Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 056	0	43 056	1 377 305	0	1 377 305	1 308 357	0	1 308 357	112 004	0	112 004
20202	478 304	148 672	626 976	14 361 928	856 816	15 218 744	14 266 484	730 905	14 997 389	573 748	274 583	848 331
20208	815 353	0	815 353	4 142 412	0	4 142 412	4 275 080	0	4 275 080	682 685	0	682 685
20209	8 200	0	8 200	13 235 149	105 775	13 340 924	13 226 249	105 775	13 332 024	17 100	0	17 100
30102	343 330	0	343 330	49 840 123	0	49 840 123	49 941 557	0	49 941 557	241 896	0	241 896
30110	66 998	6 966	73 964	4 512 947	182 578	4 695 525	4 502 448	185 991	4 688 439	77 497	3 553	81 050
30114	0	403 009	403 009	0	4 548 717	4 548 717	0	4 101 996	4 101 996	0	849 730	849 730
30118	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30202	213 649	0	213 649	0	0	0	12 628	0	12 628	201 021	0	201 021
30204	28 333	0	28 333	0	0	0	15	0	15	28 318	0	28 318
30210	1 500	0	1 500	143 387	0	143 387	144 887	0	144 887	0	0	0
30221	0	0	0	9 939 471	0	9 939 471	9 939 471	0	9 939 471	0	0	0
30233	38 966	0	38 966	14 699 256	68 831	14 768 087	14 672 618	68 829	14 741 447	65 604	2	65 606
30302	3 933 330	895 757	4 829 087	14 177 438	1 492 453	15 669 891	14 231 106	1 446 375	15 677 481	3 879 662	941 835	4 821 497
30306	2 576 753	56 520	2 633 273	3 102 886	222 702	3 325 588	2 820 020	216 387	3 036 407	2 859 619	62 835	2 922 454
30413	7	0	7	2 810 685	0	2 810 685	2 810 481	0	2 810 481	211	0	211
30424	69 009	0	69 009	4 188 718	0	4 188 718	4 172 556	0	4 172 556	85 171	0	85 171
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	12 890 000	0	12 890 000	12 890 000	0	12 890 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	2 500 000	0	2 500 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32203	112 539	0	112 539	0	0	0	112 539	0	112 539	0	0	0
44206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44207	214	0	214	0	0	0	111	0	111	103	0	103
44208	242 373	0	242 373	0	0	0	0	0	0	242 373	0	242 373
44904	39 223	0	39 223	18 503	0	18 503	19 766	0	19 766	37 960	0	37 960
44907	9 444	0	9 444	0	0	0	555	0	555	8 889	0	8 889
45106	391 763	0	391 763	905	0	905	341	0	341	392 327	0	392 327
45107	364 383	0	364 383	30 258	0	30 258	26 171	0	26 171	368 470	0	368 470
45108	163 799	0	163 799	4 031	0	4 031	10 488	0	10 488	157 342	0	157 342
45201	1 160 934	0	1 160 934	3 927 337	0	3 927 337	3 892 450	0	3 892 450	1 195 821	0	1 195 821
45203	51 746	0	51 746	64 691	0	64 691	71 854	0	71 854	44 583	0	44 583
45204	438 870	0	438 870	356 679	0	356 679	296 673	0	296 673	498 876	0	498 876
45205	1 028 815	0	1 028 815	178 972	0	178 972	162 945	0	162 945	1 044 842	0	1 044 842
45206	494 364	0	494 364	45 462	0	45 462	57 881	0	57 881	481 945	0	481 945
45207	1 361 621	8 483	1 370 104	64 990	442	65 432	124 721	2 981	127 702	1 301 890	5 944	1 307 834
45208	1 604 262	197 311	1 801 573	0	9 166	9 166	20 925	14 385	35 310	1 583 337	192 092	1 775 429
45301	8 160	0	8 160	20 373	0	20 373	20 832	0	20 832	7 701	0	7 701
45304	394	0	394	0	0	0	394	0	394	0	0	0
45305	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45306	1 328	0	1 328	0	0	0	334	0	334	994	0	994
45308	36 110	0	36 110	0	0	0	646	0	646	35 464	0	35 464
45401	280 328	0	280 328	841 169	0	841 169	880 572	0	880 572	240 925	0	240 925
45403	1 535	0	1 535	2 197	0	2 197	3 309	0	3 309	423	0	423
45404	42 068	0	42 068	21 377	0	21 377	19 310	0	19 310	44 135	0	44 135
