Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 584	239 838	390 422	2 212 988	1 517 905	3 730 893	2 221 693	1 498 873	3 720 566	141 879	258 870	400 749
20208	19 710	1 871	21 581	41 569	4 199	45 768	45 688	4 488	50 176	15 591	1 582	17 173
20209	4 114	0	4 114	706 196	98 428	804 624	710 205	98 428	808 633	105	0	105
20302	0	7 775	7 775	0	699	699	0	981	981	0	7 493	7 493
30102	222 755	0	222 755	7 044 545	0	7 044 545	7 145 576	0	7 145 576	121 724	0	121 724
30110	42 575	36 749	79 324	204 071	330 042	534 113	208 777	295 148	503 925	37 869	71 643	109 512
30118	0	1 034	1 034	0	92	92	0	130	130	0	996	996
30202	52 499	0	52 499	0	0	0	1 858	0	1 858	50 641	0	50 641
30204	5 349	0	5 349	637	0	637	0	0	0	5 986	0	5 986
30210	3 500	0	3 500	59 715	0	59 715	61 215	0	61 215	2 000	0	2 000
30215	340	793	1 133	0	32	32	0	40	40	340	785	1 125
30221	0	0	0	206 500	0	206 500	206 500	0	206 500	0	0	0
30233	2 683	233	2 916	70 909	13 559	84 468	71 138	13 501	84 639	2 454	291	2 745
30302	98 181	18 607	116 788	11 219	7 705	18 924	14 986	12 793	27 779	94 414	13 519	107 933
30306	271 703	80 266	351 969	219 846	68 035	287 881	237 285	74 707	311 992	254 264	73 594	327 858
30413	11	0	11	120 363	0	120 363	120 231	0	120 231	143	0	143
30424	881	0	881	794 781	0	794 781	793 814	0	793 814	1 848	0	1 848
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
31902	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	1 890 000	0	1 890 000	220 000	0	220 000
31903	350 000	0	350 000	540 000	0	540 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32201	0	2 343	2 343	0	95	95	0	118	118	0	2 320	2 320
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	90 174	0	90 174	91 386	0	91 386	80 863	0	80 863	100 697	0	100 697
45205	4 540	0	4 540	3 000	0	3 000	4 540	0	4 540	3 000	0	3 000
45206	1 165 436	0	1 165 436	101 974	0	101 974	48 281	0	48 281	1 219 129	0	1 219 129
45207	739 833	0	739 833	35 499	0	35 499	12 477	0	12 477	762 855	0	762 855
45208	262 655	0	262 655	84 499	0	84 499	2 917	0	2 917	344 237	0	344 237
45306	0	0	0	5 083	0	5 083	0	0	0	5 083	0	5 083
45307	19 925	0	19 925	2 550	0	2 550	0	0	0	22 475	0	22 475
45308	212 181	0	212 181	6 500	0	6 500	143	0	143	218 538	0	218 538
45401	12 839	0	12 839	10 972	0	10 972	11 256	0	11 256	12 555	0	12 555
45405	3 000	0	3 000	1 804	0	1 804	4 804	0	4 804	0	0	0
45406	49 074	0	49 074	8 850	0	8 850	1 442	0	1 442	56 482	0	56 482
45407	169 603	0	169 603	140 700	0	140 700	117 257	0	117 257	193 046	0	193 046
45408	102 337	0	102 337	0	0	0	4 901	0	4 901	97 436	0	97 436
45504	294	0	294	51	0	51	68	0	68	277	0	277
45505	69 243	0	69 243	11 058	0	11 058	5 437	0	5 437	74 864	0	74 864
45506	313 267	0	313 267	30 330	0	30 330	23 315	0	23 315	320 282	0	320 282
45507	1 045 706	0	1 045 706	64 939	0	64 939	61 041	0	61 041	1 049 604	0	1 049 604
45509	627	0	627	784	0	784	757	0	757	654	0	654
45812	29 050	0	29 050	0	0	0	5 389	0	5 389	23 661	0	23 661
45814	139	0	139	3 491	0	3 491	12	0	12	3 618	0	3 618
45815	56 186	0	56 186	16 367	0	16 367	12 753	0	12 753	59 800	0	59 800
45912	562	0	562	0	0	0	248	0	248	314	0	314
45914	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
45915	5 275	0	5 275	1 429	0	1 429	1 782	0	1 782	4 922	0	4 922
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	191 064	191 064	89 540	351 947	441 487	89 540	355 656	445 196	0	187 355	187 355
