Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 020	0	17 020	1 627	0	1 627	2 833	0	2 833	15 814	0	15 814
20202	31 031	22 163	53 194	481 544	355 281	836 825	484 938	325 061	809 999	27 637	52 383	80 020
20208	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500
20209	0	0	0	428 000	274 639	702 639	428 000	274 639	702 639	0	0	0
30102	17 490	0	17 490	1 340 265	0	1 340 265	1 342 504	0	1 342 504	15 251	0	15 251
30110	21 142	26 625	47 767	336 857	70 414	407 271	339 771	76 665	416 436	18 228	20 374	38 602
30114	0	49 216	49 216	0	57 517	57 517	0	70 775	70 775	0	35 958	35 958
30202	5 044	0	5 044	221	0	221	0	0	0	5 265	0	5 265
30204	4 175	0	4 175	311	0	311	0	0	0	4 486	0	4 486
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 385	122	2 507	2 385	122	2 507	0	0	0
30413	49	0	49	473 990	0	473 990	473 993	0	473 993	46	0	46
30424	0	0	0	562 839	0	562 839	562 839	0	562 839	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	360	360	0	15	15	0	18	18	0	357	357
45201	0	0	0	13 284	0	13 284	4 880	0	4 880	8 404	0	8 404
45204	15 000	0	15 000	25 000	19 621	44 621	15 000	0	15 000	25 000	19 621	44 621
45205	0	18 567	18 567	0	23 555	23 555	0	7 789	7 789	0	34 333	34 333
45206	170 850	7 571	178 421	38 150	18 625	56 775	0	858	858	209 000	25 338	234 338
45207	208 185	34 608	242 793	4 520	1 397	5 917	8 542	1 746	10 288	204 163	34 259	238 422
45407	2 375	0	2 375	0	0	0	125	0	125	2 250	0	2 250
45505	46	12 757	12 803	0	643	643	4	726	730	42	12 674	12 716
45506	8 096	6 039	14 135	0	294	294	724	482	1 206	7 372	5 851	13 223
45507	6 349	6 624	12 973	0	321	321	92	4 195	4 287	6 257	2 750	9 007
45509	0	0	0	60	0	60	20	0	20	40	0	40
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	6 875	0	6 875	6 875	0	6 875	0	0	0
45815	127	0	127	9	0	9	0	0	0	136	0	136
45915	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	375 807	0	375 807	375 807	0	375 807	0	0	0
47408	0	0	0	43 547	118 910	162 457	43 547	118 910	162 457	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	152	0	152	9 980	102 664	112 644	9 974	102 664	112 638	158	0	158
47427	2 574	96	2 670	8 001	1 111	9 112	6 596	1 092	7 688	3 979	115	4 094
47802	74 678	0	74 678	70	0	70	0	0	0	74 748	0	74 748
50205	58 949	15 572	74 521	183 895	16 470	200 365	225 638	32 042	257 680	17 206	0	17 206
50207	48 333	0	48 333	361 245	0	361 245	324 794	0	324 794	84 784	0	84 784
50208	117 094	0	117 094	326 810	0	326 810	272 659	0	272 659	171 245	0	171 245
50211	0	185 759	185 759	0	134 088	134 088	0	278 838	278 838	0	41 009	41 009
50218	167 372	0	167 372	729 557	304 658	1 034 215	834 387	148 963	983 350	62 542	155 695	218 237
50221	671	0	671	120	0	120	671	0	671	120	0	120
50305	20	0	20	446 683	0	446 683	446 703	0	446 703	0	0	0
50318	112 216	0	112 216	447 721	0	447 721	448 822	0	448 822	111 115	0	111 115
60302	7 952	0	7 952	96	0	96	4 712	0	4 712	3 336	0	3 336
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	11	0	11	86	0	86	87	0	87	10	0	10
60310	14	0	14	250	0	250	263	0	263	1	0	1
60312	3 295	0	3 295	2 183	0	2 183	4 805	0	4 805	673	0	673
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 720	0	16 720	77	0	77	0	0	0	16 797	0	16 797
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	309	0	309	119	0	119	120	0	120	308	0	308
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	93 120	3 959	97 079	93 120	3 959	97 079	0	0	0
