Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 442	5 573	58 015	258 131	74 961	333 092	264 964	77 633	342 597	45 609	2 901	48 510
20208	228	0	228	9 758	0	9 758	8 242	0	8 242	1 744	0	1 744
20209	0	0	0	106 150	0	106 150	106 150	0	106 150	0	0	0
30102	58 455	0	58 455	3 044 481	0	3 044 481	3 032 381	0	3 032 381	70 555	0	70 555
30110	9 993	15 117	25 110	1 583	29 815	31 398	7 319	31 005	38 324	4 257	13 927	18 184
30114	0	7 890	7 890	0	220 219	220 219	0	206 326	206 326	0	21 783	21 783
30202	13 953	0	13 953	0	0	0	918	0	918	13 035	0	13 035
30204	3 613	0	3 613	0	0	0	287	0	287	3 326	0	3 326
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	4	0	4	10 164	172	10 336	9 920	172	10 092	248	0	248
30424	2 775	0	2 775	245 795	247 392	493 187	245 577	247 392	492 969	2 993	0	2 993
30602	37	0	37	12 000	0	12 000	11 902	0	11 902	135	0	135
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	260 000	0	260 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
32309	0	9 013	9 013	0	231	231	0	9 244	9 244	0	0	0
45104	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
45105	69 635	0	69 635	0	0	0	0	0	0	69 635	0	69 635
45106	5 638	0	5 638	534	0	534	582	0	582	5 590	0	5 590
45107	449 909	0	449 909	11 498	0	11 498	24 584	0	24 584	436 823	0	436 823
45203	9 797	0	9 797	28 981	0	28 981	11 852	0	11 852	26 926	0	26 926
45204	60 140	0	60 140	140 283	0	140 283	29 782	0	29 782	170 641	0	170 641
45205	151 466	30 298	181 764	1 000	1 577	2 577	140 071	1 757	141 828	12 395	30 118	42 513
45206	157 250	0	157 250	139 000	0	139 000	10 250	0	10 250	286 000	0	286 000
45207	547 135	0	547 135	0	0	0	2 218	0	2 218	544 917	0	544 917
45407	70 996	0	70 996	0	0	0	1 879	0	1 879	69 117	0	69 117
45505	8 000	82 915	90 915	0	3 348	3 348	0	4 183	4 183	8 000	82 080	90 080
45506	42 443	67 984	110 427	0	3 295	3 295	2 123	6 831	8 954	40 320	64 448	104 768
45507	35 489	0	35 489	0	0	0	643	0	643	34 846	0	34 846
45812	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
45815	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
45912	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	40 184	213 559	253 743	40 184	213 559	253 743	0	0	0
47415	177	0	177	0	0	0	1	0	1	176	0	176
47423	132	0	132	145	0	145	101	0	101	176	0	176
47427	9 188	0	9 188	24 191	1 502	25 693	20 436	1 502	21 938	12 943	0	12 943
50104	20 721	0	20 721	12 108	0	12 108	35	0	35	32 794	0	32 794
50106	97 780	0	97 780	811	0	811	2 950	0	2 950	95 641	0	95 641
50121	132	0	132	13	0	13	40	0	40	105	0	105
50311	0	7 323	7 323	0	345	345	0	382	382	0	7 286	7 286
51403	48 827	0	48 827	449	0	449	0	0	0	49 276	0	49 276
51405	48 273	31 976	80 249	133	1 647	1 780	0	1 721	1 721	48 406	31 902	80 308
60302	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60306	12	0	12	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	12	0	12
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	4	0	4	292	0	292	252	0	252	44	0	44
60312	5 137	0	5 137	2 093	0	2 093	2 289	0	2 289	4 941	0	4 941
60323	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	345 632	0	345 632	0	0	0	67	0	67	345 565	0	345 565
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
61008	6	0	6	383	0	383	381	0	381	8	0	8
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	3 285	0	3 285	0	0	0	104	0	104	3 181	0	3 181
70606	189 597	0	189 597	63 186	0	63 186	2 933	0	2 933	249 850	0	249 850