47408	0	0	0	2 184 312	2 350 870	4 535 182	2 184 312	2 350 870	4 535 182	0	0	0
47415	5 434	0	5 434	0	0	0	121	0	121	5 313	0	5 313
47423	1 434	0	1 434	4 271	174 028	178 299	4 588	174 028	178 616	1 117	0	1 117
47427	44 124	1	44 125	30 593	1	30 594	27 462	0	27 462	47 255	2	47 257
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	183 409	0	183 409	1 227	0	1 227	20 964	0	20 964	163 672	0	163 672
50107	337 248	0	337 248	2 180	0	2 180	94 005	0	94 005	245 423	0	245 423
50118	0	0	0	50 144	0	50 144	0	0	0	50 144	0	50 144
50121	554	0	554	0	0	0	506	0	506	48	0	48
50505	40 123	0	40 123	0	0	0	0	0	0	40 123	0	40 123
50606	23 560	0	23 560	0	0	0	5 279	0	5 279	18 281	0	18 281
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	907	0	907	1 132	0	1 132	988	0	988	1 051	0	1 051
60306	77	0	77	7 183	0	7 183	7 206	0	7 206	54	0	54
60308	42	0	42	1 833	0	1 833	1 815	0	1 815	60	0	60
60310	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60312	3 963	0	3 963	8 984	0	8 984	6 091	0	6 091	6 856	0	6 856
60314	0	0	0	0	259	259	0	108	108	0	151	151
60323	18 731	0	18 731	187	0	187	737	0	737	18 181	0	18 181
60401	382 381	0	382 381	140	0	140	0	0	0	382 521	0	382 521
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
60409	110 281	0	110 281	0	0	0	0	0	0	110 281	0	110 281
60701	145	0	145	359	0	359	140	0	140	364	0	364
61002	113	0	113	119	0	119	92	0	92	140	0	140
61008	1 976	0	1 976	3 016	0	3 016	3 098	0	3 098	1 894	0	1 894
61009	33 930	0	33 930	835	0	835	394	0	394	34 371	0	34 371
61010	211	0	211	200	0	200	21	0	21	390	0	390
61011	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
61209	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61210	0	0	0	66 293	0	66 293	66 293	0	66 293	0	0	0
61403	6 330	0	6 330	89	0	89	246	0	246	6 173	0	6 173
70606	188 394	0	188 394	141 222	0	141 222	1 840	0	1 840	327 776	0	327 776
70607	1 282	0	1 282	4 895	0	4 895	132	0	132	6 045	0	6 045
70608	117 529	0	117 529	63 109	0	63 109	0	0	0	180 638	0	180 638
70609	530	0	530	1 129	0	1 129	0	0	0	1 659	0	1 659
70611	5 735	0	5 735	2 867	0	2 867	0	0	0	8 602	0	8 602
Итого по активу (баланс)	7 167 700	583 458	7 751 158	17 631 065	4 918 012	22 549 077	17 535 258	4 880 014	22 415 272	7 263 507	621 456	7 884 963
Пассив
10207	100 010	0	100 010	27 883	0	27 883	27 883	0	27 883	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 476	0	297 476	0	0	0	0	0	0	297 476	0	297 476
20309	0	193	193	0	24	24	0	17	17	0	186	186
30223	22 154	0	22 154	484 487	0	484 487	500 701	0	500 701	38 368	0	38 368
30226	2 457	0	2 457	2	0	2	0	0	0	2 455	0	2 455
30232	0	0	0	32 514	24 213	56 727	32 514	24 213	56 727	0	0	0
30301	98 181	18 607	116 788	14 986	12 793	27 779	11 219	7 705	18 924	94 414	13 519	107 933
30305	271 703	80 266	351 969	237 285	74 707	311 992	219 846	68 035	287 881	254 264	73 594	327 858
32901	0	0	0	0	0	0	44 915	0	44 915	44 915	0	44 915
40502	2 128	0	2 128	838	0	838	75	0	75	1 365	0	1 365
40602	3 117	0	3 117	33 320	0	33 320	43 031	0	43 031	12 828	0	12 828
40603	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40701	20	0	20	17	0	17	14	0	14	17	0	17
40702	799 186	25 337	824 523	3 198 415	75 346	3 273 761	3 122 147	87 734	3 209 881	722 918	37 725	760 643
40703	55 036	35	55 071	128 467	1	128 468	134 330	2	134 332	60 899	36	60 935
40802	292 764	3 144	295 908	1 319 535	16 915	1 336 450	1 307 308	16 895	1 324 203	280 537	3 124	283 661
