Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 148	0	24 148	865	0	865	0	0	0	25 013	0	25 013
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 469 250	618 660	2 087 910	10 498 732	3 124 011	13 622 743	10 495 245	3 027 349	13 522 594	1 472 737	715 322	2 188 059
20208	545 742	8 256	553 998	2 062 032	33 396	2 095 428	2 184 170	33 982	2 218 152	423 604	7 670	431 274
20209	129 200	17 071	146 271	5 330 880	1 120 638	6 451 518	5 428 978	1 133 694	6 562 672	31 102	4 015	35 117
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 551 816	0	1 551 816	25 360 335	0	25 360 335	25 257 382	0	25 257 382	1 654 769	0	1 654 769
30110	106 605	16 892	123 497	730 235	17 938	748 173	740 328	20 586	760 914	96 512	14 244	110 756
30114	0	753 680	753 680	0	3 504 118	3 504 118	0	3 629 098	3 629 098	0	628 700	628 700
30202	380 312	0	380 312	0	0	0	18 411	0	18 411	361 901	0	361 901
30204	128 432	0	128 432	9 221	0	9 221	0	0	0	137 653	0	137 653
30210	13 000	0	13 000	428 940	0	428 940	391 640	0	391 640	50 300	0	50 300
30215	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
30221	0	0	0	1 096 000	0	1 096 000	1 096 000	0	1 096 000	0	0	0
30233	31 245	38 435	69 680	1 000 961	18 361	1 019 322	987 279	22 415	1 009 694	44 927	34 381	79 308
30302	4 026 902	5 468 323	9 495 225	3 852 862	1 146 905	4 999 767	1 651 363	666 399	2 317 762	6 228 401	5 948 829	12 177 230
30306	19 341 143	255 402	19 596 545	2 630 268	255 770	2 886 038	501 983	112 742	614 725	21 469 428	398 430	21 867 858
30424	39 999	0	39 999	2 699 085	0	2 699 085	2 699 084	0	2 699 084	40 000	0	40 000
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	9 366	9 366	0	378	378	0	472	472	0	9 272	9 272
32108	0	1 487 093	1 487 093	0	77 342	77 342	0	86 215	86 215	0	1 478 220	1 478 220
32109	0	3 605	3 605	0	146	146	0	182	182	0	3 569	3 569
32301	0	3 610	3 610	0	92	92	0	3 698	3 698	0	4	4
32307	0	3 605	3 605	0	146	146	0	182	182	0	3 569	3 569
32309	0	64 149	64 149	0	3 339	3 339	0	3 721	3 721	0	63 767	63 767
45106	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	11 526	0	11 526	25 183	0	25 183	22 978	0	22 978	13 731	0	13 731
45203	17 750	0	17 750	10 550	0	10 550	28 300	0	28 300	0	0	0
45204	38 480	0	38 480	6 700	0	6 700	30 640	0	30 640	14 540	0	14 540
45205	343 138	0	343 138	218 002	0	218 002	107 413	0	107 413	453 727	0	453 727
45206	3 955 257	152 131	4 107 388	243 016	30 787	273 803	256 080	8 408	264 488	3 942 193	174 510	4 116 703
45207	2 385 968	260 285	2 646 253	32 237	11 807	44 044	103 149	77 075	180 224	2 315 056	195 017	2 510 073
45208	12 133 643	3 984 057	16 117 700	119 506	220 783	340 289	1 089 417	223 348	1 312 765	11 163 732	3 981 492	15 145 224
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	28 265	0	28 265	0	0	0	208	0	208	28 057	0	28 057
45405	38 394	0	38 394	4 649	0	4 649	12 354	0	12 354	30 689	0	30 689
45406	246 940	0	246 940	20 570	0	20 570	25 810	0	25 810	241 700	0	241 700
45407	970 204	45 104	1 015 308	52 113	1 327	53 440	43 953	35 359	79 312	978 364	11 072	989 436
45408	4 086 303	199 739	4 286 042	56 309	42 277	98 586	184 196	11 357	195 553	3 958 416	230 659	4 189 075
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	155	0	155	0	0	0	33	0	33	122	0	122
45505	317 006	25 235	342 241	55 931	1 019	56 950	50 477	1 273	51 750	322 460	24 981	347 441
45506	2 339 663	124 446	2 464 109	74 501	12 305	86 806	177 121	6 421	183 542	2 237 043	130 330	2 367 373
