Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 913	33 262	83 175	386 288	43 556	429 844	307 069	49 373	356 442	129 132	27 445	156 577
20208	4 150	0	4 150	0	0	0	2 455	0	2 455	1 695	0	1 695
20209	0	0	0	251 880	15 766	267 646	251 880	15 766	267 646	0	0	0
30102	68 115	0	68 115	3 988 787	0	3 988 787	3 964 565	0	3 964 565	92 337	0	92 337
30110	22 442	1 307	23 749	603 709	2 359	606 068	604 458	2 667	607 125	21 693	999	22 692
30114	0	57 178	57 178	0	657 812	657 812	0	677 475	677 475	0	37 515	37 515
30202	6 399	0	6 399	0	0	0	227	0	227	6 172	0	6 172
30204	640	0	640	410	0	410	0	0	0	1 050	0	1 050
30215	150	541	691	0	21	21	0	27	27	150	535	685
30221	0	0	0	166 000	36 360	202 360	166 000	36 360	202 360	0	0	0
30233	91	0	91	5 165	15	5 180	5 252	15	5 267	4	0	4
30235	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
30302	8 599	0	8 599	171 920	20 335	192 255	162 524	13 158	175 682	17 995	7 177	25 172
30306	5 488	0	5 488	13 463	0	13 463	8 014	0	8 014	10 937	0	10 937
30413	0	0	0	420 076	0	420 076	420 076	0	420 076	0	0	0
30424	2 511	0	2 511	442 317	0	442 317	442 467	0	442 467	2 361	0	2 361
30602	70 622	0	70 622	488	0	488	71 018	0	71 018	92	0	92
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	240 000	0	240 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	360	360	0	15	15	0	18	18	0	357	357
45107	2 515	0	2 515	0	0	0	97	0	97	2 418	0	2 418
45201	395	0	395	14 416	0	14 416	14 712	0	14 712	99	0	99
45203	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	96 000	0	96 000	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	95 000	0	95 000
45206	135 900	24 762	160 662	8 400	12 292	20 692	54 000	1 815	55 815	90 300	35 239	125 539
45207	150 510	0	150 510	35 653	0	35 653	3 622	0	3 622	182 541	0	182 541
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	850	0	850	26 250	0	26 250
45503	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	19 334	0	19 334	2 500	0	2 500	147	0	147	21 687	0	21 687
45506	31 496	0	31 496	2 700	0	2 700	897	0	897	33 299	0	33 299
45507	77 510	0	77 510	0	0	0	895	0	895	76 615	0	76 615
45509	428	0	428	147	0	147	145	0	145	430	0	430
45706	5 133	0	5 133	0	0	0	83	0	83	5 050	0	5 050
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45815	2 311	0	2 311	125	0	125	125	0	125	2 311	0	2 311
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46606	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
47404	0	0	0	0	449 406	449 406	0	449 406	449 406	0	0	0
47408	0	0	0	643 656	591 523	1 235 179	643 656	591 523	1 235 179	0	0	0
47417	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
47423	1 898	0	1 898	5 398	0	5 398	5 351	0	5 351	1 945	0	1 945
47427	25	0	25	521	0	521	489	0	489	57	0	57
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 519	0	1 519	147	0	147	483	0	483	1 183	0	1 183
60306	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	171	0	171	35	0	35
60312	5 863	0	5 863	8 640	0	8 640	5 927	0	5 927	8 576	0	8 576
60314	0	212	212	0	0	0	0	0	0	0	212	212
60323	144	0	144	13	0	13	39	0	39	118	0	118
60401	146 311	0	146 311	0	0	0	0	0	0	146 311	0	146 311
60701	93	0	93	2 263	0	2 263	0	0	0	2 356	0	2 356
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	2 499	0	2 499	179	0	179	330	0	330	2 348	0	2 348