45405	106 603	0	106 603	27 306	0	27 306	23 836	0	23 836	110 073	0	110 073
45406	73 198	0	73 198	25 020	0	25 020	8 848	0	8 848	89 370	0	89 370
45407	227 708	0	227 708	8 936	0	8 936	12 287	0	12 287	224 357	0	224 357
45408	466 469	0	466 469	0	0	0	38 698	0	38 698	427 771	0	427 771
45502	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
45503	1 397	0	1 397	15 312	0	15 312	12 796	0	12 796	3 913	0	3 913
45504	7 348	0	7 348	2 359	0	2 359	4 934	0	4 934	4 773	0	4 773
45505	149 070	0	149 070	19 430	0	19 430	23 701	0	23 701	144 799	0	144 799
45506	2 110 549	7 578	2 118 127	154 913	303	155 216	195 195	807	196 002	2 070 267	7 074	2 077 341
45507	3 808 703	0	3 808 703	246 294	0	246 294	173 784	0	173 784	3 881 213	0	3 881 213
45509	230 600	0	230 600	238 627	0	238 627	207 874	0	207 874	261 353	0	261 353
45605	157 802	0	157 802	0	0	0	0	0	0	157 802	0	157 802
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45810	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45811	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45812	1 200 190	35 085	1 235 275	18 647	1 826	20 473	10 811	2 035	12 846	1 208 026	34 876	1 242 902
45813	12 531	0	12 531	4	0	4	4	0	4	12 531	0	12 531
45814	153 964	3 767	157 731	5 973	152	6 125	1 192	190	1 382	158 745	3 729	162 474
45815	327 307	0	327 307	40 441	0	40 441	15 116	0	15 116	352 632	0	352 632
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	29 013	432	29 445	1 561	22	1 583	768	25	793	29 806	429	30 235
45914	14 260	0	14 260	919	0	919	404	0	404	14 775	0	14 775
45915	21 714	4	21 718	6 438	0	6 438	5 953	0	5 953	22 199	4	22 203
47002	449 541	0	449 541	0	0	0	449 541	0	449 541	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	119 912	119 912	0	4 842	4 842	0	6 049	6 049	0	118 705	118 705
47404	0	0	0	6 569 366	0	6 569 366	6 569 366	0	6 569 366	0	0	0
47406	0	207	207	0	90 323	90 323	0	90 325	90 325	0	205	205
47408	0	0	0	35 357 276	34 859 948	70 217 224	35 357 276	34 859 948	70 217 224	0	0	0
47415	4 059	0	4 059	700	0	700	251	0	251	4 508	0	4 508
47423	163 588	4	163 592	60 377	217 293	277 670	65 061	217 293	282 354	158 904	4	158 908
47427	171 817	1 877	173 694	175 911	1 928	177 839	158 728	2 174	160 902	189 000	1 631	190 631
47431	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
47801	8 067	0	8 067	0	0	0	625	0	625	7 442	0	7 442
47802	40 955	0	40 955	2 081	0	2 081	1 471	0	1 471	41 565	0	41 565
47803	20 270	879 630	899 900	2 687	45 794	48 481	1 685	57 218	58 903	21 272	868 206	889 478
50106	60 961	0	60 961	426	0	426	1 250	0	1 250	60 137	0	60 137
50107	30 552	0	30 552	217	0	217	0	0	0	30 769	0	30 769
50121	539	0	539	768	0	768	1 203	0	1 203	104	0	104
50205	810 278	75 335	885 613	104 652	3 301	107 953	3 006	5 523	8 529	911 924	73 113	985 037
50206	360 768	0	360 768	529 821	0	529 821	529 455	0	529 455	361 134	0	361 134
50207	1 172 262	0	1 172 262	5 270 929	0	5 270 929	5 219 875	0	5 219 875	1 223 316	0	1 223 316
50208	1 293 548	0	1 293 548	5 671 987	0	5 671 987	6 403 643	0	6 403 643	561 892	0	561 892
50211	51 415	730 835	782 250	325	28 386	28 711	0	154 827	154 827	51 740	604 394	656 134
50218	2 631 440	0	2 631 440	11 815 777	0	11 815 777	11 224 940	0	11 224 940	3 222 277	0	3 222 277
50221	14 813	0	14 813	19 420	0	19 420	28 752	0	28 752	5 481	0	5 481
50605	3 926	0	3 926	397	0	397	0	0	0	4 323	0	4 323