61403	9 663	0	9 663	100	0	100	885	0	885	8 878	0	8 878
70606	64 325	0	64 325	46 926	0	46 926	200	0	200	111 051	0	111 051
70608	67 592	0	67 592	37 255	0	37 255	0	0	0	104 847	0	104 847
70611	400	0	400	195	0	195	0	0	0	595	0	595
Итого по активу (баланс)	1 278 010	385 957	1 663 967	6 955 961	1 504 304	8 460 265	6 893 493	1 449 544	8 343 037	1 340 478	440 717	1 781 195
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	671	0	671	671	0	671	120	0	120	120	0	120
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	0	0	0	8 791	8 791	0	8 791	8 791	0	0	0
30232	1 257	0	1 257	13 528	2 317	15 845	12 484	2 317	14 801	213	0	213
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31502	0	0	0	9 890	0	9 890	9 890	0	9 890	0	0	0
32901	238 796	0	238 796	1 205 616	0	1 205 616	1 243 234	0	1 243 234	276 414	0	276 414
40502	107	0	107	183	0	183	95	0	95	19	0	19
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	302 066	481	302 547	1 045 267	71 182	1 116 449	973 040	71 261	1 044 301	229 839	560	230 399
40703	28 832	0	28 832	9 194	0	9 194	12 040	0	12 040	31 678	0	31 678
40802	6 668	0	6 668	9 958	0	9 958	10 342	0	10 342	7 052	0	7 052
40817	23 836	6 330	30 166	36 398	34 136	70 534	30 192	34 041	64 233	17 630	6 235	23 865
40820	371	4	375	0	1	1	0	0	0	371	3	374
40821	42	0	42	1 220	0	1 220	1 228	0	1 228	50	0	50
40905	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
40911	3 538	0	3 538	77 160	0	77 160	73 716	0	73 716	94	0	94
42301	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
42304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42305	22 111	29 228	51 339	2 906	3 021	5 927	3 888	1 518	5 406	23 093	27 725	50 818
42306	85 290	216 422	301 712	1 110	23 659	24 769	8 183	18 037	26 220	92 363	210 800	303 163
42307	59 241	101 016	160 257	16 765	16 575	33 340	41 081	57 354	98 435	83 557	141 795	225 352
42309	132	0	132	1 065	0	1 065	1 091	0	1 091	158	0	158
42605	0	1 472	1 472	0	75	75	0	68	68	0	1 465	1 465
42606	0	1 648	1 648	0	85	85	0	77	77	0	1 640	1 640
42607	533	733	1 266	0	46	46	4	117	121	537	804	1 341
42609	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
45215	15 459	0	15 459	11 554	0	11 554	15 163	0	15 163	19 068	0	19 068
45515	1 311	0	1 311	93	0	93	1	0	1	1 219	0	1 219
45818	3 322	0	3 322	69	0	69	70	0	70	3 323	0	3 323
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	890 282	0	890 282	890 282	0	890 282	0	0	0
47407	0	0	0	115 317	47 129	162 446	115 317	47 129	162 446	0	0	0
47411	1 680	1 764	3 444	1 188	1 691	2 879	1 530	1 920	3 450	2 022	1 993	4 015
47416	135	0	135	2 058	0	2 058	1 942	0	1 942	19	0	19
47422	40	0	40	74	101 242	101 316	72	101 242	101 314	38	0	38
47425	3 407	0	3 407	7 185	0	7 185	6 683	0	6 683	2 905	0	2 905
47426	110	0	110	1 403	0	1 403	1 604	0	1 604	311	0	311
47804	1 939	0	1 939	0	0	0	2	0	2	1 941	0	1 941
50220	17 020	0	17 020	2 833	0	2 833	1 627	0	1 627	15 814	0	15 814
52301	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
52302	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0
52305	3 564	9 373	12 937	0	473	473	0	379	379	3 564	9 279	12 843
52501	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
60301	397	0	397	664	0	664	3 394	0	3 394	3 127	0	3 127
60305	247	0	247	3 387	0	3 387	7 527	0	7 527	4 387	0	4 387
