Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 833	31 861	120 694	1 434 837	227 757	1 662 594	1 443 829	224 233	1 668 062	79 841	35 385	115 226
20208	84 466	0	84 466	275 094	0	275 094	295 250	0	295 250	64 310	0	64 310
20209	13 563	97	13 660	958 039	18 207	976 246	969 884	18 244	988 128	1 718	60	1 778
30102	102 445	0	102 445	1 772 830	0	1 772 830	1 777 728	0	1 777 728	97 547	0	97 547
30110	8 096	24 757	32 853	65 246	36 556	101 802	58 433	41 065	99 498	14 909	20 248	35 157
30114	0	5 838	5 838	0	11 325	11 325	0	11 248	11 248	0	5 915	5 915
30202	28 215	0	28 215	0	0	0	274	0	274	27 941	0	27 941
30204	1 305	0	1 305	146	0	146	0	0	0	1 451	0	1 451
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	2 312	50	2 362	301 008	4 962	305 970	301 733	5 012	306 745	1 587	0	1 587
30302	58	2 503	2 561	44 121	5 266	49 387	44 163	6 150	50 313	16	1 619	1 635
30306	484 013	0	484 013	20 302	5 804	26 106	34 207	5 804	40 011	470 108	0	470 108
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	66 150	0	66 150	560	0	560	0	0	0	66 710	0	66 710
45107	26 675	0	26 675	0	0	0	800	0	800	25 875	0	25 875
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	4 251	0	4 251	5 279	0	5 279	4 992	0	4 992	4 538	0	4 538
45204	279	0	279	9 272	0	9 272	5 575	0	5 575	3 976	0	3 976
45205	7 074	0	7 074	6 983	0	6 983	286	0	286	13 771	0	13 771
45206	1 494 914	45 200	1 540 114	118 082	7 078	125 160	95 214	2 548	97 762	1 517 782	49 730	1 567 512
45207	436 645	25 660	462 305	16 968	1 288	18 256	29 721	8 799	38 520	423 892	18 149	442 041
45208	178 299	19 828	198 127	0	800	800	0	1 000	1 000	178 299	19 628	197 927
45401	2 115	0	2 115	2 224	0	2 224	3 578	0	3 578	761	0	761
45404	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45406	45 751	0	45 751	9 650	0	9 650	9 401	0	9 401	46 000	0	46 000
45407	8 737	0	8 737	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 737	0	8 737
45408	7 366	0	7 366	0	0	0	43	0	43	7 323	0	7 323
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	7 750	0	7 750	3 745	0	3 745	558	0	558	10 937	0	10 937
45506	107 008	0	107 008	4 037	0	4 037	2 711	0	2 711	108 334	0	108 334
45507	386 450	1 968	388 418	8 492	79	8 571	13 522	121	13 643	381 420	1 926	383 346
45509	12 907	0	12 907	9 611	0	9 611	8 293	0	8 293	14 225	0	14 225
45704	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 748	0	12 748	15	0	15	42	0	42	12 721	0	12 721
45915	131	0	131	17	0	17	14	0	14	134	0	134
47408	0	0	0	0	37 345	37 345	0	37 345	37 345	0	0	0
47423	1 069	0	1 069	752	16 189	16 941	587	16 189	16 776	1 234	0	1 234
47427	37 834	787	38 621	38 494	867	39 361	34 278	865	35 143	42 050	789	42 839
50305	21 514	0	21 514	119	0	119	362	0	362	21 271	0	21 271
50706	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	190	0	190	1 831	0	1 831	970	0	970	1 051	0	1 051
60306	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
60308	0	0	0	283	0	283	227	0	227	56	0	56
60310	1 691	0	1 691	658	0	658	637	0	637	1 712	0	1 712
60312	14 309	0	14 309	4 568	0	4 568	4 979	0	4 979	13 898	0	13 898
60323	704	0	704	1 504	0	1 504	657	0	657	1 551	0	1 551
60401	333 841	0	333 841	150	0	150	43	0	43	333 948	0	333 948
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	37 112	0	37 112	265	0	265	150	0	150	37 227	0	37 227
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	44	0	44	20	0	20	24	0	24
61008	36	0	36	141	0	141	172	0	172	5	0	5
61009	195	0	195	1 639	0	1 639	1 635	0	1 635	199	0	199
