Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 711	220 958	486 669	1 336 269	935 246	2 271 515	1 346 227	802 972	2 149 199	255 753	353 232	608 985
20208	2 965	0	2 965	4 283	0	4 283	5 221	0	5 221	2 027	0	2 027
20209	0	0	0	542 070	71 412	613 482	542 070	71 412	613 482	0	0	0
30102	55 720	0	55 720	9 737 881	0	9 737 881	9 646 256	0	9 646 256	147 345	0	147 345
30110	13 487	15 354	28 841	2 256 380	33 884	2 290 264	2 259 239	35 751	2 294 990	10 628	13 487	24 115
30114	0	440 747	440 747	0	1 111 252	1 111 252	0	1 094 516	1 094 516	0	457 483	457 483
30202	113 376	0	113 376	0	0	0	2 285	0	2 285	111 091	0	111 091
30204	35 729	0	35 729	0	0	0	300	0	300	35 429	0	35 429
30215	2 800	10 094	12 894	0	408	408	0	509	509	2 800	9 993	12 793
30233	1 762	564	2 326	87 857	69 105	156 962	84 382	67 984	152 366	5 237	1 685	6 922
30302	364 537	25 288	389 825	485 526	3 670	489 196	506 817	5 070	511 887	343 246	23 888	367 134
30306	88 270	51 563	139 833	34 441	71 028	105 469	34 464	5 692	40 156	88 247	116 899	205 146
30413	0	0	0	389 899	0	389 899	389 897	0	389 897	2	0	2
30424	26	0	26	2 306 596	0	2 306 596	2 306 591	0	2 306 591	31	0	31
30602	562	0	562	0	0	0	1	0	1	561	0	561
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	15 500	0	15 500	0	0	0	5 200	0	5 200	10 300	0	10 300
45201	142 772	0	142 772	99 604	0	99 604	87 777	0	87 777	154 599	0	154 599
45204	96 220	0	96 220	20 650	0	20 650	15 820	0	15 820	101 050	0	101 050
45205	341 464	0	341 464	38 188	0	38 188	63 224	0	63 224	316 428	0	316 428
45206	1 401 823	0	1 401 823	131 144	0	131 144	137 300	0	137 300	1 395 667	0	1 395 667
45207	353 775	0	353 775	70 000	0	70 000	2 267	0	2 267	421 508	0	421 508
45208	60 400	0	60 400	0	0	0	32 400	0	32 400	28 000	0	28 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	2 800	0	2 800
45503	0	18 025	18 025	0	728	728	0	18 753	18 753	0	0	0
45504	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	102 449	78 056	180 505	19 101	3 241	22 342	10 757	4 126	14 883	110 793	77 171	187 964
45506	102 689	0	102 689	7 920	0	7 920	6 849	0	6 849	103 760	0	103 760
45507	33 600	2 400	36 000	0	125	125	0	433	433	33 600	2 092	35 692
45509	1 983	1 627	3 610	3 028	6 012	9 040	2 946	5 391	8 337	2 065	2 248	4 313
45704	0	2 524	2 524	0	102	102	0	485	485	0	2 141	2 141
45812	44 485	0	44 485	47 072	0	47 072	48 072	0	48 072	43 485	0	43 485
45815	552	449	1 001	249	667	916	240	44	284	561	1 072	1 633
45912	312	0	312	156	0	156	157	0	157	311	0	311
45915	71	0	71	150	2	152	138	1	139	83	1	84
47404	0	14 420	14 420	2 419 389	1 424 150	3 843 539	2 419 389	1 424 295	3 843 684	0	14 275	14 275
47408	0	0	0	1 168 078	1 391 576	2 559 654	1 168 078	1 391 576	2 559 654	0	0	0
47415	33	0	33	159	0	159	0	0	0	192	0	192
47417	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
47423	1	0	1	3 180	168 634	171 814	3 180	168 634	171 814	1	0	1
47427	25 552	4	25 556	37 068	1 230	38 298	36 181	1 221	37 402	26 439	13	26 452
47802	247 090	0	247 090	523	0	523	34 332	0	34 332	213 281	0	213 281
50106	93 520	0	93 520	585 967	0	585 967	640 522	0	640 522	38 965	0	38 965
50107	0	0	0	148 964	0	148 964	148 964	0	148 964	0	0	0
50118	74 226	0	74 226	762 830	0	762 830	722 607	0	722 607	114 449	0	114 449
50121	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