70607	136	0	136	449	0	449	91	0	91	494	0	494
70608	52 949	0	52 949	26 291	0	26 291	0	0	0	79 240	0	79 240
70611	21	0	21	1 714	0	1 714	0	0	0	1 735	0	1 735
Итого по активу (баланс)	2 701 290	258 810	2 960 100	5 449 629	798 092	6 247 721	5 368 743	801 743	6 170 486	2 782 176	255 159	3 037 335
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
30126	79	0	79	1 226	0	1 226	1 365	0	1 365	218	0	218
30222	0	0	0	36 862	0	36 862	36 862	0	36 862	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	114	425	539	6 052	9 199	15 251	6 346	9 224	15 570	408	450	858
40502	9 436	0	9 436	44 908	0	44 908	70 825	0	70 825	35 353	0	35 353
40701	29 862	0	29 862	170 770	0	170 770	168 320	0	168 320	27 412	0	27 412
40702	261 087	2 779	263 866	1 856 629	179 066	2 035 695	1 840 773	182 312	2 023 085	245 231	6 025	251 256
40703	2 622	59	2 681	4 387	592	4 979	3 526	559	4 085	1 761	26	1 787
40802	13 100	0	13 100	28 070	0	28 070	30 294	0	30 294	15 324	0	15 324
40807	213	0	213	69	0	69	0	0	0	144	0	144
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	78 968	33 431	112 399	141 238	53 302	194 540	121 309	53 953	175 262	59 039	34 082	93 121
40820	88	87	175	26	5	31	0	4	4	62	86	148
40901	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
40911	1 575	0	1 575	23 915	0	23 915	22 694	0	22 694	354	0	354
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	58 450	0	58 450	58 450	0	58 450	0	0	0	0	0	0
42006	131 350	0	131 350	13 600	0	13 600	82 300	0	82 300	200 050	0	200 050
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42105	2 880	0	2 880	1 280	0	1 280	0	0	0	1 600	0	1 600
42106	70 052	0	70 052	4 540	0	4 540	6 700	0	6 700	72 212	0	72 212
42206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	63	33	96	4 718	1	4 719	5 084	1	5 085	429	33	462
42305	373 852	99 557	473 409	35 202	5 135	40 337	22 128	4 193	26 321	360 778	98 615	459 393
42306	148 868	110 199	259 067	807	29 420	30 227	13 213	4 668	17 881	161 274	85 447	246 721
42309	256	0	256	104	0	104	116	0	116	268	0	268
42601	0	4 726	4 726	0	274	274	0	245	245	0	4 697	4 697
42609	6	0	6	6	0	6	18	0	18	18	0	18
43801	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
45115	5 304	0	5 304	312	0	312	117	0	117	5 109	0	5 109
45215	45 612	0	45 612	31 954	0	31 954	30 069	0	30 069	43 727	0	43 727
45415	7 100	0	7 100	188	0	188	0	0	0	6 912	0	6 912
45515	9 551	0	9 551	776	0	776	1 184	0	1 184	9 959	0	9 959
45818	0	0	0	39	0	39	237	0	237	198	0	198
45918	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
47407	0	0	0	212 125	41 195	253 320	212 125	41 195	253 320	0	0	0
47411	7 729	1 457	9 186	2 678	526	3 204	3 939	631	4 570	8 990	1 562	10 552
47416	520	0	520	6 514	0	6 514	6 714	0	6 714	720	0	720
47422	176	0	176	310	0	310	410	0	410	276	0	276
47425	6 027	0	6 027	2 930	0	2 930	1 323	0	1 323	4 420	0	4 420
47426	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
50120	431	0	431	91	0	91	631	0	631	971	0	971
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	1 600	0	1 600	4 600	0	4 600
52305	1 800	0	1 800	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	411	0	411	0	0	0	119	0	119	530	0	530
60301	4 506	0	4 506	7 277	0	7 277	6 984	0	6 984	4 213	0	4 213
60305	3 930	0	3 930	7 452	0	7 452	8 283	0	8 283	4 761	0	4 761
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	148	0	148	259	0	259	111	0	111	0	0	0