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	13 104	0	13 104	214	0	214	545	0	545	12 773	0	12 773
70606	123 077	0	123 077	60 442	0	60 442	889	0	889	182 630	0	182 630
70608	28 614	0	28 614	15 617	0	15 617	0	0	0	44 231	0	44 231
70611	1 560	0	1 560	831	0	831	0	0	0	2 391	0	2 391
70706	683 484	0	683 484	16 372	0	16 372	699 856	0	699 856	0	0	0
70708	113 145	0	113 145	0	0	0	113 145	0	113 145	0	0	0
70711	13 568	0	13 568	0	0	0	13 568	0	13 568	0	0	0
70712	5 984	0	5 984	0	0	0	5 984	0	5 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 236 892	158 549	5 395 441	5 216 106	373 523	5 589 629	5 984 580	378 623	6 363 203	4 468 418	153 449	4 621 867
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	483	0	483	87 009	0	87 009	94 431	0	94 431	7 905	0	7 905
30232	68	1	69	215 654	7 049	222 703	215 598	7 215	222 813	12	167	179
30301	58	2 503	2 561	44 162	6 171	50 333	44 120	5 287	49 407	16	1 619	1 635
30305	484 013	0	484 013	34 207	5 804	40 011	20 302	5 804	26 106	470 108	0	470 108
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	100 000	0	100 000	25 918	0	25 918	25 918	0	25 918	100 000	0	100 000
40502	1 175	0	1 175	1 313	0	1 313	1 183	0	1 183	1 045	0	1 045
40701	4 650	0	4 650	84 808	0	84 808	109 591	0	109 591	29 433	0	29 433
40702	124 555	3	124 558	2 003 929	26 902	2 030 831	2 004 045	26 905	2 030 950	124 671	6	124 677
40703	10 015	0	10 015	17 832	0	17 832	15 779	0	15 779	7 962	0	7 962
40802	23 224	0	23 224	181 568	0	181 568	183 828	0	183 828	25 484	0	25 484
40807	0	553	553	0	33	33	0	28	28	0	548	548
40817	86 720	5 524	92 244	240 943	2 022	242 965	223 362	1 783	225 145	69 139	5 285	74 424
40820	554	180	734	2 604	55	2 659	2 798	14	2 812	748	139	887
40821	2 458	0	2 458	22 229	0	22 229	24 791	0	24 791	5 020	0	5 020
40905	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
40906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	866	3 216	4 082	866	3 216	4 082	0	0	0
40910	0	0	0	140	2 655	2 795	140	2 655	2 795	0	0	0
40911	8 153	0	8 153	172 984	0	172 984	170 949	0	170 949	6 118	0	6 118
40912	0	0	0	1 071	1 538	2 609	1 071	1 538	2 609	0	0	0
40913	0	0	0	248	428	676	248	428	676	0	0	0
42003	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42005	21 500	0	21 500	0	0	0	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	3 500	22 205	25 705	0	3 724	3 724	0	1 140	1 140	3 500	19 621	23 121
42106	17 250	0	17 250	33 050	0	33 050	15 800	0	15 800	0	0	0
42204	6 079	0	6 079	0	0	0	0	0	0	6 079	0	6 079
42205	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	55 240	846	56 086	135 315	12 100	147 415	147 626	12 602	160 228	67 551	1 348	68 899
42303	39 878	3 708	43 586	20 890	1 168	22 058	20 191	2 088	22 279	39 179	4 628	43 807
42304	49 360	0	49 360	18 048	0	18 048	17 333	0	17 333	48 645	0	48 645
42305	1 050 200	18 513	1 068 713	123 734	3 549	127 283	93 714	2 659	96 373	1 020 180	17 623	1 037 803
42306	1 308 559	62 985	1 371 544	131 471	7 779	139 250	129 371	9 245	138 616	1 306 459	64 451	1 370 910
42307	44 643	0	44 643	2 674	0	2 674	1 713	0	1 713	43 682	0	43 682
42601	591	1	592	428	0	428	15	0	15	178	1	179
42603	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
42604	612	0	612	588	0	588	1	0	1	25	0	25
42605	0	0	0	0	0	0	589	0	589	589	0	589
42606	548	1 059	1 607	268	62	330	172	55	227	452	1 052	1 504
43807	70 000	36 050	106 050	0	1 819	1 819	0	1 456	1 456	70 000	35 687	105 687