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	6	8	14	121	0	121	120	0	120	5	8	13
40817	61 422	15 808	77 230	369 956	7 660	377 616	364 729	6 005	370 734	56 195	14 153	70 348
40821	7 449	0	7 449	58 163	0	58 163	55 438	0	55 438	4 724	0	4 724
40905	56	0	56	19 906	0	19 906	19 894	0	19 894	44	0	44
40909	0	0	0	4 347	11 178	15 525	4 347	11 178	15 525	0	0	0
40910	0	0	0	565	1 424	1 989	565	1 424	1 989	0	0	0
40911	5 998	0	5 998	203 392	0	203 392	207 456	0	207 456	10 062	0	10 062
40912	0	0	0	5 993	16 208	22 201	5 993	16 208	22 201	0	0	0
40913	0	0	0	2 234	6 406	8 640	2 234	6 406	8 640	0	0	0
42103	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42105	33 200	0	33 200	22 000	0	22 000	0	0	0	11 200	0	11 200
42106	58 416	0	58 416	50	0	50	26	0	26	58 392	0	58 392
42204	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
42206	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	125 195	8 597	133 792	66 144	20 091	86 235	81 989	21 444	103 433	141 040	9 950	150 990
42303	103	29	132	0	1	1	0	1	1	103	29	132
42304	2	23 843	23 845	0	14 863	14 863	0	24 364	24 364	2	33 344	33 346
42305	600	59 156	59 756	0	15 089	15 089	0	18 157	18 157	600	62 224	62 824
42306	2 445 179	334 269	2 779 448	176 610	50 679	227 289	297 718	56 828	354 546	2 566 287	340 418	2 906 705
42307	945 892	0	945 892	240 704	0	240 704	54 346	0	54 346	759 534	0	759 534
42601	1 084	1 283	2 367	8 866	1 206	10 072	8 873	174	9 047	1 091	251	1 342
45215	18 539	0	18 539	20 060	0	20 060	20 618	0	20 618	19 097	0	19 097
45315	946	0	946	985	0	985	1 080	0	1 080	1 041	0	1 041
45415	4 061	0	4 061	3 497	0	3 497	0	0	0	564	0	564
45515	111 428	0	111 428	17 727	0	17 727	1 727	0	1 727	95 428	0	95 428
45818	67 521	0	67 521	16 267	0	16 267	23 399	0	23 399	74 653	0	74 653
45918	3 538	0	3 538	906	0	906	341	0	341	2 973	0	2 973
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47405	0	0	0	86 288	3 698	89 986	86 288	3 698	89 986	0	0	0
47407	0	0	0	2 392 720	2 143 270	4 535 990	2 392 720	2 143 270	4 535 990	0	0	0
47411	110 896	6 277	117 173	27 209	1 669	28 878	24 459	1 700	26 159	108 146	6 308	114 454
47414	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47416	213	0	213	7 720	0	7 720	8 291	0	8 291	784	0	784
47422	110	0	110	86 238	487	86 725	86 234	487	86 721	106	0	106
47425	8 895	0	8 895	20 352	0	20 352	19 873	0	19 873	8 416	0	8 416
47426	5 084	12	5 096	2 493	43	2 536	1 742	31	1 773	4 333	0	4 333
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	4 747	0	4 747	168	0	168	4 358	0	4 358	8 937	0	8 937
50507	40 123	0	40 123	0	0	0	0	0	0	40 123	0	40 123
50620	10 769	0	10 769	895	0	895	368	0	368	10 242	0	10 242
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 287	0	4 287	8 990	0	8 990	14 565	0	14 565	9 862	0	9 862
60305	5 434	0	5 434	15 116	0	15 116	19 997	0	19 997	10 315	0	10 315
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	550	0	550	917	0	917	367	0	367	0	0	0
60311	481	0	481	1 855	0	1 855	1 824	0	1 824	450	0	450
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	5 757	58	5 815	5 757	58	5 815	19	0	19
60324	2 036	0	2 036	1 069	0	1 069	538	0	538	1 505	0	1 505
60348	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0
60405	33 994	0	33 994	33	0	33	34	0	34	33 995	0	33 995
60601	82 533	0	82 533	0	0	0	579	0	579	83 112	0	83 112
60602	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