61009	2 029	0	2 029	190	0	190	53	0	53	2 166	0	2 166
61403	24 826	0	24 826	0	0	0	304	0	304	24 522	0	24 522
70606	78 477	0	78 477	35 870	0	35 870	133	0	133	114 214	0	114 214
70608	14 977	0	14 977	10 467	0	10 467	0	0	0	25 444	0	25 444
70706	544 221	0	544 221	2 558	0	2 558	546 779	0	546 779	0	0	0
70708	45 406	0	45 406	0	0	0	45 406	0	45 406	0	0	0
70711	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 787 050	117 622	1 904 672	8 459 969	1 829 460	10 289 429	9 082 462	1 837 603	10 920 065	1 164 557	109 479	1 274 036
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	222 107	0	222 107	0	0	0	0	0	0	222 107	0	222 107
30220	0	0	0	0	37 464	37 464	0	37 464	37 464	0	0	0
30223	3 475	0	3 475	476 952	0	476 952	539 506	0	539 506	66 029	0	66 029
30232	124	0	124	37 205	261	37 466	37 188	434	37 622	107	173	280
30301	8 599	0	8 599	162 524	13 158	175 682	171 920	20 335	192 255	17 995	7 177	25 172
30305	5 488	0	5 488	8 014	0	8 014	13 463	0	13 463	10 937	0	10 937
30607	706	0	706	720	0	720	15	0	15	1	0	1
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	1 200	0	1 200	12 400	0	12 400	11 200	0	11 200	0	0	0
40602	45	0	45	9 099	0	9 099	9 917	0	9 917	863	0	863
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	243	134	377	45 732	7	45 739	46 453	6	46 459	964	133	1 097
40702	435 193	30 127	465 320	3 760 803	813 443	4 574 246	3 646 338	810 665	4 457 003	320 728	27 349	348 077
40703	2 699	0	2 699	2 487	0	2 487	3 134	0	3 134	3 346	0	3 346
40802	1 769	0	1 769	13 767	0	13 767	14 592	0	14 592	2 594	0	2 594
40807	8	6	14	0	0	0	0	0	0	8	6	14
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 838	40 616	69 454	103 916	34 820	138 736	87 756	31 560	119 316	12 678	37 356	50 034
40820	2 700	3	2 703	2 751	5 614	8 365	60	5 613	5 673	9	2	11
40821	290	0	290	23 642	0	23 642	29 492	0	29 492	6 140	0	6 140
40905	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40909	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40911	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40912	0	0	0	35	22	57	35	22	57	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42102	120 000	0	120 000	566 218	0	566 218	446 218	44 320	490 538	0	44 320	44 320
42106	0	21 630	21 630	0	1 091	1 091	0	873	873	0	21 412	21 412
42301	8	53	61	0	3	3	0	3	3	8	53	61
42304	35	0	35	36	0	36	37	0	37	36	0	36
42305	5 151	2 827	7 978	1 090	891	1 981	454	601	1 055	4 515	2 537	7 052
42306	37 257	10 900	48 157	7 077	1 738	8 815	47 197	1 916	49 113	77 377	11 078	88 455
42309	81	0	81	0	0	0	5	0	5	86	0	86
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42605	0	5 407	5 407	0	5 658	5 658	0	251	251	0	0	0
45115	1 886	0	1 886	73	0	73	0	0	0	1 813	0	1 813
45215	20 093	0	20 093	4 702	0	4 702	4 632	0	4 632	20 023	0	20 023
45515	16 079	0	16 079	711	0	711	5 014	0	5 014	20 382	0	20 382
45715	616	0	616	10	0	10	0	0	0	606	0	606
45818	1 892	0	1 892	15	0	15	15	0	15	1 892	0	1 892
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46608	301	0	301	229	0	229	0	0	0	72	0	72
47108	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47407	0	0	0	589 410	644 040	1 233 450	589 410	644 040	1 233 450	0	0	0
47411	387	192	579	237	202	439	379	53	432	529	43	572
