Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 111	72 717	146 828	628 787	235 907	864 694	583 444	245 314	828 758	119 454	63 310	182 764
20208	2 623	0	2 623	13 820	0	13 820	10 121	0	10 121	6 322	0	6 322
20209	0	0	0	210 783	55 958	266 741	210 783	55 958	266 741	0	0	0
30102	136 867	0	136 867	8 559 071	0	8 559 071	8 547 825	0	8 547 825	148 113	0	148 113
30110	67 157	20 546	87 703	284 515	48 921	333 436	295 714	55 131	350 845	55 958	14 336	70 294
30114	0	88 303	88 303	0	273 549	273 549	0	247 504	247 504	0	114 348	114 348
30202	14 587	0	14 587	0	0	0	1 596	0	1 596	12 991	0	12 991
30204	2 456	0	2 456	0	0	0	273	0	273	2 183	0	2 183
30215	1 753	937	2 690	0	38	38	0	47	47	1 753	928	2 681
30233	2 600	0	2 600	22 848	1 127	23 975	24 556	1 127	25 683	892	0	892
30413	3 342	0	3 342	515 332	0	515 332	518 411	0	518 411	263	0	263
30424	6 268	0	6 268	1 077 383	0	1 077 383	1 075 232	0	1 075 232	8 419	0	8 419
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	435 285	0	435 285	435 285	0	435 285	0	0	0
32208	1 500	1 802	3 302	0	73	73	0	91	91	1 500	1 784	3 284
45201	52 686	0	52 686	109 075	0	109 075	94 918	0	94 918	66 843	0	66 843
45206	95 319	0	95 319	0	0	0	7 485	0	7 485	87 834	0	87 834
45207	161 586	0	161 586	2 515	0	2 515	14 192	0	14 192	149 909	0	149 909
45208	133 487	0	133 487	2 274	0	2 274	3 191	0	3 191	132 570	0	132 570
45401	0	0	0	8 214	0	8 214	8 214	0	8 214	0	0	0
45408	1 462	0	1 462	0	0	0	29	0	29	1 433	0	1 433
45504	3 463	0	3 463	0	0	0	3 355	0	3 355	108	0	108
45505	3 883	0	3 883	0	0	0	1 016	0	1 016	2 867	0	2 867
45506	61 658	3 191	64 849	0	126	126	8 123	329	8 452	53 535	2 988	56 523
45507	241 393	0	241 393	4 017	0	4 017	10 252	0	10 252	235 158	0	235 158
45509	6 759	1 365	8 124	2 148	2 415	4 563	4 080	1 880	5 960	4 827	1 900	6 727
45704	150	0	150	0	0	0	15	0	15	135	0	135
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	45	0	45	1 955	0	1 955
45708	0	0	0	0	1 327	1 327	0	461	461	0	866	866
45812	13 397	0	13 397	18	0	18	57	0	57	13 358	0	13 358
45815	24 623	0	24 623	463	0	463	15 136	0	15 136	9 950	0	9 950
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	189	0	189	5	0	5	17	0	17	177	0	177
47002	0	0	0	56 215	0	56 215	56 215	0	56 215	0	0	0
47404	0	360	360	2 143	248 907	251 050	0	248 909	248 909	2 143	358	2 501
47408	0	0	0	1 711 206	262 193	1 973 399	1 711 206	262 193	1 973 399	0	0	0
47423	364	0	364	2 123	48 437	50 560	2 131	48 437	50 568	356	0	356
47427	3 073	22	3 095	8 774	68	8 842	9 238	73	9 311	2 609	17	2 626
50104	145 776	0	145 776	3 154 827	0	3 154 827	3 300 603	0	3 300 603	0	0	0
50105	34 290	0	34 290	5 220	0	5 220	29 789	0	29 789	9 721	0	9 721
50106	384 376	0	384 376	2 249 233	0	2 249 233	2 612 303	0	2 612 303	21 306	0	21 306
50107	0	0	0	182 354	0	182 354	182 354	0	182 354	0	0	0
50118	243 828	0	243 828	5 375 203	0	5 375 203	5 456 769	0	5 456 769	162 262	0	162 262
50121	465	0	465	11	0	11	476	0	476	0	0	0
50305	0	0	0	487 913	0	487 913	487 913	0	487 913	0	0	0
50307	0	0	0	496 139	0	496 139	154 958	0	154 958	341 181	0	341 181
50318	0	0	0	643 414	0	643 414	233 109	0	233 109	410 305	0	410 305
50606	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
60302	3 876	0	3 876	81	0	81	252	0	252	3 705	0	3 705
60306	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
60308	6	0	6	161	0	161	161	0	161	6	0	6
60310	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60312	26 469	0	26 469	4 152	0	4 152	3 694	0	3 694	26 927	0	26 927
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	190 495	0	190 495	0	0	0	0	0	0	190 495	0	190 495
61002	231	0	231	10	0	10	10	0	10	231	0	231
61008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61009	118	0	118	198	0	198	198	0	198	118	0	118
61011	4 998	0	4 998	18 080	0	18 080	0	0	0	23 078	0	23 078
61210	0	0	0	751 451	0	751 451	751 451	0	751 451	0	0	0