50606	16 835	0	16 835	11 202	0	11 202	6 368	0	6 368	21 669	0	21 669
50621	29	0	29	1 063	0	1 063	676	0	676	416	0	416
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	202	0	202	0	0	0	91	0	91	111	0	111
50905	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
51403	196 454	0	196 454	264	0	264	0	0	0	196 718	0	196 718
51404	146 682	0	146 682	242	0	242	0	0	0	146 924	0	146 924
51405	150 277	0	150 277	903	0	903	0	0	0	151 180	0	151 180
52503	4 441	0	4 441	0	0	0	856	0	856	3 585	0	3 585
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	6 591	0	6 591	6 477	0	6 477	8 890	0	8 890	4 178	0	4 178
60306	109	0	109	73	0	73	161	0	161	21	0	21
60308	511	0	511	2 024	0	2 024	1 976	0	1 976	559	0	559
60310	16 932	0	16 932	4 082	47	4 129	4 655	47	4 702	16 359	0	16 359
60312	45 301	0	45 301	56 515	0	56 515	57 020	0	57 020	44 796	0	44 796
60314	0	306	306	0	2 870	2 870	0	3 176	3 176	0	0	0
60323	30 028	0	30 028	264	0	264	1 611	0	1 611	28 681	0	28 681
60401	2 272 096	0	2 272 096	71 802	0	71 802	67 431	0	67 431	2 276 467	0	2 276 467
60404	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
60410	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
60411	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
60412	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60701	82 071	0	82 071	2 796	0	2 796	5 107	0	5 107	79 760	0	79 760
60702	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60901	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
61002	661	0	661	452	0	452	810	0	810	303	0	303
61008	12 227	0	12 227	4 494	0	4 494	5 211	0	5 211	11 510	0	11 510
61009	6 128	0	6 128	1 002	0	1 002	1 738	0	1 738	5 392	0	5 392
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	58 118	0	58 118	0	0	0	6 642	0	6 642	51 476	0	51 476
61209	0	0	0	29 643	0	29 643	29 643	0	29 643	0	0	0
61210	0	0	0	459 336	0	459 336	459 336	0	459 336	0	0	0
61212	0	0	0	3 922	6 192	10 114	3 922	6 192	10 114	0	0	0
61403	83 654	0	83 654	7 892	0	7 892	8 107	0	8 107	83 439	0	83 439
70606	1 436 255	0	1 436 255	969 349	0	969 349	13 036	0	13 036	2 392 568	0	2 392 568
70607	1 834	0	1 834	6 636	0	6 636	5 408	0	5 408	3 062	0	3 062
70608	633 442	0	633 442	341 173	0	341 173	0	0	0	974 615	0	974 615
70609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70611	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70706	10 654 247	0	10 654 247	0	0	0	0	0	0	10 654 247	0	10 654 247
70707	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
70708	4 303 017	0	4 303 017	0	0	0	0	0	0	4 303 017	0	4 303 017
70709	6 118	0	6 118	0	0	0	0	0	0	6 118	0	6 118
70711	16 006	0	16 006	0	0	0	0	0	0	16 006	0	16 006
Итого по активу (баланс)	53 686 073	3 571 695	57 257 768	225 876 600	42 750 708	268 627 308	225 447 860	42 279 454	267 727 314	54 114 813	4 042 949	58 157 762
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	606 126	0	606 126	0	0	0	0	0	0	606 126	0	606 126
10603	15 015	0	15 015	28 842	0	28 842	19 420	0	19 420	5 593	0	5 593
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 670 203	0	1 670 203	0	0	0	0	0	0	1 670 203	0	1 670 203
20309	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30109	4 008	8 818	12 826	26 144	9 060	35 204	26 213	8 538	34 751	4 077	8 296	12 373
30220	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30222	0	0	0	63 184	0	63 184	63 184	0	63 184	0	0	0
30223	6 600	0	6 600	651 134	0	651 134	650 153	0	650 153	5 619	0	5 619
