Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 094	790	57 884	892 299	202 697	1 094 996	917 830	200 540	1 118 370	31 563	2 947	34 510
20208	20 431	0	20 431	94 233	0	94 233	92 315	0	92 315	22 349	0	22 349
20209	16 336	0	16 336	1 116 189	15 520	1 131 709	1 118 722	15 520	1 134 242	13 803	0	13 803
30102	66 650	0	66 650	5 378 664	0	5 378 664	5 398 850	0	5 398 850	46 464	0	46 464
30110	10 960	8 352	19 312	187 556	4 785	192 341	165 992	9 011	175 003	32 524	4 126	36 650
30114	0	9 439	9 439	0	90 963	90 963	0	61 631	61 631	0	38 771	38 771
30202	12 446	0	12 446	0	0	0	498	0	498	11 948	0	11 948
30204	1 760	0	1 760	122	0	122	0	0	0	1 882	0	1 882
30215	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
30221	0	0	0	116 711	2 996	119 707	116 711	2 996	119 707	0	0	0
30233	1 091	125	1 216	469 440	3 671	473 111	466 784	3 346	470 130	3 747	450	4 197
30424	319	0	319	190	0	190	40	0	40	469	0	469
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32008	0	18 025	18 025	0	728	728	0	909	909	0	17 844	17 844
32201	0	25 918	25 918	0	1 078	1 078	0	1 307	1 307	0	25 689	25 689
45201	1 388	0	1 388	2 249	0	2 249	2 348	0	2 348	1 289	0	1 289
45203	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000
45204	0	0	0	192 000	0	192 000	0	0	0	192 000	0	192 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 683 600	82 915	1 766 515	326 000	3 347	329 347	2 400	4 182	6 582	2 007 200	82 080	2 089 280
45505	0	0	0	0	918	918	0	26	26	0	892	892
45506	4 498	0	4 498	0	0	0	269	0	269	4 229	0	4 229
45507	4 319	0	4 319	0	0	0	8	0	8	4 311	0	4 311
45509	420	0	420	851	0	851	662	0	662	609	0	609
47404	0	0	0	68 771	0	68 771	68 771	0	68 771	0	0	0
47408	290 000	0	290 000	0	68 392	68 392	0	68 392	68 392	290 000	0	290 000
47423	5 386	0	5 386	6 250	10 588	16 838	5 791	10 588	16 379	5 845	0	5 845
47427	2	456	458	9	135	144	8	54	62	3	537	540
60302	1 239	0	1 239	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 239	0	1 239
60306	0	0	0	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	412	0	412	600	0	600	620	0	620	392	0	392
60312	4 870	0	4 870	4 211	0	4 211	7 909	0	7 909	1 172	0	1 172
60323	66	0	66	45	0	45	45	0	45	66	0	66
60401	679 147	0	679 147	2 381	0	2 381	0	0	0	681 528	0	681 528
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	12 560	0	12 560	0	0	0
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0
60701	696	0	696	2 242	0	2 242	2 380	0	2 380	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	409	0	409	45	0	45	108	0	108	346	0	346
61008	1 132	0	1 132	838	0	838	881	0	881	1 089	0	1 089
61009	102	0	102	794	0	794	662	0	662	234	0	234
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61011	0	0	0	1 765 960	0	1 765 960	0	0	0	1 765 960	0	1 765 960
61403	5 205	0	5 205	425	0	425	218	0	218	5 412	0	5 412
70606	88 027	0	88 027	68 371	0	68 371	16	0	16	156 382	0	156 382
70608	28 083	0	28 083	14 682	0	14 682	0	0	0	42 765	0	42 765
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	1 700	0	1 700	1 071	0	1 071	0	0	0	2 771	0	2 771
Итого по активу (баланс)	5 071 844	146 561	5 218 405	12 175 359	405 840	12 581 199	11 648 958	378 530	12 027 488	5 598 245	173 871	5 772 116
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	39	0	39	209 243	0	209 243	209 256	0	209 256	52	0	52
30126	0	0	0	12	0	12	23	0	23	11	0	11
30222	1	0	1	4 589	42	4 631	4 588	42	4 630	0	0	0
30223	191	0	191	7 521	0	7 521	7 470	0	7 470	140	0	140
30232	37	136	173	4 888	1 198	6 086	4 896	1 193	6 089	45	131	176
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	16	0	16	288	0	288	273	0	273	1	0	1
40702	218 596	3 736	222 332	8 259 266	12 205	8 271 471	8 283 372	11 974	8 295 346	242 702	3 505	246 207
40703	3 551	0	3 551	3 068	0	3 068	2 514	0	2 514	2 997	0	2 997
40802	9 576	0	9 576	17 365	0	17 365	19 458	0	19 458	11 669	0	11 669
40807	582	0	582	7 039	3 338	10 377	9 745	3 338	13 083	3 288	0	3 288
40817	268 195	16 600	284 795	163 791	35 814	199 605	124 624	61 580	186 204	229 028	42 366	271 394
40820	4 949	37	4 986	4 838	254	5 092	5 080	315	5 395	5 191	98	5 289