45507	8 248 046	614 775	8 862 821	138 408	25 125	163 533	377 898	56 699	434 597	8 008 556	583 201	8 591 757
45508	748	40	788	806	4	810	726	43	769	828	1	829
45509	3 236 867	48 796	3 285 663	326 419	12 312	338 731	306 103	18 880	324 983	3 257 183	42 228	3 299 411
45604	0	22 723	22 723	0	917	917	0	1 381	1 381	0	22 259	22 259
45605	0	304 748	304 748	0	12 305	12 305	0	18 510	18 510	0	298 543	298 543
45705	100	0	100	0	0	0	42	0	42	58	0	58
45706	16 048	7 777	23 825	2 858	314	3 172	707	547	1 254	18 199	7 544	25 743
45707	345	0	345	80	0	80	96	0	96	329	0	329
45708	1 210	1 501	2 711	58	356	414	70	303	373	1 198	1 554	2 752
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 247 160	450 456	2 697 616	50 836	22 474	73 310	50 714	25 228	75 942	2 247 282	447 702	2 694 984
45813	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45814	439 423	0	439 423	15 926	0	15 926	34 401	0	34 401	420 948	0	420 948
45815	3 612 850	435 685	4 048 535	229 269	37 670	266 939	89 680	33 005	122 685	3 752 439	440 350	4 192 789
45817	7 741	34 732	42 473	71	1 402	1 473	39	1 756	1 795	7 773	34 378	42 151
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	484 294	20 392	504 686	17 455	2 339	19 794	5 389	1 472	6 861	496 360	21 259	517 619
45914	76 687	0	76 687	7 163	0	7 163	6 106	0	6 106	77 744	0	77 744
45915	449 895	89 327	539 222	63 328	5 442	68 770	36 535	41 959	78 494	476 688	52 810	529 498
45917	1 021	1 630	2 651	79	70	149	64	87	151	1 036	1 613	2 649
47301	0	246 563	246 563	0	9 988	9 988	0	12 439	12 439	0	244 112	244 112
47404	0	85 395	85 395	0	3 308 630	3 308 630	0	3 309 286	3 309 286	0	84 739	84 739
47408	0	0	0	6 749 270	7 597 421	14 346 691	6 749 270	7 597 421	14 346 691	0	0	0
47415	794	0	794	0	0	0	550	0	550	244	0	244
47417	0	0	0	202	0	202	181	0	181	21	0	21
47423	760 398	5 052	765 450	327 130	286 973	614 103	316 948	287 008	603 956	770 580	5 017	775 597
47427	652 942	327 477	980 419	500 294	66 465	566 759	468 763	53 381	522 144	684 473	340 561	1 025 034
47801	57 512	1 080 121	1 137 633	0	43 461	43 461	518	74 903	75 421	56 994	1 048 679	1 105 673
47802	200	1 428	1 628	0	58	58	0	95	95	200	1 391	1 591
50306	93 723	0	93 723	535	0	535	0	0	0	94 258	0	94 258
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
52503	1 119	0	1 119	0	0	0	52	0	52	1 067	0	1 067
52601	61	0	61	0	0	0	19	0	19	42	0	42
60302	116 979	0	116 979	55 860	0	55 860	2 003	0	2 003	170 836	0	170 836
60306	246	0	246	38 899	0	38 899	38 934	0	38 934	211	0	211
60308	9 963	10 862	20 825	622	436	1 058	960	1 057	2 017	9 625	10 241	19 866
60310	23 582	0	23 582	9 556	0	9 556	14 432	0	14 432	18 706	0	18 706
60312	754 497	0	754 497	220 046	0	220 046	163 285	0	163 285	811 258	0	811 258
60314	23 188	264 253	287 441	756	15 003	15 759	1 235	15 743	16 978	22 709	263 513	286 222
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	259 111	27 729	286 840	6 819	1 784	8 603	27 695	6 180	33 875	238 235	23 333	261 568
60401	4 861 203	0	4 861 203	139 160	0	139 160	240 417	0	240 417	4 759 946	0	4 759 946
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	286	0	286	8 122	0	8 122
60411	112 674	0	112 674	2 823	0	2 823	75 059	0	75 059	40 438	0	40 438
60701	111 863	0	111 863	33 073	0	33 073	39 631	0	39 631	105 305	0	105 305
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	78 801	0	78 801	12 797	0	12 797	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	5 291	0	5 291	115	0	115	124	0	124	5 282	0	5 282
