Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 253	94 118	197 371	562 133	321 049	883 182	602 777	251 197	853 974	62 609	163 970	226 579
20209	0	0	0	280 800	72 324	353 124	280 800	72 324	353 124	0	0	0
30102	68 695	0	68 695	17 038 250	0	17 038 250	17 008 328	0	17 008 328	98 617	0	98 617
30110	87 647	199 208	286 855	8 443 725	1 458 374	9 902 099	8 503 970	1 468 090	9 972 060	27 402	189 492	216 894
30202	46 034	0	46 034	0	0	0	398	0	398	45 636	0	45 636
30204	6 513	0	6 513	969	0	969	0	0	0	7 482	0	7 482
30221	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
30233	192	0	192	111	336	447	111	336	447	192	0	192
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 330 000	0	6 330 000	5 830 000	0	5 830 000	500 000	0	500 000
32003	1 150 000	0	1 150 000	1 640 000	0	1 640 000	2 690 000	0	2 690 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	3 953	0	3 953	12 005	0	12 005	12 150	0	12 150	3 808	0	3 808
45203	2 168	0	2 168	23 860	0	23 860	11 808	0	11 808	14 220	0	14 220
45204	0	0	0	0	10 853	10 853	0	8 712	8 712	0	2 141	2 141
45205	80 000	0	80 000	50 593	0	50 593	100 000	0	100 000	30 593	0	30 593
45206	344 918	72 280	417 198	80 000	2 919	82 919	6 580	3 646	10 226	418 338	71 553	489 891
45207	2 240 380	72 100	2 312 480	203 950	2 911	206 861	214 442	3 637	218 079	2 229 888	71 374	2 301 262
45208	15 762	0	15 762	33 334	0	33 334	1 136	0	1 136	47 960	0	47 960
45502	2 520	0	2 520	1 900	0	1 900	2 520	0	2 520	1 900	0	1 900
45503	1 880	0	1 880	6 520	0	6 520	1 380	0	1 380	7 020	0	7 020
45504	19 250	0	19 250	930	0	930	6 400	0	6 400	13 780	0	13 780
45505	26 177	0	26 177	3 000	0	3 000	6 438	0	6 438	22 739	0	22 739
45506	12 121	1 900	14 021	1 270	77	1 347	529	96	625	12 862	1 881	14 743
45507	3 350	0	3 350	0	0	0	65	0	65	3 285	0	3 285
45815	396	5 210	5 606	614	217	831	636	267	903	374	5 160	5 534
45915	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47408	0	0	0	61 361	510 233	571 594	61 361	510 233	571 594	0	0	0
47423	45	0	45	3 841	317 929	321 770	3 850	317 929	321 779	36	0	36
47427	631	1	632	36 286	811	37 097	35 530	810	36 340	1 387	2	1 389
60302	821	0	821	233	0	233	80	0	80	974	0	974
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	2 269	0	2 269	4 768	0	4 768	4 459	0	4 459	2 578	0	2 578
60310	46	0	46	114	0	114	116	0	116	44	0	44
60312	605	0	605	3 954	0	3 954	3 719	0	3 719	840	0	840
60323	90	3 096	3 186	0	129	129	12	159	171	78	3 066	3 144
60401	88 466	0	88 466	0	0	0	0	0	0	88 466	0	88 466
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	80	0	80	69	0	69	48	0	48	101	0	101
61008	30	0	30	361	0	361	378	0	378	13	0	13
61009	148	0	148	68	0	68	92	0	92	124	0	124
61403	4 786	0	4 786	43	0	43	197	0	197	4 632	0	4 632
70606	372 920	0	372 920	235 124	0	235 124	221	0	221	607 823	0	607 823
70608	84 926	0	84 926	47 468	0	47 468	0	0	0	132 394	0	132 394
70611	1 805	0	1 805	903	0	903	0	0	0	2 708	0	2 708
70706	2 170 544	0	2 170 544	13	0	13	2 170 557	0	2 170 557	0	0	0
70708	313 018	0	313 018	0	0	0	313 018	0	313 018	0	0	0
70711	9 943	0	9 943	5 225	0	5 225	15 168	0	15 168	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 729 517	447 913	8 177 430	43 113 814	2 698 513	45 812 327	45 689 293	2 637 787	48 327 080	5 154 038	508 639	5 662 677
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	0	0	0	293 080	0	293 080
30126	26 674	0	26 674	1 174	0	1 174	1 081	0	1 081	26 581	0	26 581
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30232	0	0	0	1 594	2 217	3 811	1 594	2 217	3 811	0	0	0
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000
40701	61 778	0	61 778	376 984	0	376 984	327 629	0	327 629	12 423	0	12 423
40702	2 127 905	28 208	2 156 113	11 499 795	449 259	11 949 054	11 156 863	496 064	11 652 927	1 784 973	75 013	1 859 986
40703	33 371	14 434	47 805	11 545	743	12 288	9 008	598	9 606	30 834	14 289	45 123
40802	49 445	162	49 607	118 268	10	118 278	116 834	439	117 273	48 011	591	48 602
40807	1 642	9 624	11 266	106	500	606	120	406	526	1 656	9 530	11 186
40817	41 266	2 101	43 367	359 542	16 922	376 464	351 142	16 828	367 970	32 866	2 007	34 873
40820	189	191	380	439	11	450	433	10	443	183	190	373
40905	16	0	16	79	0	79	63	0	63	0	0	0
40909	0	0	0	5	336	341	5	336	341	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	13 992	0	13 992	13 992	0	13 992	0	0	0
