Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	111 803	46 290	158 093	923 206	335 014	1 258 220	969 336	311 847	1 281 183	65 673	69 457	135 130
20208	29 462	310	29 772	153 745	1 819	155 564	158 989	1 753	160 742	24 218	376	24 594
20209	0	493	493	556 737	42 214	598 951	556 737	42 707	599 444	0	0	0
30102	305 893	0	305 893	6 097 407	0	6 097 407	5 951 550	0	5 951 550	451 750	0	451 750
30110	34 300	4 727	39 027	215 043	218 587	433 630	198 527	216 763	415 290	50 816	6 551	57 367
30114	0	91 892	91 892	0	791 386	791 386	0	792 546	792 546	0	90 732	90 732
30202	26 315	0	26 315	2 901	0	2 901	0	0	0	29 216	0	29 216
30204	2 685	0	2 685	0	0	0	169	0	169	2 516	0	2 516
30221	0	0	0	0	1 358	1 358	0	1 358	1 358	0	0	0
30233	2 721	5 884	8 605	216 599	156 020	372 619	216 613	159 690	376 303	2 707	2 214	4 921
30424	14 987	0	14 987	2 163 298	0	2 163 298	2 163 295	0	2 163 295	14 990	0	14 990
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	2 895 000	0	2 895 000	2 895 000	0	2 895 000	0	0	0
31903	325 000	0	325 000	245 000	0	245 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32301	0	3 955	3 955	0	205	205	0	337	337	0	3 823	3 823
45206	1 397	0	1 397	0	0	0	199	0	199	1 198	0	1 198
45207	24 522	0	24 522	0	0	0	1 290	0	1 290	23 232	0	23 232
45505	25 165	0	25 165	0	0	0	94	0	94	25 071	0	25 071
45506	4 930	0	4 930	0	0	0	184	0	184	4 746	0	4 746
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47101	13 355	0	13 355	0	0	0	0	0	0	13 355	0	13 355
47301	0	12 134	12 134	0	511	511	0	682	682	0	11 963	11 963
47404	0	0	0	0	2 169 831	2 169 831	0	2 169 831	2 169 831	0	0	0
47408	0	0	0	1 947 194	2 208 454	4 155 648	1 947 194	2 208 454	4 155 648	0	0	0
47413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	29	136	165	27	204 035	204 062	29	204 036	204 065	27	135	162
47427	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60302	271	0	271	10	0	10	10	0	10	271	0	271
60306	6	0	6	1 363	0	1 363	1 361	0	1 361	8	0	8
60308	14	0	14	187	0	187	99	0	99	102	0	102
60310	16	0	16	437	0	437	437	0	437	16	0	16
60312	10 085	0	10 085	7 298	0	7 298	8 771	0	8 771	8 612	0	8 612
60314	0	206	206	0	759	759	0	402	402	0	563	563
60323	923	12	935	140	0	140	101	1	102	962	11	973
60401	76 471	0	76 471	0	0	0	0	0	0	76 471	0	76 471
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	50	0	50	50	0	50	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	584	0	584	84	0	84	500	0	500
61403	457	0	457	0	0	0	66	0	66	391	0	391
70606	87 722	0	87 722	30 429	0	30 429	0	0	0	118 151	0	118 151
70608	16 537	0	16 537	8 561	0	8 561	0	0	0	25 098	0	25 098
70706	507 784	0	507 784	17	0	17	0	0	0	507 801	0	507 801
70708	244 501	0	244 501	0	0	0	0	0	0	244 501	0	244 501
Итого по активу (баланс)	1 892 169	166 039	2 058 208	16 061 082	6 130 193	22 191 275	16 236 034	6 110 407	22 346 441	1 717 217	185 825	1 903 042
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	7 508	1 240	8 748	21 596	646	22 242	17 321	96	17 417	3 233	690	3 923
30111	2 458	18 632	21 090	123 856	165 297	289 153	144 546	168 876	313 422	23 148	22 211	45 359
30126	11 780	0	11 780	216	0	216	206	0	206	11 770	0	11 770
30226	612	0	612	6 276	0	6 276	5 979	0	5 979	315	0	315
30232	4 590	10 740	15 330	220 022	144 598	364 620	218 776	147 825	366 601	3 344	13 967	17 311
30236	0	1	1	101	75	176	101	76	177	0	2	2
30601	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31501	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	683 588	2 970	686 558	2 106 199	299 808	2 406 007	1 900 437	300 538	2 200 975	477 826	3 700	481 526
40703	1 293	0	1 293	653	0	653	569	0	569	1 209	0	1 209
40802	6 645	0	6 645	39 390	0	39 390	39 923	0	39 923	7 178	0	7 178
40807	53	2	55	240	0	240	243	0	243	56	2	58
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	22 473	8 117	30 590	274 642	70 792	345 434	269 885	74 727	344 612	17 716	12 052	29 768