30232	1 550	4	1 554	8 328 784	47 829	8 376 613	8 329 898	47 884	8 377 782	2 664	59	2 723
30236	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30301	3 933 330	895 757	4 829 087	14 231 106	1 446 375	15 677 481	14 177 438	1 492 453	15 669 891	3 879 662	941 835	4 821 497
30305	2 576 753	56 520	2 633 273	2 820 020	216 387	3 036 407	3 102 886	222 702	3 325 588	2 859 619	62 835	2 922 454
30601	24 195	0	24 195	114 002	0	114 002	115 364	0	115 364	25 557	0	25 557
31205	161 600	0	161 600	0	0	0	0	0	0	161 600	0	161 600
31301	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
31309	118 617	0	118 617	2 143	0	2 143	0	0	0	116 474	0	116 474
31409	0	96 628	96 628	0	5 605	5 605	0	5 030	5 030	0	96 053	96 053
32901	2 329 016	0	2 329 016	9 839 393	0	9 839 393	10 281 906	0	10 281 906	2 771 529	0	2 771 529
40502	22 261	0	22 261	59 340	0	59 340	52 749	0	52 749	15 670	0	15 670
40503	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40602	20 719	0	20 719	102 515	0	102 515	109 278	0	109 278	27 482	0	27 482
40603	32 116	0	32 116	47 911	0	47 911	42 181	0	42 181	26 386	0	26 386
40701	1 231 189	435 546	1 666 735	4 807 308	21 973	4 829 281	3 912 196	17 731	3 929 927	336 077	431 304	767 381
40702	2 879 014	69 428	2 948 442	25 301 936	868 191	26 170 127	25 445 955	1 158 162	26 604 117	3 023 033	359 399	3 382 432
40703	251 508	85	251 593	481 848	153	482 001	468 862	167	469 029	238 522	99	238 621
40802	643 726	549	644 275	6 419 339	1 104	6 420 443	6 440 978	1 191	6 442 169	665 365	636	666 001
40807	8 552	215	8 767	435 183	431 353	866 536	427 515	433 656	861 171	884	2 518	3 402
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	3 714 907	30 658	3 745 565	5 509 088	389 570	5 898 658	5 171 134	398 763	5 569 897	3 376 953	39 851	3 416 804
40820	2 797	35	2 832	4 481	521	5 002	5 182	521	5 703	3 498	35	3 533
40821	32 743	0	32 743	348 983	0	348 983	350 331	0	350 331	34 091	0	34 091
40901	38 522	0	38 522	3 022	0	3 022	1 600	0	1 600	37 100	0	37 100
40903	1 845	0	1 845	1 091	0	1 091	1 052	0	1 052	1 806	0	1 806
40905	99	0	99	25 173	0	25 173	25 129	0	25 129	55	0	55
40906	5	0	5	4 279 524	0	4 279 524	4 279 519	0	4 279 519	0	0	0
40909	0	12	12	2 032	2 223	4 255	2 032	2 215	4 247	0	4	4
40910	0	0	0	163	521	684	163	521	684	0	0	0
40911	15 145	0	15 145	435 498	0	435 498	434 167	0	434 167	13 814	0	13 814
40912	1	30	31	12 891	13 190	26 081	12 891	13 190	26 081	1	30	31
40913	0	5	5	3 806	4 517	8 323	3 806	4 517	8 323	0	5	5
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42002	500 000	0	500 000	1 001 370	0	1 001 370	501 370	0	501 370	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42006	711 501	9 207	720 708	0	500	500	0	427	427	711 501	9 134	720 635
42007	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
42102	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42103	26 801	0	26 801	26 801	0	26 801	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750
42104	42 971	10 017	52 988	81 701	10 437	92 138	79 700	420	80 120	40 970	0	40 970
42105	57 300	0	57 300	6 000	0	6 000	18 500	0	18 500	69 800	0	69 800
42106	191 746	0	191 746	13 700	0	13 700	13 300	0	13 300	191 346	0	191 346
42107	258 536	0	258 536	0	0	0	0	0	0	258 536	0	258 536
42204	0	0	0	0	0	0	15 418	0	15 418	15 418	0	15 418
42205	50 500	0	50 500	5 491	0	5 491	0	0	0	45 009	0	45 009
