Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 173	10 964	46 137	249 218	308 078	557 296	256 227	108 268	364 495	28 164	210 774	238 938
20208	3 041	0	3 041	4 828	0	4 828	7 869	0	7 869	0	0	0
20209	0	0	0	226 220	64 620	290 840	226 220	64 620	290 840	0	0	0
30102	72 090	0	72 090	2 780 474	0	2 780 474	2 677 885	0	2 677 885	174 679	0	174 679
30110	87 057	1 106 371	1 193 428	12 057 067	773 078	12 830 145	12 121 393	659 260	12 780 653	22 731	1 220 189	1 242 920
30114	0	1 659	1 659	0	4 096	4 096	0	2 827	2 827	0	2 928	2 928
30202	12 809	0	12 809	0	0	0	1 540	0	1 540	11 269	0	11 269
30204	18 581	0	18 581	897	0	897	0	0	0	19 478	0	19 478
30233	79	11	90	21	0	21	17	1	18	83	10	93
30413	0	0	0	37 489	0	37 489	37 489	0	37 489	0	0	0
30424	2 986	0	2 986	211 773	0	211 773	185 336	0	185 336	29 423	0	29 423
31902	482 480	0	482 480	10 826 460	0	10 826 460	10 435 690	0	10 435 690	873 250	0	873 250
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	129 780	129 780	0	5 241	5 241	0	6 547	6 547	0	128 474	128 474
32010	0	721	721	0	29	29	0	36	36	0	714	714
45206	0	0	0	0	11 168	11 168	0	212	212	0	10 956	10 956
45207	5 077	0	5 077	0	0	0	24	0	24	5 053	0	5 053
45505	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45506	63 474	54 075	117 549	7 700	2 667	10 367	6 109	2 748	8 857	65 065	53 994	119 059
45507	25 700	27 759	53 459	0	1 121	1 121	9 500	1 401	10 901	16 200	27 479	43 679
45509	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
45705	0	555	555	0	22	22	0	49	49	0	528	528
45815	1 325	9 581	10 906	42	386	428	0	483	483	1 367	9 484	10 851
45915	0	498	498	22	522	544	0	500	500	22	520	542
47404	0	0	0	0	148 519	148 519	0	147 127	147 127	0	1 392	1 392
47408	0	0	0	414 390	531 787	946 177	414 390	531 787	946 177	0	0	0
47423	786	0	786	1 403	17	1 420	1 715	17	1 732	474	0	474
47427	32	17 692	17 724	289	3 949	4 238	321	1 850	2 171	0	19 791	19 791
50104	127 285	0	127 285	376	0	376	112 937	0	112 937	14 724	0	14 724
50106	150 951	0	150 951	5 374	0	5 374	1 100	0	1 100	155 225	0	155 225
50107	97 896	0	97 896	2 927	0	2 927	30 564	0	30 564	70 259	0	70 259
50121	164	0	164	35	0	35	147	0	147	52	0	52
50211	0	463 540	463 540	0	21 469	21 469	0	26 044	26 044	0	458 965	458 965
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	85	0	85	0	0	0	32	0	32	53	0	53
60302	3 027	0	3 027	76	0	76	0	0	0	3 103	0	3 103
60306	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	984	0	984	3 209	0	3 209	2 715	0	2 715	1 478	0	1 478
60314	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 692	0	10 692	0	0	0	68	0	68	10 624	0	10 624
61210	0	0	0	142 426	0	142 426	142 426	0	142 426	0	0	0
61403	2 359	0	2 359	0	0	0	107	0	107	2 252	0	2 252
70606	33 283	0	33 283	21 547	0	21 547	0	0	0	54 830	0	54 830
70607	3 914	0	3 914	3 468	0	3 468	0	0	0	7 382	0	7 382
70608	312 211	0	312 211	182 333	0	182 333	0	0	0	494 544	0	494 544
70610	18 026	0	18 026	1 715	0	1 715	0	0	0	19 741	0	19 741
70611	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70706	284 477	0	284 477	0	0	0	0	0	0	284 477	0	284 477
70707	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
70708	978 575	0	978 575	0	0	0	0	0	0	978 575	0	978 575
70710	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
70711	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	3 125 492	1 823 206	4 948 698	27 883 519	1 876 769	29 760 288	27 623 495	1 553 777	29 177 272	3 385 516	2 146 198	5 531 714
Пассив
10207	40 478	0	40 478	61	0	61	61	0	61	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	123	184	307	7 755	523	8 278	7 632	379	8 011	0	40	40
30236	56	0	56	1 154	0	1 154	1 153	0	1 153	55	0	55
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	38	0	38	1 038	2 114	3 152	1 427	2 114	3 541	427	0	427
40702	564 306	41 554	605 860	1 375 392	254 327	1 629 719	1 498 664	535 626	2 034 290	687 578	322 853	1 010 431
40703	171	0	171	164	0	164	234	0	234	241	0	241
40802	504	0	504	1 004	0	1 004	1 290	0	1 290	790	0	790
40807	0	121	121	0	7	7	0	6	6	0	120	120
40817	7 200	887	8 087	43 331	4 323	47 654	41 858	4 285	46 143	5 727	849	6 576
40820	315	92	407	1 475	703	2 178	1 381	762	2 143	221	151	372
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	361	0	361	11 741	0	11 741	11 756	0	11 756	376	0	376
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42101	0	253 153	253 153	0	12 771	12 771	0	10 284	10 284	0	250 666	250 666
42103	340 516	0	340 516	165 000	0	165 000	85 000	0	85 000	260 516	0	260 516
