Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	48 465	22 106	70 571	806 276	265 107	1 071 383	804 477	256 995	1 061 472	50 264	30 218	80 482
20208	10 076	0	10 076	19 563	0	19 563	21 642	0	21 642	7 997	0	7 997
20209	0	541	541	630 941	132 089	763 030	630 941	132 630	763 571	0	0	0
30102	116 075	0	116 075	3 146 602	0	3 146 602	3 142 937	0	3 142 937	119 740	0	119 740
30110	9 791	16 160	25 951	105 364	264 436	369 800	108 039	269 385	377 424	7 116	11 211	18 327
30202	23 913	0	23 913	0	0	0	1 681	0	1 681	22 232	0	22 232
30204	4 135	0	4 135	82	0	82	0	0	0	4 217	0	4 217
30215	1 519	3 758	5 277	0	152	152	0	190	190	1 519	3 720	5 239
30221	0	0	0	106 299	8 021	114 320	106 299	8 021	114 320	0	0	0
30233	456	0	456	23 123	1 607	24 730	23 208	1 607	24 815	371	0	371
30302	75 452	26 056	101 508	184 282	9 644	193 926	0	1 749	1 749	259 734	33 951	293 685
30306	218 467	0	218 467	336 454	27 035	363 489	351 174	27 035	378 209	203 747	0	203 747
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
32108	0	901	901	0	36	36	0	45	45	0	892	892
45206	347 500	0	347 500	40 000	0	40 000	0	0	0	387 500	0	387 500
45207	866 300	11 942	878 242	0	482	482	40 000	602	40 602	826 300	11 822	838 122
45208	36 200	29 326	65 526	0	1 184	1 184	0	1 479	1 479	36 200	29 031	65 231
45509	3 513	0	3 513	3 637	0	3 637	3 248	0	3 248	3 902	0	3 902
45708	9	0	9	12	0	12	11	0	11	10	0	10
45815	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	110 459	110 459	0	110 459	110 459	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47415	7 212	0	7 212	159	0	159	762	0	762	6 609	0	6 609
47423	2 680	29	2 709	4 909	4 940	9 849	5 264	4 940	10 204	2 325	29	2 354
47427	5	0	5	12	0	12	5	0	5	12	0	12
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	40	0	40	0	0	0	6	0	6	34	0	34
60302	1 232	0	1 232	103	0	103	168	0	168	1 167	0	1 167
60306	3	0	3	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	3	0	3
60308	0	0	0	182	0	182	146	0	146	36	0	36
60310	82	0	82	335	0	335	357	0	357	60	0	60
60312	1 003	0	1 003	4 572	0	4 572	4 386	0	4 386	1 189	0	1 189
60323	21 905	87	21 992	2 172	403	2 575	2 172	404	2 576	21 905	86	21 991
60401	34 453	0	34 453	0	0	0	0	0	0	34 453	0	34 453
61002	27	0	27	21	0	21	35	0	35	13	0	13
61008	17	0	17	189	0	189	194	0	194	12	0	12
61009	3	0	3	91	0	91	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
61403	1 173	0	1 173	315	0	315	287	0	287	1 201	0	1 201
70606	119 313	0	119 313	47 685	0	47 685	123	0	123	166 875	0	166 875
70608	20 316	0	20 316	12 042	0	12 042	0	0	0	32 358	0	32 358
70611	191	0	191	96	0	96	0	0	0	287	0	287
70706	991 890	0	991 890	97 514	0	97 514	1 089 404	0	1 089 404	0	0	0
70708	130 374	0	130 374	45 757	0	45 757	176 131	0	176 131	0	0	0
70711	1 702	0	1 702	2 012	0	2 012	3 714	0	3 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 096 561	110 906	3 207 467	5 623 740	825 595	6 449 335	6 520 844	815 541	7 336 385	2 199 457	120 960	2 320 417
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	40	0	40	6	0	6	0	0	0	34	0	34
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	0	0	0	36 262	0	36 262
30222	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0
30223	0	0	0	1 860	0	1 860	1 953	0	1 953	93	0	93
30226	436	0	436	80	0	80	8	0	8	364	0	364
30232	408	100	508	64 212	42 656	106 868	63 960	42 656	106 616	156	100	256
30301	75 452	26 056	101 508	0	1 749	1 749	184 282	9 644	193 926	259 734	33 951	293 685
30305	218 467	0	218 467	351 174	27 035	378 209	336 454	27 035	363 489	203 747	0	203 747
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	938	0	938	9 884	0	9 884	12 435	0	12 435	3 489	0	3 489
40701	11	65	76	0	3	3	0	2	2	11	64	75
40702	239 755	107	239 862	5 134 059	3 033	5 137 092	5 105 555	3 032	5 108 587	211 251	106	211 357
40703	4 435	0	4 435	15 851	0	15 851	15 005	0	15 005	3 589	0	3 589
40802	3 157	0	3 157	17 148	0	17 148	17 067	0	17 067	3 076	0	3 076
40807	205	217	422	14 344	13 318	27 662	14 410	14 058	28 468	271	957	1 228
40817	35 604	1 199	36 803	147 698	1 501	149 199	158 665	8 476	167 141	46 571	8 174	54 745
