Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 418	0	2 418	2 564	0	2 564	1 364	0	1 364	3 618	0	3 618
20202	152 082	134 246	286 328	12 693 652	507 473	13 201 125	12 693 831	374 612	13 068 443	151 903	267 107	419 010
20208	55 731	5 408	61 139	303 640	18 370	322 010	305 526	17 932	323 458	53 845	5 846	59 691
20209	187 080	5 540	192 620	12 332 801	290 890	12 623 691	12 293 526	288 240	12 581 766	226 355	8 190	234 545
30102	342 129	0	342 129	129 300 732	0	129 300 732	128 972 034	0	128 972 034	670 827	0	670 827
30110	29 196	1 006 838	1 036 034	440 578	1 501 354	1 941 932	431 813	1 429 589	1 861 402	37 961	1 078 603	1 116 564
30114	0	160 824	160 824	0	173 706	173 706	0	238 663	238 663	0	95 867	95 867
30202	63 690	0	63 690	19 530	0	19 530	0	0	0	83 220	0	83 220
30204	26 275	0	26 275	0	0	0	256	0	256	26 019	0	26 019
30233	3 745	43	3 788	116 226	11 923	128 149	116 386	11 966	128 352	3 585	0	3 585
30413	11 832	0	11 832	225 473	0	225 473	226 795	0	226 795	10 510	0	10 510
30424	924	0	924	532 013	0	532 013	531 410	0	531 410	1 527	0	1 527
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	6 568	0	6 568	986	0	986	816	0	816	6 738	0	6 738
31902	0	0	0	41 150 000	0	41 150 000	39 350 000	0	39 350 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	2 450 000	0	2 450 000	11 300 000	0	11 300 000	13 750 000	0	13 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	49 850 000	0	49 850 000	46 250 000	0	46 250 000	3 600 000	0	3 600 000
32003	3 350 000	0	3 350 000	11 300 000	0	11 300 000	14 650 000	0	14 650 000	0	0	0
32201	0	6 489	6 489	0	262	262	0	327	327	0	6 424	6 424
45201	176 908	0	176 908	840 147	0	840 147	854 338	0	854 338	162 717	0	162 717
45204	22 300	0	22 300	0	0	0	20 000	0	20 000	2 300	0	2 300
45205	27 718	0	27 718	15 800	0	15 800	2 526	0	2 526	40 992	0	40 992
45206	552 460	522 726	1 075 186	93 768	21 106	114 874	53 050	26 369	79 419	593 178	517 463	1 110 641
45207	2 165 194	427 454	2 592 648	122 674	141 049	263 723	69 674	33 067	102 741	2 218 194	535 436	2 753 630
45208	10 450	626 560	637 010	0	25 012	25 012	185	45 333	45 518	10 265	606 239	616 504
45406	0	36 050	36 050	0	1 456	1 456	0	1 819	1 819	0	35 687	35 687
45504	56	0	56	0	0	0	15	0	15	41	0	41
45505	65 472	0	65 472	14 747	0	14 747	13 449	0	13 449	66 770	0	66 770
45506	994 955	4 220	999 175	105 719	169	105 888	68 622	571	69 193	1 032 052	3 818	1 035 870
45507	896 295	20 866	917 161	52 684	1 006	53 690	33 875	1 378	35 253	915 104	20 494	935 598
45509	5 617	2 047	7 664	9 648	2 054	11 702	9 316	2 331	11 647	5 949	1 770	7 719
45812	1 087	0	1 087	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	1 087	0	1 087
45815	16 420	331	16 751	4 068	80	4 148	3 989	101	4 090	16 499	310	16 809
45915	218	0	218	586	0	586	563	0	563	241	0	241
47404	0	5 777	5 777	5	360 295	360 300	5	347 083	347 088	0	18 989	18 989
47408	0	0	0	668 219	936 331	1 604 550	668 219	936 331	1 604 550	0	0	0
47423	423	0	423	787	0	787	415	0	415	795	0	795
47427	5 095	71	5 166	49 057	11 042	60 099	47 014	11 029	58 043	7 138	84	7 222
50106	107 129	0	107 129	941	0	941	1 833	0	1 833	106 237	0	106 237
50107	46 552	0	46 552	4 359	0	4 359	209	0	209	50 702	0	50 702
50121	665	0	665	32	0	32	522	0	522	175	0	175
50211	0	234 804	234 804	0	193 509	193 509	0	232 350	232 350	0	195 963	195 963
50221	176	0	176	0	0	0	104	0	104	72	0	72
