Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 302	32 046	56 348	391 222	207 837	599 059	377 264	215 143	592 407	38 260	24 740	63 000
20208	11 368	1 082	12 450	25 750	2 216	27 966	28 662	2 431	31 093	8 456	867	9 323
20209	481	977	1 458	192 360	4 367	196 727	192 841	5 344	198 185	0	0	0
30102	594 785	0	594 785	20 781 321	0	20 781 321	20 171 374	0	20 171 374	1 204 732	0	1 204 732
30110	21 878	8 781	30 659	961 102	34 291	995 393	966 787	33 645	1 000 432	16 193	9 427	25 620
30114	0	2 203 988	2 203 988	0	936 085	936 085	0	3 121 835	3 121 835	0	18 238	18 238
30202	27 078	0	27 078	0	0	0	6 414	0	6 414	20 664	0	20 664
30204	7 404	0	7 404	1 606	0	1 606	0	0	0	9 010	0	9 010
30233	260 827	2 717	263 544	1 075 660	67 147	1 142 807	1 077 435	67 556	1 144 991	259 052	2 308	261 360
30424	974	0	974	3 406 935	0	3 406 935	3 404 479	0	3 404 479	3 430	0	3 430
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32001	2 740	0	2 740	683	0	683	3 423	0	3 423	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	800 000	0	800 000	350 000	0	350 000
32003	400 000	0	400 000	1 950 000	364 865	2 314 865	2 200 000	364 865	2 564 865	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	0	371 366	371 366	0	175 087	175 087	0	196 279	196 279
32108	0	12 336	12 336	0	642	642	0	715	715	0	12 263	12 263
32307	0	1 262	1 262	0	51	51	0	64	64	0	1 249	1 249
32309	0	37 539	37 539	0	1 516	1 516	0	1 894	1 894	0	37 161	37 161
44601	73	0	73	111	0	111	73	0	73	111	0	111
45201	57 926	0	57 926	115 816	0	115 816	132 912	0	132 912	40 830	0	40 830
45206	104 500	0	104 500	37 000	0	37 000	33 500	0	33 500	108 000	0	108 000
45207	696 480	0	696 480	49 175	0	49 175	7 000	0	7 000	738 655	0	738 655
45208	656 824	0	656 824	195 344	0	195 344	0	0	0	852 168	0	852 168
45401	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
45505	0	16 223	16 223	0	655	655	0	819	819	0	16 059	16 059
45506	750	0	750	300	0	300	42	0	42	1 008	0	1 008
45507	0	19 738	19 738	0	1 028	1 028	0	1 145	1 145	0	19 621	19 621
45509	757	7 391	8 148	1 034	3 432	4 466	797	3 431	4 228	994	7 392	8 386
45708	754	1 579	2 333	0	65	65	0	80	80	754	1 564	2 318
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	0	85	85	0	3	3	0	4	4	0	84	84
45915	0	115	115	0	96	96	0	116	116	0	95	95
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	75 406	75 406	0	3 899 010	3 899 010	0	3 858 738	3 858 738	0	115 678	115 678
47423	205 087	814	205 901	4 387 289	183 802	4 571 091	4 373 630	183 101	4 556 731	218 746	1 515	220 261
47427	417	585	1 002	1 311	384	1 695	1 494	371	1 865	234	598	832
51901	0	38 868	38 868	0	1 543	1 543	0	40 411	40 411	0	0	0
51906	0	37 019	37 019	0	1 767	1 767	0	1 867	1 867	0	36 919	36 919
60204	0	480	480	0	20	20	0	24	24	0	476	476
60302	32 572	0	32 572	2 552	0	2 552	5 225	0	5 225	29 899	0	29 899
60306	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
60308	392	0	392	40	0	40	80	0	80	352	0	352
60312	9 206	0	9 206	443	0	443	6 375	0	6 375	3 274	0	3 274
60401	51 733	0	51 733	211	0	211	0	0	0	51 944	0	51 944
60701	14	0	14	249	0	249	249	0	249	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	3 270	0	3 270	0	0	0	121	0	121	3 149	0	3 149