60311	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60313	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	32	0	32	1	0	1	3	0	3	34	0	34
60348	3 795	0	3 795	603	0	603	2 112	0	2 112	5 304	0	5 304
60601	87 721	0	87 721	68	0	68	1 007	0	1 007	88 660	0	88 660
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	31	0	31	31	0	31	5	0	5	5	0	5
61304	433	0	433	80	0	80	68	0	68	421	0	421
70601	195 156	0	195 156	202	0	202	69 978	0	69 978	264 932	0	264 932
70602	655	0	655	222	0	222	13	0	13	446	0	446
70603	52 212	0	52 212	0	0	0	26 138	0	26 138	78 350	0	78 350
70801	32 062	0	32 062	0	0	0	0	0	0	32 062	0	32 062
Итого по пассиву (баланс)	2 707 347	252 753	2 960 100	2 711 741	318 984	3 030 725	2 810 706	297 254	3 107 960	2 806 312	231 023	3 037 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	226 222	0	226 222	12 119	0	12 119	10 550	0	10 550	227 791	0	227 791
90902	105 049	0	105 049	13 671	0	13 671	12 047	0	12 047	106 673	0	106 673
90907	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590
90909	273	0	273	1	0	1	0	0	0	274	0	274
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4 784	0	4 784	173	0	173	0	0	0	4 957	0	4 957
91411	156 374	0	156 374	0	0	0	345	0	345	156 029	0	156 029
91414	4 478 501	192 113	4 670 614	317 907	8 632	326 539	142 677	19 132	161 809	4 653 731	181 613	4 835 344
91417	88 765	541	89 306	1 583	22	1 605	1 854	28	1 882	88 494	535	89 029
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 820 713	0	2 820 713	195 940	0	195 940	219 176	0	219 176	2 797 477	0	2 797 477
Итого по активу (баланс)	7 889 072	192 654	8 081 726	543 038	8 654	551 692	386 649	19 160	405 809	8 045 461	182 148	8 227 609
Пассив
91311	90 893	0	90 893	1 600	0	1 600	0	0	0	89 293	0	89 293
91312	2 275 377	0	2 275 377	69 345	0	69 345	126 561	0	126 561	2 332 593	0	2 332 593
91315	128 796	360	129 156	52 059	364	52 423	25 378	4	25 382	102 115	0	102 115
91316	135 708	6 077	141 785	12 033	352	12 385	0	316	316	123 675	6 041	129 716
91317	149 304	2 524	151 828	64 535	127	64 662	43 579	101	43 680	128 348	2 498	130 846
91318	18 760	0	18 760	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0
91507	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	5 261 013	0	5 261 013	164 739	0	164 739	333 858	0	333 858	5 430 132	0	5 430 132
Итого по пассиву (баланс)	8 072 765	8 961	8 081 726	383 071	843	383 914	529 376	421	529 797	8 219 070	8 539	8 227 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 791	17 791	0	17 791	17 791	0	0	0
99996	0	0	0	17 727	0	17 727	17 727	0	17 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 727	17 791	35 518	17 727	17 791	35 518	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 727	0	17 727	17 727	0	17 727	0	0	0
99997	0	0	0	17 791	0	17 791	17 791	0	17 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 518	0	35 518	35 518	0	35 518	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	114 200,0000	0	0	12 200,0000	0	0	0,0000	0	0	126 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 256,0000	0	0	12 201,0000	0	0	2,0000	0	0	126 455,0000
Пассив
98050	0	0	207,0000	0	0	0,0000	0	0	12 200,0000	0	0	12 407,0000
98070	0	0	114 049,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	114 048,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 256,0000	0	0	1,0000	0	0	12 200,0000	0	0	126 455,0000

Страница была полезной?