52601	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
60302	7 844	0	7 844	456	0	456	317	0	317	7 983	0	7 983
60306	0	0	0	4 120	0	4 120	4 119	0	4 119	1	0	1
60308	31	0	31	610	0	610	123	0	123	518	0	518
60310	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
60312	5 593	0	5 593	12 771	2	12 773	11 765	2	11 767	6 599	0	6 599
60314	0	357	357	0	213	213	0	260	260	0	310	310
60323	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
60401	77 742	0	77 742	204	0	204	0	0	0	77 946	0	77 946
60701	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	4	0	4	200	0	200	200	0	200	4	0	4
61009	54	0	54	187	0	187	180	0	180	61	0	61
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	0	220 569	220 569	0	220 569	220 569	0	0	0
61403	5 594	0	5 594	33	0	33	135	0	135	5 492	0	5 492
61601	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
70606	563 872	0	563 872	321 660	0	321 660	7	0	7	885 525	0	885 525
70607	353	0	353	1 808	0	1 808	4	0	4	2 157	0	2 157
70608	607 189	0	607 189	317 002	0	317 002	0	0	0	924 191	0	924 191
70611	3 731	0	3 731	1 866	0	1 866	0	0	0	5 597	0	5 597
70614	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70706	2 864 510	0	2 864 510	0	0	0	0	0	0	2 864 510	0	2 864 510
70707	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
70708	2 501 297	0	2 501 297	0	0	0	0	0	0	2 501 297	0	2 501 297
70711	16 729	0	16 729	0	0	0	0	0	0	16 729	0	16 729
70714	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	18 444 373	3 203 535	21 647 908	272 223 904	4 417 987	276 641 891	271 450 089	4 220 067	275 670 156	19 218 188	3 401 455	22 619 643
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	176	0	176	104	0	104	0	0	0	72	0	72
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842
10801	50 273	0	50 273	0	0	0	0	0	0	50 273	0	50 273
30109	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
30226	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30232	178	0	178	10 985	247	11 232	11 168	254	11 422	361	7	368
30414	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30601	2	0	2	44 574	0	44 574	45 066	0	45 066	494	0	494
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	211	0	211	295	0	295	313	0	313	229	0	229
40702	7 997 443	794 707	8 792 150	21 489 791	2 101 086	23 590 877	21 544 606	2 321 729	23 866 335	8 052 258	1 015 350	9 067 608
40703	10 947	0	10 947	2 993	0	2 993	1 122	0	1 122	9 076	0	9 076
40802	2 694	1 406	4 100	9 389	798	10 187	8 276	784	9 060	1 581	1 392	2 973
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	150 750	58 094	208 844	798 251	92 132	890 383	851 047	77 145	928 192	203 546	43 107	246 653
40820	225	41	266	605	108	713	565	1 786	2 351	185	1 719	1 904
40901	248 589	0	248 589	0	0	0	0	0	0	248 589	0	248 589
40905	15 662	0	15 662	346 925	0	346 925	347 982	0	347 982	16 719	0	16 719
40906	1 107	0	1 107	277 062	0	277 062	277 529	0	277 529	1 574	0	1 574
40909	0	0	0	11	48	59	11	48	59	0	0	0
40910	0	0	0	350	115	465	350	115	465	0	0	0
40911	0	0	0	5 867 682	29	5 867 711	5 867 682	29	5 867 711	0	0	0
40912	0	0	0	449	547	996	449	547	996	0	0	0
40913	0	0	0	2 869	7 553	10 422	2 869	7 553	10 422	0	0	0
42005	0	57 680	57 680	0	2 910	2 910	0	2 329	2 329	0	57 099	57 099
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	0	79 310	79 310	0	4 001	4 001	0	3 203	3 203	0	78 512	78 512