70606	528 574	0	528 574	177 390	0	177 390	254	0	254	705 710	0	705 710
70608	220 804	0	220 804	68 134	0	68 134	0	0	0	288 938	0	288 938
70611	0	0	0	4 950	0	4 950	2 440	0	2 440	2 510	0	2 510
70706	2 845 621	0	2 845 621	0	0	0	2 845 621	0	2 845 621	0	0	0
70708	682 382	0	682 382	0	0	0	682 382	0	682 382	0	0	0
70711	4 999	0	4 999	77	0	77	5 076	0	5 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 462 960	2 501 915	9 964 875	34 981 763	6 082 304	41 064 067	37 329 648	8 078 831	45 408 479	5 115 075	505 388	5 620 463
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	581 880	58 793	640 673	4 590 329	48 314	4 638 643	4 345 836	51 684	4 397 520	337 387	62 163	399 550
30232	624 949	2 739	627 688	15 876 402	89 511	15 965 913	15 904 607	93 307	15 997 914	653 154	6 535	659 689
32015	27	0	27	34	0	34	7	0	7	0	0	0
40502	43 796	2 731	46 527	1 636	143	1 779	1 566	119	1 685	43 726	2 707	46 433
40701	2 364	0	2 364	301	0	301	22 585	0	22 585	24 648	0	24 648
40702	456 824	187 841	644 665	4 173 798	278 142	4 451 940	3 920 512	141 112	4 061 624	203 538	50 811	254 349
40703	1 692	16 359	18 051	123 426	145 786	269 212	122 521	136 804	259 325	787	7 377	8 164
40802	8 772	2 319	11 091	75 304	2 498	77 802	75 734	333	76 067	9 202	154	9 356
40807	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40817	122 412	352 230	474 642	115 154	202 556	317 710	117 627	74 448	192 075	124 885	224 122	349 007
40820	36 884	2 317	39 201	36 767	42 562	79 329	791	41 322	42 113	908	1 077	1 985
40821	8 922	0	8 922	10 687 609	0	10 687 609	10 693 040	0	10 693 040	14 353	0	14 353
40903	10 004	0	10 004	333 399	0	333 399	333 261	0	333 261	9 866	0	9 866
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	300	20	320	300	20	320	0	0	0
40911	27	0	27	5 533	0	5 533	5 507	0	5 507	1	0	1
40912	0	0	0	13 797	8 168	21 965	13 797	8 168	21 965	0	0	0
40913	0	0	0	2 821	3 761	6 582	2 821	3 761	6 582	0	0	0
42301	4 748	41 151	45 899	0	7 002	7 002	0	1 719	1 719	4 748	35 868	40 616
42305	37 000	100 376	137 376	0	102 603	102 603	0	2 227	2 227	37 000	0	37 000
42307	13 735	9 305	23 040	0	470	470	4	383	387	13 739	9 218	22 957
42309	811	0	811	6	0	6	48	0	48	853	0	853
42314	0	361	361	0	18	18	0	14	14	0	357	357
42601	1	478	479	0	24	24	0	20	20	1	474	475
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 071 191	0	1 071 191	31 826	0	31 826	64 815	0	64 815	1 104 180	0	1 104 180
45415	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
45515	7 347	0	7 347	551	0	551	808	0	808	7 604	0	7 604
45715	2 332	0	2 332	80	0	80	65	0	65	2 317	0	2 317
45818	2 624	0	2 624	4	0	4	3	0	3	2 623	0	2 623
45918	23	0	23	23	0	23	19	0	19	19	0	19
47411	417	56	473	0	63	63	189	24	213	606	17	623
47416	223	0	223	26 537	0	26 537	26 736	0	26 736	422	0	422
47422	926 147	56	926 203	7 227 595	177 215	7 404 810	6 972 418	177 550	7 149 968	670 970	391	671 361
47425	24 034	0	24 034	10 694	0	10 694	11 664	0	11 664	25 004	0	25 004
52306	0	19 738	19 738	0	1 145	1 145	0	1 028	1 028	0	19 621	19 621
52501	0	438	438	0	26	26	0	173	173	0	585	585