42104	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42105	23 351	0	23 351	0	0	0	4 029	0	4 029	27 380	0	27 380
42106	55 307	916 718	972 025	0	46 245	46 245	0	37 014	37 014	55 307	907 487	962 794
42107	10 611	34 102	44 713	0	1 720	1 720	2 207	1 377	3 584	12 818	33 759	46 577
42301	179	1 779	1 958	0	97	97	0	82	82	179	1 764	1 943
42305	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
42306	978	7 210	8 188	0	3 353	3 353	54	71 835	71 889	1 032	75 692	76 724
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43806	25 831	0	25 831	0	0	0	0	0	0	25 831	0	25 831
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	415	0	415	5	0	5	2 192	0	2 192	2 602	0	2 602
45515	26 923	0	26 923	2 058	0	2 058	2 091	0	2 091	26 956	0	26 956
45715	555	0	555	27	0	27	0	0	0	528	0	528
45818	10 906	0	10 906	97	0	97	21	0	21	10 830	0	10 830
45918	100	0	100	100	0	100	115	0	115	115	0	115
47403	0	0	0	35 398	0	35 398	35 398	0	35 398	0	0	0
47407	0	0	0	567 023	378 876	945 899	567 023	378 876	945 899	0	0	0
47411	201	1 101	1 302	4	55	59	32	211	243	229	1 257	1 486
47416	82	0	82	87	0	87	5	0	5	0	0	0
47422	962	0	962	366 477	0	366 477	366 303	0	366 303	788	0	788
47425	5 898	0	5 898	2 522	0	2 522	4 198	0	4 198	7 574	0	7 574
47426	5 955	17 745	23 700	1 343	1 026	2 369	1 764	3 320	5 084	6 376	20 039	26 415
50120	4 895	0	4 895	478	0	478	3 110	0	3 110	7 527	0	7 527
50219	5 714	0	5 714	79	0	79	29	0	29	5 664	0	5 664
50620	2 253	0	2 253	13	0	13	211	0	211	2 451	0	2 451
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	177 028	60 024	237 052	3 441	18 659	22 100	1 693	1 995	3 688	175 280	43 360	218 640
52307	0	289 965	289 965	0	14 627	14 627	0	11 708	11 708	0	287 046	287 046
52406	0	0	0	0	16 523	16 523	0	16 523	16 523	0	0	0
52501	2 334	2 306	4 640	46	253	299	380	307	687	2 668	2 360	5 028
60301	45	0	45	651	0	651	752	0	752	146	0	146
60305	10	0	10	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	10	0	10
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	68 019	0	68 019	1	0	1	84	0	84	68 102	0	68 102
60601	4 141	0	4 141	68	0	68	203	0	203	4 276	0	4 276
61304	46	0	46	16	0	16	0	0	0	30	0	30
70601	41 250	0	41 250	0	0	0	23 646	0	23 646	64 896	0	64 896
70602	1 961	0	1 961	0	0	0	527	0	527	2 488	0	2 488
70603	330 355	0	330 355	0	0	0	180 553	0	180 553	510 908	0	510 908
70605	1 870	0	1 870	0	0	0	3 487	0	3 487	5 357	0	5 357
70701	308 912	0	308 912	0	0	0	0	0	0	308 912	0	308 912
70702	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002
70703	990 518	0	990 518	0	0	0	0	0	0	990 518	0	990 518
70705	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	3 321 753	1 626 945	4 948 698	2 589 550	756 202	3 345 752	2 852 064	1 076 704	3 928 768	3 584 267	1 947 447	5 531 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	2	0	2	746	0	746	651	0	651	97	0	97
90902	523 717	0	523 717	57	0	57	609	0	609	523 165	0	523 165
91202	3 385	25 235	28 620	0	1 019	1 019	2	1 273	1 275	3 383	24 981	28 364
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91414	135 863	987 015	1 122 878	0	64 585	64 585	0	50 434	50 434	135 863	1 001 166	1 137 029
91604	88	331	419	59	18	77	35	316	351	112	33	145
99998	1 256 443	0	1 256 443	38 602	0	38 602	22 360	0	22 360	1 272 685	0	1 272 685
Итого по активу (баланс)	1 923 397	1 012 581	2 935 978	39 466	65 622	105 088	23 658	52 023	75 681	1 939 205	1 026 180	2 965 385
Пассив
91311	3 375	25 235	28 610	0	1 273	1 273	0	1 019	1 019	3 375	24 981	28 356
91312	290 158	0	290 158	0	0	0	789	0	789	290 947	0	290 947
91315	874 224	0	874 224	1 416	0	1 416	6 235	0	6 235	879 043	0	879 043
91317	34 639	0	34 639	8 339	11 332	19 671	14 124	16 435	30 559	40 424	5 103	45 527
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 679 535	0	1 679 535	53 319	0	53 319	66 484	0	66 484	1 692 700	0	1 692 700
Итого по пассиву (баланс)	2 910 743	25 235	2 935 978	63 074	12 605	75 679	87 632	17 454	105 086	2 935 301	30 084	2 965 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 289 918,0000	0	0	6 200,0000	0	0	138 417,0000	0	0	19 157 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 289 956,0000	0	0	6 200,0000	0	0	138 417,0000	0	0	19 157 739,0000
Пассив
98040	0	0	14 933 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 933 672,0000
98050	0	0	4 110 251,0000	0	0	138 417,0000	0	0	6 200,0000	0	0	3 978 034,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 289 956,0000	0	0	138 417,0000	0	0	6 200,0000	0	0	19 157 739,0000

Страница была полезной?