171	672 208	35 557	707 765	161 645	773	162 418
40703	3 833	0	3 833	1 815	0	1 815	1 721	0	1 721	3 739	0	3 739
40802	2 713	0	2 713	1 825	0	1 825	1 242	0	1 242	2 130	0	2 130
40807	25	126	151	268	377	645	371	251	622	128	0	128
40817	11 347	7 301	18 648	51 675	12 919	64 594	54 006	12 516	66 522	13 678	6 898	20 576
40820	5	7	12	0	110	110	13	106	119	18	3	21
40911	35 773	0	35 773	87 755	0	87 755	108 898	0	108 898	56 916	0	56 916
42309	112	81	193	7	5	12	5	4	9	110	80	190
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	823	0	823	328	0	328	163	0	163	658	0	658
45515	2 273	0	2 273	19	0	19	414	0	414	2 668	0	2 668
45715	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
47407	0	0	0	64 250	46 251	110 501	64 250	46 251	110 501	0	0	0
47416	5 440	0	5 440	11 202	0	11 202	16 262	0	16 262	10 500	0	10 500
47422	0	0	0	17 295	784	18 079	17 295	784	18 079	0	0	0
47425	1 043	0	1 043	7 333	0	7 333	7 501	0	7 501	1 211	0	1 211
60301	670	0	670	699	0	699	723	0	723	694	0	694
60305	1 033	0	1 033	1 532	0	1 532	1 544	0	1 544	1 045	0	1 045
60309	42	0	42	0	0	0	8	0	8	50	0	50
60311	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	64	0	64	88	0	88	28	0	28	4	0	4
60601	9 459	0	9 459	27	0	27	1 626	0	1 626	11 058	0	11 058
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	112	0	112	46	0	46	17	0	17	83	0	83
70601	25 074	0	25 074	0	0	0	14 671	0	14 671	39 745	0	39 745
70603	4 051	0	4 051	0	0	0	1 476	0	1 476	5 527	0	5 527
70701	60 313	0	60 313	0	0	0	0	0	0	60 313	0	60 313
70703	10 794	0	10 794	0	0	0	0	0	0	10 794	0	10 794
Итого по пассиву (баланс)	496 077	7 518	503 595	890 817	95 601	986 418	999 347	95 840	1 095 187	604 607	7 757	612 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	152	0	152	152	0	152	344	0	344
90902	6 344	0	6 344	12	0	12	0	0	0	6 356	0	6 356
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	654	0	654	59	0	59	0	0	0	713	0	713
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	34 320	0	34 320	2 612	0	2 612	2 018	0	2 018	34 914	0	34 914
Итого по активу (баланс)	45 143	0	45 143	2 835	0	2 835	2 170	0	2 170	45 808	0	45 808
Пассив
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91316	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
91317	620	2 833	3 453	1 087	930	2 017	1 787	824	2 611	1 320	2 727	4 047
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	10 823	0	10 823	153	0	153	224	0	224	10 894	0	10 894
Итого по пассиву (баланс)	42 310	2 833	45 143	1 240	930	2 170	2 011	824	2 835	43 081	2 727	45 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 935	4 935	0	883	883	0	5 818	5 818	0	0	0
99996	4 984	0	4 984	862	0	862	5 846	0	5 846	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 984	4 935	9 919	862	883	1 745	5 846	5 818	11 664	0	0	0
Пассив
96901	4 984	0	4 984	5 846	0	5 846	862	0	862	0	0	0
99997	4 935	0	4 935	5 818	0	5 818	883	0	883	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 919	0	9 919	11 664	0	11 664	1 745	0	1 745	0	0	0

Страница была полезной?