Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 722	113 836	379 558	3 508 779	2 565 222	6 074 001	3 497 718	2 511 037	6 008 755	276 783	168 021	444 804
20208	186 437	0	186 437	1 222 248	0	1 222 248	1 208 316	0	1 208 316	200 369	0	200 369
20209	0	8 197	8 197	2 026 122	311 264	2 337 386	2 026 122	319 461	2 345 583	0	0	0
30102	162 746	0	162 746	5 020 126	0	5 020 126	5 134 543	0	5 134 543	48 329	0	48 329
30110	14 193	41 690	55 883	13 923 845	503 520	14 427 365	13 925 601	517 463	14 443 064	12 437	27 747	40 184
30114	0	6 843	6 843	0	130 393	130 393	0	134 573	134 573	0	2 663	2 663
30202	34 704	0	34 704	0	0	0	1 153	0	1 153	33 551	0	33 551
30204	2 080	0	2 080	349	0	349	0	0	0	2 429	0	2 429
30210	2 000	0	2 000	139 480	0	139 480	141 480	0	141 480	0	0	0
30215	0	3 245	3 245	0	131	131	0	164	164	0	3 212	3 212
30221	0	18 048	18 048	190 151	392 998	583 149	190 151	411 046	601 197	0	0	0
30233	4 449	0	4 449	190 078	7 258	197 336	192 696	7 258	199 954	1 831	0	1 831
30302	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30306	486 381	0	486 381	742 261	0	742 261	603 488	0	603 488	625 154	0	625 154
31902	0	0	0	10 191 760	0	10 191 760	9 587 580	0	9 587 580	604 180	0	604 180
31903	501 030	0	501 030	2 610 950	0	2 610 950	3 111 980	0	3 111 980	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
44207	235 000	0	235 000	0	0	0	5 000	0	5 000	230 000	0	230 000
44208	63 500	0	63 500	0	0	0	5 000	0	5 000	58 500	0	58 500
44606	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44903	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	36 929	0	36 929	5 000	0	5 000	4 429	0	4 429	37 500	0	37 500
44906	26 857	0	26 857	18 800	0	18 800	0	0	0	45 657	0	45 657
44907	128 242	0	128 242	0	0	0	10 995	0	10 995	117 247	0	117 247
45201	17 631	0	17 631	33 233	0	33 233	37 440	0	37 440	13 424	0	13 424
45204	69 406	0	69 406	39 597	0	39 597	78 895	0	78 895	30 108	0	30 108
45205	69 840	0	69 840	70 560	0	70 560	37 326	0	37 326	103 074	0	103 074
45206	317 437	0	317 437	119 906	0	119 906	68 537	0	68 537	368 806	0	368 806
45207	87 175	0	87 175	19 520	0	19 520	6 904	0	6 904	99 791	0	99 791
45208	86 718	0	86 718	0	0	0	14 433	0	14 433	72 285	0	72 285
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
45404	2 100	0	2 100	250	0	250	600	0	600	1 750	0	1 750
45405	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	123 386	0	123 386	0	0	0	47	0	47	123 339	0	123 339
45407	2 139	0	2 139	0	0	0	194	0	194	1 945	0	1 945
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	4 160	0	4 160	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	7 160	0	7 160
45505	65 547	0	65 547	3 762	0	3 762	6 515	0	6 515	62 794	0	62 794
45506	515 433	0	515 433	32 775	0	32 775	32 783	0	32 783	515 425	0	515 425
45507	482 838	0	482 838	23 602	0	23 602	13 638	0	13 638	492 802	0	492 802
45509	451	0	451	933	0	933	877	0	877	507	0	507
45812	5 465	0	5 465	72	0	72	316	0	316	5 221	0	5 221
45813	3 007	0	3 007	0	0	0	31	0	31	2 976	0	2 976
45814	2 605	0	2 605	194	0	194	5	0	5	2 794	0	2 794
45815	35 654	0	35 654	6 492	0	6 492	4 116	0	4 116	38 030	0	38 030
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 251	0	1 251	1 322	0	1 322	1 271	0	1 271	1 302	0	1 302
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	8 549	0	8 549	543 305	540 559	1 083 864	544 814	540 559	1 085 373	7 040	0	7 040
47408	0	0	0	0	540 559	540 559	0	540 559	540 559	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	10 558	0	10 558	390	64 292	64 682	755	64 292	65 047	10 193	0	10 193
47427	6 270	0	6 270	15 433	0	15 433	13 648	0	13 648	8 055	0	8 055
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	6 491	0	6 491	466	0	466	751	0	751	6 206	0	6 206
60306	0	0	0	6 682	0	6 682	6 682	0	6 682	0	0	0
60308	14	0	14	389	0	389	364	0	364	39	0	39
60310	0	0	0	343	0	343	68	0	68	275	0	275
60312	7 174	0	7 174	17 097	0	17 097	17 868	0	17 868	6 403	0	6 403