61008	15 251	0	15 251	3 171	0	3 171	4 430	0	4 430	13 992	0	13 992
61009	20 349	0	20 349	1 417	0	1 417	3 964	0	3 964	17 802	0	17 802
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 714 978	0	1 714 978	76 721	0	76 721	85 604	0	85 604	1 706 095	0	1 706 095
61209	0	0	0	243 425	0	243 425	243 425	0	243 425	0	0	0
61212	0	0	0	518	20 862	21 380	518	20 862	21 380	0	0	0
61403	158 597	827	159 424	31 536	42	31 578	12 766	130	12 896	177 367	739	178 106
70606	2 234 367	0	2 234 367	1 116 357	0	1 116 357	16 531	0	16 531	3 334 193	0	3 334 193
70608	3 076 695	0	3 076 695	1 677 507	0	1 677 507	710	0	710	4 753 492	0	4 753 492
70610	183	0	183	5	0	5	0	0	0	188	0	188
70611	112	0	112	89	0	89	0	0	0	201	0	201
70614	38	0	38	19	0	19	0	0	0	57	0	57
70706	14 748 437	0	14 748 437	245 561	0	245 561	0	0	0	14 993 998	0	14 993 998
70708	16 497 299	0	16 497 299	0	0	0	0	0	0	16 497 299	0	16 497 299
70709	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70710	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70711	51 248	0	51 248	0	0	0	50 303	0	50 303	945	0	945
70714	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	120 414 373	17 624 877	138 039 250	69 191 722	21 094 876	90 286 598	63 451 730	20 682 524	84 134 254	126 154 365	18 037 229	144 191 594
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 720 743	0	2 720 743	221 942	0	221 942	105 015	0	105 015	2 603 816	0	2 603 816
10603	531	0	531	531	0	531	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406	6 406	0	6 406
30109	13 314	14 049	27 363	1 734 801	1 020 269	2 755 070	1 749 250	1 049 782	2 799 032	27 763	43 562	71 325
30111	35 068	117	35 185	327 573	6	327 579	311 107	5	311 112	18 602	116	18 718
30220	0	3 276	3 276	0	42 390	42 390	0	41 198	41 198	0	2 084	2 084
30232	4 883	8 127	13 010	1 244 157	137 767	1 381 924	1 244 613	137 712	1 382 325	5 339	8 072	13 411
30236	150	0	150	20 506	0	20 506	21 287	0	21 287	931	0	931
30301	4 026 902	5 468 323	9 495 225	1 651 364	666 400	2 317 764	3 852 863	1 146 906	4 999 769	6 228 401	5 948 829	12 177 230
30305	19 341 144	255 401	19 596 545	501 985	112 739	614 724	2 630 270	255 767	2 886 037	21 469 429	398 429	21 867 858
30601	179	0	179	3	0	3	0	0	0	176	0	176
31308	193 773	0	193 773	193 773	0	193 773	0	0	0	0	0	0
31309	2 690 647	0	2 690 647	0	0	0	0	0	0	2 690 647	0	2 690 647
31407	0	28 840	28 840	0	1 455	1 455	0	1 165	1 165	0	28 550	28 550
31408	3 680 000	1 442 004	5 122 004	0	72 744	72 744	0	58 224	58 224	3 680 000	1 427 484	5 107 484
31409	2 500 000	3 749 643	6 249 643	0	193 821	193 821	0	158 607	158 607	2 500 000	3 714 429	6 214 429
40502	103	0	103	284	0	284	211	0	211	30	0	30
40503	0	804	804	0	41	41	0	33	33	0	796	796
40601	223	0	223	2 634	0	2 634	2 453	0	2 453	42	0	42
40602	4 178	0	4 178	17 059	0	17 059	17 656	0	17 656	4 775	0	4 775
40603	104	0	104	102	0	102	3	0	3	5	0	5
40701	8 390	750	9 140	34 453	38	34 491	34 440	31	34 471	8 377	743	9 120
40702	3 793 540	142 525	3 936 065	19 808 193	805 356	20 613 549	19 484 283	879 245	20 363 528	3 469 630	216 414	3 686 044
40703	85 033	3 200	88 233	215 853	6 615	222 468	197 881	6 256	204 137	67 061	2 841	69 902
40802	445 468	10 896	456 364	2 738 680	31 159	2 769 839	2 797 874	26 146	2 824 020	504 662	5 883	510 545
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	55 343	11 857	67 200	108 668	41 578	150 246	83 246	46 245	129 491	29 921	16 524	46 445
