Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 337	2 900	16 237	137 576	13 410	150 986	101 542	14 217	115 759	49 371	2 093	51 464
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	130 433	0	130 433	3 863 363	0	3 863 363	3 700 033	0	3 700 033	293 763	0	293 763
30110	11 738	17 317	29 055	2 627	1 059 782	1 062 409	3 094	1 066 957	1 070 051	11 271	10 142	21 413
30114	0	1 041	1 041	0	606	606	0	678	678	0	969	969
30202	14 725	0	14 725	0	0	0	2 771	0	2 771	11 954	0	11 954
30204	1 182	0	1 182	252	0	252	0	0	0	1 434	0	1 434
30233	0	0	0	45	1	46	45	1	46	0	0	0
30302	7 124	1 401 251	1 408 375	27 616	60 426	88 042	28 141	73 754	101 895	6 599	1 387 923	1 394 522
30306	278 013	1 474 210	1 752 223	114 939	103 767	218 706	152 361	143 505	295 866	240 591	1 434 472	1 675 063
30413	505	0	505	3 602 000	0	3 602 000	3 602 352	0	3 602 352	153	0	153
30424	5 301	0	5 301	696 299	0	696 299	696 334	0	696 334	5 266	0	5 266
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	42	0	42	191 875	0	191 875	191 832	0	191 832	85	0	85
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45106	3 626	0	3 626	4 579	0	4 579	955	0	955	7 250	0	7 250
45107	66 987	0	66 987	14 817	0	14 817	8 482	0	8 482	73 322	0	73 322
45201	211 817	0	211 817	73 325	0	73 325	155 199	0	155 199	129 943	0	129 943
45206	499 997	72 100	572 097	37 400	2 091	39 491	0	28 783	28 783	537 397	45 408	582 805
45207	338 819	0	338 819	2 400	0	2 400	18 219	0	18 219	323 000	0	323 000
45208	37 900	0	37 900	0	0	0	1 100	0	1 100	36 800	0	36 800
45407	419	0	419	0	0	0	52	0	52	367	0	367
45505	486	0	486	0	0	0	41	0	41	445	0	445
45506	7 169	0	7 169	0	0	0	349	0	349	6 820	0	6 820
45507	103 411	0	103 411	401	0	401	1 506	0	1 506	102 306	0	102 306
45705	3	0	3	64	0	64	67	0	67	0	0	0
45812	33 076	0	33 076	1 100	0	1 100	0	0	0	34 176	0	34 176
45815	24 176	15 141	39 317	0	611	611	0	764	764	24 176	14 988	39 164
45912	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004
45915	26	291	317	0	12	12	0	15	15	26	288	314
47404	0	6 871	6 871	698 164	696 625	1 394 789	698 164	696 689	1 394 853	0	6 807	6 807
47406	0	0	0	662 025	85 160	747 185	662 025	85 160	747 185	0	0	0
47408	0	0	0	2 677 370	3 351 171	6 028 541	2 677 370	3 351 171	6 028 541	0	0	0
47423	3 452	0	3 452	27	0	27	25	0	25	3 454	0	3 454
47427	1 261	0	1 261	2 004	0	2 004	3 265	0	3 265	0	0	0
50106	2 620	0	2 620	3 921 895	0	3 921 895	3 923 027	0	3 923 027	1 488	0	1 488
50107	0	0	0	43 546	0	43 546	43 546	0	43 546	0	0	0
50118	364 829	0	364 829	3 772 504	0	3 772 504	3 949 475	0	3 949 475	187 858	0	187 858
50121	157	0	157	140	0	140	297	0	297	0	0	0
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	42	0	42	0	0	0	40	0	40	2	0	2
52503	76	0	76	0	0	0	4	0	4	72	0	72
60302	1 321	0	1 321	91	0	91	565	0	565	847	0	847
60306	4 692	0	4 692	70	0	70	873	0	873	3 889	0	3 889
60308	922	0	922	792	0	792	858	0	858	856	0	856
60310	76	0	76	294	0	294	301	0	301	69	0	69
60312	4 308	0	4 308	5 301	0	5 301	7 598	0	7 598	2 011	0	2 011
60314	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
60401	110 614	0	110 614	0	0	0	0	0	0	110 614	0	110 614
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	272	0	272	270	0	270	185	0	185	357	0	357
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	26 469	0	26 469	26 469	0	26 469	0	0	0
61210	0	0	0	195 450	0	195 450	195 450	0	195 450	0	0	0
61403	4 591	0	4 591	1 263	0	1 263	900	0	900	4 954	0	4 954
70606	199 768	0	199 768	127 589	0	127 589	54	0	54	327 303	0	327 303
70607	941	0	941	10 153	0	10 153	9 404	0	9 404	1 690	0	1 690
70608	572 063	0	572 063	285 295	0	285 295	0	0	0	857 358	0	857 358
70611	1 631	0	1 631	789	0	789	0	0	0	2 420	0	2 420
70706	1 311 766	0	1 311 766	0	0	0	1 311 766	0	1 311 766	0	0	0