50205	0	38 323	38 323	0	1 715	1 715	0	1 938	1 938	0	38 100	38 100
50305	98 183	0	98 183	540 544	0	540 544	638 727	0	638 727	0	0	0
50308	10 636	0	10 636	42 786	0	42 786	53 422	0	53 422	0	0	0
50318	0	0	0	692 445	0	692 445	583 027	0	583 027	109 418	0	109 418
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51403	108 533	0	108 533	917	0	917	0	0	0	109 450	0	109 450
60302	2 172	0	2 172	3 435	0	3 435	109	0	109	5 498	0	5 498
60306	5 387	0	5 387	7 359	0	7 359	7 337	0	7 337	5 409	0	5 409
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	75 542	0	75 542	8 688	0	8 688	10 054	0	10 054	74 176	0	74 176
60314	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	125 828	0	125 828	1 296	0	1 296	0	0	0	127 124	0	127 124
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	373	0	373	373	0	373	27 780	0	27 780
60804	2 507	0	2 507	0	0	0	964	0	964	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	9	0	9	181	0	181	181	0	181	9	0	9
61009	616	0	616	98	0	98	98	0	98	616	0	616
61210	0	0	0	25 096	0	25 096	25 096	0	25 096	0	0	0
61212	0	0	0	33 839	0	33 839	33 839	0	33 839	0	0	0
61403	14 132	0	14 132	452	0	452	1 313	0	1 313	13 271	0	13 271
70606	136 575	0	136 575	69 399	0	69 399	394	0	394	205 580	0	205 580
70607	413	0	413	1 685	0	1 685	810	0	810	1 288	0	1 288
70608	172 830	0	172 830	95 026	0	95 026	0	0	0	267 856	0	267 856
70611	131	0	131	95	0	95	0	0	0	226	0	226
70706	1 001 852	0	1 001 852	433	0	433	1 002 285	0	1 002 285	0	0	0
70707	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
70708	481 597	0	481 597	0	0	0	481 597	0	481 597	0	0	0
70711	12 840	0	12 840	0	0	0	12 840	0	12 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 411 580	920 396	7 331 976	24 740 966	5 294 582	30 035 548	26 045 383	5 101 198	31 146 581	5 107 163	1 113 780	6 220 943
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	250 000	0	250 000	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	1 138	2	1 140	1	0	1	0	0	0	1 137	2	1 139
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	159	381	540	92 533	8 868	101 401	92 589	9 949	102 538	215	1 462	1 677
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
30301	364 537	25 288	389 825	506 817	5 070	511 887	485 526	3 670	489 196	343 246	23 888	367 134
30305	88 270	51 563	139 833	34 464	5 692	40 156	34 441	71 028	105 469	88 247	116 899	205 146
30601	416	0	416	416	0	416	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	32 190	0	32 190	32 190	0	32 190	0	0	0
32901	55 594	0	55 594	1 015 428	0	1 015 428	1 137 297	0	1 137 297	177 463	0	177 463
40502	6 218	0	6 218	8 274	0	8 274	9 611	0	9 611	7 555	0	7 555
40602	5 575	0	5 575	3 388	0	3 388	3 649	0	3 649	5 836	0	5 836
40701	13 106	0	13 106	8 648	0	8 648	11 225	0	11 225	15 683	0	15 683
40702	472 717	58 039	530 756	7 297 092	829 681	8 126 773	7 517 400	840 743	8 358 143	693 025	69 101	762 126
40703	205 375	0	205 375	210 341	0	210 341	11 282	0	11 282	6 316	0	6 316
40802	37 620	0	37 620	104 601	0	104 601	102 927	0	102 927	35 946	0	35 946
40807	1 972	98	2 070	5 491	2 542	8 033	5 786	2 542	8 328	2 267	98	2 365
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	278 329	33 513	311 842	628 250	120 363	748 613	406 257	117 813	524 070	56 336	30 963	87 299
40820	4 785	2 796	7 581	2 625	1 197	3 822	823	1 961	2 784	2 983	3 560	6 543
