Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 452	19 661	44 113	481 196	149 760	630 956	479 610	145 018	624 628	26 038	24 403	50 441
20208	1 618	0	1 618	6 902	0	6 902	6 337	0	6 337	2 183	0	2 183
20209	0	0	0	186 989	10 312	197 301	186 989	10 312	197 301	0	0	0
30102	68 141	0	68 141	1 419 010	0	1 419 010	1 424 586	0	1 424 586	62 565	0	62 565
30110	74 914	3 525	78 439	2 838 032	21 181	2 859 213	2 889 018	17 119	2 906 137	23 928	7 587	31 515
30202	11 736	0	11 736	1 434	0	1 434	0	0	0	13 170	0	13 170
30204	590	0	590	39	0	39	0	0	0	629	0	629
30221	0	0	0	131 915	0	131 915	131 915	0	131 915	0	0	0
30233	1 418	53	1 471	16 074	830	16 904	17 445	813	18 258	47	70	117
31902	0	0	0	1 994 600	0	1 994 600	1 883 990	0	1 883 990	110 610	0	110 610
31903	100 000	0	100 000	511 260	0	511 260	611 260	0	611 260	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
32007	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45205	2 620	0	2 620	850	0	850	2 520	0	2 520	950	0	950
45206	385 575	11 843	397 418	51 988	193	52 181	63 743	12 036	75 779	373 820	0	373 820
45207	883 653	30 462	914 115	21 683	1 231	22 914	2 144	1 537	3 681	903 192	30 156	933 348
45208	2 188	0	2 188	0	0	0	47	0	47	2 141	0	2 141
45406	20 750	0	20 750	0	0	0	190	0	190	20 560	0	20 560
45407	4 544	0	4 544	0	0	0	381	0	381	4 163	0	4 163
45408	14 616	0	14 616	225	0	225	493	0	493	14 348	0	14 348
45504	43	0	43	18	0	18	43	0	43	18	0	18
45505	6 010	3 209	9 219	150	108	258	201	3 317	3 518	5 959	0	5 959
45506	17 830	0	17 830	2 269	2 162	4 431	1 375	563	1 938	18 724	1 599	20 323
45507	80 978	0	80 978	1 245	0	1 245	1 498	0	1 498	80 725	0	80 725
45509	4 713	0	4 713	3 486	0	3 486	2 577	0	2 577	5 622	0	5 622
45812	46 156	0	46 156	24 000	0	24 000	19	0	19	70 137	0	70 137
45815	1 259	0	1 259	116	0	116	97	0	97	1 278	0	1 278
45912	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
45915	139	0	139	62	0	62	53	0	53	148	0	148
47423	32 244	0	32 244	352	0	352	32 552	0	32 552	44	0	44
47427	2 284	42	2 326	14 996	217	15 213	14 241	234	14 475	3 039	25	3 064
51401	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
51405	0	0	0	100 789	0	100 789	0	0	0	100 789	0	100 789
51407	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
60302	233	0	233	321	0	321	371	0	371	183	0	183
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	186	0	186	1 124	0	1 124	1 016	0	1 016	294	0	294
60312	1 453	0	1 453	8 090	0	8 090	7 616	0	7 616	1 927	0	1 927
60401	206 947	0	206 947	0	0	0	0	0	0	206 947	0	206 947
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	28	0	28	89	0	89	22	0	22	95	0	95
61008	335	0	335	200	0	200	246	0	246	289	0	289
61009	739	0	739	1 557	0	1 557	961	0	961	1 335	0	1 335
61210	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	1 397	0	1 397	0	0	0	547	0	547	850	0	850
70606	50 375	0	50 375	99 838	0	99 838	118	0	118	150 095	0	150 095
70608	10 286	0	10 286	5 551	0	5 551	0	0	0	15 837	0	15 837
70611	519	0	519	260	0	260	0	0	0	779	0	779
Итого по активу (баланс)	2 277 469	68 795	2 346 264	8 146 989	185 994	8 332 983	7 979 633	190 949	8 170 582	2 444 825	63 840	2 508 665
Пассив
10207	143 820	0	143 820	14 279	0	14 279	14 279	0	14 279	143 820	0	143 820
10601	146 801	0	146 801	0	0	0	0	0	0	146 801	0	146 801
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 440	0	215 440	0	0	0	0	0	0	215 440	0	215 440
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	6	0	6	13 333	7 767	21 100	13 438	7 767	21 205	111	0	111
30236	0	0	0	271	37	308	271	37	308	0	0	0
40701	212	0	212	617	0	617	509	0	509	104	0	104
40702	90 467	1 000	91 467	1 023 138	17 297	1 040 435	1 009 658	20 497	1 030 155	76 987	4 200	81 187
40703	3 027	0	3 027	5 528	0	5 528	5 392	0	5 392	2 891	0	2 891
40802	30 305	0	30 305	225 123	0	225 123	218 936	0	218 936	24 118	0	24 118
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	54 876	949	55 825	121 686	1 738	123 424	122 475	1 750	124 225	55 665	961	56 626
40820	35	16	51	41	1	42	43	1	44	37	16	53