60301	221	0	221	221	0	221	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164
60305	0	0	0	3 865	0	3 865	8 366	0	8 366	4 501	0	4 501
60309	176	0	176	0	0	0	26	0	26	202	0	202
60601	46 168	0	46 168	0	0	0	144	0	144	46 312	0	46 312
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	2 030	0	2 030	0	0	0	155	0	155	2 185	0	2 185
70601	349 812	0	349 812	97	0	97	178 158	0	178 158	527 873	0	527 873
70603	395 393	0	395 393	0	0	0	75 291	0	75 291	470 684	0	470 684
70701	2 846 750	0	2 846 750	2 846 750	0	2 846 750	0	0	0	0	0	0
70703	713 591	0	713 591	713 591	0	713 591	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 533 078	0	3 533 078	3 560 341	0	3 560 341	27 263	0	27 263
Итого по пассиву (баланс)	9 167 579	797 296	9 964 875	50 431 678	1 110 027	51 541 705	46 463 077	734 216	47 197 293	5 198 978	421 485	5 620 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	19 738	19 738	0	1 028	1 028	0	1 145	1 145	0	19 621	19 621
90901	15 617	0	15 617	1 481	0	1 481	1 453	0	1 453	15 645	0	15 645
90902	96 367	628	96 995	1 784	43	1 827	1 174	32	1 206	96 977	639	97 616
91101	0	0	0	0	1 499	1 499	0	1 499	1 499	0	0	0
91102	0	6	6	0	1 537	1 537	0	1 175	1 175	0	368	368
91202	186 030	72 100	258 130	6	2 674	2 680	6	39 086	39 092	186 030	35 688	221 718
91203	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91414	472 000	16 452	488 452	0	664	664	0	830	830	472 000	16 286	488 286
91604	38 056	301	38 357	13 097	12	13 109	5 585	15	5 600	45 568	298	45 866
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	13	462	0	0	0	0	1	1	449	12	461
99998	886 804	0	886 804	158 895	0	158 895	141 666	0	141 666	904 033	0	904 033
Итого по активу (баланс)	1 700 784	109 238	1 810 022	175 269	7 457	182 726	149 884	43 783	193 667	1 726 169	72 912	1 799 081
Пассив
91311	33 000	19 738	52 738	0	1 145	1 145	0	1 028	1 028	33 000	19 621	52 621
91312	582 268	0	582 268	0	0	0	0	0	0	582 268	0	582 268
91315	82 500	1 262	83 762	0	64	64	0	51	51	82 500	1 249	83 749
91316	15 068	0	15 068	22 319	0	22 319	20 000	0	20 000	12 749	0	12 749
91317	152 497	471	152 968	117 519	620	118 139	137 317	500	137 817	172 295	351	172 646
99999	923 218	0	923 218	51 998	0	51 998	23 828	0	23 828	895 048	0	895 048
Итого по пассиву (баланс)	1 788 551	21 471	1 810 022	191 836	1 829	193 665	181 145	1 579	182 724	1 777 860	21 221	1 799 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 629 249	1 442	1 630 691	792 297	693 569	1 485 866	2 417 998	694 450	3 112 448	3 548	561	4 109
99996	1 690 760	0	1 690 760	1 492 734	0	1 492 734	3 179 382	0	3 179 382	4 112	0	4 112
Итого по активу (баланс)	3 320 009	1 442	3 321 451	2 285 031	693 569	2 978 600	5 597 380	694 450	6 291 830	7 660	561	8 221
Пассив
96901	1 446	1 622 255	1 623 701	693 597	2 418 666	3 112 263	692 707	799 966	1 492 673	556	3 555	4 111
99997	1 697 750	0	1 697 750	3 179 538	0	3 179 538	1 485 898	0	1 485 898	4 110	0	4 110
Итого по пассиву (баланс)	1 699 196	1 622 255	3 321 451	3 873 135	2 418 666	6 291 801	2 178 605	799 966	2 978 571	4 666	3 555	8 221
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?