47416	6	0	6	1 717	0	1 717	1 711	0	1 711	0	0	0
47422	20 082	0	20 082	149 974	0	149 974	150 037	0	150 037	20 145	0	20 145
47425	9 187	0	9 187	3 383	0	3 383	3 687	0	3 687	9 491	0	9 491
47426	0	21	21	184	1	185	184	81	265	0	101	101
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 626	0	11 626	0	0	0	0	0	0	11 626	0	11 626
52501	129	0	129	5	0	5	59	0	59	183	0	183
60206	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60301	2 340	0	2 340	3 699	0	3 699	4 001	0	4 001	2 642	0	2 642
60305	1 282	0	1 282	2 739	0	2 739	2 729	0	2 729	1 272	0	1 272
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	214	0	214	619	0	619	612	0	612	207	0	207
60311	118	0	118	1 331	0	1 331	1 330	0	1 330	117	0	117
60313	0	232	232	0	21	21	0	248	248	0	459	459
60324	165	0	165	257	0	257	331	0	331	239	0	239
60601	26 875	0	26 875	0	0	0	1 208	0	1 208	28 083	0	28 083
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	69	0	69	24	0	24	12	0	12	57	0	57
70601	77 762	0	77 762	27	0	27	38 157	0	38 157	115 892	0	115 892
70603	16 014	0	16 014	0	0	0	10 695	0	10 695	26 709	0	26 709
70701	595 456	0	595 456	595 456	0	595 456	0	0	0	0	0	0
70703	47 478	0	47 478	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	594 056	0	594 056	642 934	0	642 934	48 878	0	48 878
Итого по пассиву (баланс)	1 792 522	112 150	1 904 672	7 444 963	1 558 434	9 003 397	6 774 276	1 598 485	8 372 761	1 121 835	152 201	1 274 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	11 626	0	11 626	0	0	0	0	0	0	11 626	0	11 626
90901	75 776	0	75 776	1 247	0	1 247	816	0	816	76 207	0	76 207
90902	52 851	0	52 851	7 636	0	7 636	8 574	0	8 574	51 913	0	51 913
91202	2	0	2	12	0	12	7	0	7	7	0	7
91203	2	0	2	7	0	7	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	244 961	0	244 961	19 528	0	19 528	35 696	0	35 696	228 793	0	228 793
91604	125	0	125	28	0	28	0	0	0	153	0	153
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	307	0	307	10	0	10	0	0	0	317	0	317
99998	676 580	0	676 580	118 676	0	118 676	81 694	0	81 694	713 562	0	713 562
Итого по активу (баланс)	1 063 959	0	1 063 959	149 144	0	149 144	128 793	0	128 793	1 084 310	0	1 084 310
Пассив
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	526 947	0	526 947	14 971	0	14 971	41 537	0	41 537	553 513	0	553 513
91315	77 261	0	77 261	1 624	0	1 624	0	0	0	75 637	0	75 637
91316	11 500	0	11 500	6 154	0	6 154	16 600	0	16 600	21 946	0	21 946
91317	31 338	0	31 338	58 762	0	58 762	60 356	0	60 356	32 932	0	32 932
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	387 379	0	387 379	46 714	0	46 714	30 083	0	30 083	370 748	0	370 748
Итого по пассиву (баланс)	1 063 959	0	1 063 959	128 408	0	128 408	148 759	0	148 759	1 084 310	0	1 084 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	42 675	42 675	0	9 074	9 074	0	33 601	33 601
99996	0	0	0	42 638	0	42 638	9 069	0	9 069	33 569	0	33 569
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 638	42 675	85 313	9 069	9 074	18 143	33 569	33 601	67 170
Пассив
96901	0	0	0	9 069	0	9 069	42 638	0	42 638	33 569	0	33 569
99997	0	0	0	9 075	0	9 075	42 676	0	42 676	33 601	0	33 601
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 144	0	18 144	85 314	0	85 314	67 170	0	67 170

Страница была полезной?