42106	905 450	786 660	1 692 110	0	69 280	69 280	0	32 049	32 049	905 450	749 429	1 654 879
42107	0	36 050	36 050	0	1 819	1 819	0	1 456	1 456	0	35 687	35 687
42301	227	937	1 164	105	74	179	86	64	150	208	927	1 135
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	9 384	2 235	11 619	1 837	121	1 958	911	103	1 014	8 458	2 217	10 675
42305	9 883	1 575	11 458	508	1 357	1 865	684	454	1 138	10 059	672	10 731
42306	181 714	255 226	436 940	9 091	17 883	26 974	19 233	13 006	32 239	191 856	250 349	442 205
42307	403	0	403	0	0	0	3	0	3	406	0	406
42309	10	42	52	0	2	2	0	2	2	10	42	52
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42605	0	766	766	0	39	39	0	31	31	0	758	758
42606	3	1 628	1 631	0	1 703	1 703	0	75	75	3	0	3
43807	0	1 081 503	1 081 503	0	54 558	54 558	0	43 668	43 668	0	1 070 613	1 070 613
45215	717 332	0	717 332	77 672	0	77 672	185 414	0	185 414	825 074	0	825 074
45415	7 210	0	7 210	364	0	364	291	0	291	7 137	0	7 137
45515	77 134	0	77 134	5 278	0	5 278	8 128	0	8 128	79 984	0	79 984
45818	17 564	0	17 564	6 890	0	6 890	6 900	0	6 900	17 574	0	17 574
45918	157	0	157	19	0	19	26	0	26	164	0	164
47403	0	0	0	24 280	0	24 280	24 280	0	24 280	0	0	0
47407	0	0	0	548 839	1 015 341	1 564 180	548 839	1 015 341	1 564 180	0	0	0
47411	1 964	282	2 246	1 076	1 273	2 349	1 446	1 255	2 701	2 334	264	2 598
47416	6 023	0	6 023	53 167 983	4 601	53 172 584	53 165 219	4 601	53 169 820	3 259	0	3 259
47422	481	0	481	218 861	1 415	220 276	218 752	1 415	220 167	372	0	372
47425	64 647	0	64 647	83 616	0	83 616	59 909	0	59 909	40 940	0	40 940
47426	0	5 883	5 883	6 424	5 979	12 403	6 424	3 483	9 907	0	3 387	3 387
50120	894	0	894	10	0	10	1 657	0	1 657	2 541	0	2 541
50220	2 418	0	2 418	1 364	0	1 364	2 564	0	2 564	3 618	0	3 618
52301	2 693	0	2 693	0	0	0	4 430	0	4 430	7 123	0	7 123
52305	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0
52306	23 125	0	23 125	3 000	0	3 000	0	0	0	20 125	0	20 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	3 342	0	3 342	0	0	0	327	0	327	3 669	0	3 669
52602	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60301	0	0	0	6 797	0	6 797	7 671	0	7 671	874	0	874
60305	0	0	0	11 427	0	11 427	11 440	0	11 440	13	0	13
60309	376	0	376	689	0	689	313	0	313	0	0	0
60311	1 063	0	1 063	646	0	646	1 574	0	1 574	1 991	0	1 991
60322	2	0	2	3 251	0	3 251	3 955	0	3 955	706	0	706
60324	5 258	0	5 258	30	0	30	506	0	506	5 734	0	5 734
60601	43 688	0	43 688	0	0	0	452	0	452	44 140	0	44 140
60805	1 730	0	1 730	0	0	0	112	0	112	1 842	0	1 842
60806	850	0	850	75	0	75	0	0	0	775	0	775
61304	586	0	586	321	0	321	329	0	329	594	0	594
70601	629 105	0	629 105	69	0	69	301 894	0	301 894	930 930	0	930 930
70602	906	0	906	371	0	371	38	0	38	573	0	573
70603	609 911	0	609 911	0	0	0	314 883	0	314 883	924 794	0	924 794
70613	205	0	205	814	0	814	978	0	978	369	0	369
70701	2 969 720	0	2 969 720	0	0	0	0	0	0	2 969 720	0	2 969 720
70702	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70703	2 487 779	0	2 487 779	0	0	0	0	0	0	2 487 779	0	2 487 779
70713	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	18 483 877	3 164 031	21 647 908	83 056 288	3 385 019	86 441 307	83 880 517	3 532 525	87 413 042	19 308 106	3 311 537	22 619 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 216	0	15 216	2 720	0	2 720	2 875	0	2 875	15 061	0	15 061
90902	40 001	0	40 001	3 667	0	3 667	1 388	0	1 388	42 280	0	42 280