45115	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	62 059	0	62 059	10 717	0	10 717	21 131	0	21 131	72 473	0	72 473
45415	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45515	8 954	0	8 954	896	0	896	867	0	867	8 925	0	8 925
45818	16 518	0	16 518	37	0	37	20	0	20	16 501	0	16 501
45918	128	0	128	1	0	1	2	0	2	129	0	129
47405	0	0	0	19 413	20 094	39 507	19 413	20 094	39 507	0	0	0
47407	0	0	0	32 796	4 412	37 208	32 796	4 412	37 208	0	0	0
47411	8 623	1 867	10 490	21 098	322	21 420	20 140	428	20 568	7 665	1 973	9 638
47416	99	0	99	7 652	0	7 652	7 743	0	7 743	190	0	190
47422	344	66	410	7 494	68	7 562	8 006	67	8 073	856	65	921
47425	1 518	0	1 518	4 239	0	4 239	4 407	0	4 407	1 686	0	1 686
47426	1 212	1 058	2 270	6 328	127	6 455	6 458	395	6 853	1 342	1 326	2 668
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	3 997	0	3 997	5 389	0	5 389	5 214	0	5 214	3 822	0	3 822
60305	0	0	0	4 696	0	4 696	7 061	0	7 061	2 365	0	2 365
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	54	0	54	149	0	149	151	0	151	56	0	56
60311	906	0	906	1 649	0	1 649	1 564	0	1 564	821	0	821
60322	204	0	204	168	0	168	2 934	0	2 934	2 970	0	2 970
60324	1 060	0	1 060	463	0	463	1 094	0	1 094	1 691	0	1 691
60601	76 124	0	76 124	42	0	42	921	0	921	77 003	0	77 003
60903	114	0	114	0	0	0	58	0	58	172	0	172
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	108	0	108	25	0	25	6	0	6	89	0	89
70601	135 949	0	135 949	6	0	6	64 997	0	64 997	200 940	0	200 940
70603	28 551	0	28 551	0	0	0	15 531	0	15 531	44 082	0	44 082
70701	732 918	0	732 918	732 918	0	732 918	0	0	0	0	0	0
70703	113 066	0	113 066	113 066	0	113 066	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	827 339	0	827 339	845 984	0	845 984	18 645	0	18 645
Итого по пассиву (баланс)	5 238 319	157 122	5 395 441	5 408 108	111 097	5 519 205	4 636 117	109 514	4 745 631	4 466 328	155 539	4 621 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	105 973	0	105 973	127 256	0	127 256	184 276	0	184 276	48 953	0	48 953
90902	129 099	0	129 099	87 072	0	87 072	68 660	0	68 660	147 511	0	147 511
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	15	0	15	5	0	5	1	0	1	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 102 351	0	2 102 351	59 132	0	59 132	100 623	0	100 623	2 060 860	0	2 060 860
91417	0	0	0	25 918	0	25 918	25 918	0	25 918	0	0	0
91501	2 890	0	2 890	0	0	0	614	0	614	2 276	0	2 276
91604	8 932	0	8 932	0	0	0	0	0	0	8 932	0	8 932
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 500 445	0	3 500 445	323 361	0	323 361	339 555	0	339 555	3 484 251	0	3 484 251
Итого по активу (баланс)	5 993 211	0	5 993 211	622 745	0	622 745	719 648	0	719 648	5 896 308	0	5 896 308
Пассив
91311	26 084	0	26 084	0	0	0	0	0	0	26 084	0	26 084
91312	3 454 207	0	3 454 207	57 099	0	57 099	42 021	0	42 021	3 439 129	0	3 439 129
91315	11 643	0	11 643	1 045	0	1 045	0	0	0	10 598	0	10 598
91316	0	0	0	39 324	0	39 324	39 324	0	39 324	0	0	0
91317	0	0	0	240 839	1 125	241 964	240 839	1 125	241 964	0	0	0
91507	8 511	0	8 511	124	0	124	53	0	53	8 440	0	8 440
99999	2 492 766	0	2 492 766	379 754	0	379 754	299 045	0	299 045	2 412 057	0	2 412 057
Итого по пассиву (баланс)	5 993 211	0	5 993 211	718 185	1 125	719 310	621 282	1 125	622 407	5 896 308	0	5 896 308
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 775,0000
Пассив
98050	0	0	3 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 775,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 775,0000

Страница была полезной?