40821	373	0	373	13 651	0	13 651	14 104	0	14 104	826	0	826
40905	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
40909	0	0	0	450	1 918	2 368	450	1 918	2 368	0	0	0
40910	0	0	0	406	418	824	406	418	824	0	0	0
40911	0	0	0	28 158	0	28 158	28 158	0	28 158	0	0	0
40912	0	0	0	2 675	2 839	5 514	2 675	2 839	5 514	0	0	0
40913	0	0	0	1 620	2 164	3 784	1 620	2 164	3 784	0	0	0
42301	53	835	888	0	806	806	0	811	811	53	840	893
42303	908	0	908	1 600	0	1 600	901	0	901	209	0	209
42304	45 329	610	45 939	4 062	31	4 093	5 002	26	5 028	46 269	605	46 874
42305	307 621	5 985	313 606	16 634	2 297	18 931	48 420	217	48 637	339 407	3 905	343 312
42306	742 148	20 832	762 980	90 395	3 374	93 769	128 866	1 673	130 539	780 619	19 131	799 750
42307	149 689	19 446	169 135	10 980	3 394	14 374	13 420	2 069	15 489	152 129	18 121	170 250
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	106	110	0	5	5	0	4	4	4	105	109
42605	1 221	0	1 221	0	0	0	150	0	150	1 371	0	1 371
42606	1 153	183	1 336	0	9	9	5	8	13	1 158	182	1 340
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	127 765	0	127 765	25 838	0	25 838	46 452	0	46 452	148 379	0	148 379
45415	1 152	0	1 152	14	0	14	2	0	2	1 140	0	1 140
45515	2 091	0	2 091	555	0	555	282	0	282	1 818	0	1 818
45818	47 381	0	47 381	49	0	49	24 048	0	24 048	71 380	0	71 380
45918	1 198	0	1 198	1	0	1	4	0	4	1 201	0	1 201
47405	0	0	0	18 699	0	18 699	18 699	0	18 699	0	0	0
47407	0	0	0	13 151	0	13 151	13 151	0	13 151	0	0	0
47411	5 627	60	5 687	2 168	4	2 172	3 815	9	3 824	7 274	65	7 339
47416	160	0	160	2 547	0	2 547	2 387	0	2 387	0	0	0
47422	580	0	580	90 871	0	90 871	91 098	0	91 098	807	0	807
47425	17 058	0	17 058	17 537	0	17 537	1 102	0	1 102	623	0	623
51410	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52301	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
60301	2 012	0	2 012	2 670	0	2 670	3 781	0	3 781	3 123	0	3 123
60305	0	0	0	2 616	0	2 616	5 862	0	5 862	3 246	0	3 246
60309	191	0	191	254	0	254	65	0	65	2	0	2
60311	111	0	111	112	0	112	174	0	174	173	0	173
60313	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	2	0	2	1 289	0	1 289	1 287	0	1 287
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	40 947	0	40 947	0	0	0	400	0	400	41 347	0	41 347
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70601	81 954	0	81 954	4	0	4	68 917	0	68 917	150 867	0	150 867
70603	11 836	0	11 836	0	0	0	5 343	0	5 343	17 179	0	17 179
70801	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
Итого по пассиву (баланс)	2 296 236	50 028	2 346 264	1 756 391	44 155	1 800 546	1 920 683	42 264	1 962 947	2 460 528	48 137	2 508 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 855	0	162 855	1 014 325	0	1 014 325	971 674	0	971 674	205 506	0	205 506
90902	882 677	0	882 677	27 831	0	27 831	33 497	0	33 497	877 011	0	877 011
91202	701	0	701	0	0	0	105	0	105	596	0	596
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	493 464	0	493 464	78 587	0	78 587	20 800	0	20 800	551 251	0	551 251
91604	5 618	0	5 618	921	0	921	10	0	10	6 529	0	6 529
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	896 815	0	896 815	74 500	0	74 500	62 380	0	62 380	908 935	0	908 935
Итого по активу (баланс)	2 449 439	0	2 449 439	1 196 164	0	1 196 164	1 088 466	0	1 088 466	2 557 137	0	2 557 137
Пассив
91003	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	27 456	0	27 456	0	0	0	0	0	0	27 456	0	27 456
91312	808 097	0	808 097	18 720	0	18 720	24 909	0	24 909	814 286	0	814 286
91315	26 038	0	26 038	0	0	0	0	0	0	26 038	0	26 038
91316	6 973	0	6 973	14 607	0	14 607	11 999	0	11 999	4 365	0	4 365
91317	19 222	0	19 222	27 580	0	27 580	36 119	0	36 119	27 761	0	27 761
91507	9 029	0	9 029	0	0	0	0	0	0	9 029	0	9 029
99999	1 552 624	0	1 552 624	1 005 062	0	1 005 062	1 100 640	0	1 100 640	1 648 202	0	1 648 202
Итого по пассиву (баланс)	2 449 439	0	2 449 439	1 067 442	0	1 067 442	1 175 140	0	1 175 140	2 557 137	0	2 557 137
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?