Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	565 610	32 863	598 473	1 254 388	232 412	1 486 800	1 244 757	209 448	1 454 205	575 241	55 827	631 068
20208	74 538	53	74 591	426 042	385	426 427	437 078	430	437 508	63 502	8	63 510
20209	8 500	0	8 500	449 229	21 154	470 383	448 079	21 154	469 233	9 650	0	9 650
30102	208 934	0	208 934	14 843 792	0	14 843 792	14 682 977	0	14 682 977	369 749	0	369 749
30110	31 791	16 667	48 458	230 700	266 675	497 375	236 103	168 556	404 659	26 388	114 786	141 174
30202	124 080	0	124 080	0	0	0	8 024	0	8 024	116 056	0	116 056
30204	5 336	0	5 336	632	0	632	0	0	0	5 968	0	5 968
30210	0	0	0	70 150	0	70 150	70 150	0	70 150	0	0	0
30215	727	1 442	2 169	0	58	58	0	72	72	727	1 428	2 155
30221	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
30233	36 046	3	36 049	540 262	17 945	558 207	541 441	17 945	559 386	34 867	3	34 870
30302	489 410	7 820	497 230	555 451	11 846	567 297	430 519	10 835	441 354	614 342	8 831	623 173
30306	167 753	55 544	223 297	155 669	39 490	195 159	99 943	26 013	125 956	223 479	69 021	292 500
32002	0	0	0	264 000	0	264 000	60 000	0	60 000	204 000	0	204 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	1 082	1 082	0	44	44	0	55	55	0	1 071	1 071
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	162 991	0	162 991	21 739	0	21 739	56 118	0	56 118	128 612	0	128 612
45502	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
45503	17 234	0	17 234	2 630	0	2 630	11 524	0	11 524	8 340	0	8 340
45504	121	0	121	4 950	0	4 950	591	0	591	4 480	0	4 480
45505	204 263	0	204 263	56 670	0	56 670	57 691	0	57 691	203 242	0	203 242
45506	593 852	0	593 852	17 973	0	17 973	120 537	0	120 537	491 288	0	491 288
45507	1 194 177	0	1 194 177	376 451	0	376 451	335 726	0	335 726	1 234 902	0	1 234 902
45509	259 575	96	259 671	42 802	16	42 818	26 743	17	26 760	275 634	95	275 729
45815	152 935	0	152 935	38 323	0	38 323	21 637	0	21 637	169 621	0	169 621
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	53 655	0	53 655	13 596	0	13 596	10 206	0	10 206	57 045	0	57 045
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 337	0	3 337	109 066	109 292	218 358	109 089	109 292	218 381	3 314	0	3 314
47408	0	0	0	2 949 067	11 459 328	14 408 395	2 949 067	11 459 328	14 408 395	0	0	0
47417	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47423	22 163	2 569	24 732	690 096	14 295	704 391	701 104	16 864	717 968	11 155	0	11 155
47427	17 714	4	17 718	57 560	7	57 567	53 259	7	53 266	22 015	4	22 019
47801	27 385	0	27 385	17 460	0	17 460	13 029	0	13 029	31 816	0	31 816
47802	103 026	0	103 026	100 005	0	100 005	8 016	0	8 016	195 015	0	195 015
51401	49 677	0	49 677	323	0	323	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	799 880	0	799 880	686 592	0	686 592	623 773	0	623 773	862 699	0	862 699
51405	19 517	0	19 517	105	0	105	19 622	0	19 622	0	0	0
60302	11 236	0	11 236	462	0	462	5 406	0	5 406	6 292	0	6 292
60306	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
60308	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60310	384	0	384	2 750	0	2 750	2 649	0	2 649	485	0	485
60312	7 053	0	7 053	21 410	0	21 410	22 700	0	22 700	5 763	0	5 763
60314	0	0	0	0	3 092	3 092	0	3 092	3 092	0	0	0
60323	6 790	0	6 790	1 867	0	1 867	1 306	0	1 306	7 351	0	7 351
60401	64 789	0	64 789	2 850	0	2 850	775	0	775	66 864	0	66 864
60410	37 106	0	37 106	0	0	0	0	0	0	37 106	0	37 106
60701	1 173	0	1 173	2 661	0	2 661	2 480	0	2 480	1 354	0	1 354
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	4	0	4	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	4	0	4
61009	69	0	69	645	0	645	649	0	649	65	0	65
61209	0	0	0	401 217	0	401 217	401 217	0	401 217	0	0	0
61210	0	0	0	694 684	0	694 684	694 684	0	694 684	0	0	0
61212	0	0	0	21 045	0	21 045	21 045	0	21 045	0	0	0
61403	16 789	0	16 789	3 576	0	3 576	1 544	0	1 544	18 821	0	18 821