60314	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
60323	171	0	171	2	0	2	2	0	2	171	0	171
60401	486 482	0	486 482	393	0	393	73	0	73	486 802	0	486 802
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 114	0	7 114	1 906	0	1 906	379	0	379	8 641	0	8 641
61002	137	0	137	98	0	98	31	0	31	204	0	204
61008	1 180	0	1 180	265	0	265	150	0	150	1 295	0	1 295
61009	484	0	484	252	0	252	254	0	254	482	0	482
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	886	0	886	62	0	62	168	0	168	780	0	780
70606	168 516	0	168 516	124 566	0	124 566	225	0	225	292 857	0	292 857
70608	35 675	0	35 675	19 647	0	19 647	0	0	0	55 322	0	55 322
70611	196	0	196	98	0	98	0	0	0	294	0	294
Итого по активу (баланс)	5 043 769	191 885	5 235 654	41 486 032	5 056 259	46 542 291	41 347 483	5 046 475	46 393 958	5 182 318	201 669	5 383 987
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
30109	2	0	2	48 720	0	48 720	48 777	0	48 777	59	0	59
30220	0	0	0	0	1 588	1 588	0	2 471	2 471	0	883	883
30223	39 805	0	39 805	1 183 460	0	1 183 460	1 207 859	0	1 207 859	64 204	0	64 204
30232	262	615	877	151 321	57 657	208 978	151 175	57 469	208 644	116	427	543
30236	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
30301	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30305	486 381	0	486 381	603 488	0	603 488	742 261	0	742 261	625 154	0	625 154
40116	1 166	0	1 166	62 572	0	62 572	61 862	0	61 862	456	0	456
40302	6 628	0	6 628	689	0	689	587	0	587	6 526	0	6 526
40502	1 745	0	1 745	8 857	0	8 857	7 987	0	7 987	875	0	875
40503	621	0	621	310	0	310	261	0	261	572	0	572
40602	11 576	0	11 576	271 440	0	271 440	272 891	0	272 891	13 027	0	13 027
40603	24 185	0	24 185	24 529	0	24 529	29 120	0	29 120	28 776	0	28 776
40701	187	0	187	8 259	0	8 259	8 929	0	8 929	857	0	857
40702	1 106 211	4 615	1 110 826	4 094 768	51 471	4 146 239	3 990 053	56 925	4 046 978	1 001 496	10 069	1 011 565
40703	65 721	0	65 721	96 692	0	96 692	74 446	0	74 446	43 475	0	43 475
40802	83 866	26	83 892	393 214	13 002	406 216	393 181	13 001	406 182	83 833	25	83 858
40817	680 992	6 861	687 853	1 195 888	54 392	1 250 280	1 135 394	52 888	1 188 282	620 498	5 357	625 855
40820	3 709	13 409	17 118	6 572	4 690	11 262	7 198	4 292	11 490	4 335	13 011	17 346
40821	15 054	0	15 054	105 226	0	105 226	105 762	0	105 762	15 590	0	15 590
40901	2 049	0	2 049	21 589	0	21 589	21 217	0	21 217	1 677	0	1 677
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	22 289	0	22 289	22 289	0	22 289	0	0	0
40909	0	0	0	11 133	4 774	15 907	11 133	4 774	15 907	0	0	0
40910	0	0	0	5 427	2 125	7 552	5 427	2 125	7 552	0	0	0
40911	374	0	374	53 440	0	53 440	53 421	0	53 421	355	0	355
40912	0	0	0	39 678	43 188	82 866	39 678	43 188	82 866	0	0	0
40913	0	0	0	8 163	5 355	13 518	8 163	5 355	13 518	0	0	0
41107	3 487	0	3 487	0	0	0	24	0	24	3 511	0	3 511
42104	11 500	0	11 500	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	22 370	1 822	24 192	38 424	678	39 102	37 607	276	37 883	21 553	1 420	22 973
42303	18 572	702	19 274	10 974	743	11 717	21 799	1 233	23 032	29 397	1 192	30 589
42304	113 490	15 543	129 033	56 856	6 626	63 482	45 089	14 367	59 456	101 723	23 284	125 007
42305	349 820	25 792	375 612	81 679	7 801	89 480	78 537	9 947	88 484	346 678	27 938	374 616
42306	848 417	98 528	946 945	98 206	14 098	112 304	113 804	13 586	127 390	864 015	98 016	962 031
42307	80 709	8 929	89 638	33 208	1 357	34 565	29 023	580	29 603	76 524	8 152	84 676
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	36	45	81	34	3	37	4	2	6	6	44	50
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
44615	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
44915	8 927	0	8 927	983	0	983	958	0	958	8 902	0	8 902
45215	64 330	0	64 330	29 323	0	29 323	30 856	0	30 856	65 863	0	65 863
45315	830	0	830	200	0	200	12	0	12	642	0	642
45415	2 290	0	2 290	555	0	555	247	0	247	1 982	0	1 982
