Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 637	10 668	201 305	662 772	590 579	1 253 351	665 525	565 810	1 231 335	187 884	35 437	223 321
20208	5 290	0	5 290	6 371	0	6 371	2 915	0	2 915	8 746	0	8 746
20209	0	0	0	432 433	158 634	591 067	432 433	158 634	591 067	0	0	0
30102	722 733	0	722 733	14 271 904	0	14 271 904	14 600 866	0	14 600 866	393 771	0	393 771
30110	6 039	8 169	14 208	10 635	687 005	697 640	10 013	688 373	698 386	6 661	6 801	13 462
30202	19 322	0	19 322	0	0	0	424	0	424	18 898	0	18 898
30204	169	0	169	1 049	0	1 049	0	0	0	1 218	0	1 218
30215	900	869	1 769	0	35	35	0	44	44	900	860	1 760
30233	251	35	286	8 538	575	9 113	8 454	610	9 064	335	0	335
30413	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
30424	2 165	150 548	152 713	875 666	864 905	1 740 571	876 012	617 833	1 493 845	1 819	397 620	399 439
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	132	0	132	8 482	0	8 482	8 506	0	8 506	108	0	108
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	680 000	0	680 000	50 000	0	50 000
32003	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	0	1 269	1 269	0	51	51	0	64	64	0	1 256	1 256
32207	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45201	0	0	0	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	0	0	0
45204	102 202	0	102 202	5 600	0	5 600	9 500	0	9 500	98 302	0	98 302
45205	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45206	751 127	0	751 127	0	0	0	60 000	0	60 000	691 127	0	691 127
45207	8 550	0	8 550	0	0	0	400	0	400	8 150	0	8 150
45208	99 700	0	99 700	0	0	0	300	0	300	99 400	0	99 400
45505	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45506	111 410	0	111 410	3 195	0	3 195	5 352	0	5 352	109 253	0	109 253
45507	42 223	0	42 223	0	0	0	1 714	0	1 714	40 509	0	40 509
45509	203	0	203	541	0	541	460	0	460	284	0	284
45815	14 342	0	14 342	976	0	976	1 222	0	1 222	14 096	0	14 096
45915	428	0	428	227	0	227	214	0	214	441	0	441
47105	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	4 564 183	5 276 886	9 841 069	4 564 183	5 276 886	9 841 069	0	0	0
47408	0	0	0	683 107	221 114	904 221	683 107	221 114	904 221	0	0	0
47423	197	29 888	30 085	6 181	378 317	384 498	6 182	374 310	380 492	196	33 895	34 091
47427	46	0	46	13 532	0	13 532	13 577	0	13 577	1	0	1
50106	9 242	0	9 242	44	0	44	9 286	0	9 286	0	0	0
51401	0	0	0	181 200	0	181 200	181 200	0	181 200	0	0	0
51402	0	0	0	59 860	0	59 860	0	0	0	59 860	0	59 860
51403	14 851	0	14 851	14 959	0	14 959	14 856	0	14 856	14 954	0	14 954
51405	157 630	0	157 630	864	0	864	0	0	0	158 494	0	158 494
60302	796	0	796	702	0	702	105	0	105	1 393	0	1 393
60306	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60308	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60310	469	0	469	630	0	630	1 006	0	1 006	93	0	93
60312	95 280	0	95 280	5 023	0	5 023	5 464	0	5 464	94 839	0	94 839
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	15 989	0	15 989	0	0	0	0	0	0	15 989	0	15 989
60701	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	5	0	5	280	0	280	282	0	282	3	0	3
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61210	0	0	0	204 902	0	204 902	204 902	0	204 902	0	0	0
61403	3 201	0	3 201	93	0	93	179	0	179	3 115	0	3 115