40820	8 659	1 157	9 816	74 634	1 854	76 488	66 202	1 817	68 019	227	1 120	1 347
40821	80	0	80	942	0	942	895	0	895	33	0	33
40905	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
40906	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
40909	11	131	142	98	1 018	1 116	98	1 017	1 115	11	130	141
40910	0	5	5	39	117 683	117 722	49	117 683	117 732	10	5	15
40911	11 816	0	11 816	332 219	0	332 219	330 451	0	330 451	10 048	0	10 048
40912	27	116	143	3 530	6 689	10 219	3 529	6 682	10 211	26	109	135
40913	124	300	424	8 240	29 968	38 208	8 243	29 961	38 204	127	293	420
42301	22	2 741	2 763	0	153	153	0	648	648	22	3 236	3 258
42305	0	519	519	0	541	541	0	22	22	0	0	0
42306	1 253	629	1 882	0	31	31	0	27	27	1 253	625	1 878
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	59	0	59	3	0	3	0	0	0	56	0	56
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 585	0	1 585	96	0	96	96	0	96	1 585	0	1 585
44001	0	773	773	0	46	46	0	36	36	0	763	763
45215	1 799	0	1 799	196	0	196	0	0	0	1 603	0	1 603
45515	4 395	0	4 395	34	0	34	0	0	0	4 361	0	4 361
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47407	0	0	0	2 150 481	2 004 132	4 154 613	2 150 481	2 004 132	4 154 613	0	0	0
47411	18	0	18	0	3	3	6	3	9	24	0	24
47412	2	0	2	38	0	38	39	0	39	3	0	3
47416	47	0	47	184	0	184	142	0	142	5	0	5
47422	129	0	129	322	7	329	247	7	254	54	0	54
47425	32	0	32	7	0	7	123	0	123	148	0	148
60301	0	0	0	1 548	0	1 548	1 754	0	1 754	206	0	206
60305	122	0	122	3 516	0	3 516	3 692	0	3 692	298	0	298
60309	97	0	97	81	0	81	20	0	20	36	0	36
60311	482	0	482	258	0	258	248	0	248	472	0	472
60322	74	0	74	2	0	2	15	0	15	87	0	87
60324	938	0	938	1	0	1	48	0	48	985	0	985
60601	58 031	0	58 031	0	0	0	862	0	862	58 893	0	58 893
60706	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	70	0	70	29	0	29	0	0	0	41	0	41
70601	81 091	0	81 091	6	0	6	29 781	0	29 781	110 866	0	110 866
70603	22 192	0	22 192	0	0	0	8 506	0	8 506	30 698	0	30 698
70701	471 240	0	471 240	0	0	0	174	0	174	471 414	0	471 414
70703	258 432	0	258 432	0	0	0	0	0	0	258 432	0	258 432
Итого по пассиву (баланс)	2 010 131	48 077	2 058 208	5 373 135	2 843 341	8 216 476	5 207 137	2 854 173	8 061 310	1 844 133	58 909	1 903 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	102	0	102	102	0	102	199	0	199
90902	191 579	0	191 579	946	0	946	43 426	0	43 426	149 099	0	149 099
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 246	0	31 246	0	0	0	0	0	0	31 246	0	31 246
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	204 316	0	204 316	4 424	0	4 424	2 732	0	2 732	206 008	0	206 008
Итого по активу (баланс)	491 413	948	492 361	5 472	0	5 472	46 260	0	46 260	450 625	948	451 573
Пассив
91003	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
91312	65 816	0	65 816	0	0	0	1 692	0	1 692	67 508	0	67 508
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	288 045	0	288 045	43 528	0	43 528	1 048	0	1 048	245 565	0	245 565
Итого по пассиву (баланс)	492 361	0	492 361	46 260	0	46 260	5 472	0	5 472	451 573	0	451 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 555	3 997	107 552	1 481 447	371 999	1 853 446	1 472 676	375 996	1 848 672	112 326	0	112 326
99996	107 128	0	107 128	1 856 197	0	1 856 197	1 851 001	0	1 851 001	112 324	0	112 324
Итого по активу (баланс)	210 683	3 997	214 680	3 337 644	371 999	3 709 643	3 323 677	375 996	3 699 673	224 650	0	224 650
Пассив
96901	3 610	103 518	107 128	368 033	1 482 968	1 851 001	364 423	1 491 773	1 856 196	0	112 323	112 323
99997	107 552	0	107 552	1 848 673	0	1 848 673	1 853 448	0	1 853 448	112 327	0	112 327
Итого по пассиву (баланс)	111 162	103 518	214 680	2 216 706	1 482 968	3 699 674	2 217 871	1 491 773	3 709 644	112 327	112 323	224 650
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000
Пассив
98040	0	0	53 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 801,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 852,0000

Страница была полезной?