Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 356	0	51 356	41 847	0	41 847	48 748	0	48 748	44 455	0	44 455
20209	0	0	0	10 970	0	10 970	10 970	0	10 970	0	0	0
30102	234 308	0	234 308	15 237 750	0	15 237 750	15 147 906	0	15 147 906	324 152	0	324 152
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	40 336	0	40 336	0	0	0	2 099	0	2 099	38 237	0	38 237
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000	1 745 000	0	1 745 000	530 000	0	530 000
32003	50 000	0	50 000	660 000	0	660 000	710 000	0	710 000	0	0	0
45105	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
45106	106 649	0	106 649	11 630	0	11 630	10 818	0	10 818	107 461	0	107 461
45203	145 000	0	145 000	17 000	0	17 000	145 000	0	145 000	17 000	0	17 000
45204	276 300	0	276 300	68 000	0	68 000	210 800	0	210 800	133 500	0	133 500
45205	484 208	0	484 208	113 120	0	113 120	104 680	0	104 680	492 648	0	492 648
45206	577 061	0	577 061	64 300	0	64 300	2 060	0	2 060	639 301	0	639 301
45207	252 413	0	252 413	0	0	0	62 111	0	62 111	190 302	0	190 302
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	24 278	0	24 278	0	0	0	3 713	0	3 713	20 565	0	20 565
45812	0	0	0	19 111	0	19 111	19 000	0	19 000	111	0	111
45912	0	0	0	55	0	55	34	0	34	21	0	21
47103	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
47105	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
47423	164	0	164	84	0	84	84	0	84	164	0	164
47427	2 353	0	2 353	19 933	0	19 933	18 702	0	18 702	3 584	0	3 584
51402	59 719	0	59 719	281	0	281	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	49 662	0	49 662	338	0	338	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	0	0	0	704	0	704	101	0	101	603	0	603
60306	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	2 248	0	2 248	3 649	0	3 649	2 813	0	2 813	3 084	0	3 084
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61008	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70606	654 592	0	654 592	123 904	0	123 904	0	0	0	778 496	0	778 496
70611	528	0	528	264	0	264	0	0	0	792	0	792
70706	3 419 818	0	3 419 818	1	0	1	3 419 819	0	3 419 819	0	0	0
70711	10 518	0	10 518	2 694	0	2 694	13 212	0	13 212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 630 019	0	6 630 019	18 781 659	0	18 781 659	21 898 755	0	21 898 755	3 512 923	0	3 512 923
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	52 338	0	52 338	0	0	0	343	0	343	52 681	0	52 681
31302	0	0	0	855 000	0	855 000	938 000	0	938 000	83 000	0	83 000
31303	182 000	0	182 000	422 000	0	422 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40701	214 485	0	214 485	1 968 660	0	1 968 660	2 017 180	0	2 017 180	263 005	0	263 005
40702	957 851	0	957 851	9 558 183	0	9 558 183	9 642 128	0	9 642 128	1 041 796	0	1 041 796
40703	1 363	0	1 363	4 851	0	4 851	3 931	0	3 931	443	0	443
40802	3	0	3	1 098	0	1 098	1 152	0	1 152	57	0	57
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	13 928	0	13 928	13 928	0	13 928	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45115	26 073	0	26 073	2 272	0	2 272	2 442	0	2 442	26 243	0	26 243
45215	580 788	0	580 788	101 521	0	101 521	106 266	0	106 266	585 533	0	585 533
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	27 629	0	27 629	1 892	0	1 892	5 125	0	5 125	30 862	0	30 862
45818	0	0	0	3 800	0	3 800	3 856	0	3 856	56	0	56
45918	0	0	0	6	0	6	16	0	16	10	0	10
47416	11 153	0	11 153	35 153	0	35 153	28 797	0	28 797	4 797	0	4 797
47425	22 232	0	22 232	32	0	32	269	0	269	22 469	0	22 469
47426	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
52303	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	162 400	0	162 400	187 400	0	187 400
52304	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52501	161	0	161	12	0	12	913	0	913	1 062	0	1 062
60301	22	0	22	3 830	0	3 830	3 820	0	3 820	12	0	12
60305	53	0	53	2 016	0	2 016	1 990	0	1 990	27	0	27
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	430	0	430	669	0	669	813	0	813	574	0	574
60601	1 531	0	1 531	0	0	0	162	0	162	1 693	0	1 693
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	660 855	0	660 855	0	0	0	132 327	0	132 327	793 182	0	793 182
70701	3 456 703	0	3 456 703	3 456 703	0	3 456 703	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 433 031	0	3 433 031	3 456 703	0	3 456 703	23 672	0	23 672
Итого по пассиву (баланс)	6 630 019	0	6 630 019	19 880 587	0	19 880 587	16 763 491	0	16 763 491	3 512 923	0	3 512 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91	0	91	182	0	182	206	0	206	67	0	67
90902	2 766	0	2 766	332	0	332	579	0	579	2 519	0	2 519
91414	2 010 068	0	2 010 068	0	0	0	277 012	0	277 012	1 733 056	0	1 733 056
91604	2 885	0	2 885	2 818	0	2 818	3 158	0	3 158	2 545	0	2 545
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	394 625	0	394 625	19 150	0	19 150	19 150	0	19 150	394 625	0	394 625
Итого по активу (баланс)	2 438 040	0	2 438 040	22 482	0	22 482	300 105	0	300 105	2 160 417	0	2 160 417
Пассив
91312	153 836	0	153 836	0	0	0	0	0	0	153 836	0	153 836
91315	157 958	0	157 958	0	0	0	0	0	0	157 958	0	157 958
91316	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
91317	0	0	0	19 150	0	19 150	19 150	0	19 150	0	0	0
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	32 177	0	32 177	0	0	0	0	0	0	32 177	0	32 177
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	2 043 415	0	2 043 415	280 949	0	280 949	3 326	0	3 326	1 765 792	0	1 765 792
Итого по пассиву (баланс)	2 438 040	0	2 438 040	300 099	0	300 099	22 476	0	22 476	2 160 417	0	2 160 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?