70606	185 794	0	185 794	55 726	0	55 726	74	0	74	241 446	0	241 446
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	34 382	0	34 382	33 128	0	33 128	0	0	0	67 510	0	67 510
70611	1 174	0	1 174	587	0	587	0	0	0	1 761	0	1 761
70706	982 519	0	982 519	127	0	127	982 646	0	982 646	0	0	0
70707	3 830	0	3 830	0	0	0	3 830	0	3 830	0	0	0
70708	57 703	0	57 703	0	0	0	57 703	0	57 703	0	0	0
70711	3 841	0	3 841	0	0	0	3 841	0	3 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 776 463	204 330	3 980 793	23 230 586	8 178 217	31 408 803	24 576 094	7 903 823	32 479 917	2 430 955	478 724	2 909 679
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
10801	41 705	0	41 705	0	0	0	0	0	0	41 705	0	41 705
30126	51	0	51	70	0	70	20	0	20	1	0	1
30220	0	0	0	0	17 038	17 038	0	17 038	17 038	0	0	0
30226	11	0	11	1	0	1	19	0	19	29	0	29
30232	9	0	9	16 041	7 007	23 048	16 038	7 084	23 122	6	77	83
30607	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
32015	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
32211	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
40701	103 804	0	103 804	197 163	0	197 163	141 504	0	141 504	48 145	0	48 145
40702	1 063 366	145 921	1 209 287	13 466 934	300 903	13 767 837	13 380 762	381 480	13 762 242	977 194	226 498	1 203 692
40703	1 623	0	1 623	1 215	0	1 215	122	0	122	530	0	530
40802	43	0	43	974	0	974	1 175	0	1 175	244	0	244
40817	11 362	2 330	13 692	135 277	3 844	139 121	134 917	6 787	141 704	11 002	5 273	16 275
40820	1	13	14	0	32 435	32 435	0	32 436	32 436	1	14	15
40905	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
40909	0	0	0	451	251	702	451	251	702	0	0	0
40910	0	0	0	71	158	229	71	158	229	0	0	0
40911	2	0	2	2 772	0	2 772	2 770	0	2 770	0	0	0
40912	0	0	0	471	1 280	1 751	471	1 280	1 751	0	0	0
40913	0	0	0	927	4 987	5 914	927	4 987	5 914	0	0	0
42201	25 891	0	25 891	0	0	0	1 178	0	1 178	27 069	0	27 069
42301	12 402	1 987	14 389	155 554	4 012	159 566	159 167	2 209	161 376	16 015	184	16 199
42304	0	783	783	0	377	377	0	2 908	2 908	0	3 314	3 314
42305	726 547	3 677	730 224	172 407	1 972	174 379	114 097	1 392	115 489	668 237	3 097	671 334
42306	0	5 403	5 403	0	2 025	2 025	0	1 399	1 399	0	4 777	4 777
42307	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
42605	1 566	7	1 573	1 234	7	1 241	15	0	15	347	0	347
42606	0	7	7	0	0	0	0	12	12	0	19	19
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45215	46 095	0	46 095	5 386	0	5 386	4 527	0	4 527	45 236	0	45 236
45515	5 103	0	5 103	828	0	828	43	0	43	4 318	0	4 318
45818	13 319	0	13 319	213	0	213	97	0	97	13 203	0	13 203
45918	215	0	215	1	0	1	2	0	2	216	0	216
47403	0	0	0	5 269 182	4 556 899	9 826 081	5 269 182	4 556 899	9 826 081	0	0	0
47407	0	0	0	476 358	426 503	902 861	476 358	426 503	902 861	0	0	0
47411	968	49	1 017	6 692	29	6 721	6 662	30	6 692	938	50	988
47416	2 167	0	2 167	29 789	0	29 789	30 662	0	30 662	3 040	0	3 040
47422	6	0	6	15 569	377 193	392 762	15 569	377 193	392 762	6	0	6
47425	7 005	0	7 005	3 736	0	3 736	3 975	0	3 975	7 244	0	7 244
47426	1 386	0	1 386	1 478	0	1 478	2 056	0	2 056	1 964	0	1 964
50120	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
60301	397	0	397	2 438	0	2 438	2 272	0	2 272	231	0	231
60305	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