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 942 299	345 094	2 287 393	7 222 622	1 529 706	8 752 328	7 111 070	1 495 114	8 606 184	1 830 747	310 502	2 141 249
40820	36 629	21 979	58 608	75 154	108 141	183 295	78 737	105 780	184 517	40 212	19 618	59 830
40821	3 709	0	3 709	685 377	0	685 377	690 584	0	690 584	8 916	0	8 916
40905	12 441	355	12 796	515 269	205	515 474	515 323	207	515 530	12 495	357	12 852
40906	0	0	0	817 169	220 431	1 037 600	817 169	220 431	1 037 600	0	0	0
40907	11	0	11	1 351	0	1 351	1 367	0	1 367	27	0	27
40909	936	3 279	4 215	50 230	124 285	174 515	50 233	124 001	174 234	939	2 995	3 934
40910	81	178	259	23 011	35 788	58 799	23 011	35 786	58 797	81	176	257
40911	5 426	4	5 430	654 287	0	654 287	651 795	0	651 795	2 934	4	2 938
40912	786	2 117	2 903	246 068	240 531	486 599	246 068	240 334	486 402	786	1 920	2 706
40913	225	1 226	1 451	199 420	347 450	546 870	199 420	347 435	546 855	225	1 211	1 436
41506	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
41507	149 600	0	149 600	150 360	0	150 360	760	0	760	0	0	0
41805	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
41906	136 171	0	136 171	15 000	0	15 000	0	0	0	121 171	0	121 171
42006	15 001	0	15 001	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	8 001	0	8 001
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
42104	26 349	0	26 349	16 049	0	16 049	2 000	0	2 000	12 300	0	12 300
42105	424 442	0	424 442	0	0	0	1 353	0	1 353	425 795	0	425 795
42106	323 092	166 047	489 139	71 675	27 154	98 829	64 766	8 263	73 029	316 183	147 156	463 339
42107	0	46 500	46 500	0	2 346	2 346	0	1 878	1 878	0	46 032	46 032
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	500	0	500	0	0	0	800	0	800	1 300	0	1 300
42206	61 155	0	61 155	35 325	0	35 325	20 000	0	20 000	45 830	0	45 830
42301	98 742	45 076	143 818	25 414	19 834	45 248	24 036	19 317	43 353	97 364	44 559	141 923
42304	28 620	2 893	31 513	38 168	13 208	51 376	124 078	86 717	210 795	114 530	76 402	190 932
42305	6 110 609	2 671 940	8 782 549	1 119 978	690 581	1 810 559	634 134	500 011	1 134 145	5 624 765	2 481 370	8 106 135
42306	16 840 800	1 606 190	18 446 990	1 446 248	375 478	1 821 726	867 365	511 349	1 378 714	16 261 917	1 742 061	18 003 978
42307	663 127	421 290	1 084 417	105 654	76 274	181 928	156 503	106 493	262 996	713 976	451 509	1 165 485
42309	10 823	2 892	13 715	879	146	1 025	685	117	802	10 629	2 863	13 492
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	13 200	4 935	18 135	13 200	287	13 487	2 000	257	2 257	2 000	4 905	6 905
42601	1 930	2 681	4 611	74	212	286	76	189	265	1 932	2 658	4 590
42604	1 053	0	1 053	875	0	875	5	0	5	183	0	183
42605	37 943	44 285	82 228	12 179	20 364	32 543	9 041	5 756	14 797	34 805	29 677	64 482
42606	139 160	64 499	203 659	31 545	11 755	43 300	13 867	4 199	18 066	121 482	56 943	178 425
42607	4 270	7 305	11 575	216	1 503	1 719	282	344	626	4 336	6 146	10 482
42609	447	1	448	18	0	18	6	0	6	435	1	436
43801	121	0	121	0	0	0	31	0	31	152	0	152
43806	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
43807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	162 226	162 226	0	8 184	8 184	0	6 550	6 550	0	160 592	160 592
45215	1 008 314	0	1 008 314	29 267	0	29 267	129 743	0	129 743	1 108 790	0	1 108 790
45315	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45415	106 347	0	106 347	6 235	0	6 235	4 565	0	4 565	104 677	0	104 677
45515	1 435 484	0	1 435 484	171 654	0	171 654	165 945	0	165 945	1 429 775	0	1 429 775
45715	6 086	0	6 086	151	0	151	97	0	97	6 032	0	6 032