70707	4 169	0	4 169	0	0	0	4 169	0	4 169	0	0	0
70708	1 005 637	0	1 005 637	0	0	0	1 005 637	0	1 005 637	0	0	0
70711	7 379	0	7 379	572	0	572	7 951	0	7 951	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 435 226	2 994 727	8 429 953	21 214 824	5 374 653	26 589 477	23 203 962	5 462 721	28 666 683	3 446 088	2 906 659	6 352 747
Пассив
10207	207 000	0	207 000	74 695	0	74 695	74 695	0	74 695	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	87	279	366	87	16	103	0	14	14	0	277	277
30111	5	355	360	0	20	20	0	18	18	5	353	358
30126	6 365	0	6 365	50	0	50	137	0	137	6 452	0	6 452
30232	215	0	215	4 098	1 423	5 521	4 060	1 423	5 483	177	0	177
30301	7 124	1 401 251	1 408 375	28 141	73 754	101 895	27 616	60 426	88 042	6 599	1 387 923	1 394 522
30305	278 013	1 474 210	1 752 223	152 361	143 505	295 866	114 939	103 767	218 706	240 591	1 434 472	1 675 063
30607	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
32901	278 000	0	278 000	2 831 700	0	2 831 700	2 695 300	0	2 695 300	141 600	0	141 600
40502	616	1 081	1 697	1	54	55	6	43	49	621	1 070	1 691
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	27 389	30 033	57 422	98 012	30 286	128 298	211 232	253	211 485	140 609	0	140 609
40702	558 708	93 564	652 272	4 514 398	781 350	5 295 748	4 465 852	723 297	5 189 149	510 162	35 511	545 673
40703	8 151	0	8 151	162 050	0	162 050	155 800	0	155 800	1 901	0	1 901
40802	9 108	0	9 108	24 139	0	24 139	18 736	0	18 736	3 705	0	3 705
40807	534	14 266	14 800	202	6 221	6 423	87	4 223	4 310	419	12 268	12 687
40817	19	54	73	19	5	24	19	4	23	19	53	72
40820	1	74	75	0	12	12	0	11	11	1	73	74
40821	590	0	590	14 997	0	14 997	14 996	0	14 996	589	0	589
40903	279	2 566	2 845	102	571	673	6	466	472	183	2 461	2 644
40905	0	0	0	44	2	46	44	2	46	0	0	0
40911	0	0	0	69 861	0	69 861	69 861	0	69 861	0	0	0
40912	0	0	0	56	255	311	56	255	311	0	0	0
40913	0	0	0	113	18	131	113	18	131	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 777	0	30 777	30 777	0	30 777
42105	189 932	24 157	214 089	389 404	24 860	414 264	534 916	774	535 690	335 444	71	335 515
42106	179 234	0	179 234	306 671	0	306 671	274 034	0	274 034	146 597	0	146 597
42307	0	1 511	1 511	0	76	76	0	72	72	0	1 507	1 507
42503	0	0	0	0	0	0	0	357	357	0	357	357
44007	0	144 200	144 200	0	7 274	7 274	0	5 822	5 822	0	142 748	142 748
45115	4 764	0	4 764	283	0	283	582	0	582	5 063	0	5 063
45215	66 034	0	66 034	14 844	0	14 844	27 059	0	27 059	78 249	0	78 249
45415	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45515	7 421	0	7 421	307	0	307	40 080	0	40 080	47 194	0	47 194
45715	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	55 718	0	55 718	0	0	0	7 036	0	7 036	62 754	0	62 754
45918	317	0	317	3	0	3	107	0	107	421	0	421
47405	0	0	0	85 020	660 231	745 251	85 020	660 231	745 251	0	0	0
47407	0	0	0	3 370 151	2 658 868	6 029 019	3 370 151	2 658 868	6 029 019	0	0	0
47416	3 989	0	3 989	291 927	296	292 223	290 247	296	290 543	2 309	0	2 309
47422	29 910	0	29 910	2 890 352	818	2 891 170	2 864 835	1 077	2 865 912	4 393	259	4 652
47425	7 726	0	7 726	4 007	0	4 007	5 675	0	5 675	9 394	0	9 394
47426	352	811	1 163	1 517	80	1 597	3 778	1 592	5 370	2 613	2 323	4 936
50120	2 079	0	2 079	10 440	0	10 440	10 526	0	10 526	2 165	0	2 165
50620	172	0	172	0	0	0	9	0	9	181	0	181
52301	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
52303	0	15 862	15 862	0	16 024	16 024	35 000	162	35 162	35 000	0	35 000
52304	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
52305	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
52306	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0	12 530	0	12 530
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	0	11 138	11 138	0	16 240	16 240	0	5 102	5 102