40821	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40905	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40906	14 601	0	14 601	394 069	0	394 069	393 033	0	393 033	13 565	0	13 565
40909	0	0	0	145	1 099	1 244	145	1 099	1 244	0	0	0
40910	0	0	0	29	105	134	29	105	134	0	0	0
40911	0	0	0	42 084	0	42 084	42 084	0	42 084	0	0	0
40912	0	0	0	204	693	897	204	693	897	0	0	0
40913	0	0	0	4	458	462	4	458	462	0	0	0
42301	8 314	1 013	9 327	13 045	5 149	18 194	10 213	5 864	16 077	5 482	1 728	7 210
42304	1 857	0	1 857	1 306	0	1 306	130	0	130	681	0	681
42305	21 794	1 442	23 236	3 462	779	4 241	1 538	229	1 767	19 870	892	20 762
42306	551 872	108 983	660 855	279 271	10 422	289 693	226 649	9 369	236 018	499 250	107 930	607 180
42309	570	0	570	157	0	157	170	0	170	583	0	583
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45215	118 919	0	118 919	5 310	0	5 310	32 113	0	32 113	145 722	0	145 722
45515	1 659	0	1 659	47	0	47	472	0	472	2 084	0	2 084
47403	0	0	0	0	68 392	68 392	0	68 392	68 392	0	0	0
47407	0	0	0	68 627	0	68 627	68 627	0	68 627	0	0	0
47411	16 463	1 718	18 181	12 659	300	12 959	2 033	431	2 464	5 837	1 849	7 686
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	425	1	426	78 919	15 595	94 514	78 892	15 594	94 486	398	0	398
47425	147 627	0	147 627	2 750	0	2 750	253	0	253	145 130	0	145 130
52306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60301	7 093	0	7 093	9 815	0	9 815	15 474	0	15 474	12 752	0	12 752
60305	1 480	0	1 480	13 600	0	13 600	13 755	0	13 755	1 635	0	1 635
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2 169	0	2 169	5 351	0	5 351	3 182	0	3 182	0	0	0
60311	210	0	210	3 492	0	3 492	501 332	0	501 332	498 050	0	498 050
60322	8 675	0	8 675	709	0	709	768	0	768	8 734	0	8 734
60324	106	0	106	40	0	40	41	0	41	107	0	107
60601	122 166	0	122 166	0	0	0	962	0	962	123 128	0	123 128
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	54	0	54	0	0	0	5	0	5	59	0	59
61501	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
70601	169 066	0	169 066	4	0	4	44 977	0	44 977	214 039	0	214 039
70603	27 900	0	27 900	0	0	0	14 498	0	14 498	42 398	0	42 398
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70801	1 263 991	0	1 263 991	0	0	0	0	0	0	1 263 991	0	1 263 991
Итого по пассиву (баланс)	5 084 739	133 666	5 218 405	9 637 907	155 845	9 793 752	10 166 785	180 678	10 347 463	5 613 617	158 499	5 772 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 812	0	3 812	330 857	0	330 857	10 383	0	10 383	324 286	0	324 286
90902	122 210	0	122 210	1 667	0	1 667	17 270	0	17 270	106 607	0	106 607
91202	14	0	14	608	0	608	607	0	607	15	0	15
91203	21	0	21	625	0	625	620	0	620	26	0	26
91414	372 520	0	372 520	0	0	0	0	0	0	372 520	0	372 520
91501	132 935	0	132 935	0	0	0	0	0	0	132 935	0	132 935
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	0	288	288	2	2 094	2 096	1	1 336	1 337	1	1 046	1 047
91803	305	0	305	0	0	0	1	0	1	304	0	304
99998	275 726	0	275 726	640 664	0	640 664	303 264	0	303 264	613 126	0	613 126
Итого по активу (баланс)	907 888	288	908 176	974 423	2 094	976 517	332 146	1 336	333 482	1 550 165	1 046	1 551 211
Пассив
91312	149 416	0	149 416	0	0	0	2 623	0	2 623	152 039	0	152 039
91315	75 242	0	75 242	19 913	0	19 913	404 885	0	404 885	460 214	0	460 214
91316	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91317	907	0	907	233 351	0	233 351	233 110	0	233 110	666	0	666
91507	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91508	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
99999	632 450	0	632 450	14 429	0	14 429	320 064	0	320 064	938 085	0	938 085
Итого по пассиву (баланс)	908 176	0	908 176	317 693	0	317 693	960 728	0	960 728	1 551 211	0	1 551 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 529	10 529	0	10 529	10 529	0	0	0
99996	0	0	0	0	10 556	10 556	0	10 556	10 556	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	21 085	21 085	0	21 085	21 085	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 556	10 556	0	10 556	10 556	0	0	0
99997	0	0	0	0	10 529	10 529	0	10 529	10 529	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	21 085	21 085	0	21 085	21 085	0	0	0

Страница была полезной?