40821	0	0	0	29 327	0	29 327	29 327	0	29 327	0	0	0
40905	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
40909	0	0	0	343	1 925	2 268	343	1 925	2 268	0	0	0
40910	0	0	0	193	1 329	1 522	193	1 329	1 522	0	0	0
40911	0	0	0	155 057	0	155 057	155 057	0	155 057	0	0	0
40912	0	0	0	1 211	9 662	10 873	1 211	9 662	10 873	0	0	0
40913	0	0	0	2 500	11 570	14 070	2 500	11 570	14 070	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	12 912	0	12 912	2 136	0	2 136	0	0	0	10 776	0	10 776
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	1 500	0	1 500	23 500	0	23 500
42105	89 330	0	89 330	148 480	0	148 480	94 400	0	94 400	35 250	0	35 250
42106	36 387	0	36 387	1 450	0	1 450	230	0	230	35 167	0	35 167
42301	46 332	54 193	100 525	315 682	57 431	373 113	309 399	59 872	369 271	40 049	56 634	96 683
42303	50	0	50	201	0	201	151	0	151	0	0	0
42304	150 161	39 074	189 235	60 410	10 037	70 447	9 497	1 724	11 221	99 248	30 761	130 009
42305	1 339 362	293 002	1 632 364	168 086	34 456	202 542	137 181	171 654	308 835	1 308 457	430 200	1 738 657
42306	537 892	228 202	766 094	101 715	23 211	124 926	145 365	14 612	159 977	581 542	219 603	801 145
42309	40 821	0	40 821	11 184	0	11 184	4 918	0	4 918	34 555	0	34 555
42505	0	35 041	35 041	0	1 768	1 768	0	1 415	1 415	0	34 688	34 688
42601	121	1 402	1 523	11 197	10 623	21 820	11 873	9 222	21 095	797	1	798
42604	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0
42605	29 137	84 704	113 841	13 049	12 581	25 630	134	3 507	3 641	16 222	75 630	91 852
42606	2 555	3 987	6 542	0	225	225	6	196	202	2 561	3 958	6 519
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	221	0	221	50	0	50	0	0	0	171	0	171
45215	44 520	0	44 520	11 015	0	11 015	4 391	0	4 391	37 896	0	37 896
45515	6 284	0	6 284	1 497	0	1 497	1 363	0	1 363	6 150	0	6 150
45715	337	0	337	106	0	106	23	0	23	254	0	254
45818	8 979	0	8 979	1 089	0	1 089	526	0	526	8 416	0	8 416
45918	130	0	130	11	0	11	4	0	4	123	0	123
47403	0	0	0	1 197 617	0	1 197 617	1 197 617	0	1 197 617	0	0	0
47407	0	0	0	1 372 318	1 185 634	2 557 952	1 372 318	1 185 634	2 557 952	0	0	0
47411	62 062	19 096	81 158	25 641	4 570	30 211	19 181	4 084	23 265	55 602	18 610	74 212
47416	132	0	132	20 969	0	20 969	20 837	0	20 837	0	0	0
47422	3	3	6	1	32 670	32 671	4	32 670	32 674	6	3	9
47425	7 224	0	7 224	3 023	0	3 023	2 131	0	2 131	6 332	0	6 332
47426	7 988	800	8 788	3 626	40	3 666	3 083	210	3 293	7 445	970	8 415
47804	4 556	0	4 556	613	0	613	185	0	185	4 128	0	4 128
50120	301	0	301	810	0	810	1 683	0	1 683	1 174	0	1 174
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	725	0	725	0	0	0	40	0	40	765	0	765
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	17 079	0	17 079	51 393	0	51 393	72 579	0	72 579	38 265	0	38 265
52501	1 714	0	1 714	0	0	0	55	0	55	1 769	0	1 769
60301	0	0	0	6 049	0	6 049	6 049	0	6 049	0	0	0
60305	0	0	0	12 031	0	12 031	12 031	0	12 031	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	544	0	544	11	0	11	320	0	320	853	0	853
60311	3 570	0	3 570	1 319	0	1 319	427	0	427	2 678	0	2 678
60324	3 010	0	3 010	14	0	14	0	0	0	2 996	0	2 996
60601	35 166	0	35 166	0	0	0	1 154	0	1 154	36 320	0	36 320
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	604	0	604	521	0	521	42	0	42	125	0	125
60806	1 187	0	1 187	113	0	113	0	0	0	1 074	0	1 074