42206	88 200	0	88 200	15 000	0	15 000	0	0	0	73 200	0	73 200
42207	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
42301	494 402	33 685	528 087	199 358	62 110	261 468	450 494	53 431	503 925	745 538	25 006	770 544
42303	90 907	52 764	143 671	85 992	33 222	119 214	103 040	32 894	135 934	107 955	52 436	160 391
42304	365 487	31 770	397 257	147 673	12 772	160 445	133 719	21 693	155 412	351 533	40 691	392 224
42305	930 072	116 808	1 046 880	163 923	24 040	187 963	129 638	15 104	144 742	895 787	107 872	1 003 659
42306	5 178 067	850 718	6 028 785	706 332	579 635	1 285 967	569 739	373 576	943 315	5 041 474	644 659	5 686 133
42307	2 850 216	235 384	3 085 600	268 468	15 532	284 000	162 091	13 837	175 928	2 743 839	233 689	2 977 528
42309	851	0	851	18	0	18	36	0	36	869	0	869
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	17 271	17 271	0	1 002	1 002	0	899	899	0	17 168	17 168
42507	5 468	60 191	65 659	0	3 492	3 492	0	14 474	14 474	5 468	71 173	76 641
42601	957	63	1 020	533	2	535	40	2	42	464	63	527
42603	142	0	142	142	0	142	52	0	52	52	0	52
42604	0	883	883	0	45	45	0	37	37	0	875	875
42605	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
42606	1 202	1 528	2 730	15	85	100	327	73	400	1 514	1 516	3 030
42607	1 784	0	1 784	0	0	0	43	0	43	1 827	0	1 827
43104	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600
43105	35 700	0	35 700	14 700	0	14 700	0	0	0	21 000	0	21 000
43106	86 000	0	86 000	0	0	0	24 689	0	24 689	110 689	0	110 689
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	2 564	0	2 564	325	0	325	185	0	185	2 424	0	2 424
45115	15 664	0	15 664	2 204	0	2 204	351	0	351	13 811	0	13 811
45215	317 736	0	317 736	135 011	0	135 011	160 242	0	160 242	342 967	0	342 967
45315	46	0	46	164	0	164	166	0	166	48	0	48
45415	60 263	0	60 263	19 100	0	19 100	28 584	0	28 584	69 747	0	69 747
45515	261 398	0	261 398	72 604	0	72 604	92 065	0	92 065	280 859	0	280 859
45615	33 138	0	33 138	0	0	0	0	0	0	33 138	0	33 138
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	1 581 673	0	1 581 673	101 794	0	101 794	166 784	0	166 784	1 646 663	0	1 646 663
45918	58 347	0	58 347	7 180	0	7 180	9 556	0	9 556	60 723	0	60 723
47008	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0
47401	36	0	36	2 687	0	2 687	2 687	0	2 687	36	0	36
47403	0	0	0	5 685 418	0	5 685 418	5 685 418	0	5 685 418	0	0	0
47405	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
47407	0	0	0	35 355 120	34 849 299	70 204 419	35 355 120	34 849 299	70 204 419	0	0	0
47411	292 238	42 521	334 759	104 015	12 323	116 338	66 764	6 163	72 927	254 987	36 361	291 348
47416	8 611	308	8 919	92 597	13 282	105 879	92 944	13 233	106 177	8 958	259	9 217
47422	694	0	694	357 425	4 371	361 796	357 821	4 621	362 442	1 090	250	1 340
47425	52 038	0	52 038	107 573	0	107 573	108 362	0	108 362	52 827	0	52 827
47426	85 226	5 848	91 074	32 215	686	32 901	36 296	1 203	37 499	89 307	6 365	95 672
47804	9 686	0	9 686	568	0	568	2 441	0	2 441	11 559	0	11 559
50120	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
50220	43 056	0	43 056	1 308 357	0	1 308 357	1 377 305	0	1 377 305	112 004	0	112 004
50620	3 902	0	3 902	4 522	0	4 522	5 315	0	5 315	4 695	0	4 695
52103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
52104	9 500	0	9 500	400	0	400	0	0	0	9 100	0	9 100
52105	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52301	18	0	18	26 034	0	26 034	26 034	0	26 034	18	0	18