40820	668	12	680	242	0	242	206	0	206	632	12	644
40821	1	0	1	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	1	0	1
40905	283	0	283	25 147	0	25 147	25 147	0	25 147	283	0	283
40909	17	114	131	3 631	6 519	10 150	3 632	6 517	10 149	18	112	130
40910	29	54	83	2 816	2 419	5 235	2 816	2 418	5 234	29	53	82
40911	0	0	0	226 177	10	226 187	226 177	10	226 187	0	0	0
40912	0	0	0	7 935	21 239	29 174	7 948	21 239	29 187	13	0	13
40913	0	0	0	29 075	93 614	122 689	29 075	93 614	122 689	0	0	0
42301	1 410	47	1 457	355	3	358	80	3	83	1 135	47	1 182
42304	3 203	411	3 614	860	21	881	123	17	140	2 466	407	2 873
42305	137 353	5 157	142 510	7 033	3 496	10 529	11 102	3 451	14 553	141 422	5 112	146 534
42306	179 259	1 200	180 459	16 518	94	16 612	14 410	784	15 194	177 151	1 890	179 041
42307	29 194	91 928	121 122	0	4 637	4 637	28	3 712	3 740	29 222	91 003	120 225
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	444 599	0	444 599	11 171	0	11 171	17 150	0	17 150	450 578	0	450 578
45515	96	0	96	23	0	23	27	0	27	100	0	100
45818	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45918	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	110 546	0	110 546	110 546	0	110 546	0	0	0
47411	12 143	20	12 163	2 736	649	3 385	2 964	646	3 610	12 371	17	12 388
47416	0	0	0	852	0	852	854	0	854	2	0	2
47422	111	498	609	978	4 968	5 946	978	5 033	6 011	111	563	674
47425	3 712	0	3 712	12 433	0	12 433	12 634	0	12 634	3 913	0	3 913
47426	23	0	23	109	0	109	123	0	123	37	0	37
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	35	0	35	4 226	0	4 226	4 460	0	4 460	269	0	269
60305	0	0	0	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	39	0	39	70	0	70	31	0	31	0	0	0
60311	1 458	0	1 458	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	1 458	0	1 458
60322	324	0	324	493	0	493	494	0	494	325	0	325
60324	22 207	0	22 207	1	0	1	0	0	0	22 206	0	22 206
60601	21 225	0	21 225	0	0	0	332	0	332	21 557	0	21 557
61304	68	0	68	13	0	13	5	0	5	60	0	60
70601	123 550	0	123 550	5	0	5	50 089	0	50 089	173 634	0	173 634
70603	18 102	0	18 102	4	0	4	12 080	0	12 080	30 178	0	30 178
70701	1 005 432	0	1 005 432	1 109 643	0	1 109 643	104 211	0	104 211	0	0	0
70703	124 136	0	124 136	165 010	0	165 010	40 874	0	40 874	0	0	0
70801	0	0	0	1 125 973	0	1 125 973	1 129 569	0	1 129 569	3 596	0	3 596
Итого по пассиву (баланс)	3 080 280	127 187	3 207 467	8 683 299	226 964	8 910 263	7 780 866	242 347	8 023 213	2 177 847	142 570	2 320 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	5 853	0	5 853	3 151	0	3 151	3 138	0	3 138	5 866	0	5 866
90902	261 420	0	261 420	24 564	0	24 564	1 200	0	1 200	284 784	0	284 784
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 163 114	0	1 163 114	68 400	0	68 400	0	0	0	1 231 514	0	1 231 514
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	59	0	59	2	0	2	0	0	0	61	0	61
99998	806 000	0	806 000	63 706	0	63 706	104 165	0	104 165	765 541	0	765 541
Итого по активу (баланс)	2 495 695	0	2 495 695	159 824	0	159 824	108 504	0	108 504	2 547 015	0	2 547 015
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	447 841	0	447 841	60 000	0	60 000	0	0	0	387 841	0	387 841
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	65 008	0	65 008	43 754	0	43 754	63 295	0	63 295	84 549	0	84 549
91507	34 014	0	34 014	411	0	411	411	0	411	34 014	0	34 014
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 689 695	0	1 689 695	4 339	0	4 339	96 118	0	96 118	1 781 474	0	1 781 474
Итого по пассиву (баланс)	2 495 695	0	2 495 695	108 504	0	108 504	159 824	0	159 824	2 547 015	0	2 547 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0	0	0
99996	0	0	0	19 079	0	19 079	19 079	0	19 079	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 079	19 200	38 279	19 079	19 200	38 279	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 079	0	19 079	19 079	0	19 079	0	0	0
99997	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 279	0	38 279	38 279	0	38 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?