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3	0	3	132	0	132	132	0	132	3	0	3
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 285	0	13 285	0	0	0	92	0	92	13 377	0	13 377
60903	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
70601	63 249	0	63 249	4	0	4	47 457	0	47 457	110 702	0	110 702
70603	69 927	0	69 927	0	0	0	37 037	0	37 037	106 964	0	106 964
70801	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
Итого по пассиву (баланс)	1 295 496	368 471	1 663 967	3 470 347	310 423	3 780 770	3 553 747	344 251	3 897 998	1 378 896	402 299	1 781 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	683 561	0	683 561	1 006	0	1 006	915	0	915	683 652	0	683 652
90902	30 256	0	30 256	329	0	329	326	0	326	30 259	0	30 259
91202	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	886 885	264 446	1 151 331	80 734	124 969	205 703	164 475	20 223	184 698	803 144	369 192	1 172 336
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
91604	48	102	150	2	109	111	0	5	5	50	206	256
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	8 107	0	8 107	0	0	0	0	0	0	8 107	0	8 107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	937 237	0	937 237	183 699	0	183 699	240 410	0	240 410	880 526	0	880 526
Итого по активу (баланс)	2 830 835	264 548	3 095 383	265 772	125 078	390 850	406 129	20 228	426 357	2 690 478	369 398	3 059 876
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91311	4 627	9 373	14 000	0	473	473	0	379	379	4 627	9 279	13 906
91312	682 007	0	682 007	10 643	0	10 643	3 130	0	3 130	674 494	0	674 494
91315	166 427	9 546	175 973	97 003	554	97 557	68 540	497	69 037	137 964	9 489	147 453
91317	15 281	15 974	31 255	71 013	60 192	131 205	66 400	44 221	110 621	10 668	3	10 671
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 158 146	0	2 158 146	185 945	0	185 945	207 149	0	207 149	2 179 350	0	2 179 350
Итого по пассиву (баланс)	3 060 490	34 893	3 095 383	365 136	61 219	426 355	345 751	45 097	390 848	3 041 105	18 771	3 059 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 543	3 543	0	3 543	3 543	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 543	3 543	0	3 543	3 543	0	0	0
93901	0	1 062	1 062	56 476	90 254	146 730	36 519	88 681	125 200	19 957	2 635	22 592
99996	1 067	0	1 067	150 437	0	150 437	128 798	0	128 798	22 706	0	22 706
Итого по активу (баланс)	1 067	1 062	2 129	206 913	97 340	304 253	165 317	95 767	261 084	42 663	2 635	45 298
Пассив
96501	0	0	0	0	3 543	3 543	0	3 543	3 543	0	0	0
96502	0	0	0	0	3 543	3 543	0	3 543	3 543	0	0	0
96901	1 067	0	1 067	88 521	36 734	125 255	90 068	56 826	146 894	2 614	20 092	22 706
99997	1 062	0	1 062	128 743	0	128 743	150 273	0	150 273	22 592	0	22 592
Итого по пассиву (баланс)	2 129	0	2 129	217 264	43 820	261 084	240 341	63 912	304 253	25 206	20 092	45 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	221 371,0000	0	0	1 211 317,0000	0	0	1 202 347,0000	0	0	230 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 377,0000	0	0	1 211 321,0000	0	0	1 202 347,0000	0	0	230 351,0000
Пассив
98050	0	0	204 141,0000	0	0	1 185 622,0000	0	0	1 197 717,0000	0	0	216 236,0000
98070	0	0	17 236,0000	0	0	16 725,0000	0	0	13 604,0000	0	0	14 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 377,0000	0	0	1 202 347,0000	0	0	1 211 321,0000	0	0	230 351,0000

Страница была полезной?