61403	2 450	0	2 450	40	0	40	209	0	209	2 281	0	2 281
70606	56 617	0	56 617	29 328	0	29 328	22	0	22	85 923	0	85 923
70607	9 350	0	9 350	44 199	0	44 199	49 722	0	49 722	3 827	0	3 827
70608	35 145	0	35 145	19 154	0	19 154	1	0	1	54 298	0	54 298
70611	350	0	350	644	0	644	0	0	0	994	0	994
70706	507 847	0	507 847	0	0	0	0	0	0	507 847	0	507 847
70707	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70708	283 215	0	283 215	0	0	0	0	0	0	283 215	0	283 215
70711	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	3 063 227	189 243	3 252 470	27 122 553	1 179 046	28 301 599	26 919 876	1 167 454	28 087 330	3 265 904	200 835	3 466 739
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	122 932	0	122 932	0	0	0	191	0	191	123 123	0	123 123
10801	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
30111	196	47	243	519	3	522	350	2	352	27	46	73
30126	36 066	0	36 066	309	0	309	264	0	264	36 021	0	36 021
30232	466	923	1 389	10 615	13 125	23 740	10 768	13 441	24 209	619	1 239	1 858
30236	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
30601	0	0	0	64 472	0	64 472	64 472	0	64 472	0	0	0
31502	0	0	0	1 891 972	0	1 891 972	1 891 972	0	1 891 972	0	0	0
31503	161 885	0	161 885	1 391 535	0	1 391 535	1 229 650	0	1 229 650	0	0	0
32211	165	0	165	1	0	1	0	0	0	164	0	164
32901	0	0	0	1 437 374	0	1 437 374	1 951 003	0	1 951 003	513 629	0	513 629
40702	881 196	677	881 873	8 743 065	184 247	8 927 312	8 638 568	199 954	8 838 522	776 699	16 384	793 083
40703	3 392	91	3 483	4 198	5	4 203	3 479	5	3 484	2 673	91	2 764
40802	37 055	1 007	38 062	118 162	13 263	131 425	107 265	12 256	119 521	26 158	0	26 158
40807	12 390	46 537	58 927	20 860	8 026	28 886	21 657	1 861	23 518	13 187	40 372	53 559
40817	58 801	19 421	78 222	383 145	37 935	421 080	363 043	36 565	399 608	38 699	18 051	56 750
40820	2 427	11 638	14 065	15 324	7 117	22 441	14 804	7 237	22 041	1 907	11 758	13 665
40821	0	0	0	30	0	30	72	0	72	42	0	42
40905	0	0	0	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303	0	0	0
40909	0	0	0	692	1 714	2 406	692	1 714	2 406	0	0	0
40910	0	0	0	5 312	1 142	6 454	5 312	1 142	6 454	0	0	0
40911	0	0	0	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	0	0	0
40912	0	0	0	1 170	5 946	7 116	1 170	5 946	7 116	0	0	0
40913	0	0	0	1 166	7 571	8 737	1 166	7 571	8 737	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	5 700	288	5 988	5 276	25	5 301	31	220	251	455	483	938
42305	3 547	5 913	9 460	871	299	1 170	369	240	609	3 045	5 854	8 899
42306	77 829	56 416	134 245	2 232	4 007	6 239	1 948	10 003	11 951	77 545	62 412	139 957
42307	0	982	982	0	59	59	0	289	289	0	1 212	1 212
42606	0	40 752	40 752	0	2 465	2 465	0	1 671	1 671	0	39 958	39 958
43702	56 207	0	56 207	224 852	0	224 852	168 645	0	168 645	0	0	0
45215	7 827	0	7 827	2 776	0	2 776	3 688	0	3 688	8 739	0	8 739
45415	121	0	121	249	0	249	246	0	246	118	0	118
45515	2 574	0	2 574	680	0	680	400	0	400	2 294	0	2 294
45715	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
45818	16 105	0	16 105	1 903	0	1 903	316	0	316	14 518	0	14 518
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47403	0	0	0	6 157 624	0	6 157 624	6 157 624	0	6 157 624	0	0	0
47407	0	0	0	1 759 115	213 606	1 972 721	1 759 115	213 606	1 972 721	0	0	0
47411	1 416	739	2 155	668	359	1 027	564	381	945	1 312	761	2 073
47416	4 650	0	4 650	35 323	0	35 323	31 647	0	31 647	974	0	974
47422	430	0	430	506	0	506	681	0	681	605	0	605
47425	3 193	0	3 193	3 400	0	3 400	3 630	0	3 630	3 423	0	3 423
47426	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
50120	8 935	0	8 935	49 615	0	49 615	44 048	0	44 048	3 368	0	3 368
50620	584	0	584	0	0	0	55	0	55	639	0	639
52301	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0
52305	90 086	0	90 086	0	0	0	161 600	0	161 600	251 686	0	251 686