40912	0	0	0	233	2 130	2 363	233	2 130	2 363	0	0	0
40913	0	0	0	6	72	78	6	72	78	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42105	16 660	0	16 660	10 000	0	10 000	0	0	0	6 660	0	6 660
42106	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42301	7 786	85 757	93 543	112 856	130 864	243 720	110 795	133 135	243 930	5 725	88 028	93 753
42303	0	0	0	0	0	0	12 942	0	12 942	12 942	0	12 942
42304	31 206	11 406	42 612	8 087	2 080	10 167	30 631	1 104	31 735	53 750	10 430	64 180
42305	124 217	13 127	137 344	19 550	2 253	21 803	11 822	2 440	14 262	116 489	13 314	129 803
42306	931 344	172 323	1 103 667	106 744	17 117	123 861	58 554	11 846	70 400	883 154	167 052	1 050 206
42307	196 043	66 169	262 212	10 114	5 243	15 357	20 029	4 546	24 575	205 958	65 472	271 430
42601	32	51	83	0	32	32	5	9	14	37	28	65
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	997	2 975	3 972	0	173	173	8	161	169	1 005	2 963	3 968
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	315 081	0	315 081	90 518	0	90 518	164 381	0	164 381	388 944	0	388 944
45515	33 964	0	33 964	14 439	0	14 439	7 946	0	7 946	27 471	0	27 471
45818	5 591	0	5 591	671	0	671	579	0	579	5 499	0	5 499
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	480 140	91 239	571 379	480 140	91 239	571 379	0	0	0
47411	13 759	1 380	15 139	11 172	1 168	12 340	11 419	1 176	12 595	14 006	1 388	15 394
47416	409	83	492	11 466	3 453	14 919	13 234	3 370	16 604	2 177	0	2 177
47422	9	0	9	46	0	46	46	0	46	9	0	9
47425	7 003	0	7 003	6 612	0	6 612	14 305	0	14 305	14 696	0	14 696
47426	470	0	470	1 563	0	1 563	1 093	0	1 093	0	0	0
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	461	0	461	8 498	0	8 498	10 879	0	10 879	2 842	0	2 842
60305	2 269	0	2 269	14 031	0	14 031	14 437	0	14 437	2 675	0	2 675
60309	135	0	135	246	0	246	111	0	111	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	3 186	0	3 186	42	0	42	0	0	0	3 144	0	3 144
60601	20 082	0	20 082	0	0	0	248	0	248	20 330	0	20 330
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	427	0	427	236	0	236	122	0	122	313	0	313
70601	460 537	0	460 537	0	0	0	165 503	0	165 503	626 040	0	626 040
70603	88 212	0	88 212	0	0	0	46 067	0	46 067	134 279	0	134 279
70701	2 212 186	0	2 212 186	2 212 198	0	2 212 198	12	0	12	0	0	0
70703	312 465	0	312 465	312 465	0	312 465	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 498 381	0	2 498 381	2 524 664	0	2 524 664	26 283	0	26 283
Итого по пассиву (баланс)	7 769 439	407 991	8 177 430	18 356 089	725 822	19 081 911	15 799 032	768 126	16 567 158	5 212 382	450 295	5 662 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	596 625	0	596 625	4 966	0	4 966	157 044	0	157 044	444 547	0	444 547
90902	126 603	0	126 603	2 236	0	2 236	1 308	0	1 308	127 531	0	127 531
91414	256 945	0	256 945	299	0	299	0	0	0	257 244	0	257 244
91604	727	5 916	6 643	1 138	412	1 550	1 130	383	1 513	735	5 945	6 680
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	234 222	0	234 222	132 275	0	132 275	96 331	0	96 331	270 166	0	270 166
Итого по активу (баланс)	1 276 440	5 916	1 282 356	140 914	412	141 326	255 813	383	256 196	1 161 541	5 945	1 167 486
Пассив
91004	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91312	38 459	115	38 574	6 297	6	6 303	6 749	5	6 754	38 911	114	39 025
91315	8 724	0	8 724	0	0	0	0	0	0	8 724	0	8 724
91317	174 335	0	174 335	89 457	0	89 457	124 950	0	124 950	209 828	0	209 828
91507	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0	12 589	0	12 589
99999	1 048 134	0	1 048 134	159 866	0	159 866	9 052	0	9 052	897 320	0	897 320
Итого по пассиву (баланс)	1 282 241	115	1 282 356	256 191	6	256 197	141 322	5	141 327	1 167 372	114	1 167 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 329	0	3 329	58 032	135 797	193 829	61 361	135 797	197 158	0	0	0
99996	3 317	0	3 317	194 689	0	194 689	198 006	0	198 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 646	0	6 646	252 721	135 797	388 518	259 367	135 797	395 164	0	0	0
Пассив
96901	0	3 317	3 317	106 397	91 609	198 006	106 397	88 292	194 689	0	0	0
99997	3 329	0	3 329	197 158	0	197 158	193 829	0	193 829	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 329	3 317	6 646	303 555	91 609	395 164	300 226	88 292	388 518	0	0	0

Страница была полезной?