60309	130	0	130	197	0	197	68	0	68	1	0	1
60311	112	0	112	544	0	544	1 701	0	1 701	1 269	0	1 269
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	8 491	0	8 491	0	0	0	248	0	248	8 739	0	8 739
60903	167	0	167	0	0	0	3	0	3	170	0	170
61304	1 669	0	1 669	131	0	131	0	0	0	1 538	0	1 538
70601	147 810	0	147 810	1	0	1	57 303	0	57 303	205 112	0	205 112
70602	2 947	0	2 947	0	0	0	2	0	2	2 949	0	2 949
70603	73 976	0	73 976	0	0	0	32 772	0	32 772	106 748	0	106 748
70701	991 081	0	991 081	991 081	0	991 081	0	0	0	0	0	0
70702	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
70703	64 310	0	64 310	64 310	0	64 310	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 047 320	0	1 047 320	1 055 986	0	1 055 986	8 666	0	8 666
Итого по пассиву (баланс)	3 820 598	160 195	3 980 793	22 083 635	5 736 921	27 820 556	20 929 396	5 820 046	26 749 442	2 666 359	243 320	2 909 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599	0	599	53 352	0	53 352	1 112	0	1 112	52 839	0	52 839
90902	219 746	0	219 746	889	0	889	52 974	0	52 974	167 661	0	167 661
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	547 770	0	547 770	106 760	0	106 760	402	0	402	654 128	0	654 128
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	21	0	21	65	0	65	66	0	66	20	0	20
99998	1 053 722	0	1 053 722	89 866	0	89 866	150 886	0	150 886	992 702	0	992 702
Итого по активу (баланс)	2 071 882	0	2 071 882	250 932	0	250 932	205 440	0	205 440	2 117 374	0	2 117 374
Пассив
91004	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91311	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
91312	849 994	0	849 994	68 792	0	68 792	9 667	0	9 667	790 869	0	790 869
91315	90 618	0	90 618	0	0	0	0	0	0	90 618	0	90 618
91317	24 381	0	24 381	74 478	0	74 478	79 573	0	79 573	29 476	0	29 476
91507	76 317	0	76 317	6 990	0	6 990	0	0	0	69 327	0	69 327
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 018 160	0	1 018 160	1 229	0	1 229	107 741	0	107 741	1 124 672	0	1 124 672
Итого по пассиву (баланс)	2 071 882	0	2 071 882	152 114	0	152 114	197 606	0	197 606	2 117 374	0	2 117 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 742	0	4 742	4 741 022	255 657	4 996 679	4 546 196	251 917	4 798 113	199 568	3 740	203 308
99996	4 924	0	4 924	4 925 457	0	4 925 457	4 727 062	0	4 727 062	203 319	0	203 319
Итого по активу (баланс)	9 666	0	9 666	9 666 479	255 657	9 922 136	9 273 258	251 917	9 525 175	402 887	3 740	406 627
Пассив
96901	0	4 699	4 699	164 997	4 648 338	4 813 335	168 714	4 843 272	5 011 986	3 717	199 633	203 350
99997	4 967	0	4 967	4 711 839	0	4 711 839	4 910 149	0	4 910 149	203 277	0	203 277
Итого по пассиву (баланс)	4 967	4 699	9 666	4 876 836	4 648 338	9 525 174	5 078 863	4 843 272	9 922 135	206 994	199 633	406 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	47,0000	0	0	41,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	8 822,0000	0	0	0,0000	0	0	8 822,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 831,0000	0	0	51,0000	0	0	8 867,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	8 830,0000	0	0	8 859,0000	0	0	43,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 831,0000	0	0	8 859,0000	0	0	43,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?