45515	24 025	0	24 025	5 485	0	5 485	6 032	0	6 032	24 572	0	24 572
45818	39 959	0	39 959	2 030	0	2 030	3 963	0	3 963	41 892	0	41 892
45918	845	0	845	180	0	180	280	0	280	945	0	945
47407	0	0	0	541 391	0	541 391	541 391	0	541 391	0	0	0
47411	29 369	1 081	30 450	6 017	190	6 207	8 553	509	9 062	31 905	1 400	33 305
47416	98	0	98	16 343	0	16 343	16 844	0	16 844	599	0	599
47422	1 773	2	1 775	923 773	0	923 773	924 122	0	924 122	2 122	2	2 124
47425	15 464	0	15 464	26 536	0	26 536	24 885	0	24 885	13 813	0	13 813
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	240	0	240	6 706	0	6 706	8 497	0	8 497	2 031	0	2 031
60305	45	0	45	18 879	0	18 879	18 834	0	18 834	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	71	0	71	259	0	259
60311	547	0	547	544	0	544	642	0	642	645	0	645
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	5 657	0	5 657	1 600	0	1 600	73	0	73	4 130	0	4 130
60324	92	0	92	30	0	30	90	0	90	152	0	152
60348	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	140 195	0	140 195	164	0	164	1 684	0	1 684	141 715	0	141 715
61501	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
70601	169 549	0	169 549	15	0	15	127 156	0	127 156	296 690	0	296 690
70603	35 802	0	35 802	0	0	0	19 294	0	19 294	55 096	0	55 096
70801	17 362	0	17 362	0	0	0	0	0	0	17 362	0	17 362
Итого по пассиву (баланс)	5 057 658	177 996	5 235 654	10 325 026	269 740	10 594 766	10 460 109	282 990	10 743 099	5 192 741	191 246	5 383 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	41 960	0	41 960	217 256	0	217 256	215 309	0	215 309	43 907	0	43 907
90902	1 837 735	69	1 837 804	62 415	3	62 418	110 465	4	110 469	1 789 685	68	1 789 753
90909	1 505	0	1 505	709	0	709	695	0	695	1 519	0	1 519
91202	31	0	31	8	0	8	4	0	4	35	0	35
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	556 754	0	556 754	55 000	0	55 000	73 500	0	73 500	538 254	0	538 254
91501	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
91604	3 989	0	3 989	1 085	0	1 085	1 927	0	1 927	3 147	0	3 147
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	48 285	33	48 318	0	1	1	16	1	17	48 269	33	48 302
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	533 324	200	533 524	0	8	8	244	10	254	533 080	198	533 278
91803	2 931	0	2 931	12	0	12	1	0	1	2 942	0	2 942
99998	2 009 916	0	2 009 916	646 799	0	646 799	845 064	0	845 064	1 811 651	0	1 811 651
Итого по активу (баланс)	5 076 991	302	5 077 293	983 288	12	983 300	1 247 230	15	1 247 245	4 813 049	299	4 813 348
Пассив
91311	78 725	0	78 725	0	0	0	0	0	0	78 725	0	78 725
91312	1 462 979	0	1 462 979	388 447	0	388 447	183 141	0	183 141	1 257 673	0	1 257 673
91315	300 803	0	300 803	850	0	850	0	0	0	299 953	0	299 953
91316	13 900	0	13 900	25 120	0	25 120	13 320	0	13 320	2 100	0	2 100
91317	54 357	0	54 357	430 648	0	430 648	448 509	0	448 509	72 218	0	72 218
91318	111	0	111	0	0	0	1 824	0	1 824	1 935	0	1 935
91507	99 041	0	99 041	0	0	0	6	0	6	99 047	0	99 047
99999	3 067 377	0	3 067 377	402 127	0	402 127	336 447	0	336 447	3 001 697	0	3 001 697
Итого по пассиву (баланс)	5 077 293	0	5 077 293	1 247 192	0	1 247 192	983 247	0	983 247	4 813 348	0	4 813 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 420	14 420	0	173 443	173 443	0	161 325	161 325	0	26 538	26 538
99996	14 414	0	14 414	172 224	0	172 224	160 347	0	160 347	26 291	0	26 291
Итого по активу (баланс)	14 414	14 420	28 834	172 224	173 443	345 667	160 347	161 325	321 672	26 291	26 538	52 829
Пассив
96901	14 414	0	14 414	160 347	0	160 347	172 224	0	172 224	26 291	0	26 291
99997	14 420	0	14 420	161 339	0	161 339	173 457	0	173 457	26 538	0	26 538
Итого по пассиву (баланс)	28 834	0	28 834	321 686	0	321 686	345 681	0	345 681	52 829	0	52 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
98015	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	73,0000
Пассив
98040	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000

Страница была полезной?