60603	14 287	0	14 287	0	0	0	92	0	92	14 379	0	14 379
61012	231	0	231	0	0	0	99	0	99	330	0	330
70601	206 366	0	206 366	0	0	0	154 888	0	154 888	361 254	0	361 254
70602	2 866	0	2 866	4 238	0	4 238	2 531	0	2 531	1 159	0	1 159
70603	128 289	0	128 289	0	0	0	63 104	0	63 104	191 393	0	191 393
70604	2 085	0	2 085	0	0	0	816	0	816	2 901	0	2 901
70801	101 775	0	101 775	0	0	0	0	0	0	101 775	0	101 775
Итого по пассиву (баланс)	7 174 294	576 864	7 751 158	9 384 493	2 498 029	11 882 522	9 500 293	2 516 034	12 016 327	7 290 094	594 869	7 884 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	75 665	0	75 665	3 254	0	3 254	3 582	0	3 582	75 337	0	75 337
90902	844 454	0	844 454	68 265	0	68 265	24 653	0	24 653	888 066	0	888 066
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	9 817 327	0	9 817 327	789 834	0	789 834	635 647	0	635 647	9 971 514	0	9 971 514
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	952	0	952	82	0	82	75	0	75	959	0	959
91604	41 973	0	41 973	3 311	0	3 311	9 306	0	9 306	35 978	0	35 978
91704	43 427	138	43 565	8 836	6	8 842	2 635	7	2 642	49 628	137	49 765
91802	91 695	302	91 997	16 098	12	16 110	8 185	15	8 200	99 608	299	99 907
91803	27 229	308	27 537	927	13	940	968	16	984	27 188	305	27 493
99998	5 174 861	0	5 174 861	999 371	0	999 371	1 035 694	0	1 035 694	5 138 538	0	5 138 538
Итого по активу (баланс)	16 127 543	748	16 128 291	1 889 979	31	1 890 010	1 720 746	38	1 720 784	16 296 776	741	16 297 517
Пассив
91311	159 152	0	159 152	2 410	0	2 410	0	0	0	156 742	0	156 742
91312	4 645 927	10 610	4 656 537	392 803	616	393 419	399 916	552	400 468	4 653 040	10 546	4 663 586
91315	21 285	0	21 285	0	0	0	10 000	0	10 000	31 285	0	31 285
91316	157 451	0	157 451	336 624	0	336 624	309 000	0	309 000	129 827	0	129 827
91317	156 740	0	156 740	303 224	0	303 224	278 983	0	278 983	132 499	0	132 499
91507	23 692	0	23 692	16	0	16	919	0	919	24 595	0	24 595
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 953 430	0	10 953 430	684 791	0	684 791	890 340	0	890 340	11 158 979	0	11 158 979
Итого по пассиву (баланс)	16 117 681	10 610	16 128 291	1 719 868	616	1 720 484	1 889 158	552	1 889 710	16 286 971	10 546	16 297 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 952	6 072	11 024	2 092 721	162 754	2 255 475	2 090 993	168 826	2 259 819	6 680	0	6 680
99996	11 024	0	11 024	2 267 291	0	2 267 291	2 271 625	0	2 271 625	6 690	0	6 690
Итого по активу (баланс)	15 976	6 072	22 048	4 360 012	162 754	4 522 766	4 362 618	168 826	4 531 444	13 370	0	13 370
Пассив
96901	6 090	4 934	11 024	168 848	2 048 990	2 217 838	162 758	2 050 746	2 213 504	0	6 690	6 690
97101	0	0	0	53 787	0	53 787	53 787	0	53 787	0	0	0
99997	11 024	0	11 024	2 259 819	0	2 259 819	2 255 475	0	2 255 475	6 680	0	6 680
Итого по пассиву (баланс)	17 114	4 934	22 048	2 482 454	2 048 990	4 531 444	2 472 020	2 050 746	4 522 766	6 680	6 690	13 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 407 336,0000	0	0	0,0000	0	0	110 745,0000	0	0	127 296 591,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 407 336,0000	0	0	0,0000	0	0	110 745,0000	0	0	127 296 591,0000
Пассив
98050	0	0	127 407 306,0000	0	0	110 745,0000	0	0	0,0000	0	0	127 296 561,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 407 336,0000	0	0	110 745,0000	0	0	0,0000	0	0	127 296 591,0000

Страница была полезной?