45818	5 065 080	0	5 065 080	38 247	0	38 247	305 598	0	305 598	5 332 431	0	5 332 431
45918	485 692	0	485 692	6 839	0	6 839	22 057	0	22 057	500 910	0	500 910
47407	0	0	0	7 580 226	6 769 658	14 349 884	7 580 226	6 769 658	14 349 884	0	0	0
47411	1 705 916	45 712	1 751 628	143 018	17 849	160 867	212 579	19 577	232 156	1 775 477	47 440	1 822 917
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	8 036	1 576	9 612	147 828	16 775	164 603	146 440	20 472	166 912	6 648	5 273	11 921
47422	6 347	68	6 415	14 470	12 441	26 911	14 835	12 439	27 274	6 712	66	6 778
47425	787 640	0	787 640	22 720	0	22 720	32 878	0	32 878	797 798	0	797 798
47426	117 822	89 725	207 547	53 330	6 551	59 881	77 697	8 926	86 623	142 189	92 100	234 289
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	379	0	379	27	0	27	0	0	0	352	0	352
47605	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47804	4 891	0	4 891	171	0	171	96	0	96	4 816	0	4 816
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	24 148	0	24 148	0	0	0	865	0	865	25 013	0	25 013
52306	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	45 482	0	45 482	71 462	0	71 462	87 325	0	87 325	61 345	0	61 345
60305	58 963	0	58 963	120 713	0	120 713	119 367	0	119 367	57 617	0	57 617
60307	14	0	14	287	0	287	287	0	287	14	0	14
60309	9 070	0	9 070	20 255	0	20 255	15 132	0	15 132	3 947	0	3 947
60311	206 544	0	206 544	233 027	0	233 027	125 505	0	125 505	99 022	0	99 022
60313	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60322	9 822	4	9 826	45 771	0	45 771	44 804	1	44 805	8 855	5	8 860
60324	279 579	0	279 579	4 089	0	4 089	1 463	0	1 463	276 953	0	276 953
60601	1 704 120	0	1 704 120	31 120	0	31 120	32 607	0	32 607	1 705 607	0	1 705 607
60706	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
60903	4 326	0	4 326	0	0	0	313	0	313	4 639	0	4 639
61012	141 460	0	141 460	14 123	0	14 123	0	0	0	127 337	0	127 337
61304	3 941	0	3 941	1 057	0	1 057	1 258	0	1 258	4 142	0	4 142
61501	70	0	70	186	0	186	338	0	338	222	0	222
70601	1 965 863	0	1 965 863	11 443	0	11 443	1 016 158	0	1 016 158	2 970 578	0	2 970 578
70603	3 143 855	0	3 143 855	365	0	365	1 682 417	0	1 682 417	4 825 907	0	4 825 907
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70701	14 334 165	0	14 334 165	0	0	0	0	0	0	14 334 165	0	14 334 165
70703	16 591 463	0	16 591 463	0	0	0	0	0	0	16 591 463	0	16 591 463
70704	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	121 139 361	16 899 889	138 039 250	51 179 605	13 809 515	64 989 120	56 682 541	14 458 923	71 141 464	126 642 297	17 549 297	144 191 594
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37	6	43	0	0	0	37	6	43	0	0	0
Пассив
85101	1	42	43	1	42	43	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	42	43	2	47	49	1	5	6	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
90901	6 935 600	0	6 935 600	1 329 722	0	1 329 722	113 547	0	113 547	8 151 775	0	8 151 775
90902	9 367 041	43 254	9 410 295	809 093	2 241	811 334	1 772 327	2 502	1 774 829	8 403 807	42 993	8 446 800
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	354	0	354	42	0	42	66	0	66	330	0	330
91203	96	0	96	84	0	84	87	0	87	93	0	93
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91412	3 070 295	0	3 070 295	0	0	0	203 198	0	203 198	2 867 097	0	2 867 097
91414	317 738 406	39 269 879	357 008 285	2 428 077	1 727 586	4 155 663	5 878 695	2 004 972	7 883 667	314 287 788	38 992 493	353 280 281