90907	248 589	0	248 589	0	0	0	0	0	0	248 589	0	248 589
91202	20	0	20	38	0	38	44	0	44	14	0	14
91203	1	0	1	45	0	45	44	0	44	2	0	2
91414	12 737 129	7 127 582	19 864 711	285 323	289 378	574 701	548 911	360 588	909 499	12 473 541	7 056 372	19 529 913
91604	3 500	350	3 850	1 207	23	1 230	1 169	25	1 194	3 538	348	3 886
91704	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
91803	1 508	0	1 508	4	0	4	0	0	0	1 512	0	1 512
99998	11 481 499	0	11 481 499	1 713 482	0	1 713 482	1 724 351	0	1 724 351	11 470 630	0	11 470 630
Итого по активу (баланс)	24 540 352	7 127 932	31 668 284	2 006 486	289 401	2 295 887	2 278 782	360 613	2 639 395	24 268 056	7 056 720	31 324 776
Пассив
91003	0	0	0	19 274	0	19 274	19 274	0	19 274	0	0	0
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 048 913	6 091	10 055 004	281 875	2 361	284 236	565 228	206	565 434	10 332 266	3 936	10 336 202
91315	694 371	31 134	725 505	30 048	1 616	31 664	28 913	1 328	30 241	693 236	30 846	724 082
91316	0	161 409	161 409	2 300	122 737	125 037	2 300	2 880	5 180	0	41 552	41 552
91317	448 687	42 543	491 230	1 259 453	4 412	1 263 865	1 088 004	4 385	1 092 389	277 238	42 516	319 754
91507	8 674	0	8 674	275	0	275	964	0	964	9 363	0	9 363
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	20 186 785	0	20 186 785	914 939	0	914 939	582 300	0	582 300	19 854 146	0	19 854 146
Итого по пассиву (баланс)	31 427 107	241 177	31 668 284	2 508 164	131 126	2 639 290	2 286 983	8 799	2 295 782	31 205 926	118 850	31 324 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	19 962	0	19 962	0	0	0	19 962	0	19 962
93305	19 962	0	19 962	0	0	0	19 962	0	19 962	0	0	0
93501	0	0	0	0	106 774	106 774	0	106 774	106 774	0	0	0
93502	0	0	0	0	106 828	106 828	0	106 828	106 828	0	0	0
93506	0	0	0	0	76 227	76 227	0	76 227	76 227	0	0	0
93507	0	0	0	0	76 073	76 073	0	76 073	76 073	0	0	0
93901	16 983	14 420	31 403	189 358	31 843	221 201	206 341	46 263	252 604	0	0	0
94101	0	0	0	20 414	0	20 414	20 414	0	20 414	0	0	0
99996	51 225	0	51 225	424 850	0	424 850	456 113	0	456 113	19 962	0	19 962
Итого по активу (баланс)	88 170	14 420	102 590	654 584	397 745	1 052 329	702 830	412 165	1 114 995	39 924	0	39 924
Пассив
96301	0	0	0	0	106 774	106 774	0	106 774	106 774	0	0	0
96302	0	0	0	0	106 828	106 828	0	106 828	106 828	0	0	0
96306	0	0	0	0	76 227	76 227	0	76 227	76 227	0	0	0
96307	0	0	0	0	76 073	76 073	0	76 073	76 073	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962
96505	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0	0	0	0
96901	14 375	16 887	31 262	66 294	206 700	272 994	51 919	189 813	241 732	0	0	0
99997	51 366	0	51 366	456 136	0	456 136	424 732	0	424 732	19 962	0	19 962
Итого по пассиву (баланс)	85 703	16 887	102 590	542 392	572 602	1 114 994	496 613	555 715	1 052 328	39 924	0	39 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 130 505,0000	0	0	1 468 400,0000	0	0	975 800,0000	0	0	1 623 105,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 130 634,0000	0	0	1 468 400,0000	0	0	975 800,0000	0	0	1 623 234,0000
Пассив
98040	0	0	474 016,0000	0	0	0,0000	0	0	489 800,0000	0	0	963 816,0000
98050	0	0	654 439,0000	0	0	975 800,0000	0	0	978 600,0000	0	0	657 239,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 130 634,0000	0	0	975 800,0000	0	0	1 468 400,0000	0	0	1 623 234,0000

Страница была полезной?