52304	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
52305	26 034	0	26 034	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0
52306	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
52307	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52403	0	0	0	400	0	400	2 100	0	2 100	1 700	0	1 700
52405	0	0	0	33	0	33	59	0	59	26	0	26
52406	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
52501	200	0	200	59	0	59	71	0	71	212	0	212
60301	31 204	0	31 204	40 749	0	40 749	45 762	0	45 762	36 217	0	36 217
60305	2	0	2	49 317	0	49 317	74 198	0	74 198	24 883	0	24 883
60307	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60309	5 014	0	5 014	6 548	0	6 548	2 789	0	2 789	1 255	0	1 255
60311	3 712	0	3 712	14 455	0	14 455	15 517	0	15 517	4 774	0	4 774
60322	89	0	89	882	0	882	974	0	974	181	0	181
60324	44 494	0	44 494	4 645	0	4 645	4 426	0	4 426	44 275	0	44 275
60348	7 887	0	7 887	5 871	0	5 871	1 577	0	1 577	3 593	0	3 593
60601	599 482	0	599 482	17 592	0	17 592	27 096	0	27 096	608 986	0	608 986
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	10 373	0	10 373	1 328	0	1 328	0	0	0	9 045	0	9 045
61304	420	0	420	91	0	91	80	0	80	409	0	409
70601	1 384 078	0	1 384 078	2 588	0	2 588	892 604	0	892 604	2 274 094	0	2 274 094
70602	401	0	401	678	0	678	1 066	0	1 066	789	0	789
70603	664 699	0	664 699	0	0	0	326 311	0	326 311	991 010	0	991 010
70604	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70701	10 647 447	0	10 647 447	0	0	0	0	0	0	10 647 447	0	10 647 447
70702	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
70703	4 338 928	0	4 338 928	0	0	0	0	0	0	4 338 928	0	4 338 928
70704	6 118	0	6 118	0	0	0	0	0	0	6 118	0	6 118
Итого по пассиву (баланс)	54 194 507	3 063 261	57 257 768	130 720 453	39 081 626	169 802 079	131 493 227	39 208 846	170 702 073	54 967 281	3 190 481	58 157 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	199	0	199	24	0	24	23	0	23	200	0	200
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
81001	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	200	0	200	73	0	73	72	0	72	201	0	201
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85501	0	0	0	24	0	24	25	0	25	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	200	0	200	49	0	49	50	0	50	201	0	201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	26 434	0	26 434	26 434	0	26 434	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 261 750	0	9 261 750	278 607	0	278 607	128 576	0	128 576	9 411 781	0	9 411 781
90901	4 670 575	7 567	4 678 142	813 617	341	813 958	889 384	383	889 767	4 594 808	7 525	4 602 333
90902	4 071 261	0	4 071 261	1 215 903	0	1 215 903	1 207 172	0	1 207 172	4 079 992	0	4 079 992
90907	38 522	0	38 522	1 600	0	1 600	3 022	0	3 022	37 100	0	37 100
91202	505 889	0	505 889	3 958	0	3 958	4 874	0	4 874	504 973	0	504 973
91203	6 661	0	6 661	5 109	0	5 109	4 826	0	4 826	6 944	0	6 944
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91219	0	11 086	11 086	0	1 072	1 072	0	11 275	11 275	0	883	883
91412	387 563	0	387 563	0	0	0	0	0	0	387 563	0	387 563
91414	22 313 229	351 122	22 664 351	1 168 056	17 237	1 185 293	1 627 234	31 881	1 659 115	21 854 051	336 478	22 190 529
91417	20 000	0	20 000	15	0	15	15	0	15	20 000	0	20 000
91418	78 623	879 630	958 253	5 006	45 795	50 801	3 902	57 340	61 242	79 727	868 085	947 812