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	0	0	0	79	0	79	164	0	164	85	0	85
61304	467	0	467	184	0	184	38	0	38	321	0	321
70601	136 170	0	136 170	55	0	55	79 744	0	79 744	215 859	0	215 859
70602	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
70603	171 638	0	171 638	0	0	0	95 681	0	95 681	267 319	0	267 319
70701	1 031 868	0	1 031 868	1 031 868	0	1 031 868	0	0	0	0	0	0
70702	549	0	549	549	0	549	0	0	0	0	0	0
70703	470 782	0	470 782	470 782	0	470 782	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 493 450	0	1 493 450	1 503 199	0	1 503 199	9 749	0	9 749
Итого по пассиву (баланс)	6 400 792	931 184	7 331 976	16 726 627	2 371 149	19 097 776	15 429 747	2 556 996	17 986 743	5 103 912	1 117 031	6 220 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 178 623	0	1 178 623	3 970	0	3 970	7 109	0	7 109	1 175 484	0	1 175 484
90902	431 752	365	432 117	12 895	20	12 915	5 111	21	5 132	439 536	364	439 900
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
91414	2 517 648	3 062	2 520 710	168 785	124	168 909	171 192	154	171 346	2 515 241	3 032	2 518 273
91418	237 303	0	237 303	431	0	431	33 575	0	33 575	204 159	0	204 159
91604	12 926	44	12 970	2 901	60	2 961	631	30	661	15 196	74	15 270
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 551 467	0	2 551 467	322 066	0	322 066	472 889	0	472 889	2 400 644	0	2 400 644
Итого по активу (баланс)	6 930 549	3 471	6 934 020	513 880	204	514 084	693 339	205	693 544	6 751 090	3 470	6 754 560
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 894 656	10 964	1 905 620	62 372	636	63 008	35 397	571	35 968	1 867 681	10 899	1 878 580
91315	117 193	0	117 193	77 936	0	77 936	1 500	0	1 500	40 757	0	40 757
91316	14 710	0	14 710	0	0	0	0	0	0	14 710	0	14 710
91317	275 374	51 476	326 850	323 553	9 902	333 455	275 868	7 537	283 405	227 689	49 111	276 800
91319	166 096	0	166 096	0	0	0	1 510	0	1 510	167 606	0	167 606
91507	15 098	0	15 098	0	0	0	1 193	0	1 193	16 291	0	16 291
99999	4 382 553	0	4 382 553	212 645	0	212 645	184 008	0	184 008	4 353 916	0	4 353 916
Итого по пассиву (баланс)	6 871 580	62 440	6 934 020	676 506	10 538	687 044	499 476	8 108	507 584	6 694 550	60 010	6 754 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	321 826	463 352	785 178	321 826	463 352	785 178	0	0	0
99996	0	0	0	784 336	0	784 336	784 336	0	784 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 106 162	463 352	1 569 514	1 106 162	463 352	1 569 514	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	304 360	159 243	463 603	304 360	159 243	463 603	0	0	0
97101	0	0	0	320 733	0	320 733	320 733	0	320 733	0	0	0
99997	0	0	0	785 177	0	785 177	785 177	0	785 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 410 270	159 243	1 569 513	1 410 270	159 243	1 569 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	308 005,0000	0	0	1 300 730,0000	0	0	1 461 080,0000	0	0	147 655,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 012,0000	0	0	1 300 730,0000	0	0	1 461 080,0000	0	0	147 662,0000
Пассив
98050	0	0	273 001,0000	0	0	1 462 080,0000	0	0	1 325 735,0000	0	0	136 656,0000
98070	0	0	35 011,0000	0	0	30 669,0000	0	0	6 664,0000	0	0	11 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 012,0000	0	0	1 492 749,0000	0	0	1 332 399,0000	0	0	147 662,0000

Страница была полезной?