70606	303 291	0	303 291	207 192	0	207 192	459	0	459	510 024	0	510 024
70608	35 649	0	35 649	24 584	0	24 584	0	0	0	60 233	0	60 233
70706	1 847 013	0	1 847 013	138	0	138	1 847 151	0	1 847 151	0	0	0
70708	208 320	0	208 320	0	0	0	208 320	0	208 320	0	0	0
70711	5 034	0	5 034	10 138	0	10 138	15 172	0	15 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 972 046	118 143	8 090 189	25 492 256	12 176 039	37 668 295	26 776 424	12 043 108	38 819 532	6 687 878	251 074	6 938 952
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	14 358	431	14 789	122 356	3 753	126 109	281 255	3 743	284 998	173 257	421	173 678
30126	286	0	286	472	0	472	407	0	407	221	0	221
30226	2 951	0	2 951	1 086	0	1 086	1 138	0	1 138	3 003	0	3 003
30232	669	674	1 343	97 025	17 400	114 425	96 844	17 284	114 128	488	558	1 046
30301	489 410	7 820	497 230	430 519	10 835	441 354	555 451	11 846	567 297	614 342	8 831	623 173
30305	167 753	55 544	223 297	99 943	26 013	125 956	155 669	39 490	195 159	223 479	69 021	292 500
31302	0	0	0	3 151 500	0	3 151 500	3 151 500	0	3 151 500	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	1 980 000	0	1 980 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32015	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	2	0	2	3 216	0	3 216	3 215	0	3 215	1	0	1
40701	23 549	0	23 549	26 049	0	26 049	24 822	0	24 822	22 322	0	22 322
40702	1 254 305	4 438	1 258 743	9 546 741	93 522	9 640 263	9 864 297	92 620	9 956 917	1 571 861	3 536	1 575 397
40703	4 580	0	4 580	5 980	440	6 420	6 698	440	7 138	5 298	0	5 298
40802	18 470	199	18 669	90 736	69	90 805	96 001	121	96 122	23 735	251	23 986
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	261 407	7 577	268 984	1 589 708	25 592	1 615 300	1 596 178	27 594	1 623 772	267 877	9 579	277 456
40820	5 116	419	5 535	18 593	24	18 617	18 729	57	18 786	5 252	452	5 704
40821	57	0	57	4 471	0	4 471	4 455	0	4 455	41	0	41
40901	91 570	0	91 570	251 047	0	251 047	256 536	0	256 536	97 059	0	97 059
40903	1 853	0	1 853	1 954	0	1 954	1 963	0	1 963	1 862	0	1 862
40905	9	0	9	13 667	21	13 688	13 667	21	13 688	9	0	9
40909	0	6	6	2 164	3 745	5 909	2 164	4 102	6 266	0	363	363
40910	0	0	0	280	833	1 113	280	1 190	1 470	0	357	357
40911	39	0	39	164 315	0	164 315	164 277	0	164 277	1	0	1
40912	0	0	0	2 661	5 562	8 223	2 661	5 562	8 223	0	0	0
40913	0	0	0	1 949	10 256	12 205	1 949	10 256	12 205	0	0	0
42103	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 097	18	1 115	1 925	1	1 926	1 410	1	1 411	582	18	600
42303	37 743	3 043	40 786	19 864	1 746	21 610	13 033	3 557	16 590	30 912	4 854	35 766
42304	20 778	4 132	24 910	3 498	695	4 193	3 701	1 033	4 734	20 981	4 470	25 451
42305	619 677	25 987	645 664	35 822	1 870	37 692	49 984	4 846	54 830	633 839	28 963	662 802
42306	1 500 115	107 219	1 607 334	85 779	12 478	98 257	81 929	19 986	101 915	1 496 265	114 727	1 610 992
42309	480	0	480	75	0	75	69	0	69	474	0	474
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	8 094	0	8 094	0	0	0	49	0	49	8 143	0	8 143
42606	3 522	0	3 522	0	0	0	25	0	25	3 547	0	3 547
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43707	13 608	0	13 608	245	0	245	0	0	0	13 363	0	13 363
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 649	0	4 649	1 272	0	1 272	2 262	0	2 262	5 639	0	5 639
45515	155 259	0	155 259	50 945	0	50 945	66 001	0	66 001	170 315	0	170 315
45818	80 064	0	80 064	11 334	0	11 334	18 431	0	18 431	87 161	0	87 161
45918	30 376	0	30 376	5 154	0	5 154	8 073	0	8 073	33 295	0	33 295
47407	0	0	0	3 054 601	11 332 053	14 386 654	3 054 601	11 332 053	14 386 654	0	0	0
47411	6 092	194	6 286	21 380	647	22 027	21 687	674	22 361	6 399	221	6 620
47416	757	0	757	110 877	0	110 877	110 276	0	110 276	156	0	156
47422	8 534	0	8 534	219 080	0	219 080	218 933	0	218 933	8 387	0	8 387
47425	11 849	0	11 849	8 494	0	8 494	8 334	0	8 334	11 689	0	11 689
47426	2	0	2	2 613	0	2 613	2 631	0	2 631	20	0	20