91501	119 152	0	119 152	10 791	0	10 791	7 871	0	7 871	122 072	0	122 072
91502	25 270	0	25 270	2 853	0	2 853	2 479	0	2 479	25 644	0	25 644
91604	480 388	5 287	485 675	12 924	269	13 193	5 823	278	6 101	487 489	5 278	492 767
91704	48 036	0	48 036	1 793	0	1 793	828	0	828	49 001	0	49 001
91802	54 166	0	54 166	886	0	886	669	0	669	54 383	0	54 383
91803	3 263	0	3 263	1 147	0	1 147	16	0	16	4 394	0	4 394
99998	18 242 676	0	18 242 676	7 206 128	0	7 206 128	7 635 651	0	7 635 651	17 813 153	0	17 813 153
Итого по активу (баланс)	60 327 034	1 254 692	61 581 726	10 754 828	64 714	10 819 542	11 548 777	101 157	11 649 934	59 533 085	1 218 249	60 751 334
Пассив
91211	3 564	0	3 564	0	0	0	55	0	55	3 619	0	3 619
91311	567 291	0	567 291	43 907	0	43 907	112 308	0	112 308	635 692	0	635 692
91312	14 426 434	77 462	14 503 896	696 396	4 494	700 890	638 329	15 373	653 702	14 368 367	88 341	14 456 708
91314	653 711	0	653 711	653 711	0	653 711	0	0	0	0	0	0
91315	296 860	5 294	302 154	5 586	4 941	10 527	131 022	21 969	152 991	422 296	22 322	444 618
91316	119 594	0	119 594	80 522	995	81 517	114 113	22 627	136 740	153 185	21 632	174 817
91317	2 011 896	0	2 011 896	6 144 844	0	6 144 844	6 150 133	0	6 150 133	2 017 185	0	2 017 185
91507	80 550	0	80 550	436	0	436	380	0	380	80 494	0	80 494
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	43 339 050	0	43 339 050	2 930 568	0	2 930 568	2 529 699	0	2 529 699	42 938 181	0	42 938 181
Итого по пассиву (баланс)	61 498 970	82 756	61 581 726	10 555 970	10 430	10 566 400	9 676 039	59 969	9 736 008	60 619 039	132 295	60 751 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 323 011	6 936 015	14 259 026	27 899 469	11 733 515	39 632 984	29 853 816	14 153 863	44 007 679	5 368 664	4 515 667	9 884 331
94101	2 994	0	2 994	9 051	0	9 051	12 045	0	12 045	0	0	0
99996	14 261 993	0	14 261 993	39 732 513	0	39 732 513	44 089 493	0	44 089 493	9 905 013	0	9 905 013
Итого по активу (баланс)	21 587 998	6 936 015	28 524 013	67 641 033	11 733 515	79 374 548	73 955 354	14 153 863	88 109 217	15 273 677	4 515 667	19 789 344
Пассив
96901	6 827 442	7 315 185	14 142 627	14 006 289	29 956 927	43 963 216	11 695 822	28 029 780	39 725 602	4 516 975	5 388 038	9 905 013
97101	1 019	118 347	119 366	6 854	119 423	126 277	5 835	1 076	6 911	0	0	0
99997	14 262 020	0	14 262 020	44 019 723	0	44 019 723	39 642 034	0	39 642 034	9 884 331	0	9 884 331
Итого по пассиву (баланс)	21 090 481	7 433 532	28 524 013	58 032 866	30 076 350	88 109 216	51 343 691	28 030 856	79 374 547	14 401 306	5 388 038	19 789 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	41,0000	0	0	21,0000	0	0	231,0000
98010	0	0	305 089 219,0000	0	0	63 206 267,0000	0	0	63 595 364,0000	0	0	304 700 122,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 089 433,0000	0	0	63 206 321,0000	0	0	63 595 395,0000	0	0	304 700 359,0000
Пассив
98040	0	0	157 503 827,0000	0	0	51 086 514,0000	0	0	48 861 412,0000	0	0	155 278 725,0000
98050	0	0	145 859 723,0000	0	0	12 508 869,0000	0	0	14 344 897,0000	0	0	147 695 751,0000
98055	0	0	194,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194,0000
98070	0	0	1 725 689,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 725 689,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 089 433,0000	0	0	63 595 383,0000	0	0	63 206 309,0000	0	0	304 700 359,0000

Страница была полезной?