52501	1 495	86	1 581	0	96	96	641	10	651	2 136	0	2 136
60301	1 782	0	1 782	8 175	0	8 175	9 505	0	9 505	3 112	0	3 112
60305	4 331	0	4 331	12 761	0	12 761	11 813	0	11 813	3 383	0	3 383
60307	0	0	0	59	0	59	111	0	111	52	0	52
60309	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60311	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	19 011	0	19 011	0	0	0	289	0	289	19 300	0	19 300
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
61301	16	0	16	16	0	16	57	0	57	57	0	57
61304	209	0	209	41	0	41	11	0	11	179	0	179
70601	212 778	0	212 778	67	0	67	49 883	0	49 883	262 594	0	262 594
70602	1 015	0	1 015	1 496	0	1 496	1 177	0	1 177	696	0	696
70603	561 510	0	561 510	0	0	0	285 734	0	285 734	847 244	0	847 244
70701	1 333 902	0	1 333 902	1 333 902	0	1 333 902	0	0	0	0	0	0
70702	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
70703	1 004 509	0	1 004 509	1 004 509	0	1 004 509	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 329 522	0	2 329 522	2 338 555	0	2 338 555	9 033	0	9 033
Итого по пассиву (баланс)	5 225 593	3 204 360	8 429 953	20 031 228	4 417 253	24 448 481	18 131 554	4 239 721	22 371 275	3 325 919	3 026 828	6 352 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	16 373	16 373	0	671	671	0	15 702	15 702
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	308 632	0	308 632	3 358	0	3 358	489	0	489	311 501	0	311 501
90902	722 491	0	722 491	14 871	0	14 871	40 957	0	40 957	696 405	0	696 405
91202	1	0	1	8 601	0	8 601	0	0	0	8 602	0	8 602
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 597 333	0	1 597 333	38 578	0	38 578	20 572	0	20 572	1 615 339	0	1 615 339
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	13 133	1 621	14 754	819	66	885	0	82	82	13 952	1 605	15 557
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	978 240	0	978 240	211 177	0	211 177	248 371	0	248 371	941 046	0	941 046
Итого по активу (баланс)	3 726 434	1 621	3 728 055	277 404	16 439	293 843	310 390	753	311 143	3 693 448	17 307	3 710 755
Пассив
91311	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91312	794 351	0	794 351	161 145	0	161 145	54 317	0	54 317	687 523	0	687 523
91315	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
91316	54	0	54	51	0	51	51	0	51	54	0	54
91317	87 384	0	87 384	87 174	0	87 174	156 808	0	156 808	157 018	0	157 018
91507	28 197	0	28 197	0	0	0	0	0	0	28 197	0	28 197
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	2 749 815	0	2 749 815	60 017	0	60 017	79 911	0	79 911	2 769 709	0	2 769 709
Итого по пассиву (баланс)	3 728 055	0	3 728 055	308 387	0	308 387	291 087	0	291 087	3 710 755	0	3 710 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	215 526	215 526	69 443	3 174 704	3 244 147	46 378	3 241 660	3 288 038	23 065	148 570	171 635
99996	216 011	0	216 011	3 232 832	0	3 232 832	3 277 409	0	3 277 409	171 434	0	171 434
Итого по активу (баланс)	216 011	215 526	431 537	3 302 275	3 174 704	6 476 979	3 323 787	3 241 660	6 565 447	194 499	148 570	343 069
Пассив
96901	216 011	0	216 011	3 230 710	46 699	3 277 409	3 163 079	69 753	3 232 832	148 380	23 054	171 434
99997	215 526	0	215 526	3 288 038	0	3 288 038	3 244 147	0	3 244 147	171 635	0	171 635
Итого по пассиву (баланс)	431 537	0	431 537	6 518 748	46 699	6 565 447	6 407 226	69 753	6 476 979	320 015	23 054	343 069
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 622,0000	0	0	4 243 582,0000	0	0	4 244 759,0000	0	0	2 445,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 622,0000	0	0	4 243 582,0000	0	0	4 244 759,0000	0	0	2 445,0000
Пассив
98050	0	0	3 622,0000	0	0	3 869 759,0000	0	0	3 868 582,0000	0	0	2 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 622,0000	0	0	3 869 759,0000	0	0	3 868 582,0000	0	0	2 445,0000

Страница была полезной?