47804	2 839	0	2 839	254	0	254	1 839	0	1 839	4 424	0	4 424
60301	3 032	0	3 032	15 905	0	15 905	17 235	0	17 235	4 362	0	4 362
60305	0	0	0	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849	0	0	0
60309	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60311	17 864	0	17 864	36 062	0	36 062	81 444	0	81 444	63 246	0	63 246
60313	0	0	0	0	3 092	3 092	0	3 092	3 092	0	0	0
60322	129	0	129	128	0	128	153	0	153	154	0	154
60324	4 600	0	4 600	13	0	13	174	0	174	4 761	0	4 761
60601	22 565	0	22 565	97	0	97	880	0	880	23 348	0	23 348
60903	144	0	144	0	0	0	4	0	4	148	0	148
61304	803	0	803	128	0	128	110	0	110	785	0	785
70601	317 161	0	317 161	309	0	309	210 398	0	210 398	527 250	0	527 250
70603	32 249	0	32 249	0	0	0	23 692	0	23 692	55 941	0	55 941
70701	1 868 771	0	1 868 771	1 871 899	0	1 871 899	3 128	0	3 128	0	0	0
70703	208 508	0	208 508	208 508	0	208 508	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 070 505	0	2 070 505	2 077 398	0	2 077 398	6 893	0	6 893
Итого по пассиву (баланс)	7 872 488	217 701	8 090 189	25 456 368	11 550 647	37 007 015	24 276 210	11 579 568	35 855 778	6 692 330	246 622	6 938 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 457	0	20 457	4 274	0	4 274	3 306	0	3 306	21 425	0	21 425
90902	200 267	0	200 267	2 161	0	2 161	2 531	0	2 531	199 897	0	199 897
90907	91 570	0	91 570	254 206	0	254 206	248 717	0	248 717	97 059	0	97 059
91202	15	0	15	1 395 018	0	1 395 018	1 395 001	0	1 395 001	32	0	32
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	834 676	0	834 676	622 877	0	622 877	643 767	0	643 767	813 786	0	813 786
91414	2 229 753	0	2 229 753	233 734	0	233 734	484 526	0	484 526	1 978 961	0	1 978 961
91418	124 659	0	124 659	111 934	0	111 934	20 452	0	20 452	216 141	0	216 141
91604	70 153	0	70 153	15 073	0	15 073	7 820	0	7 820	77 406	0	77 406
91803	237	0	237	16	0	16	0	0	0	253	0	253
99998	4 380 460	0	4 380 460	961 804	0	961 804	1 064 871	0	1 064 871	4 277 393	0	4 277 393
Итого по активу (баланс)	7 952 263	0	7 952 263	3 601 097	0	3 601 097	3 870 991	0	3 870 991	7 682 369	0	7 682 369
Пассив
91311	1 886 730	0	1 886 730	508 347	0	508 347	575 294	0	575 294	1 953 677	0	1 953 677
91312	2 284 465	0	2 284 465	434 822	0	434 822	264 293	0	264 293	2 113 936	0	2 113 936
91315	824	0	824	224	0	224	0	0	0	600	0	600
91317	102 778	247	103 025	120 628	24	120 652	114 195	22	114 217	96 345	245	96 590
91507	102 245	0	102 245	826	0	826	8 000	0	8 000	109 419	0	109 419
91508	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
99999	3 571 803	0	3 571 803	2 798 249	0	2 798 249	2 631 422	0	2 631 422	3 404 976	0	3 404 976
Итого по пассиву (баланс)	7 952 016	247	7 952 263	3 863 096	24	3 863 120	3 593 204	22	3 593 226	7 682 124	245	7 682 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	97 335	97 335	742 025	7 124 764	7 866 789	742 025	7 222 099	7 964 124	0	0	0
99996	97 475	0	97 475	7 850 153	0	7 850 153	7 947 628	0	7 947 628	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 475	97 335	194 810	8 592 178	7 124 764	15 716 942	8 689 653	7 222 099	15 911 752	0	0	0
Пассив
96901	97 474	0	97 474	2 345 247	5 602 380	7 947 627	2 247 773	5 602 380	7 850 153	0	0	0
99997	97 336	0	97 336	7 964 125	0	7 964 125	7 866 789	0	7 866 789	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	194 810	0	194 810	10 309 372	5 602 380	15 911 752	10 114 562	5 602 380	15 716 942	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	593,0000	0	0	353,0000	0	0	353,0000	0	0	593,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	38,0000	0	0	24,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	636,0000	0	0	391,0000	0	0	377,0000	0	0	650,0000
Пассив
98050	0	0	518,0000	0	0	313,0000	0	0	330,0000	0	0	535,0000
98070	0	0	118,0000	0	0	59,0000	0	0	56,0000	0	0	115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	636,0000	0	0	372,0000	0	0	386,0000	0	0	650,0000

Страница была полезной?