91418	57 332	1 081 550	1 138 882	0	43 519	43 519	517	74 998	75 515	56 815	1 050 071	1 106 886
91501	479 532	0	479 532	0	0	0	0	0	0	479 532	0	479 532
91502	58 569	0	58 569	0	0	0	0	0	0	58 569	0	58 569
91604	1 386 216	206 345	1 592 561	62 586	12 120	74 706	30 153	10 498	40 651	1 418 649	207 967	1 626 616
91704	77 875	1 158	79 033	0	47	47	20	59	79	77 855	1 146	79 001
91802	224 941	21 734	246 675	0	878	878	48	1 096	1 144	224 893	21 516	246 409
91803	41 920	792	42 712	2 911	32	2 943	0	40	40	44 831	784	45 615
99998	73 363 881	0	73 363 881	2 167 777	0	2 167 777	6 637 923	0	6 637 923	68 893 735	0	68 893 735
Итого по активу (баланс)	412 818 314	40 624 719	453 443 033	6 800 293	1 786 423	8 586 716	14 636 582	2 094 165	16 730 747	404 982 025	40 316 977	445 299 002
Пассив
91311	2 452 820	191 403	2 644 223	58 269	14 227	72 496	0	7 659	7 659	2 394 551	184 835	2 579 386
91312	57 466 016	6 262 236	63 728 252	1 155 400	3 890 618	5 046 018	639 426	226 344	865 770	56 950 042	2 597 962	59 548 004
91315	235 570	95 380	330 950	149 600	5 356	154 956	0	4 693	4 693	85 970	94 717	180 687
91316	765 561	232 428	997 989	314 669	18 823	333 492	361 353	9 349	370 702	812 245	222 954	1 035 199
91317	4 047 941	1 101 467	5 149 408	906 144	120 423	1 026 567	841 738	72 668	914 406	3 983 535	1 053 712	5 037 247
91318	205 989	0	205 989	3 344	0	3 344	4 267	0	4 267	206 912	0	206 912
91319	22 861	0	22 861	0	0	0	0	0	0	22 861	0	22 861
91507	275 638	0	275 638	1 050	0	1 050	280	0	280	274 868	0	274 868
91508	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
99999	380 079 152	0	380 079 152	8 834 518	0	8 834 518	5 160 633	0	5 160 633	376 405 267	0	376 405 267
Итого по пассиву (баланс)	445 560 119	7 882 914	453 443 033	11 422 994	4 049 447	15 472 441	7 007 697	320 713	7 328 410	441 144 822	4 154 180	445 299 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	110 980	0	110 980	0	0	0	110 980	0	110 980
93305	110 980	0	110 980	0	0	0	110 980	0	110 980	0	0	0
93901	0	14 495	14 495	98 589	6 184 308	6 282 897	97 370	5 830 058	5 927 428	1 219	368 745	369 964
93902	1 805	0	1 805	25 307	0	25 307	27 112	0	27 112	0	0	0
99996	127 350	0	127 350	6 282 547	0	6 282 547	5 929 046	0	5 929 046	480 851	0	480 851
Итого по активу (баланс)	240 135	14 495	254 630	6 517 423	6 184 308	12 701 731	6 164 508	5 830 058	11 994 566	593 050	368 745	961 795
Пассив
96604	0	0	0	0	0	0	110 981	0	110 981	110 981	0	110 981
96605	110 980	0	110 980	110 980	0	110 980	0	0	0	0	0	0
96901	14 567	0	14 567	5 804 229	97 578	5 901 807	6 158 306	98 804	6 257 110	368 644	1 226	369 870
96902	0	1 802	1 802	0	27 239	27 239	0	25 437	25 437	0	0	0
99997	127 281	0	127 281	5 954 541	0	5 954 541	6 308 204	0	6 308 204	480 944	0	480 944
Итого по пассиву (баланс)	252 828	1 802	254 630	11 869 750	124 817	11 994 567	12 577 491	124 241	12 701 732	960 569	1 226	961 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 233,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	1 212,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	47,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 529,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	12 358 511,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 801,0000
98050	0	0	539 728,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	539 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 529,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	12 358 511,0000

Страница была полезной?