52306	233 500	0	233 500	140 000	0	140 000	0	0	0	93 500	0	93 500
52406	0	0	0	164 187	0	164 187	164 187	0	164 187	0	0	0
52501	4 121	0	4 121	2 587	0	2 587	1 650	0	1 650	3 184	0	3 184
60301	268	0	268	3 442	0	3 442	4 729	0	4 729	1 555	0	1 555
60305	0	0	0	4 493	0	4 493	7 597	0	7 597	3 104	0	3 104
60309	1 619	0	1 619	0	0	0	210	0	210	1 829	0	1 829
60311	288	0	288	283	0	283	294	0	294	299	0	299
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60324	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
60601	66 955	0	66 955	0	0	0	710	0	710	67 665	0	67 665
61304	1 161	0	1 161	205	0	205	5	0	5	961	0	961
70601	59 868	0	59 868	123	0	123	34 610	0	34 610	94 355	0	94 355
70602	840	0	840	2 949	0	2 949	2 472	0	2 472	363	0	363
70603	35 631	0	35 631	0	0	0	19 170	0	19 170	54 801	0	54 801
70701	491 855	0	491 855	0	0	0	0	0	0	491 855	0	491 855
70702	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
70703	283 643	0	283 643	0	0	0	0	0	0	283 643	0	283 643
Итого по пассиву (баланс)	3 067 023	185 447	3 252 470	22 696 075	500 923	23 196 998	22 897 154	514 113	23 411 267	3 268 102	198 637	3 466 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1 117	0	1 117	1 109	0	1 109	8	0	8
90902	332 048	0	332 048	5 258	0	5 258	79 545	0	79 545	257 761	0	257 761
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 017 207	1 081	1 018 288	63 350	44	63 394	158 810	54	158 864	921 747	1 071	922 818
91417	0	541	541	0	21	21	0	27	27	0	535	535
91501	2 929	0	2 929	0	0	0	37	0	37	2 892	0	2 892
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1 542	0	1 542	414	0	414	1 446	0	1 446	510	0	510
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 658 733	0	1 658 733	761 338	0	761 338	847 676	0	847 676	1 572 395	0	1 572 395
Итого по активу (баланс)	3 024 633	1 622	3 026 255	831 478	65	831 543	1 088 623	81	1 088 704	2 767 488	1 606	2 769 094
Пассив
91311	219 769	0	219 769	24 108	0	24 108	0	0	0	195 661	0	195 661
91312	1 257 235	0	1 257 235	59 110	0	59 110	7 785	0	7 785	1 205 910	0	1 205 910
91314	0	0	0	561 130	0	561 130	561 130	0	561 130	0	0	0
91315	59 738	1 802	61 540	2 524	91	2 615	3 406	73	3 479	60 620	1 784	62 404
91316	4 294	0	4 294	955	0	955	0	0	0	3 339	0	3 339
91317	73 786	5 474	79 260	195 800	3 959	199 759	185 073	3 872	188 945	63 059	5 387	68 446
91507	36 596	0	36 596	0	0	0	0	0	0	36 596	0	36 596
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 367 522	0	1 367 522	240 921	0	240 921	70 098	0	70 098	1 196 699	0	1 196 699
Итого по пассиву (баланс)	3 018 979	7 276	3 026 255	1 084 548	4 050	1 088 598	827 492	3 945	831 437	2 761 923	7 171	2 769 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	750 223	0	750 223	750 223	0	750 223	0	0	0
94101	0	0	0	750 273	0	750 273	750 273	0	750 273	0	0	0
99996	0	0	0	1 500 497	0	1 500 497	1 500 497	0	1 500 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 000 993	0	3 000 993	3 000 993	0	3 000 993	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	750 274	0	750 274	750 274	0	750 274	0	0	0
97101	0	0	0	750 224	0	750 224	750 224	0	750 224	0	0	0
99997	0	0	0	1 500 497	0	1 500 497	1 500 497	0	1 500 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 000 995	0	3 000 995	3 000 995	0	3 000 995	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	567 815,0000	0	0	11 542 178,0000	0	0	11 731 790,0000	0	0	378 203,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	567 821,0000	0	0	11 542 178,0000	0	0	11 731 790,0000	0	0	378 209,0000
Пассив
98050	0	0	567 815,0000	0	0	6 099 815,0000	0	0	5 910 203,0000	0	0	378 203,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	5 631 975,0000	0	0	5 631 975,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	567 821,0000	0	0	11 731 790,0000	0	0	11 542 178,0000	0	0	378 209,0000

Страница была полезной?